| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Junho de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.031.0001.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11 | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1 | 415.000,00 | 415.000,00 | 135.707,82 | 106.710,31 | 28.997,51 | 135.707,82 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 49.000,00 | 49.000,00 | 14.055,55 | 11.220,17 | 2.835,38 | 14.055,55 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.451,03 | 3.500,60 | 950,43 | 4.451,03 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.102,63 | 3.357,16 | 2.609,47 | 5.966,63 | 136,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 7 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.037,32 | 711,02 | 326,30 | 1.037,32 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 8 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.906,96 | 4.201,96 | 705,00 | 4.906,96 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.341,83 | 7.588,12 | 3.606,93 | 11.195,05 | 146,78 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 177.603,14 | 137.289,34 | 40.031,02 | 177.320,36 | 282,78 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 600.000,00 | 600.000,00 | 177.603,14 | 137.289,34 | 40.031,02 | 177.320,36 | 282,78 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.635,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 42.440,00 | ||
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12 | 383.000,00 | 383.000,00 | 197.908,70 | 121.178,44 | 36.671,30 | 157.849,74 | 40.058,96 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 19.000,00 | 19.000,00 | 13.609,34 | 8.769,29 | 2.361,50 | 11.130,79 | 2.478,55 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.493,16 | 7.055,00 | 1.180,60 | 8.235,60 | 1.257,56 | |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 55.000,00 | -5.000,00 | 50.000,00 | 32.018,52 | 22.651,37 | 5.805,48 | 28.456,85 | 3.561,67 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | -3.000,00 | 52.000,00 | 27.539,55 | 16.511,10 | 3.683,63 | 20.194,73 | 7.344,82 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 7.413,53 | 5.551,79 | 1.016,92 | 6.568,71 | 844,82 |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 25.200,00 | 25.200,00 | 12.536,00 | 6.021,60 | 6.021,60 | 6.514,40 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 21 | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.167,99 | 1.570,00 | 250,00 | 1.820,00 | 347,99 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22 | 1.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 9.095,07 | 7.620,00 | 1.087,95 | 8.707,95 | 387,12 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 25 | 25.200,00 | 25.200,00 | 10.675,00 | 7.000,00 | 1.750,00 | 8.750,00 | 1.925,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 746.400,00 | -90.000,00 | 656.400,00 | 366.091,86 | 205.123,59 | 53.807,38 | 258.930,97 | 107.160,89 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 33 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26 | 20.500,00 | 20.500,00 | 11.525,90 | 7.423,30 | 2.099,99 | 9.523,29 | 2.002,61 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 850,00 | 1.000,00 | 1.850,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 28 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 500,00 | 350,00 | 850,00 | 652,44 | 414,04 | 128,35 | 542,39 | 110,05 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 615,96 | 615,96 | 615,96 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 7.445,17 | 4.748,43 | 344,11 | 5.092,54 | 2.352,63 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.543,21 | 1.448,34 | 94,87 | 1.543,21 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 32.850,00 | 3.850,00 | 36.700,00 | 22.390,68 | 15.258,07 | 2.667,32 | 17.925,39 | 4.465,29 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 779.250,00 | -86.150,00 | 693.100,00 | 388.482,54 | 220.381,66 | 56.474,70 | 276.856,36 | 111.626,18 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 34 | 105.000,00 | 105.000,00 | 59.356,89 | 37.257,97 | 10.688,39 | 47.946,36 | 11.410,53 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 2.728,99 | 2.008,55 | 308,76 | 2.317,31 | 411,68 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 17.000,00 | -6.350,00 | 10.650,00 | 3.519,93 | 2.298,25 | 610,84 | 2.909,09 | 610,84 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 289,56 | 289,56 | 289,56 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.140,22 | 663,37 | 663,37 | 476,85 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 40 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 41 | 70.000,00 | 70.000,00 | 31.014,70 | 16.170,70 | 7.447,59 | 23.618,29 | 7.396,41 | |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | |||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 42 | 420.000,00 | 420.000,00 | 176.072,56 | 114.683,50 | 32.045,34 | 146.728,84 | 29.343,72 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.225,50 | 6.207,16 | 2.490,21 | 8.697,37 | 2.528,13 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 44 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 12.996,77 | 7.649,87 | 2.710,80 | 10.360,67 | 2.636,10 |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 204 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 223,44 | 162,70 | 162,70 | 60,74 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 47 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.758,22 | 3.974,36 | 1.324,25 | 5.298,61 | 1.459,61 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 48 | 27.000,00 | 27.000,00 | 11.423,86 | 3.573,86 | 3.150,00 | 6.723,86 | 4.700,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 49 | 125.000,00 | 125.000,00 | 83.675,20 | 58.413,77 | 11.599,44 | 70.013,21 | 13.661,99 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50 | 1.000,00 | -898,53 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 869.500,00 | 751,47 | 870.251,47 | 402.741,31 | 255.669,09 | 72.375,62 | 328.044,71 | 74.696,60 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 869.500,00 | 751,47 | 870.251,47 | 402.741,31 | 255.669,09 | 72.375,62 | 328.044,71 | 74.696,60 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | |||
