| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Outubro de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.031.0001.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11 | 7.000,00 | 7.000,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1 | 415.000,00 | 415.000,00 | 290.220,77 | 223.770,47 | 30.787,77 | 254.558,24 | 35.662,53 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 49.000,00 | 49.000,00 | 28.252,51 | 22.571,69 | 2.835,38 | 25.407,07 | 2.845,44 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.666,59 | 1.666,59 | 1.666,59 | |||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.762,78 | 7.542,75 | 989,94 | 8.532,69 | 1.230,09 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.494,80 | 7.557,90 | 512,83 | 8.070,73 | 1.424,07 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 7 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.598,00 | 1.387,10 | 1.387,10 | 210,90 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 8 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9 | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.211,96 | 6.856,96 | 655,00 | 7.511,96 | 700,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.799,18 | 21.705,85 | 2.659,63 | 24.365,48 | 3.433,70 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 377.496,59 | 293.549,31 | 38.440,55 | 331.989,86 | 45.506,73 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 600.000,00 | 600.000,00 | 377.496,59 | 293.549,31 | 38.440,55 | 331.989,86 | 45.506,73 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 50.000,00 | -3.000,00 | 47.000,00 | 45.588,00 | 43.635,00 | 954,00 | 44.589,00 | 999,00 |
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12 | 383.000,00 | 383.000,00 | 332.876,57 | 264.682,14 | 35.012,70 | 299.694,84 | 33.181,73 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 19.000,00 | 3.000,00 | 22.000,00 | 20.176,62 | 16.975,17 | 1.683,05 | 18.658,22 | 1.518,40 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14 | 5.000,00 | -5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.250,74 | 12.439,12 | 1.416,28 | 13.855,40 | 1.395,34 | |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 55.000,00 | 2.000,00 | 57.000,00 | 56.978,97 | 45.784,36 | 4.850,60 | 50.634,96 | 6.344,01 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | -3.000,00 | 52.000,00 | 51.993,56 | 45.191,36 | 3.852,77 | 49.044,13 | 2.949,43 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.441,12 | 9.441,12 | 9.441,12 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 25.200,00 | 25.200,00 | 23.875,60 | 10.036,00 | 6.339,60 | 16.375,60 | 7.500,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 21 | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.365,99 | 2.365,99 | 2.365,99 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22 | 1.000,00 | 20.800,00 | 21.800,00 | 21.737,59 | 16.157,65 | 3.577,98 | 19.735,63 | 2.001,96 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 25 | 25.200,00 | -3.000,00 | 22.200,00 | 17.675,00 | 14.000,00 | 1.750,00 | 15.750,00 | 1.925,00 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 746.400,00 | -81.200,00 | 665.200,00 | 597.959,76 | 480.707,91 | 59.436,98 | 540.144,89 | 57.814,87 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 33 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26 | 20.500,00 | 3.000,00 | 23.500,00 | 23.106,56 | 18.141,55 | 1.363,60 | 19.505,15 | 3.601,41 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 850,00 | 1.000,00 | 1.850,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 28 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 500,00 | 850,00 | 1.350,00 | 1.221,07 | 1.000,97 | 110,05 | 1.111,02 | 110,05 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 977,31 | 718,31 | 87,00 | 805,31 | 172,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 10.661,63 | 7.628,58 | 1.702,21 | 9.330,79 | 1.330,84 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32 | 1.500,00 | 4.000,00 | 5.500,00 | 5.485,91 | 1.911,46 | 74,45 | 1.985,91 | 3.500,00 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 32.850,00 | 12.850,00 | 45.700,00 | 42.060,48 | 30.008,87 | 3.337,31 | 33.346,18 | 8.714,30 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 779.250,00 | -68.350,00 | 710.900,00 | 640.020,24 | 510.716,78 | 62.774,29 | 573.491,07 | 66.529,17 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 34 | 105.000,00 | 105.000,00 | 96.960,90 | 78.046,17 | 8.546,95 | 86.593,12 | 10.367,78 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.964,03 | 3.346,51 | 308,76 | 3.655,27 | 308,76 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36 | 5.000,00 | -5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 17.000,00 | -8.350,00 | 8.650,00 | 5.933,94 | 4.813,42 | 576,68 | 5.390,10 | 543,84 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 406,26 | 289,56 | 289,56 | 116,70 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.994,65 | 2.094,98 | 238,32 | 2.333,30 | 661,35 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 41 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.202,87 | 43.458,05 | 14.157,18 | 57.615,23 | 11.587,64 | |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 51 | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 2.554,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | 340,00 | |
