Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2006 (Agrupado)
CODIFICAÇÃO ARRECADAÇÃO DIFERENÇA
Ficha Código Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mes Cancelada Total (Arrec-Orçada) (Arrec-Progr.)
1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 11.036.915,00 1.839.485,22 961.869,90 855.333,35 6.850,86 1.810.352,39 -9.226.562,61 -29.132,83
2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 435.035,00 72.505,68 31.766,84 36.378,42 3.460,88 64.684,38 -370.350,62 -7.821,30
3 1110.00.00.00 IMPOSTOS 415.035,00 69.172,44 29.576,85 31.873,91 3.223,88 58.226,88 -356.808,12 -10.945,56
4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA 185.000,00 30.833,28 4.922,19 8.351,48 3.223,88 10.049,79 -174.950,21 -20.783,49
5 1112.02.00.00 IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBAN 50.000,00 8.333,32 -50.000,00 -8.333,32
6 1112.02.01.00 IMPOSTOS PREDIAL URBANO - IPTU 45.000,00 7.500,00 -45.000,00 -7.500,00
7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU 5.000,00 833,32 -5.000,00 -833,32
8 1112.04.00.00 IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA 100.000,00 16.666,64 2.862,19 5.127,60 7.989,79 -92.010,21 -8.676,85
9 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FISICAS 20.000,00 3.333,32 2.627,67 5.082,30 7.709,97 -12.290,03 4.376,65
10 1112.04.21.00 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 40.000,00 6.666,66 234,52 45,30 279,82 -39.720,18 -6.386,84
11 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA - REND. TRABALHO 40.000,00 6.666,66 -40.000,00 -6.666,66
12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI 35.000,00 5.833,32 2.060,00 3.223,88 3.223,88 2.060,00 -32.940,00 -3.773,32
13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 230.035,00 38.339,16 24.654,66 23.522,43 48.177,09 -181.857,91 9.837,93
14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA 230.035,00 38.339,16 24.654,66 23.522,43 48.177,09 -181.857,91 9.837,93
15 1120.00.00.00 TAXAS 20.000,00 3.333,24 2.189,99 4.504,51 237,00 6.457,50 -13.542,50 3.124,26
16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA 12.000,00 1.999,94 379,05 3.398,81 3.777,86 -8.222,14 1.777,92
17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO 5.000,00 833,32 139,30 125,32 264,62 -4.735,38 -568,70
18 1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS 2.000,00 333,32 118,40 118,40 -1.881,60 -214,92
19 1121.31.00.00 TAXA DE UTILIZ. AREA DOM. PUBLICO 2.000,00 333,32 121,35 41,70 163,05 -1.836,95 -170,27
20 1121.32.00.00 TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL 2.000,00 333,32 -2.000,00 -333,32
172 1121.33.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
173 1121.34.00.00 TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORT 41,79 41,79 41,79 41,79
177 1121.35.00.00 TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00
21 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PREST. SERVIÇOS 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
22 1122.00.00.00 TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.000,00 1.333,30 1.810,94 1.105,70 237,00 2.679,64 -5.320,36 1.346,34
23 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM. 1.000,00 166,66 208,95 97,45 306,40 -693,60 139,74
24 1122.22.00.00 TAXAS DE SERV. AGRICOLAS 3.000,00 500,00 -3.000,00 -500,00
25 1122.28.00.00 TAXAS DE CEMITERIO 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
26 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 333,32 -2.000,00 -333,32
154 1122.91.00.00 SERVIÇOS AGRICOLAS 1.278,11 868,95 237,00 1.910,06 1.910,06 1.910,06
155 1122.92.00.00 SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS) 323,88 139,30 463,18 463,18 463,18
217 1122.93.00.00 TAXAS DESPESAS COM EDITAL
27 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
28 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 294.693,00 49.115,42 35.731,06 35.731,06 -258.961,94 -13.384,36