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 150.000,00 | -56.500,00 | 93.500,00 | 47.923,05 | 7.355,50 | 7.500,00 | 14.855,50 | 33.067,55 |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 52 | 380.000,00 | 380.000,00 | 212.114,62 | 138.576,48 | 35.668,77 | 174.245,25 | 37.869,37 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53 | 8.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 10.233,05 | 6.294,54 | 1.705,46 | 8.000,00 | 2.233,05 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 54 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55 | 32.000,00 | -6.000,00 | 26.000,00 | 17.882,44 | 11.540,34 | 3.147,20 | 14.687,54 | 3.194,90 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 60,00 | 60,00 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 57 | 198.000,00 | 198.000,00 | 175.844,39 | 97.742,46 | 24.666,37 | 122.408,83 | 53.435,56 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 58 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 59 | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.228,71 | 58.019,93 | 10.337,81 | 68.357,74 | 24.870,97 | |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 314.430,53 | -27.853,20 | 286.577,33 | 7.810,00 | 7.810,00 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.226.430,53 | -94.353,20 | 1.132.077,33 | 567.221,26 | 321.654,25 | 83.025,61 | 404.679,86 | 162.541,40 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.226.430,53 | -94.353,20 | 1.132.077,33 | 567.221,26 | 321.654,25 | 83.025,61 | 404.679,86 | 162.541,40 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM | |||||||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 10.000,00 | 10.000,00 | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 64 | 96.500,00 | 96.500,00 | 67.860,88 | 44.688,16 | 13.572,47 | 58.260,63 | 9.600,25 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 4.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 4.315,51 | 2.796,67 | 721,25 | 3.517,92 | 797,59 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 66 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 16.000,00 | -5.000,00 | 11.000,00 | 3.466,47 | 2.096,57 | 650,32 | 2.746,89 | 719,58 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 201,82 | 191,42 | 191,42 | 10,40 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.152,99 | 9.357,91 | 948,13 | 10.306,04 | 3.846,95 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70 | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.956,38 | 65.945,61 | 28.315,47 | 94.261,08 | 4.695,30 | |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.400,00 | 1.600,00 | 800,00 | 2.400,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 72 | 53.000,00 | 53.000,00 | 28.802,01 | 16.219,61 | 6.291,20 | 22.510,81 | 6.291,20 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 307.000,00 | 307.000,00 | 220.877,06 | 143.616,95 | 51.298,84 | 194.915,79 | 25.961,27 | |||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 99 | 80.000,00 | -45.000,00 | 35.000,00 | 1.909,00 | 1.650,00 | 259,00 | 1.909,00 | |
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 100 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 205 | 187.801,78 | 187.801,78 | 187.801,78 | 113.794,08 | 74.007,70 | 187.801,78 | ||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 74 | 640.000,00 | 640.000,00 | 269.007,94 | 172.126,32 | 49.272,17 | 221.398,49 | 47.609,45 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 19.757,67 | 13.153,03 | 3.123,51 | 16.276,54 | 3.481,13 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 79 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81 | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.292,88 | 17.267,05 | 4.085,14 | 21.352,19 | 3.940,69 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 546,50 | 535,70 | 10,80 | 546,50 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 85 | 127.000,00 | -20.000,00 | 107.000,00 | 86.345,67 | 70.541,72 | 8.877,17 | 79.418,89 | 6.926,78 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 86 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.775,00 | 2.000,00 | 300,00 | 2.300,00 | 475,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 87 | 100.000,00 | -72.724,70 | 27.275,30 | 17.098,65 | 11.950,19 | 4.918,46 | 16.868,65 | 230,00 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90 | 170.000,00 | 170.000,00 | 67.754,40 | 45.074,40 | 22.680,00 | 67.754,40 | ||
| 12.361.0009.2012 | DESAPROPRIAÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 92 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 93 | 28.000,00 | 28.000,00 | ||||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 94 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 95 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 96 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 12.361.0020.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 200 | 265.035,42 | 265.035,42 | 208.535,42 | 68.612,53 | 5.900,00 | 74.512,53 | 134.022,89 | |