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 42 | 420.000,00 | -10.000,00 | 410.000,00 | 295.588,45 | 239.482,76 | 28.312,15 | 267.794,91 | 27.793,54 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 43 | 10.000,00 | 10.500,00 | 20.500,00 | 20.777,27 | 15.796,73 | 2.404,72 | 18.201,45 | 2.575,82 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 44 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 23.570,63 | 18.424,68 | 2.717,24 | 21.141,92 | 2.428,71 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 523,73 | 460,23 | 460,23 | 63,50 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 47 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.952,42 | 7.984,32 | 2.061,22 | 10.045,54 | 2.906,88 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 48 | 27.000,00 | 27.000,00 | 25.266,86 | 16.474,86 | 4.264,00 | 20.738,86 | 4.528,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 49 | 125.000,00 | 125.000,00 | 124.994,27 | 108.268,41 | 12.207,24 | 120.475,65 | 4.518,62 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50 | 1.000,00 | -898,53 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 869.500,00 | -21.748,53 | 847.751,47 | 686.187,75 | 541.652,15 | 75.794,46 | 617.446,61 | 68.741,14 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 869.500,00 | -21.748,53 | 847.751,47 | 686.187,75 | 541.652,15 | 75.794,46 | 617.446,61 | 68.741,14 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60 | 15.000,00 | -7.000,00 | 8.000,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | ||
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 150.000,00 | -56.500,00 | 93.500,00 | 73.545,62 | 29.505,50 | 7.817,19 | 37.322,69 | 36.222,93 |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 52 | 380.000,00 | 380.000,00 | 363.966,11 | 286.314,35 | 35.524,92 | 321.839,27 | 42.126,84 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53 | 8.000,00 | 11.500,00 | 19.500,00 | 19.491,94 | 14.821,48 | 2.335,23 | 17.156,71 | 2.335,23 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 54 | 15.000,00 | -15.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55 | 32.000,00 | -4.300,00 | 27.700,00 | 29.816,50 | 23.987,76 | 2.962,74 | 26.950,50 | 2.866,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 57 | 198.000,00 | 66.400,00 | 264.400,00 | 266.194,89 | 209.386,91 | 32.410,69 | 241.797,60 | 24.397,29 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 58 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 59 | 100.000,00 | 37.000,00 | 137.000,00 | 133.052,01 | 117.951,85 | 9.698,16 | 127.650,01 | 5.402,00 |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 314.430,53 | -244.848,20 | 69.582,33 | 20.050,00 | 4.150,00 | 8.000,00 | 12.150,00 | 7.900,00 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.226.430,53 | -222.748,20 | 1.003.682,33 | 913.008,07 | 693.008,85 | 98.748,93 | 791.757,78 | 121.250,29 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.226.430,53 | -222.748,20 | 1.003.682,33 | 913.008,07 | 693.008,85 | 98.748,93 | 791.757,78 | 121.250,29 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM | |||||||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 721,00 | 721,00 | 721,00 | ||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 64 | 96.500,00 | 10.000,00 | 106.500,00 | 101.757,10 | 87.146,91 | 6.868,64 | 94.015,55 | 7.741,55 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 4.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 6.050,06 | 5.425,42 | 312,32 | 5.737,74 | 312,32 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 66 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 16.000,00 | -5.000,00 | 11.000,00 | 5.778,56 | 4.631,18 | 604,33 | 5.235,51 | 543,05 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 483,82 | 373,42 | 373,42 | 110,40 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 16.655,94 | 14.557,75 | 695,86 | 15.253,61 | 1.402,33 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70 | 100.000,00 | 87.000,00 | 187.000,00 | 184.907,43 | 155.944,00 | 28.337,53 | 184.281,53 | 625,90 |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.970,00 | 4.000,00 | 800,00 | 4.800,00 | 1.170,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 72 | 53.000,00 | 5.000,00 | 58.000,00 | 57.540,80 | 42.849,60 | 5.370,00 | 48.219,60 | 9.321,20 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 307.000,00 | 99.000,00 | 406.000,00 | 379.864,71 | 315.649,28 | 42.988,68 | 358.637,96 | 21.226,75 | ||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 99 | 80.000,00 | -40.594,00 | 39.406,00 | 39.405,00 | 33.758,00 | 4.617,00 | 38.375,00 | 1.030,00 |