29 1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 294.693,00 49.115,42 35.731,06 35.731,06 -258.961,94 -13.384,36
30 1210.29.00.00 CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO 293.693,00 48.948,76 35.731,06 35.731,06 -257.961,94 -13.217,70
31 1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL 288.893,00 48.148,80 35.535,92 35.535,92 -253.357,08 -12.612,88
32 1210.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM 283.393,00 47.232,16 35.535,92 35.535,92 -247.857,08 -11.696,24
33 1210.29.07.02 CONTRIB. SERV. ATIVO CM 5.000,00 833,32 -5.000,00 -833,32
34 1210.29.07.03 CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM 500,00 83,32 -500,00 -83,32
35 1210.29.09.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL 1.100,00 183,32 -1.100,00 -183,32
36 1210.29.09.01 CONTRIB. INATIVO PM 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
37 1210.29.09.02 CONTRIB. INATIVO CM 100,00 16,66 -100,00 -16,66
38 1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS 1.100,00 183,32 -1.100,00 -183,32
39 1210.29.11.01 CONTRIB. PENSIONISTAS PM 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
40 1210.29.11.02 CPONTRIB. PENSIONISTA CM 100,00 16,66 -100,00 -16,66
41 1210.29.99.00 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS 2.600,00 433,32 195,14 195,14 -2.404,86 -238,18
42 1210.29.99.01 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS PM 2.500,00 416,66 195,14 195,14 -2.304,86 -221,52
43 1210.29.99.02 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS CM 100,00 16,66 -100,00 -16,66
181 1210.29.99.03 OUTRAS CONTRIB. PREVID. PM - DÉFICIT ATU
195 1210.29.99.04 OUTRAS CONTRIB. PREVID. CM - DÉFICIT ATU
44 1210.46.00.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
45 1210.46.01.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
46 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 222.364,00 37.060,60 1.987,54 42.325,48 44.313,02 -178.050,98 7.252,42
47 1320.00.00.00 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 222.364,00 37.060,60 1.987,54 42.325,48 44.313,02 -178.050,98 7.252,42
48 1324.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM 199.000,00 33.166,66 40.756,73 40.756,73 -158.243,27 7.590,07
49 1324.01.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA SEPRE 163.000,00 27.166,66 40.756,73 40.756,73 -122.243,27 13.590,07
50 1324.99.00.00 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM 36.000,00 6.000,00 -36.000,00 -6.000,00
51 1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PM 22.364,00 3.727,28 1.987,54 1.568,75 3.556,29 -18.807,71 -170,99
52 1325.01.05.00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS VINC. ENSINO 16.364,00 2.727,32 1.201,40 936,27 2.137,67 -14.226,33 -589,65
53 1325.01.06.00 REND. APLICAÇÃO FINAN. SAUDE 2.000,00 333,32 721,35 576,53 1.297,88 -702,12 964,56
54 1325.01.07.00 REND. APLICAÇÃO FINAN. PRONAF 2.000,00 333,32 -2.000,00 -333,32
55 1325.01.08.00 REMUN. DEPOSITO BANCARIO LEILAO 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
56 1325.01.09.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC. - CONST. CAS 1.000,00 166,66 60,43 55,95 116,38 -883,62 -50,28
170 1325.01.10.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSIC 4,36 4,36 4,36 4,36
179 1325.01.11.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-FUNDEF
184 1325.01.12.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC. - MINERAIS
185 1325.01.13.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.- CIDE
186 1325.01.14.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.- FPM
187 1325.01.15.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E
188 1325.01.16.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL
191 1325.01.17.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC. - AGROPECUÁRIA
200 1325.01.18.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL S
213 1325.01.19.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-O.G.U.
