| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Julho de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.031.0001.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11 | 7.000,00 | 7.000,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1 | 415.000,00 | 415.000,00 | 165.470,85 | 135.707,82 | 29.763,03 | 165.470,85 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 49.000,00 | 49.000,00 | 16.900,93 | 14.055,55 | 2.845,38 | 16.900,93 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 | 555,53 | 555,53 | 555,53 | |||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.434,61 | 4.451,03 | 983,58 | 5.434,61 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.806,80 | 5.966,63 | 840,17 | 6.806,80 | ||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 7 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.182,32 | 1.037,32 | 145,00 | 1.182,32 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 8 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.556,96 | 4.906,96 | 650,00 | 5.556,96 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.197,21 | 11.195,05 | 4.153,21 | 15.348,26 | 848,95 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 218.595,21 | 177.320,36 | 40.425,90 | 217.746,26 | 848,95 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 600.000,00 | 600.000,00 | 218.595,21 | 177.320,36 | 40.425,90 | 217.746,26 | 848,95 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.635,00 | 1.195,00 | 22.440,00 | 23.635,00 | 20.000,00 | |
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12 | 383.000,00 | 383.000,00 | 225.325,28 | 157.849,74 | 39.788,34 | 197.638,08 | 27.687,20 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 19.000,00 | 19.000,00 | 15.292,39 | 11.130,79 | 2.478,55 | 13.609,34 | 1.683,05 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.974,72 | 8.235,60 | 1.257,56 | 9.493,16 | 1.481,56 | |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 55.000,00 | -5.000,00 | 50.000,00 | 36.436,66 | 28.456,85 | 4.128,48 | 32.585,33 | 3.851,33 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | -3.000,00 | 52.000,00 | 37.646,81 | 20.194,73 | 7.156,52 | 27.351,25 | 10.295,56 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 7.413,53 | 6.568,71 | 844,82 | 7.413,53 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 25.200,00 | 25.200,00 | 15.036,00 | 6.021,60 | 2.007,20 | 8.028,80 | 7.007,20 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 21 | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.167,99 | 1.820,00 | 149,99 | 1.969,99 | 198,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22 | 1.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 11.818,26 | 8.707,95 | 1.664,72 | 10.372,67 | 1.445,59 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 25 | 25.200,00 | 25.200,00 | 12.425,00 | 8.750,00 | 1.750,00 | 10.500,00 | 1.925,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 746.400,00 | -90.000,00 | 656.400,00 | 418.171,64 | 258.930,97 | 83.666,18 | 342.597,15 | 75.574,49 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 33 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26 | 20.500,00 | 20.500,00 | 13.728,51 | 9.523,29 | 2.002,61 | 11.525,90 | 2.202,61 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 850,00 | 1.000,00 | 1.850,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 28 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 500,00 | 350,00 | 850,00 | 762,49 | 542,39 | 110,05 | 652,44 | 110,05 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 718,31 | 615,96 | 102,35 | 718,31 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 7.960,19 | 5.092,54 | 810,49 | 5.903,03 | 2.057,16 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.708,10 | 1.543,21 | 164,89 | 1.708,10 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 32.850,00 | 6.850,00 | 39.700,00 | 25.485,60 | 17.925,39 | 3.190,39 | 21.115,78 | 4.369,82 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 779.250,00 | -83.150,00 | 696.100,00 | 443.657,24 | 276.856,36 | 86.856,57 | 363.712,93 | 79.944,31 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 34 | 105.000,00 | 105.000,00 | 67.852,13 | 47.946,36 | 11.410,53 | 59.356,89 | 8.495,24 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.037,75 | 2.317,31 | 411,68 | 2.728,99 | 308,76 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 17.000,00 | -6.350,00 | 10.650,00 | 4.185,13 | 2.909,09 | 610,84 | 3.519,93 | 665,20 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 289,56 | 289,56 | 289,56 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.416,32 | 663,37 | 111,41 | 774,78 | 641,54 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 396,00 | 396,00 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 41 | 70.000,00 | 70.000,00 | 40.732,25 | 23.618,29 | 6.975,11 | 30.593,40 | 10.138,85 | |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | |||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 42 | 420.000,00 | 420.000,00 | 210.802,55 | 146.728,84 | 34.548,48 | 181.277,32 | 29.525,23 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 13.520,52 | 8.697,37 | 2.528,13 | 11.225,50 | 2.295,02 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 44 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 15.654,61 | 10.360,67 | 2.636,10 | 12.996,77 | 2.657,84 |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 204 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 223,44 | 162,70 | 60,74 | 223,44 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 47 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.758,22 | 5.298,61 | 1.423,68 | 6.722,29 | 35,93 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 48 | 27.000,00 | 27.000,00 | 13.798,86 | 6.723,86 | 2.900,00 | 9.623,86 | 4.175,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 49 | 125.000,00 | 125.000,00 | 92.083,71 | 70.013,21 | 16.572,78 | 86.585,99 | 5.497,72 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50 | 1.000,00 | -898,53 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 869.500,00 | 751,47 | 870.251,47 | 473.066,52 | 328.044,71 | 80.189,48 | 408.234,19 | 64.832,33 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 869.500,00 | 751,47 | 870.251,47 | 473.066,52 | 328.044,71 | 80.189,48 | 408.234,19 | 64.832,33 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 6.835,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 4.710,00 | |
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 150.000,00 | -56.500,00 | 93.500,00 | 65.645,62 | 14.855,50 | 5.500,00 | 20.355,50 | 45.290,12 |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 52 | 380.000,00 | 380.000,00 | 248.532,42 | 174.245,25 | 40.089,37 | 214.334,62 | 34.197,80 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53 | 8.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 12.486,25 | 8.000,00 | 2.233,05 | 10.233,05 | 2.253,20 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 54 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55 | 32.000,00 | -6.000,00 | 26.000,00 | 20.993,19 | 14.687,54 | 3.194,90 | 17.882,44 | 3.110,75 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 57 | 198.000,00 | 40.000,00 | 238.000,00 | 200.716,81 | 122.408,83 | 37.386,33 | 159.795,16 | 40.921,65 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 58 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 59 | 100.000,00 | 5.000,00 | 105.000,00 | 99.079,08 | 68.357,74 | 12.076,20 | 80.433,94 | 18.645,14 |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 314.430,53 | -117.853,20 | 196.577,33 | 19.960,00 | 19.960,00 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.226.430,53 | -144.353,20 | 1.082.077,33 | 674.304,37 | 404.679,86 | 100.535,85 | 505.215,71 | 169.088,66 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.226.430,53 | -144.353,20 | 1.082.077,33 | 674.304,37 | 404.679,86 | 100.535,85 | 505.215,71 | 169.088,66 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM | |||||||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 721,00 | 721,00 | 721,00 | ||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 64 | 96.500,00 | 96.500,00 | 78.216,95 | 58.260,63 | 10.220,25 | 68.480,88 | 9.736,07 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 4.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 5.113,10 | 3.517,92 | 797,59 | 4.315,51 | 797,59 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 66 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 16.000,00 | -5.000,00 | 11.000,00 | 4.085,25 | 2.746,89 | 719,58 | 3.466,47 | 618,78 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 261,82 | 191,42 | 191,42 | 70,40 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 14.856,21 | 10.306,04 | 3.178,13 | 13.484,17 | 1.372,04 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70 | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 122.980,22 | 94.261,08 | 25.848,04 | 120.109,12 | 2.871,10 |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 800,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 72 | 53.000,00 | 53.000,00 | 32.358,40 | 22.510,81 | 6.291,20 | 28.802,01 | 3.556,39 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 307.000,00 | 30.000,00 | 337.000,00 | 261.792,95 | 194.915,79 | 47.054,79 | 241.970,58 | 19.822,37 | ||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 99 | 80.000,00 | -45.000,00 | 35.000,00 | 1.909,00 | 1.909,00 | 1.909,00 | ||