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 100 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 205 | 190.484,65 | 190.484,65 | 190.484,64 | 190.484,64 | 190.484,64 | |||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 74 | 640.000,00 | 640.000,00 | 459.115,57 | 379.523,55 | 46.459,35 | 425.982,90 | 33.132,67 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 10.000,00 | 23.000,00 | 33.000,00 | 32.630,16 | 26.388,37 | 3.142,18 | 29.530,55 | 3.099,61 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 79 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81 | 60.000,00 | 60.000,00 | 41.663,10 | 33.416,17 | 4.098,97 | 37.515,14 | 4.147,96 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.011,13 | 851,13 | 851,13 | 160,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 85 | 127.000,00 | -6.931,00 | 120.069,00 | 117.636,33 | 107.368,48 | 5.125,02 | 112.493,50 | 5.142,83 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 86 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 87 | 100.000,00 | -69.424,70 | 30.575,30 | 31.408,67 | 23.103,77 | 7.170,00 | 30.273,77 | 1.134,90 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90 | 170.000,00 | 170.000,00 | 103.588,20 | 101.673,00 | 1.915,20 | 103.588,20 | ||
| 12.361.0009.2012 | DESAPROPRIAÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 92 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 93 | 28.000,00 | 28.000,00 | 365,70 | 365,70 | 365,70 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 94 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 95 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 96 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 12.361.0020.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 200 | 262.352,55 | 262.352,55 | 208.535,42 | 205.852,55 | 205.852,55 | 2.682,87 | ||
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 75 | 350.000,00 | 30.000,00 | 380.000,00 | 392.815,16 | 300.651,74 | 42.237,02 | 342.888,76 | 49.926,40 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 76 | 5.000,00 | 3.850,00 | 8.850,00 | 9.191,94 | 5.392,73 | 1.830,45 | 7.223,18 | 1.968,76 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 78 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80 | 35.000,00 | 5.500,00 | 40.500,00 | 45.020,62 | 35.820,64 | 4.644,18 | 40.464,82 | 4.555,80 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 83 | 500,00 | 500,00 | 343,90 | 103,90 | 103,90 | 240,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 84 | 5.000,00 | 127.600,00 | 132.600,00 | 130.480,54 | 91.408,15 | 13.516,67 | 104.924,82 | 25.555,72 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 88 | 500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 18.983,54 | 16.106,49 | 2.765,05 | 18.871,54 | 112,00 |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 89 | 90.000,00 | 41.135,00 | 131.135,00 | 134.666,86 | 80.978,65 | 14.119,41 | 95.098,06 | 39.568,80 |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 91 | 250.000,00 | 20.000,00 | 270.000,00 | 269.586,86 | 209.496,55 | 60.090,31 | 269.586,86 | |
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 46.500,00 | -27.000,00 | 19.500,00 | 19.903,07 | 13.484,07 | 1.970,00 | 15.454,07 | 4.449,00 |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98 | 80.000,00 | -59.909,39 | 20.090,61 | 13.870,60 | 13.870,60 | 13.870,60 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.154.500,00 | 496.063,11 | 2.650.563,11 | 2.263.892,01 | 1.873.283,88 | 213.700,81 | 2.086.984,69 | 176.907,32 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 110 | 20.000,00 | -20.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1009 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 111 | 70.000,00 | -70.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 112 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 113 | 20.000,00 | -6.489,66 | 13.510,34 | 13.510,34 | 13.510,34 | 13.510,34 | ||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 101 | 420.000,00 | -200.000,00 | 220.000,00 | 123.104,08 | 102.782,55 | 9.959,16 | 112.741,71 | 10.362,37 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 102 | 7.000,00 | -200,00 | 6.800,00 | 7.225,39 | 4.322,10 | 2.407,36 | 6.729,46 | 495,93 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 103 | 30.000,00 | -30.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104 | 52.000,00 | -20.000,00 | 32.000,00 | 17.680,77 | 14.247,03 | 2.430,58 | 16.677,61 | 1.003,16 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 105 | 400,00 | 300,00 | 700,00 | 342,74 | 342,74 | 342,74 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 106 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 9.981,84 | 9.943,84 | 38,00 | 9.981,84 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 107 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.207,80 | 9.248,80 | 981,00 | 10.229,80 | 2.978,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 108 | 13.000,00 | -8.500,00 | 4.500,00 | 4.416,12 | 3.916,10 | 500,02 | 4.416,12 | |
