PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2003 Folha No. 1
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
3 1110.00.00.00 IMPOSTOS
4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E A RENDA
5 1112.02.00.00 IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT URBANA
6 1112.02.01.00 IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPU 40.000,00 13.333,32 2.076,81 2.076,81 -37.923,19 -11.256,51
7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU 5.000,00 1.666,64 -5.000,00 -1.666,64
8 1112.04.00.00 IMPOSTO S A RENDA E PROV QQER NATUREZA
9 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FISICAS 10.000,00 3.333,32 2.785,52 1.558,30 4.343,82 -5.656,18 1.010,50
10 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA - RENDIM TRABALHO 40.000,00 13.333,32 7.150,03 2.092,21 9.242,24 -30.757,76 -4.091,08
11 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS JURIDICAS 10.000,00 3.333,32 424,10 19,69 443,79 -9.556,21 -2.889,53
12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSM BENS IMOVEIS - ITBI 20.000,00 6.666,64 2.976,06 10.682,06 13.658,12 -6.341,88 6.991,48
13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO
14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/ SERV DE QQER NATUREZA - ISS 100.000,00 33.333,32 40.300,89 5.242,92 45.543,81 -54.456,19 12.210,49
15 1120.00.00.00 TAXAS
16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA
17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENCA FUNCIONAMENTO ESTABELEC 6.000,00 2.000,00 -6.000,00 -2.000,00
18 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.000,00 333,32 -1.000,00 -333,32
19 1121.29.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 2.000,00 666,64 137,00 137,00 -1.863,00 -529,64
20 1121.30.00.00 TAXA AUTORIZACAO FUNCIONAM TRANSPORTE 2.000,00 666,64 -2.000,00 -666,64
21 1121.31.00.00 TAXA UTILIZACAO AREA DOMINIO PUBLICO 2.000,00 666,64 -2.000,00 -666,64
22 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
23 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS 2.000,00 666,64 535,95 17,24 553,19 -1.446,81 -113,45
24 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.000,00 333,32 -1.000,00 -333,32
25 1122.91.00.00 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 1.000,00 333,32 -1.000,00 -333,32
26 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ PRESTACAO SERVICOS 14.000,00 4.666,64 2.682,98 707,40 3.390,38 -10.609,62 -1.276,26
27 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
28 1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS
29 1210.29.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS
30 1210.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL
31 1210.29.01.01 CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA 124.000,00 41.333,32 14.931,15 14.931,15 -109.068,85 -26.402,17
32 1210.29.01.02 CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA 5.900,00 1.966,64 1.048,93 1.048,93 -4.851,07 -917,71
33 1210.29.07.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR - ATIVO CIVIL
34 1210.29.07.01 CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA 82.000,00 27.333,32 9.954,43 9.954,43 -72.045,57 -17.378,89
35 1210.29.07.02 CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA 4.000,00 1.333,32 699,34 699,34 -3.300,66 -633,98
36 1210.29.07.03 CONTRIBUICAO SERVIDOR - SEPREM 500,00 166,64 62,80 62,80 -437,20 -103,84
37 1210.29.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR - INATIVO CIVIL
38 1210.29.09.01 CONTRIBUICAO INATIVO - PREFEITURA 1.100,00 366,64 376,61 376,61 -723,39 9,97
39 1210.29.09.02 CONTRIBUICAO INATIVO - CAMARA 500,00 166,64 -500,00 -166,64
40 1210.29.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 1.000,00 333,32 24.344,14 24.344,14 23.344,14 24.010,82
41 1210.46.00.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIME
42 1210.46.01.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 10.000,00 3.333,32 -10.000,00 -3.333,32
43 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
44 1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS
45 1311.00.00.00 ALUGUEIS
46 1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 1.000,00 333,32 -1.000,00 -333,32
47 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
48 1322.00.00.00 DIVIDENDOS
49 1322.01.00.00 DIVIDENDOS - SEPREM 1.000,00 333,32 -1.000,00 -333,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2003 Folha No. 2
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 1325.00.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS
51 1325.01.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANC VINCULADOS