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 100 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 205 | 187.801,78 | 187.801,78 | 187.801,78 | 187.801,78 | 187.801,78 | |||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 74 | 640.000,00 | 640.000,00 | 315.410,41 | 221.398,49 | 63.515,47 | 284.913,96 | 30.496,45 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 23.013,88 | 16.276,54 | 3.481,13 | 19.757,67 | 3.256,21 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 79 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81 | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.394,88 | 21.352,19 | 3.940,69 | 25.292,88 | 4.102,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 634,40 | 546,50 | 87,90 | 634,40 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 85 | 127.000,00 | -20.000,00 | 107.000,00 | 97.776,39 | 79.418,89 | 6.645,02 | 86.063,91 | 11.712,48 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 86 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.775,00 | 2.300,00 | 475,00 | 2.775,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 87 | 100.000,00 | -72.724,70 | 27.275,30 | 19.643,55 | 16.868,65 | 1.758,47 | 18.627,12 | 1.016,43 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90 | 170.000,00 | 170.000,00 | 88.774,00 | 67.754,40 | 20.379,60 | 88.134,00 | 640,00 | |
| 12.361.0009.2012 | DESAPROPRIAÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 92 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 93 | 28.000,00 | 28.000,00 | ||||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 94 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 95 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 96 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 12.361.0020.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 200 | 265.035,42 | 265.035,42 | 208.535,42 | 74.512,53 | 72.480,32 | 146.992,85 | 61.542,57 | |
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 75 | 350.000,00 | 350.000,00 | 256.969,15 | 177.064,73 | 40.581,07 | 217.645,80 | 39.323,35 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.681,37 | 492,93 | 1.460,58 | 1.953,51 | 1.727,86 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 78 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.216,63 | 22.272,34 | 4.436,62 | 26.708,96 | 4.507,67 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 83 | 500,00 | 500,00 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 84 | 5.000,00 | 88.000,00 | 93.000,00 | 69.977,04 | 39.219,04 | 13.214,93 | 52.433,97 | 17.543,07 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 88 | 500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 13.938,26 | 11.202,26 | 1.901,00 | 13.103,26 | 835,00 |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 89 | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.519,74 | 37.185,25 | 28.009,38 | 65.194,63 | 10.325,11 | |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 91 | 250.000,00 | 250.000,00 | 138.920,55 | 108.298,55 | 30.622,00 | 138.920,55 | ||
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 46.500,00 | -30.000,00 | 16.500,00 | 15.454,07 | 9.544,07 | 9.544,07 | 5.910,00 | |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98 | 80.000,00 | -4.000,00 | 76.000,00 | 13.870,60 | 11.060,60 | 2.810,00 | 13.870,60 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.154.500,00 | 381.112,50 | 2.535.612,50 | 1.595.320,02 | 1.106.582,64 | 295.799,18 | 1.402.381,82 | 192.938,20 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 110 | 20.000,00 | -16.300,00 | 3.700,00 | |||||
| 12.365.0010.1009 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 111 | 70.000,00 | -70.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 112 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 113 | 20.000,00 | -6.489,66 | 13.510,34 | 13.510,34 | 13.510,34 | 13.510,34 | ||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 101 | 420.000,00 | -200.000,00 | 220.000,00 | 92.632,62 | 75.668,87 | 9.580,43 | 85.249,30 | 7.383,32 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 102 | 7.000,00 | -3.000,00 | 4.000,00 | 3.849,36 | 2.814,25 | 562,37 | 3.376,62 | 472,74 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 103 | 30.000,00 | -13.510,34 | 16.489,66 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104 | 52.000,00 | -20.000,00 | 32.000,00 | 11.773,23 | 9.858,60 | 959,54 | 10.818,14 | 955,09 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 105 | 400,00 | 300,00 | 700,00 | 356,34 | 206,34 | 125,00 | 331,34 | 25,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 106 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 9.943,84 | 9.943,84 | 9.943,84 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 107 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.207,80 | 6.051,00 | 1.137,00 | 7.188,00 | 6.019,80 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 108 | 13.000,00 | -9.000,00 | 4.000,00 | 3.916,10 | 3.898,14 | 17,96 | 3.916,10 | |
