| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Novembro de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.031.0001.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11 | 7.000,00 | 7.000,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1 | 415.000,00 | 415.000,00 | 290.220,77 | 254.558,24 | 29.714,99 | 284.273,23 | 5.947,54 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 49.000,00 | 49.000,00 | 28.252,51 | 25.407,07 | 2.835,44 | 28.242,51 | 10,00 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.666,59 | 1.666,59 | 1.666,59 | |||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.762,78 | 8.532,69 | 1.230,09 | 9.762,78 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.494,80 | 8.070,73 | 1.320,07 | 9.390,80 | 104,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 7 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.598,00 | 1.387,10 | 210,90 | 1.598,00 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 8 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9 | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.211,96 | 7.511,96 | 700,00 | 8.211,96 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.799,18 | 24.365,48 | 1.779,79 | 26.145,27 | 1.653,91 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 377.496,59 | 331.989,86 | 37.791,28 | 369.781,14 | 7.715,45 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 600.000,00 | 600.000,00 | 377.496,59 | 331.989,86 | 37.791,28 | 369.781,14 | 7.715,45 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 50.000,00 | -3.000,00 | 47.000,00 | 46.481,50 | 44.589,00 | 999,00 | 45.588,00 | 893,50 |
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12 | 383.000,00 | 383.000,00 | 363.574,17 | 299.694,84 | 33.971,63 | 333.666,47 | 29.907,70 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 19.000,00 | 5.500,00 | 24.500,00 | 21.456,76 | 18.658,22 | 1.518,40 | 20.176,62 | 1.280,14 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14 | 5.000,00 | -5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.646,08 | 13.855,40 | 1.395,34 | 15.250,74 | 1.395,34 | |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | -2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 55.000,00 | 7.000,00 | 62.000,00 | 61.560,00 | 50.634,96 | 5.035,56 | 55.670,52 | 5.889,48 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 1.500,00 | 56.500,00 | 56.304,14 | 49.044,13 | 2.117,37 | 51.161,50 | 5.142,64 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.441,12 | 9.441,12 | 9.441,12 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 25.200,00 | 25.200,00 | 23.875,60 | 16.375,60 | 2.500,00 | 18.875,60 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 21 | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.365,99 | 2.365,99 | 2.365,99 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22 | 1.000,00 | 26.800,00 | 27.800,00 | 27.271,92 | 19.735,63 | 3.302,14 | 23.037,77 | 4.234,15 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 25 | 25.200,00 | -3.000,00 | 22.200,00 | 19.425,00 | 15.750,00 | 1.750,00 | 17.500,00 | 1.925,00 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 746.400,00 | -65.700,00 | 680.700,00 | 648.402,28 | 540.144,89 | 52.589,44 | 592.734,33 | 55.667,95 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 33 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26 | 20.500,00 | 7.000,00 | 27.500,00 | 24.605,68 | 19.505,15 | 3.601,41 | 23.106,56 | 1.499,12 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 850,00 | 1.000,00 | 1.850,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 28 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 500,00 | 1.050,00 | 1.550,00 | 1.398,01 | 1.111,02 | 110,05 | 1.221,07 | 176,94 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 957,31 | 805,31 | 52,00 | 857,31 | 100,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 12.047,43 | 9.330,79 | 1.539,55 | 10.870,34 | 1.177,09 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32 | 1.500,00 | 4.100,00 | 5.600,00 | 5.557,13 | 1.985,91 | 3.537,57 | 5.523,48 | 33,65 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 32.850,00 | 17.150,00 | 50.000,00 | 45.173,56 | 33.346,18 | 8.840,58 | 42.186,76 | 2.986,80 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 779.250,00 | -48.550,00 | 730.700,00 | 693.575,84 | 573.491,07 | 61.430,02 | 634.921,09 | 58.654,75 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 34 | 105.000,00 | 7.000,00 | 112.000,00 | 105.062,31 | 86.593,12 | 10.367,78 | 96.960,90 | 8.101,41 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 4.272,79 | 3.655,27 | 308,76 | 3.964,03 | 308,76 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36 | 5.000,00 | -5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 17.000,00 | -8.350,00 | 8.650,00 | 6.477,78 | 5.390,10 | 543,84 | 5.933,94 | 543,84 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 456,26 | 289,56 | 116,70 | 406,26 | 50,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.994,65 | 2.333,30 | 449,75 | 2.783,05 | 211,60 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.972,00 | 396,00 | 396,00 | 1.576,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 41 | 70.000,00 | 11.000,00 | 81.000,00 | 87.962,97 | 57.615,23 | 13.745,80 | 71.361,03 | 16.601,94 |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 51 | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 2.554,00 | 2.214,00 | 340,00 | 2.554,00 | |
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 42 | 420.000,00 | -10.000,00 | 410.000,00 | 327.027,08 | 267.794,91 | 32.989,23 | 300.784,14 | 26.242,94 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 43 | 10.000,00 | 15.500,00 | 25.500,00 | 23.094,69 | 18.201,45 | 2.575,82 | 20.777,27 | 2.317,42 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 44 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 26.040,43 | 21.141,92 | 2.428,71 | 23.570,63 | 2.469,80 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 923,72 | 460,23 | 163,49 | 623,72 | 300,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 47 | 15.000,00 | 2.000,00 | 17.000,00 | 16.079,29 | 10.045,54 | 3.988,44 | 14.033,98 | 2.045,31 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 48 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.964,86 | 20.738,86 | 3.626,00 | 24.364,86 | 2.600,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 49 | 125.000,00 | 10.000,00 | 135.000,00 | 134.971,47 | 120.475,65 | 4.265,15 | 124.740,80 | 10.230,67 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50 | 1.000,00 | -898,53 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 869.500,00 | 2.251,47 | 871.751,47 | 766.955,77 | 617.446,61 | 75.909,47 | 693.356,08 | 73.599,69 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 869.500,00 | 2.251,47 | 871.751,47 | 766.955,77 | 617.446,61 | 75.909,47 | 693.356,08 | 73.599,69 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60 | 15.000,00 | -7.000,00 | 8.000,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | ||
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 150.000,00 | -16.500,00 | 133.500,00 | 125.835,62 | 37.322,69 | 6.000,00 | 43.322,69 | 82.512,93 |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 52 | 380.000,00 | 50.000,00 | 430.000,00 | 399.296,32 | 321.839,27 | 44.946,84 | 366.786,11 | 32.510,21 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53 | 8.000,00 | 15.500,00 | 23.500,00 | 21.964,37 | 17.156,71 | 2.335,23 | 19.491,94 | 2.472,43 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 54 | 15.000,00 | -15.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55 | 32.000,00 | 4.700,00 | 36.700,00 | 32.726,79 | 26.950,50 | 2.866,00 | 29.816,50 | 2.910,29 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 56 | 3.000,00 | -1.901,00 | 1.099,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 57 | 198.000,00 | 83.400,00 | 281.400,00 | 276.472,29 | 241.797,60 | 17.277,88 | 259.075,48 | 17.396,81 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 860,00 | 440,00 | 440,00 | 420,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 59 | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 145.464,38 | 127.650,01 | 8.168,67 | 135.818,68 | 9.645,70 |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 314.430,53 | -292.848,20 | 21.582,33 | 20.050,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 7.900,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.226.430,53 | -139.649,20 | 1.086.781,33 | 1.029.560,77 | 791.757,78 | 82.034,62 | 873.792,40 | 155.768,37 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.226.430,53 | -139.649,20 | 1.086.781,33 | 1.029.560,77 | 791.757,78 | 82.034,62 | 873.792,40 | 155.768,37 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM | |||||||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 721,00 | 721,00 | 721,00 | ||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 64 | 96.500,00 | 22.000,00 | 118.500,00 | 109.071,28 | 94.015,55 | 8.941,55 | 102.957,10 | 6.114,18 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 4.