| Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2006 (Agrupado) | ||||||||||
| CODIFICAÇÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA | ||||||||
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 11.036.915,00 | 919.742,61 | 970.466,27 | 8.596,37 | 961.869,90 | -10.075.045,10 | 42.127,29 | |
| 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 435.035,00 | 36.252,84 | 31.766,84 | 31.766,84 | -403.268,16 | -4.486,00 | ||
| 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 415.035,00 | 34.586,22 | 29.576,85 | 29.576,85 | -385.458,15 | -5.009,37 | ||
| 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA | 185.000,00 | 15.416,64 | 4.922,19 | 4.922,19 | -180.077,81 | -10.494,45 | ||
| 5 | 1112.02.00.00 | IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBAN | 50.000,00 | 4.166,66 | -50.000,00 | -4.166,66 | ||||
| 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTOS PREDIAL URBANO - IPTU | 45.000,00 | 3.750,00 | -45.000,00 | -3.750,00 | ||||
| 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU | 5.000,00 | 416,66 | -5.000,00 | -416,66 | ||||
| 8 | 1112.04.00.00 | IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA | 100.000,00 | 8.333,32 | 2.862,19 | 2.862,19 | -97.137,81 | -5.471,13 | ||
| 9 | 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FISICAS | 20.000,00 | 1.666,66 | 2.627,67 | 2.627,67 | -17.372,33 | 961,01 | ||
| 10 | 1112.04.21.00 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | 3.333,33 | 234,52 | 234,52 | -39.765,48 | -3.098,81 | ||
| 11 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA - REND. TRABALHO | 40.000,00 | 3.333,33 | -40.000,00 | -3.333,33 | ||||
| 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI | 35.000,00 | 2.916,66 | 2.060,00 | 2.060,00 | -32.940,00 | -856,66 | ||
| 13 | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO | 230.035,00 | 19.169,58 | 24.654,66 | 24.654,66 | -205.380,34 | 5.485,08 | ||
| 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA | 230.035,00 | 19.169,58 | 24.654,66 | 24.654,66 | -205.380,34 | 5.485,08 | ||
| 15 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 20.000,00 | 1.666,62 | 2.189,99 | 2.189,99 | -17.810,01 | 523,37 | ||
| 16 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA | 12.000,00 | 999,97 | 379,05 | 379,05 | -11.620,95 | -620,92 | ||
| 17 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO | 5.000,00 | 416,66 | 139,30 | 139,30 | -4.860,70 | -277,36 | ||
| 18 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.000,00 | 166,66 | 118,40 | 118,40 | -1.881,60 | -48,26 | ||
| 19 | 1121.31.00.00 | TAXA DE UTILIZ. AREA DOM. PUBLICO | 2.000,00 | 166,66 | 121,35 | 121,35 | -1.878,65 | -45,31 | ||
| 20 | 1121.32.00.00 | TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL | 2.000,00 | 166,66 | -2.000,00 | -166,66 | ||||
| 172 | 1121.33.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | ||||||||
| 173 | 1121.34.00.00 | TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORT | ||||||||
| 177 | 1121.35.00.00 | TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL | ||||||||
| 21 | 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PREST. SERVIÇOS | 1.000,00 | 83,33 | -1.000,00 | -83,33 | ||||
| 22 | 1122.00.00.00 | TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.000,00 | 666,65 | 1.810,94 | 1.810,94 | -6.189,06 | 1.144,29 | ||
| 23 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM. | 1.000,00 | 83,33 | 208,95 | 208,95 | -791,05 | 125,62 | ||
| 24 | 1122.22.00.00 | TAXAS DE SERV. AGRICOLAS | 3.000,00 | 250,00 | -3.000,00 | -250,00 | ||||