| 12.365.0010.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 109 | 3.500,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 6.116,16 | 6.116,16 | 6.116,16 | ||
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 211 | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.399,24 | 20.473,74 | 1.194,25 | 21.667,99 | 731,25 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 212 | 1.000,00 | 1.000,00 | 365,61 | 73,13 | 146,24 | 219,37 | 146,24 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 213 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2035 | Pessoal 60% - Fundeb - Ensino Infantil | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 208 | 150.000,00 | 150.000,00 | 159.310,06 | 119.049,82 | 19.194,88 | 138.244,70 | 21.065,36 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 209 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.164,51 | 8.690,93 | 8.690,93 | 3.473,58 | ||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.098,12 | 6.098,12 | 6.098,12 | |||
| 12.365.0010.2036 | Manutenção Atividades da Unidade - FUNDEB | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.996,67 | 11.784,75 | 905,89 | 12.690,64 | 1.306,03 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 215 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.242,54 | 5.203,42 | 709,68 | 5.913,10 | 329,44 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 729.400,00 | -165.889,66 | 563.510,34 | 416.161,99 | 335.803,57 | 38.467,06 | 374.270,63 | 41.891,36 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 124 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.930,00 | 1.250,00 | 680,00 | 1.930,00 | ||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 114 | 40.000,00 | -15.000,00 | 25.000,00 | 15.077,40 | 8.482,92 | 3.369,54 | 11.852,46 | 3.224,94 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.455,54 | 485,27 | 485,00 | 970,27 | 485,27 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 116 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 117 | 3.500,00 | 3.500,00 | 492,42 | 382,50 | 54,96 | 437,46 | 54,96 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 118 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.893,91 | 2.476,11 | 350,00 | 2.826,11 | 67,80 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 5.443,63 | 5.033,13 | 169,00 | 5.202,13 | 241,50 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 120 | 7.560,00 | -1.700,00 | 5.860,00 | 4.142,00 | 2.267,00 | 775,00 | 3.042,00 | 1.100,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 121 | 6.500,00 | -882,27 | 5.617,73 | 5.477,43 | 2.109,98 | 2.819,92 | 4.929,90 | 547,53 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 222 | 106.797,58 | 106.797,58 | 106.797,58 | 106.797,58 | ||||
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 122 | 15.000,00 | -11.335,03 | 3.664,97 | 5.810,97 | 3.602,97 | 3.602,97 | 2.208,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 123 | 30.000,00 | 26.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 113.060,00 | 108.897,58 | 221.957,58 | 205.538,18 | 82.107,18 | 8.703,42 | 90.810,60 | 114.727,58 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 132 | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 2.919,40 | 2.919,40 | 2.919,40 | ||
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 221 | 33.224,18 | 33.224,18 | 33.224,18 | 20.000,00 | 4.408,06 | 24.408,06 | 8.816,12 | |
| 27.812.0012.1007 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 133 | 15.000,00 | -15.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 125 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.723,44 | 2.368,32 | 2.648,52 | 5.016,84 | 706,60 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 127 | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128 | 3.000,00 | 3.000,00 | 290,40 | 120,63 | 57,71 | 178,34 | 112,06 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 129 | 1.000,00 | 1.000,00 | 632,71 | 417,71 | 65,00 | 482,71 | 150,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 130 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.479,71 | 7.625,81 | 1.288,60 | 8.914,41 | 1.565,30 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 131 | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 2.963,57 | 2.890,52 | 73,05 | 2.963,57 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 46.500,00 | 23.724,18 | 70.224,18 | 56.233,41 | 36.342,39 | 8.540,94 | 44.883,33 | 11.350,08 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.350.460,00 | 561.795,21 | 3.912.255,21 | 3.321.690,30 | 2.643.186,30 | 312.400,91 | 2.955.587,21 | 366.103,09 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 144 | 40.000,00 | 132.738,00 | 172.738,00 | 172.738,00 | 72.000,00 | 3.738,00 | 75.738,00 | 97.000,00 |