214 1325.01.20.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-CAUÇÃO
218 1325.01.21.00 RENDIMENTO APLIC.FINANC.-LC87/96
219 1325.01.22.00 RENDI. APLIC. FIN.-OBRAS DIVERSAS(REC. E
57 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
58 1329.01.00.00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIARIOS 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
59 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.713.543,00 1.618.923,66 918.085,55 710.175,09 2.618,43 1.625.642,21 -8.087.900,79 6.718,55
60 1720.00.00.00 TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 9.463.543,00 1.577.257,04 900.145,80 698.070,69 2.477,46 1.595.739,03 -7.867.803,97 18.481,99
61 1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.954.543,00 659.090,42 380.565,32 326.953,90 241,14 707.278,08 -3.247.264,92 48.187,66
62 1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.210.000,00 534.999,98 271.859,34 234.226,78 103,81 505.982,31 -2.704.017,69 -29.017,67
63 1721.01.02.00 COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM 3.200.000,00 533.333,32 271.778,95 233.854,41 103,81 505.529,55 -2.694.470,45 -27.803,77
64 1721.01.05.00 COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL I 10.000,00 1.666,66 80,39 372,37 452,76 -9.547,24 -1.213,90
65 1721.09.00.00 OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 105.000,00 17.500,00 15.048,76 137,33 14.911,43 -90.088,57 -2.588,57
66 1721.09.01.00 TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 90.000,00 15.000,00 -90.000,00 -15.000,00
168 1721.09.02.00 CIDE- CONTRIB. INTER. DOM. ECONÔMICO 7.953,01 7.953,01 7.953,01 7.953,01
171 1721.09.03.00 FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX 7.095,75 137,33 6.958,42 6.958,42 6.958,42
67 1721.09.99.00 DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 15.000,00 2.500,00 -15.000,00 -2.500,00
68 1721.22.00.00 TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 55.000,00 9.166,66 9.066,45 11.646,25 20.712,70 -34.287,30 11.546,04
69 1721.22.20.00 COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM 45.000,00 7.500,00 6.343,27 8.749,38 15.092,65 -29.907,35 7.592,65
70 1721.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP 10.000,00 1.666,66 2.723,18 2.896,87 5.620,05 -4.379,95 3.953,39
71 1721.33.00.00 TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FM 364.543,00 60.757,14 55.488,91 64.888,91 120.377,82 -244.165,18 59.620,68
72 1721.33.02.00 PISO ATENÇÃO BASICA -PAB 60.000,00 10.000,00 8.413,17 8.413,17 16.826,34 -43.173,66 6.826,34
73 1721.33.03.00 INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA 4.000,00 666,66 161,79 161,79 323,58 -3.676,42 -343,08
74 1721.33.05.00 PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS 50.000,00 8.333,32 13.500,00 4.500,00 18.000,00 -32.000,00 9.666,68
75 1721.33.06.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 235.543,00 39.257,16 32.400,00 10.800,00 43.200,00 -192.343,00 3.942,84
76 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD 15.000,00 2.500,00 1.013,95 1.013,95 2.027,90 -12.972,10 -472,10
176 1721.33.08.00 FUNDO NAC. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIP 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
189 1721.33.09.00 MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENI
196 1721.33.10.00 CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO
210 1721.33.11.00 CAMPANHA DE VACINAÇÃO-POLIOMIELITE
77 1721.35.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE 220.000,00 36.666,64 29.101,86 16.191,96 45.293,82 -174.706,18 8.627,18
78 1721.35.01.00 TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE 150.000,00 25.000,00 29.101,86 16.191,96 45.293,82 -104.706,18 20.293,82
79 1721.35.02.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE 10.000,00 1.666,66 -10.000,00 -1.666,66
80 1721.35.03.00 PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA PNAE 20.000,00 3.333,32 -20.000,00 -3.333,32
81 1721.35.04.00 PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR PNATE 30.000,00 5.000,00 -30.000,00 -5.000,00
82 1721.35.05.00 PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLA CRECHE PNAC 10.000,00 1.666,66 -10.000,00 -1.666,66
83 1722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
84 1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.173.000,00 695.499,98 409.622,64 262.238,04 2.236,32 669.624,36 -3.503.375,64 -25.875,62
85 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 4.062.000,00 677.000,00 387.234,61 238.946,37 626.180,98 -3.435.819,02 -50.819,02
86 1722.01.02.00 COTA PARTE IPVA 51.000,00 8.500,00 19.824,06 20.828,74 2.236,32 38.416,48 -12.583,52 29.916,48