52 1325.01.02.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - FUNDEF 8.000,00 2.666,64 -8.000,00 -2.666,64
53 1325.01.03.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - F M SAUDE 8.000,00 2.666,64 -8.000,00 -2.666,64
54 1325.01.04.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - RPPS 51.000,00 17.000,00 -51.000,00 -17.000,00
55 1325.01.99.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - OUTRAS REC 1.000,00 333,32 990,70 834,10 1.824,80 824,80 1.491,48
56 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIARIOS
57 1329.01.00.00 OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS - SEPREM 1.000,00 333,32 24.119,11 24.119,11 23.119,11 23.785,79
58 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
59 1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
60 1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
61 1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
62 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO PART MUNIC - FPM 1.900.000,00 633.333,32 435.962,46 122.457,76 558.420,22 -1.341.579,78 -74.913,10
63 1721.01.05.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TER RURAL-IT 10.000,00 3.333,32 3.052,09 3.052,09 -6.947,91 -281,23
64 1721.01.12.00 COTA-PARTE IMP PROD IND - IPI EXP 380.000,00 126.666,64 90.299,35 31.818,73 122.118,08 -257.881,92 -4.548,56
65 1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
66 1721.09.01.00 TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 110.000,00 36.666,64 52.527,76 6.641,69 59.169,45 -50.830,55 22.502,81
67 1721.09.02.00 COMP FINANC DE EXTRACAO MINERAL - CFEM 41.000,00 13.666,64 10.594,75 2.204,05 12.798,80 -28.201,20 -867,84
68 1721.09.03.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FE 9.000,00 3.000,00 5.781,32 2.295,79 8.077,11 -922,89 5.077,11
69 1721.33.00.00 TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-FMS
70 1721.33.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS 5.000,00 1.666,64 1.216,50 360,75 1.577,25 -3.422,75 -89,39
71 1721.33.02.00 PISO ATENCAO BASICA - PAB 100.000,00 33.333,32 30.915,45 30.915,45 -69.084,55 -2.417,87
72 1721.33.03.00 INC ACOES BASICAS VIG SANITARIA 5.000,00 1.666,64 157,15 157,15 -4.842,85 -1.509,49
73 1721.33.04.00 INC ACOES COMB CARENCIAS NUTRICIONAIS 2.000,00 666,64 104,30 104,30 -1.895,70 -562,34
74 1721.33.05.00 PROG AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 30.000,00 10.000,00 2.400,00 2.400,00 -27.600,00 -7.600,00
75 1721.33.06.00 PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 110.000,00 36.666,64 43.200,00 43.200,00 -66.800,00 6.533,36
76 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENCAS - ECD 12.000,00 4.000,00 3.113,61 1.037,87 4.151,48 -7.848,52 151,48
77 1721.33.08.00 SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SI 2.000,00 666,64 -2.000,00 -666,64
78 1721.35.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE
79 1721.35.01.00 PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR - PNAE 30.000,00 10.000,00 9.640,80 4.820,40 14.461,20 -15.538,80 4.461,20
80 1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
81 1722.01.00.00 PARTIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
82 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 3.500.000,00 1.166.666,64 804.769,19 267.677,53 1.072.446,72 -2.427.553,28 -94.219,92
83 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 40.000,00 13.333,32 26.195,23 8.608,02 34.803,25 -5.196,75 21.469,93
84 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO 35.000,00 11.666,64 7.809,04 2.558,96 10.368,00 -24.632,00 -1.298,64
85 1722.01.30.00 COTA-PARTE CONT SALARIO-EDUCACAO - QESE 100.000,00 33.333,32 29.917,83 10.179,90 40.097,73 -59.902,27 6.764,41
86 1722.01.33.00 TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-SUS
87 1722.01.33.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS 70.000,00 23.333,32 -70.000,00 -23.333,32
88 1722.01.33.02 PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 20.000,00 6.666,64 46.350,00 15.450,00 61.800,00 41.800,00 55.133,36
89 1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
90 1724.01.00.00 TRANSF REC FUNDO MAN DES ENS FUND-FUNDE 1.000.000,00 333.333,32 218.623,59 77.188,62 295.812,21 -704.187,79 -37.521,11
91 1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
92 1761.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO
93 1761.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO
94 1761.02.01.00 PROGRAMA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 20.000,00 6.666,64 -20.000,00 -6.666,64
95 1761.02.02.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS 10.000,00 3.333,32 -10.000,00 -3.333,32