| 12.365.0010.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 109 | 3.500,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 5.741,16 | 3.689,54 | 930,40 | 4.619,94 | 1.121,22 |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 211 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.473,74 | 20.154,96 | 318,78 | 20.473,74 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 212 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 213 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2035 | Pessoal 60% - Fundeb - Ensino Infantil | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 208 | 150.000,00 | 150.000,00 | 97.492,68 | 55.523,93 | 26.558,62 | 82.082,55 | 15.410,13 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 209 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.756,32 | 3.361,28 | 1.677,04 | 5.038,32 | 1.718,00 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.098,12 | 3.049,06 | 1.524,53 | 4.573,59 | 1.524,53 | |
| 12.365.0010.2036 | Manutenção Atividades da Unidade - FUNDEB | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.678,05 | 5.255,49 | 2.457,56 | 7.713,05 | 2.965,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 215 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.214,06 | 1.709,44 | 1.165,81 | 2.875,25 | 338,81 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 729.400,00 | -149.000,00 | 580.400,00 | 299.643,76 | 201.184,74 | 60.525,38 | 261.710,12 | 37.933,64 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 124 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 114 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.077,52 | 3.799,67 | 532,14 | 4.331,81 | 745,71 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 116 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 117 | 3.500,00 | 3.500,00 | 305,74 | 201,06 | 52,34 | 253,40 | 52,34 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 118 | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.724,76 | 1.094,71 | 409,25 | 1.503,96 | 220,80 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 4.988,63 | 3.653,63 | 1.209,50 | 4.863,13 | 125,50 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 120 | 7.560,00 | -1.000,00 | 6.560,00 | 3.267,00 | 1.517,00 | 250,00 | 1.767,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 121 | 6.500,00 | -2.682,27 | 3.817,73 | 1.847,76 | 1.736,34 | 111,42 | 1.847,76 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 222 | 110.000,00 | 110.000,00 | ||||||
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 122 | 15.000,00 | -11.335,03 | 3.664,97 | 3.664,97 | 3.602,97 | 3.602,97 | 62,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 123 | 30.000,00 | 26.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 113.060,00 | 125.000,00 | 238.060,00 | 78.143,68 | 72.872,68 | 2.564,65 | 75.437,33 | 2.706,35 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 132 | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 2.919,40 | 2.919,40 | 2.919,40 | ||
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 221 | 33.224,18 | 33.224,18 | ||||||
| 27.812.0012.1007 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 133 | 15.000,00 | -15.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 125 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.184,16 | 1.184,16 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 127 | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128 | 3.000,00 | 3.000,00 | 57,71 | 57,71 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 129 | 1.000,00 | 1.000,00 | 290,51 | 290,51 | 290,51 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 130 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 7.650,52 | 4.854,93 | 1.471,50 | 6.326,43 | 1.324,09 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 131 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.956,80 | 1.584,16 | 372,64 | 1.956,80 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 46.500,00 | 21.224,18 | 67.724,18 | 14.059,10 | 6.729,60 | 4.763,54 | 11.493,14 | 2.565,96 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.350.460,00 | 408.336,68 | 3.758.796,68 | 2.248.959,51 | 1.582.285,45 | 410.707,54 | 1.992.992,99 | 255.966,52 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 144 | 40.000,00 | 44.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 60.000,00 | 12.000,00 | 72.000,00 | 12.000,00 |
