| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Dezembro de 2006 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.031.0001.1001 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 3 | 40.000,00 | -38.000,00 | 2.000,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | ||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 1 | 380.000,00 | 33.000,00 | 413.000,00 | 412.087,44 | 305.079,28 | 107.008,16 | 412.087,44 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 2 | 127.700,00 | 5.000,00 | 132.700,00 | 113.375,19 | 89.007,71 | 19.038,90 | 108.046,61 | 5.328,58 |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 547.700,00 | 547.700,00 | 525.652,63 | 394.276,99 | 126.047,06 | 520.324,05 | 5.328,58 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 547.700,00 | 547.700,00 | 525.652,63 | 394.276,99 | 126.047,06 | 520.324,05 | 5.328,58 | |||
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 7 | 40.000,00 | -35.608,40 | 4.391,60 | 4.391,60 | 4.391,60 | 4.391,60 | ||
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 8 | 225.000,00 | -225.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 4 | 275.000,00 | 119.000,00 | 394.000,00 | 393.931,55 | 321.118,93 | 41.612,02 | 362.730,95 | 31.200,60 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 5 | 66.618,00 | 118.000,00 | 184.618,00 | 184.586,51 | 153.809,75 | 13.727,71 | 167.537,46 | 17.049,05 |
| 04.122.0003.2009 | AJUNDA DE CUSTO INSPETOR DE QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 84 | 21.750,00 | 21.750,00 | 21.750,00 | 18.250,00 | 1.750,00 | 20.000,00 | 1.750,00 | |
| 04.122.0003.2031 | ASSESSORIA JURICA/CONTABIL | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 6 | 25.000,00 | 5.064,80 | 30.064,80 | 30.064,80 | 24.043,20 | 2.007,20 | 26.050,40 | 4.014,40 |
| 04.122.0003.2035 | ESTUDO DESENV AGRO-IND DO MUN RIB GRANDE | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 83 | 15.588,50 | 15.588,50 | 15.588,50 | 15.588,50 | 15.588,50 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 631.618,00 | 18.794,90 | 650.412,90 | 650.312,96 | 537.201,98 | 59.096,93 | 596.298,91 | 54.014,05 | ||
| 02.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 04.122.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 94 | 10.257,92 | 10.257,92 | 10.257,92 | 10.257,92 | 10.257,92 | |||
| 04.122.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 9 | 30.000,00 | -4.000,00 | 26.000,00 | 23.835,04 | 18.804,75 | 3.123,78 | 21.928,53 | 1.906,51 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 10 | 30.000,00 | -13.257,92 | 16.742,08 | 13.291,25 | 9.427,33 | 2.441,10 | 11.868,43 | 1.422,82 |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 60.000,00 | -7.000,00 | 53.000,00 | 47.384,21 | 38.490,00 | 5.564,88 | 44.054,88 | 3.329,33 | ||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 691.618,00 | 11.794,90 | 703.412,90 | 697.697,17 | 575.691,98 | 64.661,81 | 640.353,79 | 57.343,38 | ||
| 03 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS | |||||||||
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 13 | 10.000,00 | -6.524,00 | 3.476,00 | 3.476,00 | 3.476,00 | 3.476,00 | ||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 11 | 130.000,00 | 325.900,00 | 455.900,00 | 440.259,40 | 347.877,00 | 58.341,59 | 406.218,59 | 34.040,81 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 12 | 63.760,00 | 163.767,40 | 227.527,40 | 227.527,40 | 189.043,35 | 15.676,19 | 204.719,54 | 22.807,86 |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 203.760,00 | 483.143,40 | 686.903,40 | 671.262,80 | 540.396,35 | 74.017,78 | 614.414,13 | 56.848,67 | ||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 203.760,00 | 483.143,40 | 686.903,40 | 671.262,80 | 540.396,35 | 74.017,78 | 614.414,13 | 56.848,67 | ||
| 04 | DEPARTAMENTO FINANÇAS | |||||||||
| 04.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS | |||||||||
| 04.122.0006.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 16 | 5.000,00 | -5.000,00 | ||||||