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 6.362,38 | 5.737,74 | 312,32 | 6.050,06 | 312,32 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 66 | 5.000,00 | -5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 16.000,00 | -5.000,00 | 11.000,00 | 6.304,16 | 5.235,51 | 543,05 | 5.778,56 | 525,60 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 483,82 | 373,42 | 373,42 | 110,40 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 17.434,75 | 15.253,61 | 252,39 | 15.506,00 | 1.928,75 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70 | 100.000,00 | 109.000,00 | 209.000,00 | 207.971,56 | 184.281,53 | 22.890,79 | 207.172,32 | 799,24 |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 7.000,00 | 570,00 | 7.570,00 | 7.570,00 | 4.800,00 | 1.970,00 | 6.770,00 | 800,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 72 | 53.000,00 | 14.000,00 | 67.000,00 | 68.032,00 | 48.219,60 | 9.321,20 | 57.540,80 | 10.491,20 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 307.000,00 | 136.570,00 | 443.570,00 | 423.950,95 | 358.637,96 | 44.231,30 | 402.869,26 | 21.081,69 | ||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 99 | 80.000,00 | -40.594,00 | 39.406,00 | 39.405,00 | 38.375,00 | 1.030,00 | 39.405,00 | |
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 100 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 205 | 210.484,65 | 210.484,65 | 190.484,64 | 190.484,64 | 190.484,64 | |||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 74 | 640.000,00 | 640.000,00 | 509.430,66 | 425.982,90 | 48.886,22 | 474.869,12 | 34.561,54 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 10.000,00 | 28.000,00 | 38.000,00 | 36.022,59 | 29.530,55 | 3.099,61 | 32.630,16 | 3.392,43 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 79 | 30.000,00 | -30.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81 | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.811,06 | 37.515,14 | 4.147,96 | 41.663,10 | 4.147,96 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.101,93 | 851,13 | 51,40 | 902,53 | 199,40 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 85 | 127.000,00 | -3.931,00 | 123.069,00 | 123.045,91 | 112.493,50 | 5.142,83 | 117.636,33 | 5.409,58 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 86 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 87 | 100.000,00 | -61.424,70 | 38.575,30 | 35.966,05 | 30.273,77 | 3.769,92 | 34.043,69 | 1.922,36 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90 | 170.000,00 | -10.000,00 | 160.000,00 | 125.971,80 | 103.588,20 | 22.383,60 | 125.971,80 | |
| 12.361.0009.2012 | DESAPROPRIAÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 92 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 93 | 28.000,00 | 28.000,00 | 365,70 | 365,70 | 365,70 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 94 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 95 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 96 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 12.361.0020.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 200 | 262.352,55 | 262.352,55 | 208.535,42 | 205.852,55 | 205.852,55 | 2.682,87 | ||
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 75 | 350.000,00 | 107.000,00 | 457.000,00 | 434.035,38 | 342.888,76 | 53.824,51 | 396.713,27 | 37.322,11 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 76 | 5.000,00 | 5.850,00 | 10.850,00 | 11.048,91 | 7.223,18 | 1.968,76 | 9.191,94 | 1.856,97 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 78 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80 | 35.000,00 | 16.500,00 | 51.500,00 | 49.520,83 | 40.464,82 | 4.555,60 | 45.020,42 | 4.500,41 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 83 | 500,00 | 500,00 | 343,90 | 103,90 | 240,00 | 343,90 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 84 | 5.000,00 | 136.600,00 | 141.600,00 | 151.412,75 | 104.924,82 | 22.150,78 | 127.075,60 | 24.337,15 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 88 | 500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 19.377,84 | 18.871,54 | 425,32 | 19.296,86 | 80,98 |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 89 | 90.000,00 | 49.135,00 | 139.135,00 | 141.234,20 | 95.098,06 | 16.361,61 | 111.459,67 | 29.774,53 |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 91 | 250.000,00 | 55.000,00 | 305.000,00 | 302.805,26 | 269.586,86 | 33.218,40 | 302.805,26 | |
