Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2006 (Agrupado)
CODIFICAÇÃO ARRECADAÇÃO DIFERENÇA
Ficha Código Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mes Cancelada Total (Arrec-Orçada) (Arrec-Progr.)
1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 11.036.915,00 11.036.915,00 11.033.293,56 1.387.027,13 50.725,94 12.369.594,75 1.332.679,75 1.332.679,75
2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 435.035,00 435.035,00 493.007,26 50.114,35 319,00 542.802,61 107.767,61 107.767,61
3 1110.00.00.00 IMPOSTOS 415.035,00 415.035,00 460.636,55 47.140,08 287,34 507.489,29 92.454,29 92.454,29
4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA 185.000,00 185.000,00 155.568,40 14.942,28 204,28 170.306,40 -14.693,60 -14.693,60
5 1112.02.00.00 IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBAN 50.000,00 50.000,00 54.082,19 4.842,25 20,98 58.903,46 8.903,46 8.903,46
6 1112.02.01.00 IMPOSTOS PREDIAL URBANO - IPTU 45.000,00 45.000,00 45.319,66 4.542,44 20,62 49.841,48 4.841,48 4.841,48
7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU 5.000,00 5.000,00 8.762,53 299,81 0,36 9.061,98 4.061,98 4.061,98
8 1112.04.00.00 IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA 100.000,00 100.000,00 47.420,94 5.260,03 183,30 52.497,67 -47.502,33 -47.502,33
9 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FISICAS 20.000,00 20.000,00 45.266,75 5.188,87 183,30 50.272,32 30.272,32 30.272,32
10 1112.04.21.00 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 40.000,00 40.000,00 2.154,19 71,16 2.225,35 -37.774,65 -37.774,65
11 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA - REND. TRABALHO 40.000,00 40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI 35.000,00 35.000,00 54.065,27 4.840,00 58.905,27 23.905,27 23.905,27
13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 230.035,00 230.035,00 305.068,15 32.197,80 83,06 337.182,89 107.147,89 107.147,89
14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA 230.035,00 230.035,00 305.068,15 32.197,80 83,06 337.182,89 107.147,89 107.147,89
15 1120.00.00.00 TAXAS 20.000,00 20.000,00 32.370,71 2.974,27 31,66 35.313,32 15.313,32 15.313,32
16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA 12.000,00 12.000,00 20.774,45 2.633,61 31,66 23.376,40 11.376,40 11.376,40
17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO 5.000,00 5.000,00 14.704,23 2.436,81 16,26 17.124,78 12.124,78 12.124,78
18 1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS 2.000,00 2.000,00 399,22 399,22 -1.600,78 -1.600,78
19 1121.31.00.00 TAXA DE UTILIZ. AREA DOM. PUBLICO 2.000,00 2.000,00 879,15 96,80 15,40 960,55 -1.039,45 -1.039,45
20 1121.32.00.00 TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL 2.000,00 2.000,00 195,01 195,01 -1.804,99 -1.804,99
172 1121.33.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 27,93 27,93 27,93 27,93
173 1121.34.00.00 TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORT 334,32 334,32 334,32 334,32
177 1121.35.00.00 TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL 4.198,00 100,00 4.298,00 4.298,00 4.298,00
21 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PREST. SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 36,59 36,59 -963,41 -963,41
22 1122.00.00.00 TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.000,00 8.000,00 11.596,26 340,66 11.936,92 3.936,92 3.936,92
23 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM. 1.000,00 1.000,00 1.066,41 27,86 1.094,27 94,27 94,27
24 1122.22.00.00 TAXAS DE SERV. AGRICOLAS 3.000,00 3.000,00 135,00 135,00 -2.865,00 -2.865,00
25 1122.28.00.00 TAXAS DE CEMITERIO 1.000,00 1.000,00 428,68 27,86 456,54 -543,46 -543,46
26 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 2.000,00 4.305,10 180,44 4.485,54 2.485,54 2.485,54
154 1122.91.00.00 SERVIÇOS AGRICOLAS 3.402,18 95,00 3.497,18 3.497,18 3.497,18
155 1122.92.00.00 SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS) 2.202,07 2.202,07 2.202,07 2.202,07
217 1122.93.00.00 TAXAS DESPESAS COM EDITAL 20,00 20,00 20,00 20,00