87 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO 40.000,00 6.666,66 2.563,97 2.462,93 5.026,90 -34.973,10 -1.639,76
88 1722.01.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES REC. DO ESTADO 20.000,00 3.333,32 -20.000,00 -3.333,32
89 1722.33.00.00 TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE SAÚDE -SU 150.000,00 24.999,98 15.580,00 15.633,00 31.213,00 -118.787,00 6.213,02
90 1722.33.02.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF 148.000,00 24.666,66 15.450,00 15.450,00 30.900,00 -117.100,00 6.233,34
91 1722.33.03.00 SAUDE - CONTROLE DA GLICEMIA 2.000,00 333,32 -2.000,00 -333,32
156 1722.33.04.00 HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA 130,00 140,00 270,00 270,00 270,00
157 1722.33.05.00 CAMPANHA CANCER COLO UTERINO 43,00 43,00 43,00 43,00
216 1722.33.06.00 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
92 1722.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DO ESTADO 10.000,00 1.666,66 -10.000,00 -1.666,66
93 1724.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.176.000,00 196.000,00 94.377,84 93.245,75 187.623,59 -988.376,41 -8.376,41
94 1724.01.00.00 TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUN 1.176.000,00 196.000,00 94.377,84 93.245,75 187.623,59 -988.376,41 -8.376,41
95 1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 250.000,00 41.666,62 17.939,75 12.104,40 140,97 29.903,18 -220.096,82 -11.763,44
96 1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 30.000,00 4.999,98 6.374,75 9.750,00 16.124,75 -13.875,25 11.124,77
158 1761.02.00.00 PETI BOLSA 500,00 500,00 500,00 500,00
97 1761.03.00.00 PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI 10.000,00 1.666,66 -10.000,00 -1.666,66
159 1761.04.00.00 PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLI 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
160 1761.05.00.00 CPBF- BOLSA FAMÍLIA
161 1761.06.00.00 BBAJ- AGENTE JOVEM 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00
167 1761.07.00.00 BASE- PISO BÁSICO VARIÁVEL 1.374,75 1.374,75 1.374,75 1.374,75
199 1761.08.00.00 CONST. CASAS - MINISTÉRIO DAS CIDADES
98 1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO 20.000,00 3.333,32 -20.000,00 -3.333,32
99 1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS 220.000,00 36.666,64 11.565,00 2.354,40 140,97 13.778,43 -206.221,57 -22.888,21
100 1762.02.01.00 SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ENS. MEDIO 140.000,00 23.333,32 8.640,00 8.640,00 -131.360,00 -14.693,32
101 1762.02.02.00 CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR 30.000,00 5.000,00 2.354,40 2.354,40 -27.645,60 -2.645,60
102 1762.02.03.00 CONVENIO SECRET. AGRICULTURA 20.000,00 3.333,32 -20.000,00 -3.333,32
103 1762.02.04.00 PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA 30.000,00 5.000,00 2.925,00 140,97 2.784,03 -27.215,97 -2.215,97
178 1762.02.05.00 BCP LOAS-BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA
180 1762.02.06.00 SAÚDE INVESTIMENTO (EQUIPAMENTOS)-CONV.
190 1762.02.07.00 SEC. EDUC. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMEN
194 1762.02.08.00 AQUSIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO
197 1762.02.09.00 SAÚDE INVEST. ( REFORMA CENTRO DE SAUDE)
198 1762.02.10.00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - PAC
104 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 371.280,00 61.879,86 10.029,97 30.723,30 771,55 39.981,72 -331.298,28 -21.898,14
105 1910.00.00.00 MULTAS JUROS MORA 5.000,00 833,30 287,46 170,02 0,24 457,24 -4.542,76 -376,06
106 1912.00.00.00 MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
107 1912.30.00.00 MULTA E JUROS MORA CONTRIB. PREDIAL SEPR 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
108 1913.00.00.00 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB PREFEI 4.000,00 666,64 287,46 170,02 0,24 457,24 -3.542,76 -209,40
109 1913.11.00.00 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU 3.500,00 583,32 38,52 77,96 0,24 116,24 -3.383,76 -467,08
162 1913.12.00.00 MULTA JUROS DIV. ATIVA TLFF 20,71 20,03 40,74 40,74 40,74
110 1913.13.00.00 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS 500,00 83,32 218,72 72,03 290,75 -209,25 207,43
163 1913.14.00.00 MULTA JUROS TLFF
164 1913.15.00.00 MULTA JUROS IPTU 9,51 9,51 9,51 9,51
165 1913.16.00.00 MULTA JUROS ISS
182 1919.00.00.00 MULTA DE OUTRAS ORIGENS
183 1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSI
111 1920.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES 271.963,00 45.327,12 1.532,38 2.100,99 585,40 3.047,97 -268.915,03 -42.279,15