| 04.122.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 14 | 105.900,00 | -105.900,00 | ||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 15 | 95.000,00 | -95.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 205.900,00 | -205.900,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 205.900,00 | -205.900,00 | ||||||||
| 05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 05.01 | GABINENTE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS | |||||||||
| 04.122.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 19 | 80.000,00 | -78.910,70 | 1.089,30 | 1.089,30 | 1.089,30 | 1.089,30 | ||
| 04.122.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 20 | 502.000,00 | 40.420,70 | 542.420,70 | 536.263,31 | 248.705,98 | 78.569,26 | 327.275,24 | 208.988,07 |
| 04.122.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 17 | 293.000,00 | 280.000,00 | 573.000,00 | 536.723,45 | 462.866,96 | 44.434,78 | 507.301,74 | 29.421,71 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 18 | 129.000,00 | 331.426,06 | 460.426,06 | 460.426,06 | 375.984,84 | 42.214,00 | 418.198,84 | 42.227,22 |
| 04.122.0007.2012 | DESAPROPRIAÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 95 | 12.606,68 | 12.606,68 | 12.606,68 | 12.606,68 | ||||
| 08.244.0007.2037 | PROGRAMA EMERG. AUXILIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 92 | 55.186,61 | 55.186,61 | 55.186,61 | 41.926,64 | 13.259,97 | 55.186,61 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.004.000,00 | 640.729,35 | 1.644.729,35 | 1.602.295,41 | 1.130.573,72 | 178.478,01 | 1.309.051,73 | 293.243,68 | ||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.004.000,00 | 640.729,35 | 1.644.729,35 | 1.602.295,41 | 1.130.573,72 | 178.478,01 | 1.309.051,73 | 293.243,68 | ||
| 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 23 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 21 | 48.000,00 | 106.000,00 | 154.000,00 | 145.253,83 | 117.883,23 | 17.658,91 | 135.542,14 | 9.711,69 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 22 | 60.000,00 | 136.000,00 | 196.000,00 | 188.999,18 | 172.782,67 | 13.445,21 | 186.227,88 | 2.771,30 |
| 12.122.0008.2010 | AJUDA DE CUSTOS UNIVERSITARIOS/PROFISSIONALIZANTES | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 88 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.100,00 | 600,00 | 4.700,00 | ||
| 12.122.0008.2011 | ANIVERSÁRIO DA CIDADE | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 87 | 23.951,91 | 23.951,91 | 23.951,91 | 23.951,91 | 23.951,91 | |||
| 12.122.0008.2036 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 86 | 100.812,38 | 100.812,38 | 100.812,38 | 81.280,12 | 10.772,00 | 92.052,12 | 8.760,26 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 110.000,00 | 369.464,29 | 479.464,29 | 463.717,30 | 399.997,93 | 42.476,12 | 442.474,05 | 21.243,25 | ||
| 06.02 | DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 27 | 3.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 12.834,00 | 12.834,00 | 12.834,00 | ||
| 12.361.0009.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 28 | 313.000,00 | -194.747,72 | 118.252,28 | 35.699,07 | 35.699,07 | 35.699,07 | ||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 24 | 730.000,00 | 80.000,00 | 810.000,00 | 808.881,81 | 579.090,66 | 225.248,42 | 804.339,08 | 4.542,73 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 25 | 30.000,00 | 217.063,40 | 247.063,40 | 244.072,28 | 228.133,62 | 11.657,93 | 239.791,55 | 4.280,73 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 26 | 100.000,00 | 117.000,00 | 217.000,00 | 213.357,68 | 181.447,92 | 29.632,62 | 211.080,54 | 2.277,14 |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.176.000,00 | 234.315,68 | 1.410.315,68 | 1.314.844,84 | 1.037.205,27 | 266.538,97 | 1.303.744,24 | 11.100,60 | ||
| 12.361.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 35 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 12.361.0010.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 36 | 331.328,00 | -180.682,58 | 150.645,42 | 150.645,42 | 150.645,42 | 150.645,42 | ||
| 12.361.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 29 | 750.000,00 | -288.840,00 | 461.160,00 | 461.158,23 | 368.238,86 | 52.846,75 | 421.085,61 | 40.072,62 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 30 | 95.312,00 | -34.660,62 | 60.651,38 | 60.651,38 | 48.393,04 | 600,41 | 48.993,45 | 11.657,93 |