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 46.500,00 | -25.595,00 | 20.905,00 | 21.047,07 | 15.454,07 | 1.970,00 | 17.424,07 | 3.623,00 |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98 | 80.000,00 | -59.909,39 | 20.090,61 | 13.870,60 | 13.870,60 | 13.870,60 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.154.500,00 | 650.468,11 | 2.804.968,11 | 2.464.022,50 | 2.086.984,69 | 223.226,52 | 2.310.211,21 | 153.811,29 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 110 | 20.000,00 | -20.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 223 | 22.794,03 | 22.794,03 | 22.794,03 | 22.794,03 | ||||
| 12.365.0010.1009 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 111 | 70.000,00 | -70.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 112 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 113 | 20.000,00 | -6.489,66 | 13.510,34 | 13.510,34 | 13.510,34 | 13.510,34 | ||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 101 | 420.000,00 | -237.294,03 | 182.705,97 | 131.057,90 | 112.741,71 | 11.215,46 | 123.957,17 | 7.100,73 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 102 | 7.000,00 | 1.800,00 | 8.800,00 | 7.474,06 | 6.729,46 | 495,93 | 7.225,39 | 248,67 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 103 | 30.000,00 | -30.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104 | 52.000,00 | -20.000,00 | 32.000,00 | 18.698,96 | 16.677,61 | 1.003,16 | 17.680,77 | 1.018,19 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 105 | 400,00 | 300,00 | 700,00 | 342,74 | 342,74 | 342,74 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 106 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 9.984,84 | 9.981,84 | 9.981,84 | 3,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 107 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.207,80 | 10.229,80 | 981,00 | 11.210,80 | 1.997,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 108 | 13.000,00 | -8.500,00 | 4.500,00 | 4.434,79 | 4.416,12 | 18,67 | 4.434,79 | |
| 12.365.0010.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 109 | 3.500,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 7.499,16 | 6.116,16 | 6.116,16 | 1.383,00 | |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 211 | 50.000,00 | 50.000,00 | 26.180,49 | 21.667,99 | 3.781,25 | 25.449,24 | 731,25 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 212 | 1.000,00 | 1.000,00 | 511,85 | 219,37 | 146,24 | 365,61 | 146,24 | |
| 12.365.0010.2035 | Pessoal 60% - Fundeb - Ensino Infantil | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 208 | 200.000,00 | 200.000,00 | 175.370,74 | 138.244,70 | 21.065,36 | 159.310,06 | 16.060,68 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 209 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.338,14 | 8.690,93 | 3.473,58 | 12.164,51 | 2.173,63 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.494,96 | 6.098,12 | 6.098,12 | 1.396,84 | ||
| 12.365.0010.2036 | Manutenção Atividades da Unidade - FUNDEB | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.996,67 | 12.690,64 | 1.225,03 | 13.915,67 | 81,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 215 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.787,38 | 5.913,10 | 919,84 | 6.832,94 | 954,44 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 729.400,00 | -128.389,66 | 601.010,34 | 474.684,85 | 374.270,63 | 44.325,52 | 418.596,15 | 56.088,70 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 124 | 2.500,00 | -570,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | ||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 114 | 40.000,00 | -15.000,00 | 25.000,00 | 17.946,94 | 11.852,46 | 3.524,94 | 15.377,40 | 2.569,54 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 500,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 1.940,81 | 970,27 | 485,27 | 1.455,54 | 485,27 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 116 | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 117 | 3.500,00 | 3.500,00 | 547,38 | 437,46 | 54,96 | 492,42 | 54,96 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 118 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.893,91 | 2.826,11 | 67,80 | 2.893,91 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 5.908,53 | 5.202,13 | 414,50 | 5.616,63 | 291,90 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 120 | 7.560,00 | -1.700,00 | 5.860,00 | 4.492,00 | 3.042,00 | 600,00 | 3.642,00 | 850,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 121 | 6.500,00 | -882,27 | 5.617,73 | 5.788,76 | 4.929,90 | 626,64 | 5.556,54 | 232,22 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 222 | 106.797,58 | 106.797,58 | 106.797,58 | 106.797,58 | ||||