170 1761.02.03.00 PROGAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI 11.250,00 7.425,00 18.675,00 18.675,00 18.675,00
171 1761.02.04.00 PROGRAMA ESPACO AMIGO 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
172 1761.02.05.00 PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2003 Folha No. 3
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
96 1762.00.00.00 TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS
97 1762.01.00.00 CONVENIO C/ SEC AGRICULTURA E ABASTEC 167.150,00 55.716,64 -167.150,00 -55.716,64
98 1762.02.00.00 CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - TR ESCOLAR 50.000,00 16.666,64 9.200,00 9.200,00 -40.800,00 -7.466,64
99 1762.03.00.00 CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - MERENDA ESCO 14.000,00 4.666,64 2.346,00 2.346,00 4.692,00 -9.308,00 25,36
100 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
101 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA
102 1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
103 1911.38.00.00 MULTAS E JUROS MORA IPTU 1.000,00 333,32 -1.000,00 -333,32
104 1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ITBI 500,00 166,64 -500,00 -166,64
105 1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS 500,00 166,64 19,25 19,25 -480,75 -147,39
106 1912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES
107 1912.01.00.00 MULTAS E JUROS MORA CONTRIB SEG SOCIAL
108 1912.01.01.00 MULTAS/JUROS CONT PREV PATRONAL - ATIVO
109 1912.01.01.01 MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - PREFEITURA 600,00 200,00 -600,00 -200,00
110 1912.01.01.02 MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - CAMARA 400,00 133,32 -400,00 -133,32
111 1912.34.00.00 MULTAS/JUROS CONT PLANO SEG SOC SERV PU
112 1912.34.01.00 MULTAS/JUROS SERVIDOR - PREFEITURA 1.000,00 333,32 -1.000,00 -333,32
113 1912.34.02.00 MULTAS/JUROS SERVIDOR - CAMARA 500,00 166,64 -500,00 -166,64
114 1912.99.00.00 MULTAS/JUROS OUTRAS CONTRIB E RECEITAS
115 1912.99.01.00 MULTAS/JUROS NAO TRIBUTARIA 1.000,00 333,32 -1.000,00 -333,32
116 1913.00.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
117 1913.11.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA IPTU 1.000,00 333,32 -1.000,00 -333,32
118 1913.13.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA ISS 500,00 166,64 -500,00 -166,64
119 1914.00.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES
120 1914.01.00.00 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONT PREVIDEN
121 1914.01.01.00 MULTAS/JUROS DIV AT PRV PATRONAL - ATIV
122 1914.01.01.01 MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - PREF 500,00 166,64 -500,00 -166,64
123 1914.01.01.02 MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - CAMARA 500,00 166,64 -500,00 -166,64
124 1915.00.00.00 MULTA/JUROS DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS
125 1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA
126 1915.99.01.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.000,00 333,32 -1.000,00 -333,32
127 1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
128 1921.00.00.00 INDENIZACOES
129 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 4.000,00 1.333,32 -4.000,00 -1.333,32
130 1922.00.00.00 RESTITUICOES
131 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES
132 1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA 9.000,00 3.000,00 25.913,66 8.036,76 33.950,42 24.950,42 30.950,42
133 1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUICOES - SEPREM 1.000,00 333,32 77,34 77,34 -922,66 -255,98
134 1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA
135 1931.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
136 1931.11.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU 10.000,00 3.333,32 3.346,17 2.085,45 5.431,62 -4.568,38 2.098,30
137 1931.13.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA ISS 3.000,00 1.000,00 102,99 287,93 390,92 -2.609,08 -609,08
138 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
139 1932.99.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT OUT REC
140 1932.99.01.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.000,00 333,32 -1.000,00 -333,32
141 1933.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES
142 1933.01.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONT PREVIDENCIARI
143 1933.01.01.00 REC DIV ATIVA CONT PATRONAL - ATIVO
144 1933.01.01.01 RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL - PREF 12.000,00 4.000,00 -12.000,00 -4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2003 Folha No. 4
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