| 12.361.0010.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CONVENIO | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 31 | 100.000,00 | 18.000,00 | 118.000,00 | 117.732,34 | 98.556,00 | 19.176,34 | 117.732,34 | |
| 12.361.0010.2023 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RP | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 32 | 50.000,00 | -15.000,00 | 35.000,00 | 24.476,75 | 12.767,79 | 3.770,95 | 16.538,74 | 7.938,01 |
| 12.361.0010.2029 | TRANSPORTE DE ALUNOS RP | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 33 | 80.000,00 | -67.700,00 | 12.300,00 | 8.966,70 | 8.966,70 | 8.966,70 | ||
| 12.361.0010.2030 | TRANSPORTE DE ALUNOS CONVÊNIO | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 34 | 150.000,00 | 192.500,00 | 342.500,00 | 338.355,09 | 272.383,13 | 65.311,16 | 337.694,29 | 660,80 |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.656.640,00 | -476.383,20 | 1.180.256,80 | 1.161.985,91 | 959.950,94 | 141.705,61 | 1.101.656,55 | 60.329,36 | ||
| 06.04 | DIVISÃO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 12.365.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 40 | 90.600,00 | -90.030,80 | 569,20 | 569,20 | 569,20 | 569,20 | ||
| 12.365.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 37 | 491.000,00 | -30.000,00 | 461.000,00 | 442.720,41 | 360.652,10 | 56.461,80 | 417.113,90 | 25.606,51 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 38 | 190.000,00 | -127.135,91 | 62.864,09 | 62.864,09 | 56.267,18 | 5.137,41 | 61.404,59 | 1.459,50 |
| 12.365.0011.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CONVENIO | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 39 | 30.000,00 | -25.000,00 | 5.000,00 | 2.605,25 | 2.208,50 | 396,75 | 2.605,25 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 801.600,00 | -272.166,71 | 529.433,29 | 508.758,95 | 419.696,98 | 61.995,96 | 481.692,94 | 27.066,01 | ||
| 06.05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 12.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 43 | 30.000,00 | -28.691,10 | 1.308,90 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | ||
| 12.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 41 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 25.620,29 | 22.023,63 | 2.270,42 | 24.294,05 | 1.326,24 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 42 | 78.256,00 | -38.000,00 | 40.256,00 | 36.700,45 | 31.743,14 | 3.813,11 | 35.556,25 | 1.144,20 |
| 12.812.0012.2034 | CARNAVAL 2006 | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 81 | 11.936,60 | 11.936,60 | 11.936,60 | 11.936,60 | 11.936,60 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 128.256,00 | -44.754,50 | 83.501,50 | 74.687,34 | 66.133,37 | 6.083,53 | 72.216,90 | 2.470,44 | ||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 3.872.496,00 | -189.524,44 | 3.682.971,56 | 3.523.994,34 | 2.882.984,49 | 518.800,19 | 3.401.784,68 | 122.209,66 | ||
| 07 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |||||||||
| 07.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.302.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 49 | 40.000,00 | 78.555,10 | 118.555,10 | 118.555,10 | 95.922,29 | 20.119,47 | 116.041,76 | 2.513,34 |
| 10.302.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 50 | 32.652,80 | 27.347,20 | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.461,57 | 12.461,57 | 47.538,43 | |
| 10.302.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 44 | 570.000,00 | 70.000,00 | 640.000,00 | 636.447,24 | 513.679,09 | 75.588,75 | 589.267,84 | 47.179,40 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 45 | 72.642,00 | 505.408,40 | 578.050,40 | 569.175,57 | 477.789,49 | 43.308,10 | 521.097,59 | 48.077,98 |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES | |||||||||
| 3.3.50.00 | TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 46 | 327.347,20 | -52.347,20 | 275.000,00 | 275.000,00 | 224.900,00 | 27.900,00 | 252.800,00 | 22.200,00 |
| 10.302.0013.2024 | CONVENIOS C/ A SAUDE | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 47 | 300.000,00 | -264.600,00 | 35.400,00 | 30.574,30 | 9.725,00 | 20.849,30 | 30.574,30 | |