27 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 36,82 9,50 46,32 -953,68 -953,68
28 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 294.693,00 294.693,00 230.246,49 72.243,77 3,00 302.487,26 7.794,26 7.794,26
29 1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 294.693,00 294.693,00 230.246,49 72.243,77 3,00 302.487,26 7.794,26 7.794,26
30 1210.29.00.00 CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO 293.693,00 293.693,00 230.246,49 72.243,77 3,00 302.487,26 8.794,26 8.794,26
31 1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL 288.893,00 288.893,00 207.043,99 62.986,99 3,00 270.027,98 -18.865,02 -18.865,02
32 1210.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM 283.393,00 283.393,00 200.747,12 59.895,79 3,00 260.639,91 -22.753,09 -22.753,09
33 1210.29.07.02 CONTRIB. SERV. ATIVO CM 5.000,00 5.000,00 6.296,87 3.091,20 9.388,07 4.388,07 4.388,07
34 1210.29.07.03 CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM 500,00 500,00 -500,00 -500,00
35 1210.29.09.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL 1.100,00 1.100,00 -1.100,00 -1.100,00
36 1210.29.09.01 CONTRIB. INATIVO PM 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
37 1210.29.09.02 CONTRIB. INATIVO CM 100,00 100,00 -100,00 -100,00
38 1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS 1.100,00 1.100,00 -1.100,00 -1.100,00
39 1210.29.11.01 CONTRIB. PENSIONISTAS PM 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
40 1210.29.11.02 CPONTRIB. PENSIONISTA CM 100,00 100,00 -100,00 -100,00
41 1210.29.99.00 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS 2.600,00 2.600,00 23.202,50 9.256,78 32.459,28 29.859,28 29.859,28
42 1210.29.99.01 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS PM 2.500,00 2.500,00 2.794,36 989,73 3.784,09 1.284,09 1.284,09
43 1210.29.99.02 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS CM 100,00 100,00 -100,00 -100,00
181 1210.29.99.03 OUTRAS CONTRIB. PREVID. PM - DÉFICIT ATU 19.730,35 7.853,98 27.584,33 27.584,33 27.584,33
195 1210.29.99.04 OUTRAS CONTRIB. PREVID. CM - DÉFICIT ATU 677,79 413,07 1.090,86 1.090,86 1.090,86
44 1210.46.00.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
45 1210.46.01.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
46 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 222.364,00 222.364,00 420.337,92 87.831,27 508.169,19 285.805,19 285.805,19
47 1320.00.00.00 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 222.364,00 222.364,00 420.337,92 87.831,27 508.169,19 285.805,19 285.805,19
48 1324.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM 199.000,00 199.000,00 373.855,24 81.061,13 454.916,37 255.916,37 255.916,37
49 1324.01.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA SEPRE 163.000,00 163.000,00 373.855,24 81.061,13 454.916,37 291.916,37 291.916,37
50 1324.99.00.00 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM 36.000,00 36.000,00 -36.000,00 -36.000,00
51 1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PM 22.364,00 22.364,00 46.482,68 6.770,14 53.252,82 30.888,82 30.888,82
52 1325.01.05.00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS VINC. ENSINO 16.364,00 16.364,00 7.516,72 320,82 7.837,54 -8.526,46 -8.526,46
53 1325.01.06.00 REND. APLICAÇÃO FINAN. SAUDE 2.000,00 2.000,00 15.478,60 2.572,84 18.051,44 16.051,44 16.051,44
54 1325.01.07.00 REND. APLICAÇÃO FINAN. PRONAF 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
55 1325.01.08.00 REMUN. DEPOSITO BANCARIO LEILAO 1.000,00 1.000,00 7,92 7,92 -992,08 -992,08
56 1325.01.09.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC. - CONST. CAS 1.000,00 1.000,00 3.518,51 784,90 4.303,41 3.303,41 3.303,41
170 1325.01.10.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSIC 397,14 101,19 498,33 498,33 498,33
179 1325.01.11.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-FUNDEF 11.893,89 1.175,42 13.069,31 13.069,31 13.069,31
184 1325.01.12.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC. - MINERAIS 4,41 9,49 13,90 13,90 13,90