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 75 | 350.000,00 | 350.000,00 | 214.612,61 | 140.338,26 | 36.726,47 | 177.064,73 | 37.547,88 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.953,51 | 293,13 | 199,80 | 492,93 | 1.460,58 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 78 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80 | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.708,96 | 17.848,67 | 4.423,67 | 22.272,34 | 4.436,62 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 83 | 500,00 | 500,00 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 84 | 5.000,00 | 88.000,00 | 93.000,00 | 57.995,02 | 22.956,87 | 16.262,17 | 39.219,04 | 18.775,98 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 88 | 500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 12.801,46 | 10.485,37 | 716,89 | 11.202,26 | 1.599,20 |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 89 | 90.000,00 | 90.000,00 | 65.194,63 | 30.325,97 | 6.859,28 | 37.185,25 | 28.009,38 | |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 91 | 250.000,00 | 250.000,00 | 109.618,55 | 74.683,00 | 33.615,55 | 108.298,55 | 1.320,00 | |
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 46.500,00 | 46.500,00 | 13.484,07 | 5.028,50 | 4.515,57 | 9.544,07 | 3.940,00 | |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98 | 80.000,00 | 80.000,00 | 11.060,60 | 7.969,60 | 3.091,00 | 11.060,60 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.154.500,00 | 415.112,50 | 2.569.612,50 | 1.400.358,22 | 826.738,29 | 279.844,35 | 1.106.582,64 | 293.775,58 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 110 | 20.000,00 | -16.300,00 | 3.700,00 | |||||
| 12.365.0010.1009 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 111 | 70.000,00 | -70.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 112 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 113 | 20.000,00 | -6.489,66 | 13.510,34 | |||||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 101 | 420.000,00 | -200.000,00 | 220.000,00 | 84.026,21 | 66.921,38 | 8.747,49 | 75.668,87 | 8.357,34 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 102 | 7.000,00 | -3.000,00 | 4.000,00 | 3.376,62 | 2.341,51 | 472,74 | 2.814,25 | 562,37 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 103 | 30.000,00 | -13.510,34 | 16.489,66 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104 | 52.000,00 | -20.000,00 | 32.000,00 | 10.818,14 | 8.922,04 | 936,56 | 9.858,60 | 959,54 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 105 | 400,00 | 300,00 | 700,00 | 356,34 | 206,34 | 206,34 | 150,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 106 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 9.943,84 | 9.943,84 | 9.943,84 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 107 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.109,00 | 4.914,00 | 1.137,00 | 6.051,00 | 7.058,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 108 | 13.000,00 | -9.000,00 | 4.000,00 | 3.898,14 | 3.880,18 | 17,96 | 3.898,14 | |
| 12.365.0010.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 109 | 3.500,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 4.198,54 | 3.269,64 | 419,90 | 3.689,54 | 509,00 |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 211 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.473,74 | 20.154,96 | 20.154,96 | 318,78 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 212 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 213 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2035 | Pessoal 60% - Fundeb - Ensino Infantil | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 208 | 150.000,00 | 150.000,00 | 78.549,41 | 36.966,69 | 18.557,24 | 55.523,93 | 23.025,48 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 209 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.038,32 | 1.680,64 | 1.680,64 | 3.361,28 | 1.677,04 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.573,59 | 1.524,53 | 1.524,53 | 3.049,06 | 1.524,53 | |
| 12.365.0010.2036 | Manutenção Atividades da Unidade - FUNDEB | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.713,05 | 3.692,42 | 1.563,07 | 5.255,49 | 2.457,56 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 215 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.872,44 | 202,00 | 1.507,44 | 1.709,44 | 163,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 729.400,00 | -152.000,00 | 577.400,00 | 247.947,38 | 164.620,17 | 36.564,57 | 201.184,74 | 46.762,64 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 124 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 114 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.031,81 | 3.267,53 | 532,14 | 3.799,67 | 232,14 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 116 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 117 | 3.500,00 | 3.500,00 | 253,40 | 148,72 | 52,34 | 201,06 | 52,34 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 118 | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.554,71 | 694,71 | 400,00 | 1.094,71 | 460,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.913,13 | 2.535,90 | 1.117,73 | 3.653,63 | 1.259,50 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 120 | 7.560,00 | -1.000,00 | 6.560,00 | 3.267,00 | 1.267,00 | 250,00 | 1.517,00 | 1.750,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 121 | 6.500,00 | -682,27 | 5.817,73 | 1.772,34 | 450,12 | 1.286,22 | 1.736,34 | 36,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 222 | 110.000,00 | 110.000,00 | ||||||