| 10.302.0013.2025 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO-PSF | |||||||||
| 3.3.50.00 | TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 48 | 190.000,00 | 535.093,56 | 725.093,56 | 725.093,56 | 583.332,85 | 102.429,71 | 685.762,56 | 39.331,00 |
| 10.302.0013.2032 | PAGTO SUBVENÇÃO APAE PSF 2004 | |||||||||
| 3.3.50.00 | TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 80 | 29.088,79 | 29.088,79 | 29.088,79 | 29.088,79 | 29.088,79 | |||
| 10.302.0013.2033 | AJUDA DE CUSTO ENTREGA DE LEITE | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 85 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.532.642,00 | 929.745,85 | 2.462.387,85 | 2.445.134,56 | 1.935.437,51 | 302.856,90 | 2.238.294,41 | 206.840,15 | ||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.532.642,00 | 929.745,85 | 2.462.387,85 | 2.445.134,56 | 1.935.437,51 | 302.856,90 | 2.238.294,41 | 206.840,15 | ||
| 08 | DEPARTAMENTO AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 53 | 90.000,00 | -42.578,89 | 47.421,11 | |||||
| 20.606.0014.1010 | AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO P/ COLETA DE LIXO | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 90 | 113.890,00 | 113.890,00 | 113.890,00 | 113.890,00 | 113.890,00 | |||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 51 | 160.000,00 | 15.000,00 | 175.000,00 | 173.894,87 | 136.714,93 | 22.388,11 | 159.103,04 | 14.791,83 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 52 | 161.400,00 | -55.865,42 | 105.534,58 | 105.534,58 | 89.016,83 | 4.804,61 | 93.821,44 | 11.713,14 |
| 20.606.0014.2012 | DESAPROPRIAÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 91 | 23.352,80 | 23.352,80 | 23.352,80 | 16.877,78 | 4.400,00 | 21.277,78 | 2.075,02 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 411.400,00 | 53.798,49 | 465.198,49 | 416.672,25 | 356.499,54 | 31.592,72 | 388.092,26 | 28.579,99 | ||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 411.400,00 | 53.798,49 | 465.198,49 | 416.672,25 | 356.499,54 | 31.592,72 | 388.092,26 | 28.579,99 | ||
| 09 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||||||||
| 09.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 08.244.0015.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 57 | 50.000,00 | -45.382,00 | 4.618,00 | 4.618,00 | 420,00 | 4.198,00 | 4.618,00 | |
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 54 | 175.000,00 | 30.000,00 | 205.000,00 | 203.888,75 | 167.734,24 | 22.877,97 | 190.612,21 | 13.276,54 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 55 | 122.456,00 | 150.000,00 | 272.456,00 | 265.505,83 | 187.000,44 | 65.416,45 | 252.416,89 | 13.088,94 |
| 08.244.0015.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES | |||||||||
| 3.3.50.00 | TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 89 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | |
| 08.244.0015.2012 | DESAPROPRIAÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 82 | 7.753,31 | 7.753,31 | 7.753,31 | 7.753,31 | 7.753,31 | |||
| 08.244.0015.2026 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 56 | 48.000,00 | -18.500,00 | 29.500,00 | 29.029,65 | 10.963,70 | 17.602,70 | 28.566,40 | 463,25 |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 395.456,00 | 131.871,31 | 527.327,31 | 518.795,54 | 379.871,69 | 111.095,12 | 490.966,81 | 27.828,73 | ||
| 09.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 60 | 10.000,00 | 3.215,00 | 13.215,00 | 10.096,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | 7.881,00 | |
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 58 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 59 | 33.440,00 | -20.000,00 | 13.440,00 | 13.425,49 | 11.004,49 | 2.421,00 | 13.425,49 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 53.440,00 | -26.785,00 | 26.655,00 | 23.521,49 | 13.219,49 | 2.421,00 | 15.640,49 | 7.881,00 | ||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 448.896,00 | 105.086,31 | 553.982,31 | 542.317,03 | 393.091,18 | 113.516,12 | 506.607,30 | 35.709,73 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |||||||||