| 25 | 1122.28.00.00 | TAXAS DE CEMITERIO | 1.000,00 | 83,33 | -1.000,00 | -83,33 | ||||
| 26 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 2.000,00 | 166,66 | -2.000,00 | -166,66 | ||||
| 154 | 1122.91.00.00 | SERVIÇOS AGRICOLAS | 1.278,11 | 1.278,11 | 1.278,11 | 1.278,11 | ||||
| 155 | 1122.92.00.00 | SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS) | 323,88 | 323,88 | 323,88 | 323,88 | ||||
| 217 | 1122.93.00.00 | TAXAS DESPESAS COM EDITAL | ||||||||
| 27 | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS | 1.000,00 | 83,33 | -1.000,00 | -83,33 | ||||
| 28 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 294.693,00 | 24.557,71 | -294.693,00 | -24.557,71 | ||||
| 29 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 294.693,00 | 24.557,71 | -294.693,00 | -24.557,71 | ||||
| 30 | 1210.29.00.00 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO | 293.693,00 | 24.474,38 | -293.693,00 | -24.474,38 | ||||
| 31 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL | 288.893,00 | 24.074,40 | -288.893,00 | -24.074,40 | ||||
| 32 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM | 283.393,00 | 23.616,08 | -283.393,00 | -23.616,08 | ||||
| 33 | 1210.29.07.02 | CONTRIB. SERV. ATIVO CM | 5.000,00 | 416,66 | -5.000,00 | -416,66 | ||||
| 34 | 1210.29.07.03 | CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM | 500,00 | 41,66 | -500,00 | -41,66 | ||||
| 35 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.100,00 | 91,66 | -1.100,00 | -91,66 | ||||
| 36 | 1210.29.09.01 | CONTRIB. INATIVO PM | 1.000,00 | 83,33 | -1.000,00 | -83,33 | ||||
| 37 | 1210.29.09.02 | CONTRIB. INATIVO CM | 100,00 | 8,33 | -100,00 | -8,33 | ||||
| 38 | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS | 1.100,00 | 91,66 | -1.100,00 | -91,66 | ||||
| 39 | 1210.29.11.01 | CONTRIB. PENSIONISTAS PM | 1.000,00 | 83,33 | -1.000,00 | -83,33 | ||||
| 40 | 1210.29.11.02 | CPONTRIB. PENSIONISTA CM | 100,00 | 8,33 | -100,00 | -8,33 | ||||
| 41 | 1210.29.99.00 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS | 2.600,00 | 216,66 | -2.600,00 | -216,66 | ||||
| 42 | 1210.29.99.01 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS PM | 2.500,00 | 208,33 | -2.500,00 | -208,33 | ||||
| 43 | 1210.29.99.02 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS CM | 100,00 | 8,33 | -100,00 | -8,33 | ||||
| 181 | 1210.29.99.03 | OUTRAS CONTRIB. PREVID. PM - DÉFICIT ATU | ||||||||
| 195 | 1210.29.99.04 | OUTRAS CONTRIB. PREVID. CM - DÉFICIT ATU | ||||||||
| 44 | 1210.46.00.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES | 1.000,00 | 83,33 | -1.000,00 | -83,33 | ||||
| 45 | 1210.46.01.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 1.000,00 | 83,33 | -1.000,00 | -83,33 | ||||
| 46 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 222.364,00 | 18.530,30 | 1.987,54 | 1.987,54 | -220.376,46 | -16.542,76 | ||
| 47 | 1320.00.00.00 | RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS | 222.364,00 | 18.530,30 | 1.987,54 | 1.987,54 | -220.376,46 | -16.542,76 | ||
| 48 | 1324.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM | 199.000,00 | 16.583,33 | -199.000,00 | -16.583,33 | ||||
| 49 | 1324.01.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA SEPRE | 163.000,00 | 13.583,33 | -163.000,00 | -13.583,33 | ||||
| 50 | 1324.99.00.00 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM | 36.000,00 | 3.000,00 | -36.000,00 | -3.000,00 | ||||
| 51 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PM | 22.364,00 | 1.863,64 | 1.987,54 | 1.987,54 | -20.376,46 | 123,90 | ||