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 145 | 70.000,00 | 7.000,00 | 77.000,00 | 75.983,70 | 43.624,71 | 4.943,60 | 48.568,31 | 27.415,39 |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 134 | 430.000,00 | 430.000,00 | 333.742,89 | 229.131,04 | 52.344,40 | 281.475,44 | 52.267,45 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 219 | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.817,31 | 2.775,83 | 2.775,83 | 4.041,48 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 135 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.087,69 | 1.470,17 | 308,76 | 1.778,93 | 308,76 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 136 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 60.000,00 | 60.000,00 | 37.290,42 | 25.815,51 | 5.536,83 | 31.352,34 | 5.938,08 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 203 | 4.800,00 | 4.800,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 138 | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 22.389,84 | 16.690,88 | 3.538,11 | 20.228,99 | 2.160,85 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 139 | 180.000,00 | 40.000,00 | 220.000,00 | 185.472,99 | 101.910,96 | 42.095,56 | 144.006,52 | 41.466,47 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 140 | 30.000,00 | 25.000,00 | 55.000,00 | 48.800,13 | 15.081,49 | 6.597,47 | 21.678,96 | 27.121,17 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 141 | 190.000,00 | -97.000,00 | 93.000,00 | 76.869,65 | 39.148,31 | 16.312,44 | 55.460,75 | 21.408,90 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 143 | 715.000,00 | -99.912,50 | 615.087,50 | 464.304,35 | 312.105,32 | 73.385,17 | 385.490,49 | 78.813,86 |
| 10.302.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 202 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 10.302.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.085,42 | 834,16 | 834,16 | 1.251,26 | ||
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 142 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 82.500,00 | 16.500,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.963.000,00 | 98.887,50 | 2.061.887,50 | 1.537.844,39 | 927.478,39 | 237.172,33 | 1.164.650,72 | 373.193,67 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.963.000,00 | 98.887,50 | 2.061.887,50 | 1.537.844,39 | 927.478,39 | 237.172,33 | 1.164.650,72 | 373.193,67 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB. | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 154 | 40.000,00 | -25.000,00 | 15.000,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | |||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 155 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 156 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 146 | 150.000,00 | 150.000,00 | 104.163,84 | 75.801,14 | 16.326,53 | 92.127,67 | 12.036,17 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 147 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.340,90 | 2.238,98 | 550,96 | 2.789,94 | 550,96 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 148 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.952,70 | 7.749,32 | 1.710,94 | 9.460,26 | 1.492,44 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 150 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.051,36 | 943,56 | 55,00 | 998,56 | 52,80 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 95.000,00 | -1.000,00 | 94.000,00 | 48.592,96 | 32.803,99 | 7.153,38 | 39.957,37 | 8.635,59 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 152 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.300,37 | 15.004,04 | 837,33 | 15.841,37 | 1.459,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 207 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | ||||
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 375.000,00 | 37.500,00 | 412.500,00 | 256.395,13 | 134.541,03 | 26.634,14 | 161.175,17 | 95.219,96 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 375.000,00 | 37.500,00 | 412.500,00 | 256.395,13 | 134.541,03 | 26.634,14 | 161.175,17 | 95.219,96 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.241.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 216 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.161,68 | 1.926,30 | 1.926,30 | 3.235,38 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 217 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.427,59 | 571,02 | 571,02 | 856,57 | ||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 218 | 45.000,00 | 45.000,00 | ||||||
| 08.244.0015.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 165 | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 8.109,00 | 7.749,00 | 360,00 | 8.109,00 | |
| 08.244.0015.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 166 | 91.000,00 | 57.853,20 | 148.853,20 | 148.853,20 | 7.900,00 | 7.900,00 | 140.953,20 | |