| 10.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 04.123.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 63 | 172.800,00 | 59.400,00 | 232.200,00 | 231.649,92 | 212.871,08 | 18.778,84 | 231.649,92 | |
| 04.123.0002.2005 | MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 3.2.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 61 | 46.200,00 | -40.000,00 | 6.200,00 | 5.086,44 | 5.086,44 | 5.086,44 | ||
| 04.123.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 62 | 60.000,00 | 44.000,00 | 104.000,00 | 101.139,96 | 91.215,13 | 9.924,83 | 101.139,96 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 279.000,00 | 63.400,00 | 342.400,00 | 337.876,32 | 309.172,65 | 28.703,67 | 337.876,32 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 279.000,00 | 63.400,00 | 342.400,00 | 337.876,32 | 309.172,65 | 28.703,67 | 337.876,32 | |||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.2022 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.90.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 64 | 280.000,00 | -280.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 280.000,00 | -280.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 280.000,00 | -280.000,00 | ||||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SPREM | |||||||||
| 12.01 | DEPARTAMERNTO ADMINISTRATIVO-SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 76 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 77 | 25.450,00 | 25.450,00 | ||||||
| 09.272.0019.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 78 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1009 | AQUISIÇÃO DE AÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 79 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 65 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 66 | 70.000,00 | 70.000,00 | 20.238,98 | 16.925,37 | 3.063,08 | 19.988,45 | 250,53 | |
| 09.272.0019.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.70.00 | TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 67 | 3.604,00 | 5.000,00 | 8.604,00 | 6.425,19 | 4.634,50 | 1.072,57 | 5.707,07 | 718,12 |
| 09.272.0019.2015 | PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 68 | 90.000,00 | 90.000,00 | 41.551,03 | 32.877,89 | 8.673,14 | 41.551,03 | ||
| 09.272.0019.2016 | AUXILIO MATERNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 69 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.246,69 | 26.249,21 | 8.997,48 | 35.246,69 | ||
| 09.272.0019.2017 | AUXILIO DOENÇA | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 70 | 50.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 | 54.568,54 | 40.971,37 | 13.597,17 | 54.568,54 | |
| 09.272.0019.2018 | SALARIO FAMILIA | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 71 | 53.000,00 | 53.000,00 | 41.279,58 | 34.555,46 | 6.724,12 | 41.279,58 | ||
| 09.272.0019.2020 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 72 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2021 | APOSENTADORIAS | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 73 | 107.449,00 | 107.449,00 | 36.100,35 | 27.814,16 | 8.286,19 | 36.100,35 | ||
| 09.272.0019.2027 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 74 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2028 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 75 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 554.503,00 | 554.503,00 | 235.410,36 | 184.027,96 | 50.413,75 | 234.441,71 | 968,65 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 554.503,00 | 554.503,00 | 235.410,36 | 184.027,96 | 50.413,75 | 234.441,71 | 968,65 | |||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 10.031.915,00 | 1.612.273,86 | 11.644.188,86 | 10.998.312,87 | 8.702.152,37 | 1.489.088,01 | 10.191.240,38 | 807.072,49 | ||
| 5.1.11.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5001 | 284.894,12 | 284.894,12 | ||||||
| 5.1.11.02 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEF | 5002 | 83.522,81 | -128,86 | 83.393,95 | |||||
| 5.1.11.03 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5003 | 233.791,92 | 233.791,92 | ||||||