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 122 | 15.000,00 | -7.165,03 | 7.834,97 | 6.983,17 | 3.602,97 | 2.208,00 | 5.810,97 | 1.172,20 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 123 | 30.000,00 | 26.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 113.060,00 | 112.697,58 | 225.757,58 | 211.246,38 | 90.810,60 | 7.982,11 | 98.792,71 | 112.453,67 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 132 | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 2.919,40 | 2.919,40 | 2.919,40 | ||
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 221 | 33.224,18 | 33.224,18 | 33.224,18 | 24.408,06 | 24.408,06 | 8.816,12 | ||
| 27.812.0012.1007 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 133 | 15.000,00 | -15.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 125 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.907,60 | 5.016,84 | 706,60 | 5.723,44 | 1.184,16 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 127 | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128 | 3.000,00 | 3.000,00 | 348,11 | 178,34 | 112,06 | 290,40 | 57,71 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 129 | 1.000,00 | 1.000,00 | 627,71 | 482,71 | 45,00 | 527,71 | 100,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 130 | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 10.479,71 | 8.914,41 | 1.565,30 | 10.479,71 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 131 | 2.500,00 | 1.603,57 | 4.103,57 | 4.197,26 | 2.963,57 | 1.140,00 | 4.103,57 | 93,69 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 46.500,00 | 25.827,75 | 72.327,75 | 58.703,97 | 44.883,33 | 3.568,96 | 48.452,29 | 10.251,68 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.350.460,00 | 797.173,78 | 4.147.633,78 | 3.632.608,65 | 2.955.587,21 | 323.334,41 | 3.278.921,62 | 353.687,03 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 144 | 40.000,00 | 132.738,00 | 172.738,00 | 172.738,00 | 75.738,00 | 85.000,00 | 160.738,00 | 12.000,00 |
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 145 | 70.000,00 | 7.000,00 | 77.000,00 | 75.983,70 | 75.983,70 | 75.983,70 | ||
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 134 | 430.000,00 | 135.000,00 | 565.000,00 | 535.246,34 | 434.872,75 | 57.478,12 | 492.350,87 | 42.895,47 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 219 | 45.000,00 | 45.000,00 | 23.189,74 | 14.612,25 | 4.677,65 | 19.289,90 | 3.899,84 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 135 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.322,73 | 2.705,21 | 308,76 | 3.013,97 | 308,76 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 136 | 20.000,00 | -20.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.166,87 | 48.692,59 | 5.096,88 | 53.789,47 | 5.377,40 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 138 | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 31.048,31 | 26.914,95 | 999,90 | 27.914,85 | 3.133,46 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 139 | 180.000,00 | 93.200,00 | 273.200,00 | 263.572,54 | 210.080,94 | 27.496,10 | 237.577,04 | 25.995,50 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 140 | 30.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | 62.226,43 | 46.772,85 | 11.600,11 | 58.372,96 | 3.853,47 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 141 | 190.000,00 | -26.700,00 | 163.300,00 | 157.731,67 | 111.540,74 | 21.280,05 | 132.820,79 | 24.910,88 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 143 | 715.000,00 | 103.087,50 | 818.087,50 | 812.774,77 | 618.800,96 | 94.549,66 | 713.350,62 | 99.424,15 |
| 10.302.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 202 | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.181,46 | 21.747,34 | 2.876,50 | 24.623,84 | 43.557,62 | |