| 52 | 1325.01.05.00 | REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS VINC. ENSINO | 16.364,00 | 1.363,66 | 1.201,40 | 1.201,40 | -15.162,60 | -162,26 | ||
| 53 | 1325.01.06.00 | REND. APLICAÇÃO FINAN. SAUDE | 2.000,00 | 166,66 | 721,35 | 721,35 | -1.278,65 | 554,69 | ||
| 54 | 1325.01.07.00 | REND. APLICAÇÃO FINAN. PRONAF | 2.000,00 | 166,66 | -2.000,00 | -166,66 | ||||
| 55 | 1325.01.08.00 | REMUN. DEPOSITO BANCARIO LEILAO | 1.000,00 | 83,33 | -1.000,00 | -83,33 | ||||
| 56 | 1325.01.09.00 | RENDIMENTO APLIC. FINANC. - CONST. CAS | 1.000,00 | 83,33 | 60,43 | 60,43 | -939,57 | -22,90 | ||
| 170 | 1325.01.10.00 | RENDIMENTO APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSIC | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | ||||
| 179 | 1325.01.11.00 | RENDIMENTO APLIC. FINANC.-FUNDEF | ||||||||
| 184 | 1325.01.12.00 | RENDIMENTO APLIC. FINANC. - MINERAIS | ||||||||
| 185 | 1325.01.13.00 | RENDIMENTO APLIC. FINANC.- CIDE | ||||||||
| 186 | 1325.01.14.00 | RENDIMENTO APLIC. FINANC.- FPM | ||||||||
| 187 | 1325.01.15.00 | RENDIMENTO APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E | ||||||||
| 188 | 1325.01.16.00 | RENDIMENTO APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL | ||||||||
| 191 | 1325.01.17.00 | RENDIMENTO APLIC. FINANC. - AGROPECUÁRIA | ||||||||
| 200 | 1325.01.18.00 | RENDIMENTO APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL S | ||||||||
| 213 | 1325.01.19.00 | RENDIMENTO APLIC. FINANC.-O.G.U. | ||||||||
| 214 | 1325.01.20.00 | RENDIMENTO APLIC. FINANC.-CAUÇÃO | ||||||||
| 218 | 1325.01.21.00 | RENDIMENTO APLIC.FINANC.-LC87/96 | ||||||||
| 219 | 1325.01.22.00 | RENDI. APLIC. FIN.-OBRAS DIVERSAS(REC. E | ||||||||
| 57 | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS | 1.000,00 | 83,33 | -1.000,00 | -83,33 | ||||
| 58 | 1329.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIARIOS | 1.000,00 | 83,33 | -1.000,00 | -83,33 | ||||
| 59 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.713.543,00 | 809.461,83 | 926.467,38 | 8.381,83 | 918.085,55 | -8.795.457,45 | 108.623,72 | |
| 60 | 1720.00.00.00 | TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 9.463.543,00 | 788.628,52 | 908.527,63 | 8.381,83 | 900.145,80 | -8.563.397,20 | 111.517,28 | |
| 61 | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 3.954.543,00 | 329.545,21 | 388.518,33 | 7.953,01 | 380.565,32 | -3.573.977,68 | 51.020,11 | |
| 62 | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 3.210.000,00 | 267.499,99 | 271.859,34 | 271.859,34 | -2.938.140,66 | 4.359,35 | ||
| 63 | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM | 3.200.000,00 | 266.666,66 | 271.778,95 | 271.778,95 | -2.928.221,05 | 5.112,29 | ||
| 64 | 1721.01.05.00 | COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL I | 10.000,00 | 833,33 | 80,39 | 80,39 | -9.919,61 | -752,94 | ||
| 65 | 1721.09.00.00 | OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 105.000,00 | 8.750,00 | 23.001,77 | 7.953,01 | 15.048,76 | -89.951,24 | 6.298,76 | |
| 66 | 1721.09.01.00 | TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 | 90.000,00 | 7.500,00 | -90.000,00 | -7.500,00 | ||||
| 168 | 1721.09.02.00 | CIDE- CONTRIB. INTER. DOM. ECONÔMICO | 15.906,02 | 7.953,01 | 7.953,01 | 7.953,01 | 7.953,01 | |||
| 171 | 1721.09.03.00 | FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX | 7.095,75 | 7.095,75 | 7.095,75 | 7.095,75 | ||||
| 67 | 1721.09.99.00 | DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO | 15.000,00 | 1.250,00 | -15.000,00 | -1.250,00 | ||||