112 1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES 1.500,00 249,98 -1.500,00 -249,98
113 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.500,00 249,98 -1.500,00 -249,98
114 1921.99.01.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES -SEPREM 500,00 83,32 -500,00 -83,32
115 1921.99.02.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES PM 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
116 1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES 270.463,00 45.077,14 1.532,38 2.100,99 585,40 3.047,97 -267.415,03 -42.029,17
175 1922.07.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGA A
117 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 270.463,00 45.077,14 1.532,38 2.100,99 585,40 3.047,97 -267.415,03 -42.029,17
118 1922.99.01.00 DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SEPREM 500,00 83,32 0,06 0,06 -499,94 -83,26
119 1922.99.02.00 DIVERSAS RESTITUÇÕES PM 269.963,00 44.993,82 1.120,01 2.100,93 585,40 2.635,54 -267.327,46 -42.358,28
169 1922.99.03.00 RESTITUIÇÃO VEREADORES- CÂMARA MUNICIPAL 412,37 412,37 412,37 412,37
120 1930.00.00.00 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA 90.810,00 15.134,94 7.107,78 27.952,29 185,91 34.874,16 -55.935,84 19.739,22
121 1931.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 33.000,00 5.499,98 7.107,78 8.648,13 185,91 15.570,00 -17.430,00 10.070,02
122 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU 25.000,00 4.166,66 4.859,00 5.423,20 185,91 10.096,29 -14.903,71 5.929,63
166 1931.12.00.00 DÍVIDA ATIVA TLFF 264,78 28,62 293,40 293,40 293,40
123 1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS 8.000,00 1.333,32 1.984,00 3.196,31 5.180,31 -2.819,69 3.846,99
124 1933.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB 57.810,00 9.634,96 19.304,16 19.304,16 -38.505,84 9.669,20
125 1933.29.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB PREVIDENCIÁ 57.810,00 9.634,96 19.304,16 19.304,16 -38.505,84 9.669,20
126 1933.29.99.00 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 57.810,00 9.634,96 19.304,16 19.304,16 -38.505,84 9.669,20
127 1933.29.99.01 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS - PREFEIT 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
128 1933.29.99.02 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS CAMARA MU 500,00 83,32 -500,00 -83,32
129 1933.29.99.03 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREV PREFEIT 55.810,00 9.301,66 19.304,16 19.304,16 -36.505,84 10.002,50
130 1933.29.99.04 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRB PREVID - CÂMA 500,00 83,32 -500,00 -83,32
131 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.507,00 584,50 1.102,35 500,00 1.602,35 -1.904,65 1.017,85
132 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 3.507,00 584,50 1.102,35 500,00 1.602,35 -1.904,65 1.017,85
133 1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS ( PREFEITURA) 3.507,00 584,50 1.102,35 1.102,35 -2.404,65 517,85
174 1990.99.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 500,00 500,00 500,00 500,00
201 1990.99.03.00 FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA
134 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 115.000,00 19.166,66 -115.000,00 -19.166,66
202 2200.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS
203 2210.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS
135 2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100.000,00 16.666,66 -100.000,00 -16.666,66
192 2421.24.22.09 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA-PAC
136 2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 100.000,00 16.666,66 -100.000,00 -16.666,66
204 2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
205 2471.01.00.00 CONVÊNIO COM O SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚD
207 2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI
208 2471.99.01.00 URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DOS NUNES
209 2471.99.02.00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO
211 2471.99.03.00 CONSTRUÇÃO DE CASAS
137 2472.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNCIOS DOS ESTADOS 100.000,00 16.666,66 -100.000,00 -16.666,66
138 2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 100.000,00 16.666,66 -100.000,00 -16.666,66
139 2472.99.01.00 CONVÊNIO C/ SECRETARIA AGRICULTURA 100.000,00 16.666,66 -100.000,00 -16.666,66
193 2472.99.02.00 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO
206 2472.99.03.00 CONVÊNIO COM O SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚD
215 2472.99.03.01 CONVÊNIO COM O SUS-PROG.SORRIA SÃO PAULO