| 10.302.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.630,77 | 4.357,07 | 1.150,70 | 5.507,77 | 1.123,00 | |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 142 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 148.500,00 | 16.500,00 | 165.000,00 | 33.000,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.963.000,00 | 639.325,50 | 2.602.325,50 | 2.469.813,33 | 1.841.319,35 | 329.014,43 | 2.170.333,78 | 299.479,55 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.963.000,00 | 639.325,50 | 2.602.325,50 | 2.469.813,33 | 1.841.319,35 | 329.014,43 | 2.170.333,78 | 299.479,55 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB. | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 154 | 40.000,00 | -36.507,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | ||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 155 | 14.000,00 | -14.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 156 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 146 | 150.000,00 | 26.000,00 | 176.000,00 | 170.342,37 | 135.512,15 | 20.958,24 | 156.470,39 | 13.871,98 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 147 | 5.000,00 | 800,00 | 5.800,00 | 5.544,74 | 4.442,82 | 550,96 | 4.993,78 | 550,96 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 148 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.263,03 | 13.981,09 | 1.627,30 | 15.608,39 | 1.654,64 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 150 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.385,76 | 1.096,76 | 1.096,76 | 289,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 95.000,00 | -1.000,00 | 94.000,00 | 87.431,43 | 68.182,05 | 1.834,42 | 70.016,47 | 17.414,96 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 152 | 20.000,00 | 4.000,00 | 24.000,00 | 23.623,02 | 21.669,47 | 1.392,35 | 23.061,82 | 561,20 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 207 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | |||
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 375.000,00 | 17.793,00 | 392.793,00 | 376.583,35 | 315.877,34 | 26.363,27 | 342.240,61 | 34.342,74 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 375.000,00 | 17.793,00 | 392.793,00 | 376.583,35 | 315.877,34 | 26.363,27 | 342.240,61 | 34.342,74 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.241.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 216 | 28.636,19 | 28.636,19 | 17.616,56 | 10.754,35 | 4.009,79 | 14.764,14 | 2.852,42 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 217 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.080,79 | 3.192,02 | 980,91 | 4.172,93 | 907,86 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 218 | 46.363,81 | 46.363,81 | 46.363,81 | 34.456,23 | 540,00 | 34.996,23 | 11.367,58 | |
| 08.244.0015.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 165 | 8.000,00 | 2.105,00 | 10.105,00 | 10.104,00 | 9.074,00 | 1.030,00 | 10.104,00 | |
| 08.244.0015.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 166 | 91.000,00 | 57.853,20 | 148.853,20 | 148.853,20 | 66.505,69 | 24.501,46 | 91.007,15 | 57.846,05 |
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 157 | 150.000,00 | 150.000,00 | 144.345,16 | 118.300,84 | 13.681,60 | 131.982,44 | 12.362,72 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 158 | 5.000,00 | 18.500,00 | 23.500,00 | 22.377,75 | 18.597,64 | 2.048,20 | 20.645,84 | 1.731,91 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 159 | 5.000,00 | -4.500,00 | 500,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160 | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 | 2.830,93 | 2.360,67 | 235,13 | 2.595,80 | 235,13 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 161 | 800,00 | 500,00 | 1.300,00 | 1.267,21 | 1.157,81 | 49,40 | 1.207,21 | 60,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 162 | 1.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.850,55 | 19.990,85 | 2.684,81 | 22.675,66 | 4.174,89 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 163 | 10.000,00 | 23.300,00 | 33.300,00 | 32.568,75 | 26.424,75 | 3.008,00 | 29.432,75 | 3.136,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 164 | 5.000,00 | 24.100,00 | 29.100,00 | 32.162,46 | 26.573,19 | 1.413,28 | 27.986,47 | 4.175,99 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 290.800,00 | 220.858,20 | 511.658,20 | 490.421,17 | 337.388,04 | 54.182,58 | 391.570,62 | 98.850,55 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 176 | 68.400,00 | 15.084,00 | 83.484,00 | 83.484,00 | 62.613,00 | 6.957,00 | 69.570,00 | 13.914,00 |