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 145 | 70.000,00 | 7.000,00 | 77.000,00 | 75.983,70 | 61.983,70 | 14.000,00 | 75.983,70 | |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 134 | 430.000,00 | 50.000,00 | 480.000,00 | 487.785,34 | 387.621,03 | 47.251,72 | 434.872,75 | 52.912,59 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 219 | 45.000,00 | 45.000,00 | 19.372,84 | 10.999,60 | 3.612,65 | 14.612,25 | 4.760,59 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 135 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.013,97 | 2.396,45 | 308,76 | 2.705,21 | 308,76 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 136 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 60.000,00 | 60.000,00 | 53.789,47 | 43.019,84 | 5.672,75 | 48.692,59 | 5.096,88 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 138 | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 30.075,70 | 24.474,22 | 2.440,73 | 26.914,95 | 3.160,75 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 139 | 180.000,00 | 63.200,00 | 243.200,00 | 243.835,34 | 198.236,55 | 11.844,39 | 210.080,94 | 33.754,40 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 140 | 30.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | 59.315,33 | 37.342,14 | 9.430,71 | 46.772,85 | 12.542,48 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 141 | 190.000,00 | -56.700,00 | 133.300,00 | 125.337,18 | 99.963,48 | 11.577,26 | 111.540,74 | 13.796,44 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 143 | 715.000,00 | -9.912,50 | 705.087,50 | 716.188,60 | 544.489,23 | 74.311,73 | 618.800,96 | 97.387,64 |
| 10.302.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 202 | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.181,46 | 18.806,14 | 2.941,20 | 21.747,34 | 46.434,12 | |
| 10.302.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.507,77 | 3.298,21 | 1.058,86 | 4.357,07 | 1.150,70 | |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 142 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 132.000,00 | 16.500,00 | 148.500,00 | 49.500,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.963.000,00 | 396.325,50 | 2.359.325,50 | 2.259.124,70 | 1.636.630,59 | 204.688,76 | 1.841.319,35 | 417.805,35 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.963.000,00 | 396.325,50 | 2.359.325,50 | 2.259.124,70 | 1.636.630,59 | 204.688,76 | 1.841.319,35 | 417.805,35 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB. | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 154 | 40.000,00 | -29.908,00 | 10.092,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | ||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 155 | 14.000,00 | -14.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 156 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 146 | 150.000,00 | 150.000,00 | 154.520,39 | 119.698,52 | 15.813,63 | 135.512,15 | 19.008,24 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 147 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.993,78 | 3.891,86 | 550,96 | 4.442,82 | 550,96 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 148 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.608,39 | 12.463,12 | 1.517,97 | 13.981,09 | 1.627,30 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 150 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.234,56 | 1.055,56 | 41,20 | 1.096,76 | 137,80 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 95.000,00 | -1.000,00 | 94.000,00 | 79.340,39 | 56.532,75 | 11.649,30 | 68.182,05 | 11.158,34 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 152 | 20.000,00 | 2.500,00 | 22.500,00 | 22.467,21 | 19.622,96 | 2.046,51 | 21.669,47 | 797,74 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 207 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | |||
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 375.000,00 | -3.908,00 | 371.092,00 | 349.157,72 | 284.257,77 | 31.619,57 | 315.877,34 | 33.280,38 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 375.000,00 | -3.908,00 | 371.092,00 | 349.157,72 | 284.257,77 | 31.619,57 | 315.877,34 | 33.280,38 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.241.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 216 | 28.636,19 | 28.636,19 | 14.664,14 | 7.735,58 | 3.018,77 | 10.754,35 | 3.909,79 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 217 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.172,93 | 2.284,16 | 907,86 | 3.192,02 | 980,91 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 218 | 46.363,81 | 46.363,81 | 46.363,81 | 25.285,93 | 9.170,30 | 34.456,23 | 11.907,58 | |
| 08.244.0015.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 165 | 8.000,00 | 2.105,00 | 10.105,00 | 10.104,00 | 8.194,00 | 880,00 | 9.074,00 | 1.030,00 |
| 08.244.0015.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 166 | 91.000,00 | 57.853,20 | 148.853,20 | 148.853,20 | 66.505,69 | 66.505,69 | 82.347,51 | |