185 1325.01.13.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.- CIDE 34,55 2,28 36,83 36,83 36,83
186 1325.01.14.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.- FPM 122,37 77,41 199,78 199,78 199,78
187 1325.01.15.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E 374,98 94,49 469,47 469,47 469,47
188 1325.01.16.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL 1.888,53 229,77 2.118,30 2.118,30 2.118,30
191 1325.01.17.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC. - AGROPECUÁRIA 202,59 12,60 215,19 215,19 215,19
200 1325.01.18.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL S 317,33 317,33 317,33 317,33
213 1325.01.19.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-O.G.U. 1.662,00 183,83 1.845,83 1.845,83 1.845,83
214 1325.01.20.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-CAUÇÃO 598,38 598,38 598,38 598,38
218 1325.01.21.00 RENDIMENTO APLIC.FINANC.-LC87/96 4,48 8,01 12,49 12,49 12,49
219 1325.01.22.00 RENDI. APLIC. FIN.-OBRAS DIVERSAS(REC. E 904,45 129,53 1.033,98 1.033,98 1.033,98
225 1325.01.23.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-ITR 2,78 0,35 3,13 3,13 3,13
226 1325.01.24.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-FEP(COMBUSTÍVE 0,70 5,50 6,20 6,20 6,20
229 1325.01.25.00 RENDIMENTO APLIC.FINANC.-FEX 7,59 7,59 7,59 7,59
222 1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECUR. NÃO V 1.552,35 1.054,12 2.606,47 2.606,47 2.606,47
223 1325.02.01.00 RENDIMENTO DE DUODÉCIMO 1.552,35 1.054,12 2.606,47 2.606,47 2.606,47
57 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
58 1329.01.00.00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIARIOS 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
59 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.713.543,00 9.713.543,00 9.580.394,50 1.041.941,33 49.808,13 10.572.527,70 858.984,70 858.984,70
60 1720.00.00.00 TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 9.463.543,00 9.463.543,00 9.010.670,60 985.746,66 47.780,71 9.948.636,55 485.093,55 485.093,55
61 1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.954.543,00 3.954.543,00 3.594.096,74 399.856,89 228,80 3.993.724,83 39.181,83 39.181,83
62 1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.210.000,00 3.210.000,00 2.673.091,88 304.182,01 2.977.273,89 -232.726,11 -232.726,11
63 1721.01.02.00 COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM 3.200.000,00 3.200.000,00 2.668.199,65 303.582,35 2.971.782,00 -228.218,00 -228.218,00
64 1721.01.05.00 COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL I 10.000,00 10.000,00 4.892,23 599,66 5.491,89 -4.508,11 -4.508,11
65 1721.09.00.00 OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 105.000,00 105.000,00 89.909,81 12.899,49 102.809,30 -2.190,70 -2.190,70
66 1721.09.01.00 TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 90.000,00 90.000,00 41.800,98 3.800,09 45.601,07 -44.398,93 -44.398,93
168 1721.09.02.00 CIDE- CONTRIB. INTER. DOM. ECONÔMICO 32.051,01 32.051,01 32.051,01 32.051,01
171 1721.09.03.00 FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX 16.057,82 9.099,40 25.157,22 25.157,22 25.157,22
67 1721.09.99.00 DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
68 1721.22.00.00 TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 55.000,00 55.000,00 169.902,09 10.769,64 180.671,73 125.671,73 125.671,73
69 1721.22.20.00 COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM 45.000,00 45.000,00 133.579,22 7.587,18 141.166,40 96.166,40 96.166,40
70 1721.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP 10.000,00 10.000,00 36.322,87 3.182,46 39.505,33 29.505,33 29.505,33
71 1721.33.00.00 TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FM 364.543,00 364.543,00 363.083,64 40.688,75 403.772,39 39.229,39 39.229,39
72 1721.33.02.00 PISO ATENÇÃO BASICA -PAB 60.000,00 60.000,00 101.681,12 10.192,50 111.873,62 51.873,62 51.873,62
73 1721.33.03.00 INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA 4.000,00 4.000,00 1.836,32 1.836,32 -2.163,68 -2.163,68