| 08.243.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 168 | 33.850,00 | 33.850,00 | 27.141,04 | 16.882,71 | 4.942,21 | 21.824,92 | 5.316,12 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 169 | 1.970,00 | 1.970,00 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | |||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 170 | 40.000,00 | 11.000,00 | 51.000,00 | 46.152,60 | 38.926,96 | 5.845,77 | 44.772,73 | 1.379,87 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 171 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.243,01 | 1.552,27 | 139,65 | 1.691,92 | 551,09 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172 | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | 3.772,97 | 3.300,61 | 472,36 | 3.772,97 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 173 | 115.000,00 | -78.940,00 | 36.060,00 | 12.035,47 | 10.614,39 | 10.614,39 | 1.421,08 | |
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 35.000,00 | 4.000,00 | 39.000,00 | 36.382,56 | 32.570,92 | 1.395,60 | 33.966,52 | 2.416,04 |
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 167 | 50.000,00 | 54.000,00 | 104.000,00 | 106.591,70 | 65.966,19 | 13.922,49 | 79.888,68 | 26.703,02 |
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 174 | 87.000,00 | 30.440,00 | 117.440,00 | 116.055,00 | 101.770,00 | 14.285,00 | 116.055,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 448.220,00 | 37.084,00 | 485.304,00 | 445.939,75 | 343.278,45 | 48.960,08 | 392.238,53 | 53.701,22 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 739.020,00 | 257.942,20 | 996.962,20 | 936.360,92 | 680.666,49 | 103.142,66 | 783.809,15 | 152.551,77 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 178 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 179 | 240.000,00 | -17.084,00 | 222.916,00 | 222.592,48 | 202.356,80 | 20.235,68 | 222.592,48 | |
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180 | 110.000,00 | -9.000,00 | 101.000,00 | 100.608,97 | 90.977,06 | 9.631,91 | 100.608,97 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 352.000,00 | -28.084,00 | 323.916,00 | 323.201,45 | 293.333,86 | 29.867,59 | 323.201,45 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 352.000,00 | -28.084,00 | 323.916,00 | 323.201,45 | 293.333,86 | 29.867,59 | 323.201,45 | |||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 199 | 106.000,00 | -106.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 106.000,00 | -106.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 106.000,00 | -106.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 9.760.660,53 | 1.392.202,75 | 11.152.863,28 | 10.228.660,08 | 8.069.479,71 | 1.031.096,47 | 9.100.576,18 | 1.128.083,90 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 195 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 196 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.780,00 | 640,00 | 1.140,00 | 1.780,00 | ||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 197 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INTEGRAL | 198 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 181 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.360,00 | 2.980,00 | 380,00 | 3.360,00 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 182 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.110,28 | 5.638,69 | 760,88 | 6.399,57 | 710,71 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 184 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.059,95 | 2.059,95 | 2.059,95 | |||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 185 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 186 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 187 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.301,23 | 18.069,47 | 2.444,82 | 20.514,29 | 1.786,94 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 188 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 189 | 5.000,00 | 5.000,00 | 221,93 | 221,93 | 221,93 | |||