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 122 | 15.000,00 | -11.335,03 | 3.664,97 | 3.664,97 | 3.602,97 | 3.602,97 | 62,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 123 | 30.000,00 | 26.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 113.060,00 | 125.000,00 | 238.060,00 | 76.724,66 | 69.234,25 | 3.638,43 | 72.872,68 | 3.851,98 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 132 | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 2.919,40 | 2.919,40 | |||
| 27.812.0012.1007 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 133 | 15.000,00 | -15.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 125 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 127 | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 129 | 1.000,00 | 1.000,00 | 290,51 | 290,51 | 290,51 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 130 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 6.978,08 | 3.828,13 | 1.026,80 | 4.854,93 | 2.123,15 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 131 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.664,16 | 802,77 | 781,39 | 1.584,16 | 80,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 46.500,00 | -13.000,00 | 33.500,00 | 11.852,15 | 4.921,41 | 1.808,19 | 6.729,60 | 5.122,55 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.350.460,00 | 375.112,50 | 3.725.572,50 | 1.957.759,47 | 1.209.131,07 | 373.154,38 | 1.582.285,45 | 375.474,02 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 144 | 40.000,00 | 44.000,00 | 84.000,00 | 72.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 12.000,00 |
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 145 | 70.000,00 | 7.000,00 | 77.000,00 | 75.983,70 | 43.624,71 | 43.624,71 | 32.358,99 | |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 134 | 430.000,00 | 430.000,00 | 277.175,44 | 180.604,74 | 48.526,30 | 229.131,04 | 48.044,40 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 219 | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.575,83 | 2.575,83 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 135 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.778,93 | 1.161,69 | 308,48 | 1.470,17 | 308,76 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 136 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.352,34 | 20.391,64 | 5.423,87 | 25.815,51 | 5.536,83 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 203 | 4.800,00 | 4.800,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 138 | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 20.111,73 | 14.397,78 | 2.293,10 | 16.690,88 | 3.420,85 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 139 | 180.000,00 | 180.000,00 | 157.471,58 | 69.650,91 | 32.260,05 | 101.910,96 | 55.560,62 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 140 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.075,49 | 8.742,14 | 6.339,35 | 15.081,49 | 11.994,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 141 | 190.000,00 | -79.000,00 | 111.000,00 | 60.952,92 | 24.823,05 | 14.325,26 | 39.148,31 | 21.804,61 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 143 | 715.000,00 | -99.912,50 | 615.087,50 | 391.083,74 | 243.543,65 | 68.561,67 | 312.105,32 | 78.978,42 |
| 10.302.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 202 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 10.302.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220 | 15.000,00 | 15.000,00 | 834,16 | 834,16 | ||||
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 142 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 66.000,00 | 16.500,00 | 82.500,00 | 115.500,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.963.000,00 | 51.887,50 | 2.014.887,50 | 1.316.395,86 | 712.940,31 | 214.538,08 | 927.478,39 | 388.917,47 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.963.000,00 | 51.887,50 | 2.014.887,50 | 1.316.395,86 | 712.940,31 | 214.538,08 | 927.478,39 | 388.917,47 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB. | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 154 | 40.000,00 | -25.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 155 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 156 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 146 | 150.000,00 | 150.000,00 | 91.277,67 | 61.993,71 | 13.807,43 | 75.801,14 | 15.476,53 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 147 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.789,94 | 1.688,02 | 550,96 | 2.238,98 | 550,96 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 148 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.460,26 | 6.127,13 | 1.622,19 | 7.749,32 | 1.710,94 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 150 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 943,56 | 755,65 | 187,91 | 943,56 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 95.000,00 | -1.000,00 | 94.000,00 | 41.591,81 | 25.313,20 | 7.490,79 | 32.803,99 | 8.787,82 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 152 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.559,04 | 13.205,35 | 1.798,69 | 15.004,04 | 555,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 207 | 67.500,00 | 67.500,00 | ||||||