74 1721.33.05.00 PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS 50.000,00 50.000,00 65.500,00 11.200,00 76.700,00 26.700,00 26.700,00
75 1721.33.06.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 235.543,00 235.543,00 172.800,00 16.200,00 189.000,00 -46.543,00 -46.543,00
76 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD 15.000,00 15.000,00 11.153,45 1.013,95 12.167,40 -2.832,60 -2.832,60
176 1721.33.08.00 FUNDO NAC. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIP
189 1721.33.09.00 MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENI 9.819,60 1.402,80 11.222,40 11.222,40 11.222,40
196 1721.33.10.00 CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO 99,09 99,09 99,09 99,09
210 1721.33.11.00 CAMPANHA DE VACINAÇÃO-POLIOMIELITE 194,06 194,06 194,06 194,06
232 1721.33.12.00 AIDS-FNSMAC 679,50 679,50 679,50 679,50
77 1721.35.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE 220.000,00 220.000,00 298.109,32 31.317,00 228,80 329.197,52 109.197,52 109.197,52
78 1721.35.01.00 TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE 150.000,00 150.000,00 206.241,37 10.444,35 216.685,72 66.685,72 66.685,72
79 1721.35.02.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
80 1721.35.03.00 PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA PNAE 20.000,00 20.000,00 61.714,80 7.299,60 69.014,40 49.014,40 49.014,40
81 1721.35.04.00 PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR PNATE 30.000,00 30.000,00 16.954,75 10.694,67 27.649,42 -2.350,58 -2.350,58
82 1721.35.05.00 PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLA CRECHE PNAC 10.000,00 10.000,00 2.059,20 457,60 228,80 2.288,00 -7.712,00 -7.712,00
220 1721.35.06.00 BRALF - BRASIL ALFABETIZADO 11.139,20 2.420,78 13.559,98 13.559,98 13.559,98
83 1722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 21,78 21,78
84 1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.173.000,00 4.173.000,00 4.054.328,42 449.724,08 47.530,13 4.456.522,37 283.522,37 283.522,37
85 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 4.062.000,00 4.062.000,00 3.923.378,53 440.186,67 47.454,16 4.316.111,04 254.111,04 254.111,04
86 1722.01.02.00 COTA PARTE IPVA 51.000,00 51.000,00 97.920,12 5.818,45 75,97 103.662,60 52.662,60 52.662,60
87 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO 40.000,00 40.000,00 33.029,77 3.718,96 36.748,73 -3.251,27 -3.251,27
88 1722.01.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES REC. DO ESTADO 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
89 1722.33.00.00 TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE SAÚDE -SU 150.000,00 150.000,00 195.520,45 16.096,00 211.616,45 61.616,45 61.616,45
90 1722.33.02.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF 148.000,00 148.000,00 154.500,00 15.450,00 169.950,00 21.950,00 21.950,00
91 1722.33.03.00 SAUDE - CONTROLE DA GLICEMIA 2.000,00 2.000,00 12.994,45 12.994,45 10.994,45 10.994,45
156 1722.33.04.00 HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA 1.240,00 560,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
157 1722.33.05.00 CAMPANHA CANCER COLO UTERINO 386,00 86,00 472,00 472,00 472,00
216 1722.33.06.00 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00
92 1722.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DO ESTADO 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
93 1724.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.176.000,00 1.176.000,00 1.166.724,99 120.047,91 1.286.772,90 110.772,90 110.772,90
94 1724.01.00.00 TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUN 1.176.000,00 1.176.000,00 1.166.724,99 120.047,91 1.286.772,90 110.772,90 110.772,90
95 1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 250.000,00 250.000,00 569.723,90 56.194,67 2.027,42 623.891,15 373.891,15 373.891,15
96 1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 30.000,00 30.000,00 166.782,27 12.173,27 2.027,42 176.928,12 146.928,12 146.928,12
158 1761.02.00.00 PETI BOLSA 18.725,00 18.725,00 18.725,00 18.725,00
97 1761.03.00.00 PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI 10.000,00 10.000,00 18.667,42 1.200,00 2.027,42 17.840,00 7.840,00 7.840,00