| 09.272.0019.2022 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 190 | 300.300,00 | 300.300,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 191 | 110.000,00 | 110.000,00 | 44.785,87 | 40.421,81 | 4.364,06 | 44.785,87 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 192 | 90.000,00 | 90.000,00 | 38.165,47 | 34.446,52 | 3.718,95 | 38.165,47 | ||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 193 | 120.000,00 | 120.000,00 | 33.137,37 | 29.478,79 | 3.658,58 | 33.137,37 | ||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 194 | 63.000,00 | 63.000,00 | 34.253,05 | 30.804,77 | 3.448,28 | 34.253,05 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 187.175,15 | 164.761,93 | 19.915,57 | 184.677,50 | 2.497,65 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 187.175,15 | 164.761,93 | 19.915,57 | 184.677,50 | 2.497,65 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 187.175,15 | 164.761,93 | 19.915,57 | 184.677,50 | 2.497,65 | |||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 11.660.660,53 | 1.392.202,75 | 13.052.863,28 | 10.793.331,82 | 8.566.231,50 | 1.088.803,32 | 9.655.034,82 | 1.138.297,00 | ||
| 5.1.11.07 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5001 | 423.486,88 | 423.486,88 | ||||||
| 5.1.11.08 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEF | 5002 | 11.099,60 | 11.099,60 | ||||||
| 5.1.11.09 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5003 | 206.840,15 | 206.840,15 | ||||||
| 5.1.11.10 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO | 5004 | 78.796,56 | 78.796,56 | ||||||
| 5.1.11.11 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - QESE | 5005 | 1.071,56 | 1.071,56 | ||||||
| 5.1.11.12 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ALU | 5006 | 660,80 | 660,80 | ||||||
| 5.1.11.13 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR | 5007 | 6.866,45 | 6.866,45 | ||||||
| 5.1.11.14 | RP 2006 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5008 | 5.328,58 | 5.328,58 | ||||||
| 5.1.11.15 | RP 2006 - SEPREM - ORDINARIO | 5009 | 968,65 | 968,65 | ||||||
| 5.1.21.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5010 | 29,00 | 29,00 | ||||||
| 5.1.21.03 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5012 | 488,00 | 488,00 | ||||||
| 5.1.31.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5013 | 4.950,34 | 2.190,00 | 7.140,34 | |||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO | 5202 | 35.031,34 | 35.031,34 | ||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 88.822,47 | 8.665,72 | 97.488,19 | |||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 182.323,36 | 21.331,62 | 203.654,98 | |||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 32.293,77 | 32.293,77 | ||||||
| 5.3.14.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS C.E.F. | 5314 | 98.669,91 | 8.473,57 | 107.143,48 | |||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 17.689,03 | 2.934,08 | 20.623,11 | |||||
| 5.3.16.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS BANESPA | 5316 | 196.087,17 | 21.894,20 | 217.981,37 | |||||
| 5.3.17.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS NOSSA CX NOSSO BANCO | 5317 | 41.031,98 | 5.202,39 | 46.234,37 | |||||
| 5.3.18.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS | 5318 | 34.143,33 | 3.114,72 | 37.258,05 | |||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRASIL | 5321 | 7.544,68 | 1.245,26 | 8.789,94 | |||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS SEPREM | 5326 | 8.822,54 | 670,09 | 9.492,63 | |||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 12.638,34 | 982,10 | 13.620,44 | |||||
| 5.4.12.00 | ABONO PASEP FUNCIONÁRIOS | 5412 | 67.258,02 | 67.258,02 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM | 5805 | 195,00 | 22,50 | 217,50 | |||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL | 5811 | 500.000,00 | 50.000,00 | 550.000,00 | |||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 37.801,18 | 4.604,90 | 42.406,08 | |||||
| 5.8.13.00 | SALARIO MATERNIDADE | 5813 | 1.081,82 | 772,73 | 1.854,55 | |||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDICIAIS | 5814 | 7.910,52 | 7.910,52 | ||||||
| 5.8.15.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FOLHA PAGTO | 5815 | 813,00 | 721,00 | 1.534,00 | |||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 2.110.744,03 | 132.824,88 | 2.243.568,91 | ||||||||
| *** SUBTOTAL | 10.676.975,53 | 1.221.628,20 | 11.898.603,73 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 20.684,61 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 258.767,28 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 643.826,73 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 4.981.049,35 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 5.904.327,97 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 17.802.931,70 | |||||||||