145 1933.01.01.02 RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL - CAMARA 600,00 200,00 -600,00 -200,00
146 1933.01.03.00 RECEITA DIV ATIVA CONT PATRONAL-INATIVO
147 1933.01.03.01 RECEITA DIVIDA ATIVA INATIVO - PREF 100,00 33,32 -100,00 -33,32
148 1933.10.00.00 RECEITA DIV ATIVA REG PROP PREV SOCIAL
149 1933.10.01.00 RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - PREF 8.500,00 2.833,32 -8.500,00 -2.833,32
150 1933.10.02.00 RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - CAMARA 400,00 133,32 -400,00 -133,32
151 1933.28.00.00 REC DIV ATIVA PLANO SEG SOCIAL SERVIDOR 133.000,00 44.333,32 -133.000,00 -44.333,32
152 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
153 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
154 2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
155 2472.00.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIOS DOS ESTADOS
156 2472.01.00.00 CONVENIO C/ SECRETARIA AGRICULTURA 110.000,00 36.666,64 -110.000,00 -36.666,64
157 9000.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
158 9700.00.00.00 DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF
159 9720.00.00.00 DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF
160 9721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
161 9721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
162 9721.01.02.00 DEDUCAO DE RECEITA - FPM -255.000,00 -85.000,00 -65.394,28 -18.368,63 -83.762,91 171.237,09 1.237,09
163 9721.01.12.00 DEDUCAO DE RECEITA - IPI EXPORTACAO -58.000,00 -19.333,32 -13.544,85 -4.772,79 -18.317,64 39.682,36 1.015,68
164 9721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
165 9721.09.01.00 DEDUCAO DE RECEITA - LEI COMP 87/96 -16.500,00 -5.500,00 -7.879,29 -996,25 -8.875,54 7.624,46 -3.375,54
166 9722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
167 9722.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
168 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA - ICMS -495.000,00 -165.000,00 -120.715,32 -40.151,61 -160.866,93 334.133,07 4.133,07
169 9722.01.04.00 DEDUCAO DE RECEITA - IPI EXPORTACAO -5.250,00 -1.750,00 -1.171,31 -383,82 -1.555,13 3.694,87 194,87
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** TOTAL ORCAMENTARIO 7.800.000,00 2.599.998,56 1.796.852,33 603.835,13 -64.673,10 2.336.014,36 -5.463.985,64 -263.984,20
===================== ===================
5000 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA
5001 RP-GERAL ORDINARIO/2001
5121 RP-GERAL ORDINARIO/2000
5122 RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTERIO/2
5123 RP APLIC OBRIGATORIA ENSINO/2000
5130 RESTOS A PAGAR DE 1999
5131 RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO MAGIS
5140 RESTOS A PAGAR DE 1998
5150 RESTOS A PAGAR DE 1997
5160 RESTOS A PAGAR DE 1996
5200 CAUCOES
5300 CONSIGNACOES
5311 INSS 12.514,07 3.564,91 16.078,98
5312 SEPREM 21.711,57 8.238,99 29.950,56
5313 SEPREM PROFESSORES FUNDEF 3.735,96 1.906,14 5.642,10
5314 INSS/PROFESSORES FUNDEF 2.455,04 930,08 3.385,12
5315 PENSAO ALIMENTICIA 817,92 272,64 1.090,56
5316 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 380,00 380,00
5318 INSS/AGENTES POLITICOS 515,31 171,77 687,08
5319 PLANO DE SAUDE-UNIMED 4.641,57 4.641,57
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5320 PLANO DE SAUDE UNIMED-FUNDEF
5321 REC. DESC. SAL. FAMILIA FUNCIONARIOS 3.709,43 3.709,43
5322 CONSIGNACOES DA CAMARA MUNICIPAL
5323 CONSIGNACOES DO SEPREM 7,95 7,95
5400 CREDORES DIVERSOS
5411 DOA€OES DIVERSAS 2.793,33 2.793,33
5500 SUPRIMENTOS FINANCEIROS
5511 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA MUNICIPA
5600 ANTECIPACAO DA RECEITA
5700 RECEITAS A CLASSIFICAR
5800 DEVEDORES DIVERSOS
5811 CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO
5818 INNS/AGENTES POLITICOS
5900 DESPESAS A REGULARIZAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO 50.488,82 17.877,86 68.366,68
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
*** SUB-TOTAL 2.599.998,56 1.847.341,15 621.712,99 -64.673,10 2.404.381,04 -263.984,20
=================================================================================================== ===================
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR
CAIXA 1.450,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO 38.073,41
BANCOS CONTA VINCULADA 116.068,02
CAIXA/BANCOS - ADM INDIRECTA/LEGISLATIVO 1.023.979,46
-------------------
*** TOTAL GERAL 3.583.952,69
===================
RIBEIRAO GRANDE, 30 DE ABRIL DE 2003
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------
CONTADOR: ZANNY DIAS TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ
CRC. N. 72.642