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 157 | 150.000,00 | 150.000,00 | 84.012,82 | 60.100,52 | 13.916,14 | 74.016,66 | 9.996,16 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 158 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 13.998,51 | 10.025,52 | 2.045,94 | 12.071,46 | 1.927,05 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 159 | 5.000,00 | -4.500,00 | 500,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160 | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 | 1.890,41 | 1.383,61 | 232,51 | 1.616,12 | 274,29 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 161 | 800,00 | 500,00 | 1.300,00 | 704,76 | 577,84 | 96,92 | 674,76 | 30,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 162 | 1.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 16.784,09 | 7.585,00 | 3.273,64 | 10.858,64 | 5.925,45 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 163 | 10.000,00 | 17.000,00 | 27.000,00 | 23.310,75 | 14.083,84 | 2.290,91 | 16.374,75 | 6.936,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 164 | 5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 20.950,35 | 17.330,48 | 2.500,79 | 19.831,27 | 1.119,08 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 290.800,00 | 192.853,20 | 483.653,20 | 325.203,16 | 126.735,81 | 27.214,17 | 153.949,98 | 171.253,18 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 176 | 68.400,00 | 15.084,00 | 83.484,00 | 83.484,00 | 34.785,00 | 6.957,00 | 41.742,00 | 41.742,00 |
| 08.243.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 168 | 33.850,00 | 33.850,00 | 14.432,59 | 7.978,58 | 4.906,26 | 12.884,84 | 1.547,75 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 169 | 1.970,00 | 1.970,00 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | |||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 170 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.422,05 | 20.516,11 | 4.584,66 | 25.100,77 | 5.321,28 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 171 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.347,91 | 1.057,60 | 102,18 | 1.159,78 | 188,13 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.277,16 | 1.332,44 | 472,36 | 1.804,80 | 472,36 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 173 | 115.000,00 | -33.500,00 | 81.500,00 | 5.227,77 | 2.580,28 | 1.387,95 | 3.968,23 | 1.259,54 |
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.656,61 | 19.887,28 | 9.378,71 | 29.265,99 | 1.390,62 | |
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 167 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 71.468,45 | 40.539,56 | 5.113,83 | 45.653,39 | 25.815,06 |
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 174 | 87.000,00 | 87.000,00 | 58.620,00 | 43.505,00 | 15.115,00 | 58.620,00 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 448.220,00 | 12.584,00 | 460.804,00 | 310.017,94 | 177.263,25 | 49.017,95 | 226.281,20 | 83.736,74 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 739.020,00 | 205.437,20 | 944.457,20 | 635.221,10 | 303.999,06 | 76.232,12 | 380.231,18 | 254.989,92 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 178 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 179 | 240.000,00 | -98.084,00 | 141.916,00 | 141.649,76 | 121.414,08 | 20.235,68 | 141.649,76 | |
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180 | 110.000,00 | -47.000,00 | 63.000,00 | 62.022,49 | 53.603,12 | 8.419,37 | 62.022,49 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 352.000,00 | -147.084,00 | 204.916,00 | 203.672,25 | 175.017,20 | 28.655,05 | 203.672,25 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 352.000,00 | -147.084,00 | 204.916,00 | 203.672,25 | 175.017,20 | 28.655,05 | 203.672,25 | |||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 199 | 106.000,00 | -104.601,47 | 1.398,53 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 106.000,00 | -104.601,47 | 1.398,53 | |||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 106.000,00 | -104.601,47 | 1.398,53 | |||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 9.760.660,53 | 271.724,18 | 10.032.384,71 | 6.473.120,51 | 4.132.902,06 | 1.046.983,08 | 5.179.885,14 | 1.293.235,37 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 195 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 196 | 40.000,00 | 40.000,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 197 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INTEGRAL | 198 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 181 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.840,00 | 1.460,00 | 380,00 | 1.840,00 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 182 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.291,26 | 2.891,43 | 772,77 | 3.664,20 | 627,06 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 184 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.819,95 | 1.819,95 | 1.819,95 | |||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 185 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 186 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 187 | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.099,82 | 9.613,71 | 1.829,17 | 11.442,88 | 1.656,94 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 188 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 189 | 5.000,00 | 5.000,00 | 221,93 | 221,93 | 221,93 | |||