| 68 | 1721.22.00.00 | TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 55.000,00 | 4.583,33 | 9.066,45 | 9.066,45 | -45.933,55 | 4.483,12 | ||
| 69 | 1721.22.20.00 | COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM | 45.000,00 | 3.750,00 | 6.343,27 | 6.343,27 | -38.656,73 | 2.593,27 | ||
| 70 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP | 10.000,00 | 833,33 | 2.723,18 | 2.723,18 | -7.276,82 | 1.889,85 | ||
| 71 | 1721.33.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FM | 364.543,00 | 30.378,57 | 55.488,91 | 55.488,91 | -309.054,09 | 25.110,34 | ||
| 72 | 1721.33.02.00 | PISO ATENÇÃO BASICA -PAB | 60.000,00 | 5.000,00 | 8.413,17 | 8.413,17 | -51.586,83 | 3.413,17 | ||
| 73 | 1721.33.03.00 | INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA | 4.000,00 | 333,33 | 161,79 | 161,79 | -3.838,21 | -171,54 | ||
| 74 | 1721.33.05.00 | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS | 50.000,00 | 4.166,66 | 13.500,00 | 13.500,00 | -36.500,00 | 9.333,34 | ||
| 75 | 1721.33.06.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF | 235.543,00 | 19.628,58 | 32.400,00 | 32.400,00 | -203.143,00 | 12.771,42 | ||
| 76 | 1721.33.07.00 | EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD | 15.000,00 | 1.250,00 | 1.013,95 | 1.013,95 | -13.986,05 | -236,05 | ||
| 176 | 1721.33.08.00 | FUNDO NAC. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIP | ||||||||
| 189 | 1721.33.09.00 | MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENI | ||||||||
| 196 | 1721.33.10.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO | ||||||||
| 210 | 1721.33.11.00 | CAMPANHA DE VACINAÇÃO-POLIOMIELITE | ||||||||
| 77 | 1721.35.00.00 | TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE | 220.000,00 | 18.333,32 | 29.101,86 | 29.101,86 | -190.898,14 | 10.768,54 | ||
| 78 | 1721.35.01.00 | TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE | 150.000,00 | 12.500,00 | 29.101,86 | 29.101,86 | -120.898,14 | 16.601,86 | ||
| 79 | 1721.35.02.00 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | 10.000,00 | 833,33 | -10.000,00 | -833,33 | ||||
| 80 | 1721.35.03.00 | PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA PNAE | 20.000,00 | 1.666,66 | -20.000,00 | -1.666,66 | ||||
| 81 | 1721.35.04.00 | PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR PNATE | 30.000,00 | 2.500,00 | -30.000,00 | -2.500,00 | ||||
| 82 | 1721.35.05.00 | PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLA CRECHE PNAC | 10.000,00 | 833,33 | -10.000,00 | -833,33 | ||||
| 83 | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | ||||||||
| 84 | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.173.000,00 | 347.749,99 | 410.051,46 | 428,82 | 409.622,64 | -3.763.377,36 | 61.872,65 | |
| 85 | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 4.062.000,00 | 338.500,00 | 387.234,61 | 387.234,61 | -3.674.765,39 | 48.734,61 | ||
| 86 | 1722.01.02.00 | COTA PARTE IPVA | 51.000,00 | 4.250,00 | 20.252,88 | 428,82 | 19.824,06 | -31.175,94 | 15.574,06 | |
| 87 | 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 40.000,00 | 3.333,33 | 2.563,97 | 2.563,97 | -37.436,03 | -769,36 | ||
| 88 | 1722.01.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES REC. DO ESTADO | 20.000,00 | 1.666,66 | -20.000,00 | -1.666,66 | ||||
| 89 | 1722.33.00.00 | TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE SAÚDE -SU | 150.000,00 | 12.499,99 | 15.580,00 | 15.580,00 | -134.420,00 | 3.080,01 | ||
| 90 | 1722.33.02.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF | 148.000,00 | 12.333,33 | 15.450,00 | 15.450,00 | -132.550,00 | 3.116,67 | ||