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 157 | 150.000,00 | 150.000,00 | 130.042,40 | 96.746,25 | 21.554,59 | 118.300,84 | 11.741,56 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 158 | 5.000,00 | 15.500,00 | 20.500,00 | 20.645,84 | 15.862,47 | 2.735,17 | 18.597,64 | 2.048,20 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 159 | 5.000,00 | -4.500,00 | 500,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160 | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 | 2.595,80 | 2.125,54 | 235,13 | 2.360,67 | 235,13 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 161 | 800,00 | 500,00 | 1.300,00 | 1.267,21 | 1.037,36 | 120,45 | 1.157,81 | 109,40 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 162 | 1.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 24.347,12 | 17.873,68 | 2.117,17 | 19.990,85 | 4.356,27 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 163 | 10.000,00 | 19.300,00 | 29.300,00 | 30.588,75 | 23.518,75 | 2.906,00 | 26.424,75 | 4.164,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 164 | 5.000,00 | 22.100,00 | 27.100,00 | 27.068,89 | 23.717,67 | 2.855,52 | 26.573,19 | 495,70 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 290.800,00 | 211.858,20 | 502.658,20 | 460.714,09 | 290.887,08 | 46.500,96 | 337.388,04 | 123.326,05 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | |
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 176 | 68.400,00 | 15.084,00 | 83.484,00 | 83.484,00 | 55.656,00 | 6.957,00 | 62.613,00 | 20.871,00 |
| 08.243.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 168 | 33.850,00 | 33.850,00 | 21.667,46 | 14.905,85 | 1.976,86 | 16.882,71 | 4.784,75 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 169 | 1.970,00 | 1.970,00 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | |||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 170 | 40.000,00 | 40.000,00 | 43.915,14 | 33.251,73 | 5.675,23 | 38.926,96 | 4.988,18 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 171 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.691,92 | 1.450,09 | 102,18 | 1.552,27 | 139,65 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.772,97 | 2.828,25 | 472,36 | 3.300,61 | 472,36 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 173 | 115.000,00 | -78.940,00 | 36.060,00 | 10.687,47 | 10.160,77 | 453,62 | 10.614,39 | 73,08 |
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 35.000,00 | 2.000,00 | 37.000,00 | 35.357,15 | 31.274,62 | 1.296,30 | 32.570,92 | 2.786,23 |
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 167 | 50.000,00 | 48.000,00 | 98.000,00 | 93.662,85 | 59.775,59 | 6.190,60 | 65.966,19 | 27.696,66 |
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 174 | 87.000,00 | 15.440,00 | 102.440,00 | 101.770,00 | 87.440,00 | 14.330,00 | 101.770,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 448.220,00 | 2.584,00 | 450.804,00 | 408.090,36 | 303.824,30 | 39.454,15 | 343.278,45 | 64.811,91 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 739.020,00 | 214.442,20 | 953.462,20 | 868.804,45 | 594.711,38 | 85.955,11 | 680.666,49 | 188.137,96 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 178 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 179 | 240.000,00 | -37.084,00 | 202.916,00 | 202.356,80 | 182.121,12 | 20.235,68 | 202.356,80 | |
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180 | 110.000,00 | -19.000,00 | 91.000,00 | 91.008,80 | 80.950,44 | 10.026,62 | 90.977,06 | 31,74 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 352.000,00 | -58.084,00 | 293.916,00 | 293.365,60 | 263.071,56 | 30.262,30 | 293.333,86 | 31,74 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 352.000,00 | -58.084,00 | 293.916,00 | 293.365,60 | 263.071,56 | 30.262,30 | 293.333,86 | 31,74 | ||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 199 | 106.000,00 | -106.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 106.000,00 | -106.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 106.000,00 | -106.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 9.760.660,53 | 691.724,18 | 10.452.384,71 | 9.331.358,83 | 7.167.235,38 | 902.244,33 | 8.069.479,71 | 1.261.879,12 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 195 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 196 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.780,00 | 640,00 | 640,00 | 1.140,00 | ||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 197 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INTEGRAL | 198 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 181 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.360,00 | 2.220,00 | 760,00 | 2.980,00 | 380,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 182 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.110,28 | 4.991,44 | 647,25 | 5.638,69 | 1.471,59 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 184 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.059,95 | 1.939,95 | 120,00 | 2.059,95 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 185 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 186 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 187 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.301,23 | 16.271,45 | 1.798,02 | 18.069,47 | 4.231,76 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 188 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 189 | 5.000,00 | 5.000,00 | 221,93 | 221,93 | 221,93 | |||