| 09.272.0019.2022 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 190 | 300.300,00 | 300.300,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 191 | 110.000,00 | 110.000,00 | 27.329,63 | 20.783,53 | 6.546,10 | 27.329,63 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 192 | 90.000,00 | 90.000,00 | 23.289,67 | 17.711,23 | 5.578,44 | 23.289,67 | ||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 193 | 120.000,00 | 120.000,00 | 22.294,55 | 19.451,05 | 2.843,50 | 22.294,55 | ||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 194 | 63.000,00 | 63.000,00 | 20.708,57 | 17.255,05 | 3.453,52 | 20.708,57 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 115.535,38 | 91.847,88 | 21.403,50 | 113.251,38 | 2.284,00 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 115.535,38 | 91.847,88 | 21.403,50 | 113.251,38 | 2.284,00 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 115.535,38 | 91.847,88 | 21.403,50 | 113.251,38 | 2.284,00 | |||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 11.660.660,53 | 271.724,18 | 11.932.384,71 | 6.807.251,10 | 4.402.070,30 | 1.108.812,48 | 5.510.882,78 | 1.296.368,32 | ||
| 5.1.11.07 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5001 | 409.763,08 | 13.723,80 | 423.486,88 | |||||
| 5.1.11.08 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEF | 5002 | 11.099,60 | 11.099,60 | ||||||
| 5.1.11.09 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5003 | 206.840,15 | 206.840,15 | ||||||
| 5.1.11.10 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO | 5004 | 78.796,56 | 78.796,56 | ||||||
| 5.1.11.11 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - QESE | 5005 | 1.071,56 | 1.071,56 | ||||||
| 5.1.11.12 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ALU | 5006 | 660,80 | 660,80 | ||||||
| 5.1.11.13 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR | 5007 | 6.866,45 | 6.866,45 | ||||||
| 5.1.11.14 | RP 2006 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5008 | 5.328,58 | 5.328,58 | ||||||
| 5.1.11.15 | RP 2006 - SEPREM - ORDINARIO | 5009 | 968,65 | 968,65 | ||||||
| 5.1.21.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5010 | 29,00 | 29,00 | ||||||
| 5.1.21.03 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5012 | 488,00 | 488,00 | ||||||
| 5.1.31.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5013 | 4.950,34 | 4.950,34 | ||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO | 5202 | 10.617,92 | 10.617,92 | ||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 45.821,00 | 11.695,00 | 57.516,00 | |||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 103.333,73 | 18.736,37 | 122.070,10 | |||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 22.659,25 | 3.147,89 | 25.807,14 | |||||
| 5.3.14.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS C.E.F. | 5314 | 62.330,60 | 9.076,54 | 71.407,14 | |||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 7.086,43 | 2.508,24 | 9.594,67 | |||||
| 5.3.16.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS BANESPA | 5316 | 112.602,01 | 19.839,07 | 132.441,08 | |||||
| 5.3.17.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS NOSSA CX NOSSO BANCO | 5317 | 22.509,23 | 4.557,06 | 27.066,29 | |||||
| 5.3.18.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS | 5318 | 18.979,59 | 3.563,67 | 22.543,26 | |||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRASIL | 5321 | 3.606,88 | 896,77 | 4.503,65 | |||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS SEPREM | 5326 | 5.242,74 | 1.187,80 | 6.430,54 | |||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 3.835,00 | 4.437,89 | 8.272,89 | |||||
| 5.8.05.00 | IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM | 5805 | 90,00 | 22,50 | 112,50 | |||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL | 5811 | 300.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | |||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 20.644,79 | 4.059,84 | 24.704,63 | |||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDICIAIS | 5814 | 3.253,14 | 1.198,12 | 4.451,26 | |||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 1.469.475,08 | 148.650,56 | 1.618.125,64 | ||||||||
| *** SUBTOTAL | 5.871.545,38 | 1.257.463,04 | 7.129.008,42 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 34.743,04 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 352.921,85 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 743.254,64 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 4.570.507,34 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 5.701.426,87 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.830.435,29 | |||||||||