| 91 | 1722.33.03.00 | SAUDE - CONTROLE DA GLICEMIA | 2.000,00 | 166,66 | -2.000,00 | -166,66 | ||||
| 156 | 1722.33.04.00 | HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||||
| 157 | 1722.33.05.00 | CAMPANHA CANCER COLO UTERINO | ||||||||
| 216 | 1722.33.06.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | ||||||||
| 92 | 1722.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DO ESTADO | 10.000,00 | 833,33 | -10.000,00 | -833,33 | ||||
| 93 | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.176.000,00 | 98.000,00 | 94.377,84 | 94.377,84 | -1.081.622,16 | -3.622,16 | ||
| 94 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUN | 1.176.000,00 | 98.000,00 | 94.377,84 | 94.377,84 | -1.081.622,16 | -3.622,16 | ||
| 95 | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 250.000,00 | 20.833,31 | 17.939,75 | 17.939,75 | -232.060,25 | -2.893,56 | ||
| 96 | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 2.499,99 | 6.374,75 | 6.374,75 | -23.625,25 | 3.874,76 | ||
| 158 | 1761.02.00.00 | PETI BOLSA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
| 97 | 1761.03.00.00 | PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI | 10.000,00 | 833,33 | -10.000,00 | -833,33 | ||||
| 159 | 1761.04.00.00 | PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLI | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | ||||
| 160 | 1761.05.00.00 | CPBF- BOLSA FAMÍLIA | ||||||||
| 161 | 1761.06.00.00 | BBAJ- AGENTE JOVEM | ||||||||
| 167 | 1761.07.00.00 | BASE- PISO BÁSICO VARIÁVEL | 1.374,75 | 1.374,75 | 1.374,75 | 1.374,75 | ||||
| 199 | 1761.08.00.00 | CONST. CASAS - MINISTÉRIO DAS CIDADES | ||||||||
| 98 | 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO | 20.000,00 | 1.666,66 | -20.000,00 | -1.666,66 | ||||
| 99 | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS | 220.000,00 | 18.333,32 | 11.565,00 | 11.565,00 | -208.435,00 | -6.768,32 | ||
| 100 | 1762.02.01.00 | SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ENS. MEDIO | 140.000,00 | 11.666,66 | 8.640,00 | 8.640,00 | -131.360,00 | -3.026,66 | ||
| 101 | 1762.02.02.00 | CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR | 30.000,00 | 2.500,00 | -30.000,00 | -2.500,00 | ||||
| 102 | 1762.02.03.00 | CONVENIO SECRET. AGRICULTURA | 20.000,00 | 1.666,66 | -20.000,00 | -1.666,66 | ||||
| 103 | 1762.02.04.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | -27.075,00 | 425,00 | ||
| 178 | 1762.02.05.00 | BCP LOAS-BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA | ||||||||
| 180 | 1762.02.06.00 | SAÚDE INVESTIMENTO (EQUIPAMENTOS)-CONV. | ||||||||
| 190 | 1762.02.07.00 | SEC. EDUC. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMEN | ||||||||
| 194 | 1762.02.08.00 | AQUSIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO | ||||||||
| 197 | 1762.02.09.00 | SAÚDE INVEST. ( REFORMA CENTRO DE SAUDE) | ||||||||
| 198 | 1762.02.10.00 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - PAC | ||||||||
| 104 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 371.280,00 | 30.939,93 | 10.244,51 | 214,54 | 10.029,97 | -361.250,03 | -20.909,96 | |
| 105 | 1910.00.00.00 | MULTAS JUROS MORA | 5.000,00 | 416,65 | 337,46 | 50,00 | 287,46 | -4.712,54 | -129,19 | |
| 106 | 1912.00.00.00 | MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO | 1.000,00 | 83,33 | -1.000,00 | -83,33 | ||||
| 107 | 1912.30.00.00 | MULTA E JUROS MORA CONTRIB. PREDIAL SEPR | 1.000,00 | 83,33 | -1.000,00 | -83,33 | ||||
| 108 | 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB PREFEI | 4.000,00 | 333,32 | 337,46 | 50,00 | 287,46 | -3.712,54 | -45,86 | |