159 1761.04.00.00 PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLI 49.500,00 4.500,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00
160 1761.05.00.00 CPBF- BOLSA FAMÍLIA 6.265,20 2.563,28 8.828,48 8.828,48 8.828,48
161 1761.06.00.00 BBAJ- AGENTE JOVEM 58.500,00 2.535,00 61.035,00 61.035,00 61.035,00
167 1761.07.00.00 BASE- PISO BÁSICO VARIÁVEL 15.124,65 1.374,99 16.499,64 16.499,64 16.499,64
199 1761.08.00.00 CONST. CASAS - MINISTÉRIO DAS CIDADES
98 1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
99 1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS 220.000,00 220.000,00 402.941,63 44.021,40 446.963,03 226.963,03 226.963,03
100 1762.02.01.00 SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ENS. MEDIO 140.000,00 140.000,00 62.208,00 13.392,00 75.600,00 -64.400,00 -64.400,00
101 1762.02.02.00 CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR 30.000,00 30.000,00 15.696,00 15.696,00 -14.304,00 -14.304,00
102 1762.02.03.00 CONVENIO SECRET. AGRICULTURA 20.000,00 20.000,00 13.000,00 13.000,00 -7.000,00 -7.000,00
103 1762.02.04.00 PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA 30.000,00 30.000,00 29.649,03 5.970,00 35.619,03 5.619,03 5.619,03
178 1762.02.05.00 BCP LOAS-BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA 954,00 954,00 954,00 954,00
180 1762.02.06.00 SAÚDE INVESTIMENTO (EQUIPAMENTOS)-CONV.
190 1762.02.07.00 SEC. EDUC. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMEN 181.434,60 20.159,40 201.594,00 201.594,00 201.594,00
194 1762.02.08.00 AQUSIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO
197 1762.02.09.00 SAÚDE INVEST. ( REFORMA CENTRO DE SAUDE) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
198 1762.02.10.00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - PAC
228 1762.02.11.00 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLEC-COND 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
104 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 371.280,00 371.280,00 309.307,39 134.896,41 595,81 443.607,99 72.327,99 72.327,99
105 1910.00.00.00 MULTAS JUROS MORA 5.000,00 5.000,00 3.079,59 1.818,40 36,58 4.861,41 -138,59 -138,59
106 1912.00.00.00 MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
107 1912.30.00.00 MULTA E JUROS MORA CONTRIB. PREDIAL SEPR 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
108 1913.00.00.00 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB PREFEI 4.000,00 4.000,00 2.620,07 1.818,40 36,58 4.401,89 401,89 401,89
109 1913.11.00.00 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU 3.500,00 3.500,00 903,26 123,11 36,00 990,37 -2.509,63 -2.509,63
162 1913.12.00.00 MULTA JUROS DIV. ATIVA TLFF 270,39 55,04 325,43 325,43 325,43
110 1913.13.00.00 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS 500,00 500,00 732,50 1.403,12 2.135,62 1.635,62 1.635,62
163 1913.14.00.00 MULTA JUROS TLFF 75,48 101,44 176,92 176,92 176,92
164 1913.15.00.00 MULTA JUROS IPTU 249,44 122,85 0,58 371,71 371,71 371,71
165 1913.16.00.00 MULTA JUROS ISS 389,00 12,84 401,84 401,84 401,84
182 1919.00.00.00 MULTA DE OUTRAS ORIGENS 459,52 459,52 459,52 459,52
183 1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSI 459,52 459,52 459,52 459,52
111 1920.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES 271.963,00 271.963,00 36.584,66 6.831,81 50,00 43.366,47 -228.596,53 -228.596,53
112 1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
113 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
114 1921.99.01.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES -SEPREM 500,00 500,00 -500,00 -500,00
115 1921.99.02.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES PM 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
116 1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES 270.463,00 270.463,00 36.584,66 6.831,81 50,00 43.366,47 -227.096,53 -227.096,53
175 1922.07.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGA A
117 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 270.463,00 270.463,00 36.584,66 6.831,81 50,00 43.366,47 -227.096,53 -227.096,53