| 09.272.0019.2022 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 190 | 300.300,00 | 300.300,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 191 | 110.000,00 | 110.000,00 | 44.785,87 | 31.693,69 | 8.728,12 | 40.421,81 | 4.364,06 | |
| 3.1.90.03 | PENSOES | 192 | 90.000,00 | 90.000,00 | 38.165,47 | 27.008,62 | 7.437,90 | 34.446,52 | 3.718,95 | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 193 | 120.000,00 | 120.000,00 | 33.137,37 | 23.897,15 | 5.581,64 | 29.478,79 | 3.658,58 | |
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 194 | 63.000,00 | 63.000,00 | 34.253,05 | 27.264,17 | 3.540,60 | 30.804,77 | 3.448,28 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 187.175,15 | 136.148,40 | 28.613,53 | 164.761,93 | 22.413,22 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 187.175,15 | 136.148,40 | 28.613,53 | 164.761,93 | 22.413,22 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 187.175,15 | 136.148,40 | 28.613,53 | 164.761,93 | 22.413,22 | |||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 11.660.660,53 | 691.724,18 | 12.352.384,71 | 9.896.030,57 | 7.596.933,09 | 969.298,41 | 8.566.231,50 | 1.329.799,07 | ||
| 5.1.11.07 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5001 | 423.486,88 | 423.486,88 | ||||||
| 5.1.11.08 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEF | 5002 | 11.099,60 | 11.099,60 | ||||||
| 5.1.11.09 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5003 | 206.840,15 | 206.840,15 | ||||||
| 5.1.11.10 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO | 5004 | 78.796,56 | 78.796,56 | ||||||
| 5.1.11.11 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - QESE | 5005 | 1.071,56 | 1.071,56 | ||||||
| 5.1.11.12 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ALU | 5006 | 660,80 | 660,80 | ||||||
| 5.1.11.13 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR | 5007 | 6.866,45 | 6.866,45 | ||||||
| 5.1.11.14 | RP 2006 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5008 | 5.328,58 | 5.328,58 | ||||||
| 5.1.11.15 | RP 2006 - SEPREM - ORDINARIO | 5009 | 968,65 | 968,65 | ||||||
| 5.1.21.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5010 | 29,00 | 29,00 | ||||||
| 5.1.21.03 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5012 | 488,00 | 488,00 | ||||||
| 5.1.31.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5013 | 4.950,34 | 4.950,34 | ||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO | 5202 | 28.123,55 | 6.907,79 | 35.031,34 | |||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 81.285,27 | 7.537,20 | 88.822,47 | |||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 163.520,33 | 18.803,03 | 182.323,36 | |||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 29.019,43 | 3.274,34 | 32.293,77 | |||||
| 5.3.14.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS C.E.F. | 5314 | 89.790,78 | 8.879,13 | 98.669,91 | |||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 16.938,21 | 750,82 | 17.689,03 | |||||
| 5.3.16.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS BANESPA | 5316 | 174.500,91 | 21.586,26 | 196.087,17 | |||||
| 5.3.17.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS NOSSA CX NOSSO BANCO | 5317 | 36.215,52 | 4.816,46 | 41.031,98 | |||||
| 5.3.18.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS | 5318 | 30.276,64 | 3.866,69 | 34.143,33 | |||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRASIL | 5321 | 6.520,17 | 1.024,51 | 7.544,68 | |||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS SEPREM | 5326 | 7.770,72 | 1.051,82 | 8.822,54 | |||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 12.638,34 | 12.638,34 | ||||||
| 5.4.12.00 | ABONO PASEP FUNCIONÁRIOS | 5412 | 67.258,02 | 67.258,02 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM | 5805 | 172,50 | 22,50 | 195,00 | |||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL | 5811 | 450.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 33.382,58 | 4.418,60 | 37.801,18 | |||||
| 5.8.13.00 | SALARIO MATERNIDADE | 5813 | 309,09 | 772,73 | 1.081,82 | |||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDICIAIS | 5814 | 6.723,56 | 1.186,96 | 7.910,52 | |||||
| 5.8.15.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FOLHA PAGTO | 5815 | 357,00 | 456,00 | 813,00 | |||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 1.975.389,19 | 135.354,84 | 2.110.744,03 | ||||||||
| *** SUBTOTAL | 9.572.322,28 | 1.104.653,25 | 10.676.975,53 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 20.317,03 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 378.249,54 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 670.838,76 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 4.829.415,64 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 5.898.820,97 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 16.575.796,50 | |||||||||