| 109 | 1913.11.00.00 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU | 3.500,00 | 291,66 | 88,52 | 50,00 | 38,52 | -3.461,48 | -253,14 | |
| 162 | 1913.12.00.00 | MULTA JUROS DIV. ATIVA TLFF | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | ||||
| 110 | 1913.13.00.00 | MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS | 500,00 | 41,66 | 218,72 | 218,72 | -281,28 | 177,06 | ||
| 163 | 1913.14.00.00 | MULTA JUROS TLFF | ||||||||
| 164 | 1913.15.00.00 | MULTA JUROS IPTU | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | ||||
| 165 | 1913.16.00.00 | MULTA JUROS ISS | ||||||||
| 182 | 1919.00.00.00 | MULTA DE OUTRAS ORIGENS | ||||||||
| 183 | 1919.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSI | ||||||||
| 111 | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES | 271.963,00 | 22.663,56 | 1.562,38 | 30,00 | 1.532,38 | -270.430,62 | -21.131,18 | |
| 112 | 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 1.500,00 | 124,99 | -1.500,00 | -124,99 | ||||
| 113 | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.500,00 | 124,99 | -1.500,00 | -124,99 | ||||
| 114 | 1921.99.01.00 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES -SEPREM | 500,00 | 41,66 | -500,00 | -41,66 | ||||
| 115 | 1921.99.02.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES PM | 1.000,00 | 83,33 | -1.000,00 | -83,33 | ||||
| 116 | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 270.463,00 | 22.538,57 | 1.562,38 | 30,00 | 1.532,38 | -268.930,62 | -21.006,19 | |
| 175 | 1922.07.02.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGA A | ||||||||
| 117 | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 270.463,00 | 22.538,57 | 1.562,38 | 30,00 | 1.532,38 | -268.930,62 | -21.006,19 | |
| 118 | 1922.99.01.00 | DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SEPREM | 500,00 | 41,66 | -500,00 | -41,66 | ||||
| 119 | 1922.99.02.00 | DIVERSAS RESTITUÇÕES PM | 269.963,00 | 22.496,91 | 1.150,01 | 30,00 | 1.120,01 | -268.842,99 | -21.376,90 | |
| 169 | 1922.99.03.00 | RESTITUIÇÃO VEREADORES- CÂMARA MUNICIPAL | 412,37 | 412,37 | 412,37 | 412,37 | ||||
| 120 | 1930.00.00.00 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA | 90.810,00 | 7.567,47 | 7.242,32 | 134,54 | 7.107,78 | -83.702,22 | -459,69 | |
| 121 | 1931.00.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 33.000,00 | 2.749,99 | 7.242,32 | 134,54 | 7.107,78 | -25.892,22 | 4.357,79 | |
| 122 | 1931.11.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU | 25.000,00 | 2.083,33 | 4.919,43 | 60,43 | 4.859,00 | -20.141,00 | 2.775,67 | |
| 166 | 1931.12.00.00 | DÍVIDA ATIVA TLFF | 264,78 | 264,78 | 264,78 | 264,78 | ||||
| 123 | 1931.13.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 8.000,00 | 666,66 | 2.058,11 | 74,11 | 1.984,00 | -6.016,00 | 1.317,34 | |
| 124 | 1933.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB | 57.810,00 | 4.817,48 | -57.810,00 | -4.817,48 | ||||
| 125 | 1933.29.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB PREVIDENCIÁ | 57.810,00 | 4.817,48 | -57.810,00 | -4.817,48 | ||||
| 126 | 1933.29.99.00 | DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 57.810,00 | 4.817,48 | -57.810,00 | -4.817,48 | ||||
| 127 | 1933.29.99.01 | DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS - PREFEIT | 1.000,00 | 83,33 | -1.000,00 | -83,33 | ||||
| 128 | 1933.29.99.02 | DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS CAMARA MU | 500,00 | 41,66 | -500,00 | -41,66 | ||||
| 129 | 1933.29.99.03 | DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREV PREFEIT | 55.810,00 | 4.650,83 | -55.810,00 | -4.650,83 | ||||