118 1922.99.01.00 DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SEPREM 500,00 500,00 0,06 0,06 -499,94 -499,94
119 1922.99.02.00 DIVERSAS RESTITUÇÕES PM 269.963,00 269.963,00 18.948,19 1.784,44 50,00 20.682,63 -249.280,37 -249.280,37
169 1922.99.03.00 RESTITUIÇÃO VEREADORES- CÂMARA MUNICIPAL 636,41 636,41 636,41 636,41
224 1922.99.04.00 RESTITUIÇÃO DE DUODÉCIMO PELA CÂMARA MUN 17.000,00 5.047,37 22.047,37 22.047,37 22.047,37
120 1930.00.00.00 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA 90.810,00 90.810,00 247.885,84 63.146,20 509,23 310.522,81 219.712,81 219.712,81
121 1931.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 33.000,00 33.000,00 54.844,24 24.537,58 508,93 78.872,89 45.872,89 45.872,89
122 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU 25.000,00 25.000,00 39.091,40 11.284,50 508,93 49.866,97 24.866,97 24.866,97
166 1931.12.00.00 DÍVIDA ATIVA TLFF 1.050,16 218,03 1.268,19 1.268,19 1.268,19
123 1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS 8.000,00 8.000,00 14.702,68 13.035,05 27.737,73 19.737,73 19.737,73
124 1933.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB 57.810,00 57.810,00 193.041,60 38.608,62 0,30 231.649,92 173.839,92 173.839,92
125 1933.29.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB PREVIDENCIÁ 57.810,00 57.810,00 193.041,60 38.608,62 0,30 231.649,92 173.839,92 173.839,92
126 1933.29.99.00 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 57.810,00 57.810,00 193.041,60 38.608,62 0,30 231.649,92 173.839,92 173.839,92
127 1933.29.99.01 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS - PREFEIT 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
128 1933.29.99.02 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS CAMARA MU 500,00 500,00 -500,00 -500,00
129 1933.29.99.03 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREV PREFEIT 55.810,00 55.810,00 193.041,60 38.608,62 0,30 231.649,92 175.839,92 175.839,92
130 1933.29.99.04 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRB PREVID - CÂMA 500,00 500,00 -500,00 -500,00
131 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.507,00 3.507,00 21.757,30 63.100,00 84.857,30 81.350,30 81.350,30
132 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 3.507,00 3.507,00 21.757,30 63.100,00 84.857,30 81.350,30 81.350,30
133 1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS ( PREFEITURA) 3.507,00 3.507,00 1.102,35 1.102,35 -2.404,65 -2.404,65
174 1990.99.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 16.626,45 480,00 17.106,45 17.106,45 17.106,45
201 1990.99.03.00 FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA 4.028,50 4.028,50 4.028,50 4.028,50
227 1990.99.04.00 RECEITA REF. CONTRATO 124/05 FOLHA DE PA 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
230 1990.99.05.00 REF DOAÇÕES PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00
231 1990.99.06.00 REF DOAÇÕES PARA O CARNAVAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
134 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 115.000,00 115.000,00 599.359,26 146.518,93 745.878,19 630.878,19 630.878,19
202 2200.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS 52.930,00 52.930,00 52.930,00 52.930,00
203 2210.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 50.930,00 50.930,00 50.930,00 50.930,00
221 2220.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
135 2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00 546.429,26 146.518,93 692.948,19 592.948,19 592.948,19
192 2421.24.22.09 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA-PAC 56.430,29 91.518,93 147.949,22 147.949,22 147.949,22
136 2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 100.000,00 100.000,00 489.998,97 55.000,00 544.998,97 444.998,97 444.998,97
204 2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 259.998,97 55.000,00 314.998,97 314.998,97 314.998,97
205 2471.01.00.00 CONVÊNIO COM O SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚD 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