212 2472.99.04.00 INFRA ESTRUTURA-ESTRADA RIBEIRAO DOS CRU
140 2500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 15.000,00 2.500,00 -15.000,00 -2.500,00
141 2590.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 15.000,00 2.500,00 -15.000,00 -2.500,00
142 9000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.120.000,00 -186.666,66 -99.373,59 71.273,95 -170.647,54 949.352,46 16.019,12
143 9700.00.00.00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF -1.120.000,00 -186.666,66 -99.373,59 71.273,95 -170.647,54 949.352,46 16.019,12
144 9720.00.00.00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF -1.120.000,00 -186.666,66 -99.373,59 71.273,95 -170.647,54 949.352,46 16.019,12
145 9721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -493.500,00 -82.250,00 -40.766,84 35.062,58 -75.829,42 417.670,58 6.420,58
146 9721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -480.000,00 -80.000,00 -40.766,84 35.062,58 -75.829,42 404.170,58 4.170,58
147 9721.01.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA- FPM -480.000,00 -80.000,00 -40.766,84 35.062,58 -75.829,42 404.170,58 4.170,58
148 9721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -13.500,00 -2.250,00 13.500,00 2.250,00
149 9721.09.01.00 DEDUÇÃO DA RECEITA - L.C. 87/96 -13.500,00 -2.250,00 13.500,00 2.250,00
150 9722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -626.500,00 -104.416,66 -58.606,75 36.211,37 -94.818,12 531.681,88 9.598,54
151 9722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -626.500,00 -104.416,66 -58.606,75 36.211,37 -94.818,12 531.681,88 9.598,54
152 9722.01.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS -620.500,00 -103.416,66 -58.085,19 35.841,93 -93.927,12 526.572,88 9.489,54
153 9722.01.04.00 DEDUÇÃO DE RECEITA- IPI EXPORTAÇÃO -6.000,00 -1.000,00 -521,56 369,44 -891,00 5.109,00 109,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 10.031.915,00 1.671.985,22 862.496,31 855.333,35 78.124,81 1.639.704,85 -8.392.210,15 -32.280,37
5000 5000.00.00.00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 102.995,14 148.127,34 260,00 250.862,48
5300 5300.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 51.419,27 92.545,55 143.964,82
5311 5311.00.00.00 INSS 5.115,55 5.201,72 10.317,27
5312 5312.00.00.00 SEPREM 13.923,81 15.140,84 29.064,65
5313 5313.00.00.00 SEPREM - FUNDEF 2.635,31 3.998,94 6.634,25
5315 5315.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA 337,96 337,96 675,92
5316 5316.00.00.00 EMPRESTIMO CX FEDERAL FUNCIONARIOS 10.219,80 9.700,26 19.920,06
5317 5317.00.00.00 EMPRESTIMO CX FEDERAL FUNCIONARIOS - FUN 2.896,67 2.397,91 5.294,58
5318 5318.00.00.00 EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS 7.340,10 8.350,53 15.690,63
5319 5319.00.00.00 EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS - FUNDEF 2.055,13 2.055,13 4.110,26
5320 5320.00.00.00 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA FUNCIONARIOS 2.275,26 1.255,89 3.531,15
5321 5321.00.00.00 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA FUNCIONARIOS - FU 1.110,14 981,28 2.091,42
5322 5322.00.00.00 EMPRESTIMO AGENTES POLÍTICOS 3.216,05 3.216,05 6.432,10
5324 5324.00.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS 293,49 293,49 586,98
5325 5325.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - SEPREM 149,35 149,35
5326 5326.00.00.00 CONSIGNAÇÕES EMPRSTIMO SEPREM 1.201,85 1.201,85
5327 5327.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREF. MUNICIPAL 38.264,35 38.264,35
5400 5400.00.00.00 CREDORES DIVERSOS 1.020,00 260,00 760,00
5411 5411.00.00.00 DOAÇÕES DIVERSAS 1.020,00 260,00 760,00
5500 5500.00.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS 45.649,00 50.641,00 96.290,00
5511 5511.00.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS 45.649,00 50.641,00 96.290,00
5800 5800.00.00.00 DEVEDORES DIVERSOS 5.926,87 3.920,79 9.847,66
5812 5812.00.00.00 SALARIO FAMILIA 5.797,51 3.905,80 9.703,31
5813 5813.00.00.00 SALARIO FAMILIA - FUNDEF 0,50 14,99 15,49
5901 5814.00.00.00 DESCONTO FOLHA PAGTO INDEVIDO - FUNDEF 128,86 128,86
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 102.995,14 148.127,34 260,00 250.862,48
*** TOTAL RECEITA 1.671.985,22 965.491,45 1.003.460,69 78.384,81 1.890.567,33 -32.280,37
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURARIA 38.248,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO 153.824,32
BANCOS CONTA VINCULADA 483.205,83
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA 2.850.924,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 3.526.203,44
T O T A L G E R A L 5.416.770,77