| 130 | 1933.29.99.04 | DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRB PREVID - CÂMA | 500,00 | 41,66 | -500,00 | -41,66 | ||||
| 131 | 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 3.507,00 | 292,25 | 1.102,35 | 1.102,35 | -2.404,65 | 810,10 | ||
| 132 | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 3.507,00 | 292,25 | 1.102,35 | 1.102,35 | -2.404,65 | 810,10 | ||
| 133 | 1990.99.01.00 | OUTRAS RECEITAS ( PREFEITURA) | 3.507,00 | 292,25 | 1.102,35 | 1.102,35 | -2.404,65 | 810,10 | ||
| 174 | 1990.99.02.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | ||||||||
| 201 | 1990.99.03.00 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA | ||||||||
| 134 | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 115.000,00 | 9.583,33 | -115.000,00 | -9.583,33 | ||||
| 202 | 2200.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE BENS | ||||||||
| 203 | 2210.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | ||||||||
| 135 | 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 8.333,33 | -100.000,00 | -8.333,33 | ||||
| 192 | 2421.24.22.09 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA-PAC | ||||||||
| 136 | 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 100.000,00 | 8.333,33 | -100.000,00 | -8.333,33 | ||||
| 204 | 2471.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | ||||||||
| 205 | 2471.01.00.00 | CONVÊNIO COM O SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚD | ||||||||
| 207 | 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI | ||||||||
| 208 | 2471.99.01.00 | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DOS NUNES | ||||||||
| 209 | 2471.99.02.00 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO | ||||||||
| 211 | 2471.99.03.00 | CONSTRUÇÃO DE CASAS | ||||||||
| 137 | 2472.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNCIOS DOS ESTADOS | 100.000,00 | 8.333,33 | -100.000,00 | -8.333,33 | ||||
| 138 | 2472.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 | 8.333,33 | -100.000,00 | -8.333,33 | ||||
| 139 | 2472.99.01.00 | CONVÊNIO C/ SECRETARIA AGRICULTURA | 100.000,00 | 8.333,33 | -100.000,00 | -8.333,33 | ||||
| 193 | 2472.99.02.00 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO | ||||||||
| 206 | 2472.99.03.00 | CONVÊNIO COM O SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚD | ||||||||
| 215 | 2472.99.03.01 | CONVÊNIO COM O SUS-PROG.SORRIA SÃO PAULO | ||||||||
| 212 | 2472.99.04.00 | INFRA ESTRUTURA-ESTRADA RIBEIRAO DOS CRU | ||||||||
| 140 | 2500.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 15.000,00 | 1.250,00 | -15.000,00 | -1.250,00 | ||||
| 141 | 2590.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 15.000,00 | 1.250,00 | -15.000,00 | -1.250,00 | ||||
| 142 | 9000.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.120.000,00 | -93.333,33 | 99.373,59 | -99.373,59 | 1.020.626,41 | -6.040,26 | ||
| 143 | 9700.00.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF | -1.120.000,00 | -93.333,33 | 99.373,59 | -99.373,59 | 1.020.626,41 | -6.040,26 | ||
| 144 | 9720.00.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF | -1.120.000,00 | -93.333,33 | 99.373,59 | -99.373,59 | 1.020.626,41 | -6.040,26 | ||
| 145 | 9721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -493.500,00 | -41.125,00 | 40.766,84 | -40.766,84 | 452.733,16 | 358,16 | ||
| 146 | 9721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -480.000,00 | -40.000,00 | 40.766,84 | -40.766,84 | 439.233,16 | -766,84 | ||
| 147 | 9721.01.02.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA- FPM | -480.000,00 | -40.000,00 | 40.766,84 | -40.766,84 | 439.233,16 | -766,84 | ||