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 375.000,00 | 37.500,00 | 412.500,00 | 161.622,28 | 109.083,06 | 25.457,97 | 134.541,03 | 27.081,25 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 375.000,00 | 37.500,00 | 412.500,00 | 161.622,28 | 109.083,06 | 25.457,97 | 134.541,03 | 27.081,25 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.241.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 216 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.926,30 | 1.926,30 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 217 | 10.000,00 | 10.000,00 | 571,02 | 571,02 | ||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 218 | 45.000,00 | 45.000,00 | ||||||
| 08.244.0015.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 165 | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 7.749,00 | 7.749,00 | 7.749,00 | ||
| 08.244.0015.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 166 | 91.000,00 | 57.853,20 | 148.853,20 | 148.853,20 | 7.900,00 | 7.900,00 | 140.953,20 | |
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 157 | 150.000,00 | 150.000,00 | 71.680,65 | 47.922,11 | 12.178,41 | 60.100,52 | 11.580,13 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 158 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 12.010,47 | 8.033,76 | 1.991,76 | 10.025,52 | 1.984,95 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 159 | 5.000,00 | -4.500,00 | 500,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160 | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 | 1.616,12 | 1.127,61 | 256,00 | 1.383,61 | 232,51 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 161 | 800,00 | 500,00 | 1.300,00 | 654,76 | 541,84 | 36,00 | 577,84 | 76,92 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 162 | 1.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 13.445,97 | 6.189,91 | 1.395,09 | 7.585,00 | 5.860,97 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 163 | 10.000,00 | 12.000,00 | 22.000,00 | 21.710,75 | 11.275,84 | 2.808,00 | 14.083,84 | 7.626,91 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 164 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 18.006,66 | 14.157,66 | 3.172,82 | 17.330,48 | 676,18 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 290.800,00 | 180.853,20 | 471.653,20 | 298.224,90 | 96.997,73 | 29.738,08 | 126.735,81 | 171.489,09 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | |
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 176 | 68.400,00 | 15.084,00 | 83.484,00 | 83.484,00 | 27.828,00 | 6.957,00 | 34.785,00 | 48.699,00 |
| 08.243.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 168 | 33.850,00 | 33.850,00 | 12.884,84 | 7.978,58 | 7.978,58 | 4.906,26 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 169 | 1.970,00 | 1.970,00 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | |||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 170 | 40.000,00 | 40.000,00 | 24.300,77 | 17.399,17 | 3.116,94 | 20.516,11 | 3.784,66 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 171 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.159,78 | 955,42 | 102,18 | 1.057,60 | 102,18 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.804,80 | 860,08 | 472,36 | 1.332,44 | 472,36 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 173 | 115.000,00 | -21.500,00 | 93.500,00 | 7.770,42 | 2.486,03 | 94,25 | 2.580,28 | 5.190,14 |
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.247,89 | 19.769,78 | 117,50 | 19.887,28 | 3.360,61 | |
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 167 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 67.477,17 | 35.900,90 | 4.638,66 | 40.539,56 | 26.937,61 |
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 174 | 87.000,00 | 87.000,00 | 43.505,00 | 29.010,00 | 14.495,00 | 43.505,00 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 448.220,00 | 24.584,00 | 472.804,00 | 277.716,07 | 146.269,36 | 30.993,89 | 177.263,25 | 100.452,82 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 739.020,00 | 205.437,20 | 944.457,20 | 575.940,97 | 243.267,09 | 60.731,97 | 303.999,06 | 271.941,91 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 178 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 179 | 240.000,00 | -98.084,00 | 141.916,00 | 121.414,08 | 101.178,40 | 20.235,68 | 121.414,08 | |
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180 | 110.000,00 | -47.000,00 | 63.000,00 | 53.603,33 | 43.805,66 | 9.797,46 | 53.603,12 | 0,21 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 352.000,00 | -147.084,00 | 204.916,00 | 175.017,41 | 144.984,06 | 30.033,14 | 175.017,20 | 0,21 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 352.000,00 | -147.084,00 | 204.916,00 | 175.017,41 | 144.984,06 | 30.033,14 | 175.017,20 | 0,21 | ||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 199 | 106.000,00 | -84.601,47 | 21.398,53 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 106.000,00 | -84.601,47 | 21.398,53 | |||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 106.000,00 | -84.601,47 | 21.398,53 | |||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 9.760.660,53 | 258.500,00 | 10.019.160,53 | 5.545.181,10 | 3.217.110,59 | 915.791,47 | 4.132.902,06 | 1.412.279,04 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 195 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 196 | 40.000,00 | 40.000,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 197 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INTEGRAL | 198 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 181 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.460,00 | 700,00 | 760,00 | 1.460,00 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 182 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.664,20 | 2.114,10 | 777,33 | 2.891,43 | 772,77 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 184 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.819,95 | 1.475,95 | 344,00 | 1.819,95 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 185 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 186 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 187 | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.270,65 | 6.917,52 | 2.696,19 | 9.613,71 | 1.656,94 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 188 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 189 | 5.000,00 | 5.000,00 | 221,93 | 221,93 | 221,93 | |||
| 09.272.0019.2022 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 190 | 300.300,00 | 300.300,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 191 | 110.000,00 | 110.000,00 | 20.783,53 | 12.055,41 | 8.728,12 | 20.783,53 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 192 | 90.000,00 | 90.000,00 | 17.711,23 | 10.273,35 | 7.437,88 | 17.711,23 | ||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 193 | 120.000,00 | 120.000,00 | 19.451,05 | 13.579,92 | 5.871,13 | 19.451,05 | ||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 194 | 63.000,00 | 63.000,00 | 17.255,05 | 13.513,55 | 3.741,50 | 17.255,05 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 94.277,59 | 60.851,73 | 30.996,15 | 91.847,88 | 2.429,71 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 94.277,59 | 60.851,73 | 30.996,15 | 91.847,88 | 2.429,71 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 94.277,59 | 60.851,73 | 30.996,15 | 91.847,88 | 2.429,71 | |||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 11.660.660,53 | 258.500,00 | 11.919.160,53 | 5.817.061,83 | 3.415.251,66 | 986.818,64 | 4.402.070,30 | 1.414.991,53 | ||
| 5.1.11.07 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5001 | 356.907,01 | 52.856,07 | 409.763,08 | |||||
| 5.1.11.08 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEF | 5002 | 11.099,60 | 11.099,60 | ||||||
| 5.1.11.09 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5003 | 206.840,15 | 206.840,15 | ||||||
| 5.1.11.10 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO | 5004 | 78.796,56 | 78.796,56 | ||||||
| 5.1.11.11 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - QESE | 5005 | 1.071,56 | 1.071,56 | ||||||
| 5.1.11.12 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ALU | 5006 | 660,80 | 660,80 | ||||||
| 5.1.11.13 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR | 5007 | 6.866,45 | 6.866,45 | ||||||
| 5.1.11.14 | RP 2006 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5008 | 5.328,58 | 5.328,58 | ||||||
| 5.1.11.15 | RP 2006 - SEPREM - ORDINARIO | 5009 | 968,65 | 968,65 | ||||||
| 5.1.21.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5010 | 29,00 | 29,00 | ||||||
| 5.1.21.03 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5012 | 488,00 | 488,00 | ||||||
| 5.1.31.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5013 | 4.950,34 | 4.950,34 | ||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO | 5202 | 10.617,92 | 10.617,92 | ||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 34.493,07 | 11.327,93 | 45.821,00 | |||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 86.066,95 | 17.266,78 | 103.333,73 | |||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 18.178,08 | 4.481,17 | 22.659,25 | |||||
| 5.3.14.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS C.E.F. | 5314 | 52.952,74 | 9.377,86 | 62.330,60 | |||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 4.578,19 | 2.508,24 | 7.086,43 | |||||
| 5.3.16.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS BANESPA | 5316 | 92.538,62 | 20.063,39 | 112.602,01 | |||||
| 5.3.17.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS NOSSA CX NOSSO BANCO | 5317 | 18.267,35 | 4.241,88 | 22.509,23 | |||||
| 5.3.18.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS | 5318 | 16.412,39 | 2.567,20 | 18.979,59 | |||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRASIL | 5321 | 2.710,11 | 896,77 | 3.606,88 | |||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS SEPREM | 5326 | 3.720,75 | 1.521,99 | 5.242,74 | |||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 3.835,00 | 3.835,00 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM | 5805 | 67,50 | 22,50 | 90,00 | |||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL | 5811 | 250.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 17.216,70 | 3.428,09 | 20.644,79 | |||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDICIAIS | 5814 | 2.565,28 | 687,86 | 3.253,14 | |||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 1.288.227,35 | 181.247,73 | 1.469.475,08 | ||||||||
| *** SUBTOTAL | 4.703.479,01 | 1.168.066,37 | 5.871.545,38 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 32.681,86 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 368.368,65 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 677.370,09 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 4.485.803,51 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 5.564.224,11 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 11.435.769,49 | |||||||||