207 2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI 219.998,97 55.000,00 274.998,97 274.998,97 274.998,97
208 2471.99.01.00 URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DOS NUNES 35.542,65 35.542,65 35.542,65 35.542,65
209 2471.99.02.00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO 55.000,00 55.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
211 2471.99.03.00 CONSTRUÇÃO DE CASAS 129.456,32 129.456,32 129.456,32 129.456,32
137 2472.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNCIOS DOS ESTADOS 100.000,00 100.000,00 230.000,00 230.000,00 130.000,00 130.000,00
138 2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 100.000,00 100.000,00 230.000,00 230.000,00 130.000,00 130.000,00
139 2472.99.01.00 CONVÊNIO C/ SECRETARIA AGRICULTURA 100.000,00 100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
193 2472.99.02.00 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
206 2472.99.03.00 CONVÊNIO COM O SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚD 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
215 2472.99.03.01 CONVÊNIO COM O SUS-PROG.SORRIA SÃO PAULO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
212 2472.99.04.00 INFRA ESTRUTURA-ESTRADA RIBEIRAO DOS CRU 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
140 2500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
141 2590.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
142 9000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.120.000,00 -1.120.000,00 -1.000.507,66 7.118,12 112.575,79 -1.105.965,33 14.034,67 14.034,67
143 9700.00.00.00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF -1.120.000,00 -1.120.000,00 -1.000.507,66 7.118,12 112.575,79 -1.105.965,33 14.034,67 14.034,67
144 9720.00.00.00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF -1.120.000,00 -1.120.000,00 -1.000.507,66 7.118,12 112.575,79 -1.105.965,33 14.034,67 14.034,67
145 9721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -493.500,00 -493.500,00 -406.499,19 46.107,34 -452.606,53 40.893,47 40.893,47
146 9721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -480.000,00 -480.000,00 -400.229,07 45.537,33 -445.766,40 34.233,60 34.233,60
147 9721.01.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA- FPM -480.000,00 -480.000,00 -400.229,07 45.537,33 -445.766,40 34.233,60 34.233,60
148 9721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -13.500,00 -13.500,00 -6.270,12 570,01 -6.840,13 6.659,87 6.659,87
149 9721.09.01.00 DEDUÇÃO DA RECEITA - L.C. 87/96 -13.500,00 -13.500,00 -6.270,12 570,01 -6.840,13 6.659,87 6.659,87
150 9722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -626.500,00 -626.500,00 -594.008,47 7.118,12 66.468,45 -653.358,80 -26.858,80 -26.858,80
151 9722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -626.500,00 -626.500,00 -594.008,47 7.118,12 66.468,45 -653.358,80 -26.858,80 -26.858,80
152 9722.01.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS -620.500,00 -620.500,00 -588.505,02 7.118,12 65.910,61 -647.297,51 -26.797,51 -26.797,51
153 9722.01.04.00 DEDUÇÃO DE RECEITA- IPI EXPORTAÇÃO -6.000,00 -6.000,00 -5.503,45 557,84 -6.061,29 -61,29 -61,29
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 10.031.915,00 10.031.915,00 10.632.145,16 1.540.664,18 163.301,73 12.009.507,61 1.977.592,61 1.977.592,61
5000 5000.00.00.00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.550.403,80 4.950.000,23 2.726.953,32 3.773.450,71
5200 5200.00.00.00 CAUÇÕES 50.119,65 5.181,24 55.300,89
5202 5202.00.00.00 GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEI 50.119,65 5.181,24 55.300,89
5300 5300.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 851.160,01 477.100,39 490.157,92 838.102,48
5311 5311.00.00.00 INSS 66.156,71 11.010,44 77.167,15
5312 5312.00.00.00 SEPREM 176.488,41 32.489,77 208.978,18
5313 5313.00.00.00 SEPREM - FUNDEF 32.372,69 9.348,15 41.720,84
5314 5314.00.00.00 INSS PROFESSORES FUNDEF 10.923,55 2.698,43 13.621,98
5315 5315.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA 5.032,36 1.018,94 6.051,30