| 148 | 9721.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -13.500,00 | -1.125,00 | 13.500,00 | 1.125,00 | ||||
| 149 | 9721.09.01.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA - L.C. 87/96 | -13.500,00 | -1.125,00 | 13.500,00 | 1.125,00 | ||||
| 150 | 9722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | -626.500,00 | -52.208,33 | 58.606,75 | -58.606,75 | 567.893,25 | -6.398,42 | ||
| 151 | 9722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -626.500,00 | -52.208,33 | 58.606,75 | -58.606,75 | 567.893,25 | -6.398,42 | ||
| 152 | 9722.01.01.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS | -620.500,00 | -51.708,33 | 58.085,19 | -58.085,19 | 562.414,81 | -6.376,86 | ||
| 153 | 9722.01.04.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA- IPI EXPORTAÇÃO | -6.000,00 | -500,00 | 521,56 | -521,56 | 5.478,44 | -21,56 | ||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 10.031.915,00 | 835.992,61 | 970.466,27 | 107.969,96 | 862.496,31 | -9.169.418,69 | 26.503,70 | |||
| 5000 | 5000.00.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 102.995,14 | 102.995,14 | ||||||
| 5300 | 5300.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 51.419,27 | 51.419,27 | ||||||
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 5.115,55 | 5.115,55 | ||||||
| 5312 | 5312.00.00.00 | SEPREM | 13.923,81 | 13.923,81 | ||||||
| 5313 | 5313.00.00.00 | SEPREM - FUNDEF | 2.635,31 | 2.635,31 | ||||||
| 5315 | 5315.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 337,96 | 337,96 | ||||||
| 5316 | 5316.00.00.00 | EMPRESTIMO CX FEDERAL FUNCIONARIOS | 10.219,80 | 10.219,80 | ||||||
| 5317 | 5317.00.00.00 | EMPRESTIMO CX FEDERAL FUNCIONARIOS - FUN | 2.896,67 | 2.896,67 | ||||||
| 5318 | 5318.00.00.00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS | 7.340,10 | 7.340,10 | ||||||
| 5319 | 5319.00.00.00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS - FUNDEF | 2.055,13 | 2.055,13 | ||||||
| 5320 | 5320.00.00.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA FUNCIONARIOS | 2.275,26 | 2.275,26 | ||||||
| 5321 | 5321.00.00.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA FUNCIONARIOS - FU | 1.110,14 | 1.110,14 | ||||||
| 5322 | 5322.00.00.00 | EMPRESTIMO AGENTES POLÍTICOS | 3.216,05 | 3.216,05 | ||||||
| 5324 | 5324.00.00.00 | INSS - AGENTES POLITICOS | 293,49 | 293,49 | ||||||
| 5500 | 5500.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 45.649,00 | 45.649,00 | ||||||
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 45.649,00 | 45.649,00 | ||||||
| 5800 | 5800.00.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS | 5.926,87 | 5.926,87 | ||||||
| 5812 | 5812.00.00.00 | SALARIO FAMILIA | 5.797,51 | 5.797,51 | ||||||
| 5813 | 5813.00.00.00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEF | 0,50 | 0,50 | ||||||
| 5901 | 5814.00.00.00 | DESCONTO FOLHA PAGTO INDEVIDO - FUNDEF | 128,86 | 128,86 | ||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 102.995,14 | 102.995,14 | ||||||||
| *** TOTAL RECEITA | 835.992,61 | 1.073.461,41 | 107.969,96 | 965.491,45 | 26.503,70 | |||||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||||||||
| TESOURARIA | 38.248,80 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 153.824,32 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 483.205,83 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 2.850.924,49 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 3.526.203,44 | |||||||||
| T O T A L G E R A L | 4.491.694,89 | |||||||||