5316 5316.00.00.00 EMPRESTIMO CX FEDERAL FUNCIONARIOS 101.225,54 9.667,32 110.892,86
5317 5317.00.00.00 EMPRESTIMO CX FEDERAL FUNCIONARIOS - FUN 23.252,51 4.566,82 27.819,33
5318 5318.00.00.00 EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS 110.098,96 14.956,23 125.055,19
5319 5319.00.00.00 EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS - FUNDEF 26.528,34 6.122,80 232,94 32.418,20
5320 5320.00.00.00 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA FUNCIONARIOS 23.429,04 2.789,74 26.218,78
5321 5321.00.00.00 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA FUNCIONARIOS - FU 9.949,42 2.009,86 11.959,28
5322 5322.00.00.00 EMPRESTIMO AGENTES POLÍTICOS 32.160,50 1.467,61 33.628,11
5323 5323.00.00.00 REF CUSTAS JUDICIAIS S/ COBRANÇA DA DÍVI 206,68 43,26 249,94
5324 5324.00.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS 586,98 586,98
5325 5325.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - SEPREM 298,70 149,35 448,05
5326 5326.00.00.00 CONSIGNAÇÕES EMPRSTIMO SEPREM 10.162,27 1.952,35 12.114,62
5327 5327.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREF. MUNICIPAL 215.556,77 258.972,09 474.528,86
5328 5328.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PÁTRONAL - CAM. MUNICIPAL 6.698,50 8.351,44 15.049,94
5329 5329.00.00.00 CUSTAS JUDICIAIS - S/ COBRANÇA DA DIVIDA 32,08 64,16 96,24
5391 5391.00.00.00 IRRF - CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL 8.307,78 8.307,78
5392 5392.00.00.00 DESC SESSÃO EXTRA - CONSOLIDAÇÃO CAMARA 141,55 141,55
5393 5393.00.00.00 INSS - CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL 18.580,98 18.580,98
5394 5394.00.00.00 SEPREM - CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL 9.388,07 9.388,07
5395 5395.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA-CONSOLIDAÇÃO CAMARA M 6.757,49 6.757,49
5396 5396.00.00.00 EMPRESTIMO CEF-CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNIC 16.655,82 16.655,82
5397 5397.00.00.00 EMPRESTIMO N. CAIXA-CONSOLIDAÇÃO CAMARA 49.589,94 49.589,94
5400 5400.00.00.00 CREDORES DIVERSOS 105.362,45 2.606,47 7.620,00 100.348,92
5411 5411.00.00.00 DOAÇÕES DIVERSAS 56.015,53 7.620,00 48.395,53
5412 5412.00.00.00 ABONO PASEP FUNCIONÁRIO 49.346,92 49.346,92
5491 5491.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. - CONSOLIDAÇÃO CAMA 2.606,47 2.606,47
5500 5500.00.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS 502.059,00 4.171.987,01 1.940.999,36 2.733.046,65
5501 5501.00.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL SA 1.919.733,42 1.919.733,42
5502 5502.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL CM 9.966,62 9.966,62
5503 5503.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PM 277.693,98 277.693,98
5511 5511.00.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS 502.059,00 1.964.592,99 1.940.999,36 525.652,63
5800 5800.00.00.00 DEVEDORES DIVERSOS 41.702,69 293.125,12 288.176,04 46.651,77
5803 5803.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREF. MUNICIPAL 277.693,98 277.693,98
5804 5804.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAM. MUNICIPAL 9.966,62 9.966,62
5805 5805.00.00.00 IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM 198,60 198,60
5812 5812.00.00.00 SALARIO FAMILIA 38.175,03 3.601,69 41.776,72
5813 5813.00.00.00 SALARIO FAMILIA - FUNDEF 3.398,80 931,47 4.330,27
5901 5814.00.00.00 DESCONTO FOLHA PAGTO INDEVIDO - FUNDEF 128,86 386,58 515,44
5816 5816.00.00.00 REF PAGTO DE DILIGENCIAS JUDICIAIS P COB 346,18 346,18
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.550.403,80 4.950.000,23 2.726.953,32 3.773.450,71
*** TOTAL RECEITA 10.031.915,00 12.182.548,96 6.490.664,41 2.890.255,05 15.782.958,32 1.977.592,61
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURARIA 38.248,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO 153.824,32
BANCOS CONTA VINCULADA 483.205,83
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA 2.850.924,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 3.526.203,44
T O T A L G E R A L 19.309.161,76