| 5.1.11.04 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO | 5004 | 77.353,78 | 77.353,78 | ||||||
| 5.1.11.05 | RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5005 | 349,10 | 349,10 | ||||||
| 5.1.11.06 | RP 2005 - SEPREM - ORDINARIO | 5006 | 750,28 | 750,28 | ||||||
| 5.1.21.01 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5007 | 63.047,88 | 8.954,88 | 72.002,76 | |||||
| 5.1.21.03 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5008 | 51.557,46 | 3.429,14 | 54.986,60 | |||||
| 5.1.21.04 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO | 5009 | 782,81 | 782,81 | ||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO | 5202 | 43.984,25 | 43.984,25 | ||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 70.061,47 | 16.172,88 | 86.234,35 | |||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 188.581,47 | 32.570,44 | 221.151,91 | |||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 32.455,30 | 6.181,86 | 38.637,16 | |||||
| 5.3.14.00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 12.819,77 | 2.759,40 | 15.579,17 | |||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 5.032,36 | 1.018,94 | 6.051,30 | |||||
| 5.3.16.00 | EMPRESTIMO CX FEDERAL FUNCIONARIOS | 5316 | 92.457,55 | 9.361,38 | 101.818,93 | |||||
| 5.3.17.00 | EMPRESTIMO CX FEDERAL FUNCIONARIOS - FUNDEF | 5317 | 16.436,24 | 2.210,66 | 18.646,90 | |||||
| 5.3.18.00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS | 5318 | 109.827,94 | 24.728,97 | 134.556,91 | |||||
| 5.3.19.00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS - FUNDEF | 5319 | 31.470,04 | 3.229,63 | 34.699,67 | |||||
| 5.3.20.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA FUNCIONARIOS | 5320 | 32.828,37 | 3.184,22 | 36.012,59 | |||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA FUNCIONARIOS - FUNDEF | 5321 | 12.781,51 | 873,24 | 13.654,75 | |||||
| 5.3.22.00 | EMPRESTIMO AGENTES POLÍTICOS | 5322 | 34.380,08 | 4.212,52 | 38.592,60 | |||||
| 5.3.25.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - SEPREM | 5325 | 448,05 | 448,05 | ||||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÕES EMPRSTIMO SEPREM | 5326 | 12.114,62 | 12.114,62 | ||||||
| 5.3.91.00 | IRRF - CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL | 5391 | 8.307,78 | 8.307,78 | ||||||
| 5.3.92.00 | DESC SESSÃO EXTRA - CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL | 5392 | 141,55 | 141,55 | ||||||
| 5.3.93.00 | INSS - CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL | 5393 | 18.580,98 | 18.580,98 | ||||||
| 5.3.94.00 | SEPREM - CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL | 5394 | 9.388,07 | 9.388,07 | ||||||
| 5.3.95.00 | PENSÃO ALIMENTICIA-CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL | 5395 | 6.757,49 | 6.757,49 | ||||||
| 5.3.96.00 | EMPRESTIMO CEF-CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL | 5396 | 16.655,82 | 16.655,82 | ||||||
| 5.3.97.00 | EMPRESTIMO N. CAIXA-CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL | 5397 | 49.589,94 | 49.589,94 | ||||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 48.395,53 | 48.395,53 | ||||||
| 5.4.12.00 | ABONO PASEP FUNCIONÁRIO | 5412 | 48.619,12 | 27,80 | 48.646,92 | |||||
| 5.4.91.00 | REND. APLIC. FINANC. - CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIP | 5491 | 2.606,47 | 2.606,47 | ||||||
| 5.8.01.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5801 | 1.919.733,42 | 1.919.733,42 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM | 5805 | 198,60 | 198,60 | ||||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL | 5811 | 502.059,00 | 45.641,00 | 547.700,00 | |||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 40.486,46 | 3.427,79 | 43.914,25 | |||||
| 5.8.13.00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEF | 5813 | 140,91 | 33,58 | 174,49 | |||||
| 5.8.15.00 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEF | 5815 | 3.386,98 | 853,85 | 4.240,83 | |||||
| 5.8.16.00 | REF PAGTO DE DILIGENCIAS JUDICIAIS P COBR DIV ATIV | 5816 | 1.491,13 | 979,60 | 2.470,73 | |||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 2.123.745,64 | 2.214.245,71 | 4.337.991,35 | ||||||||
| *** SUBTOTAL | 10.825.898,01 | 3.703.333,72 | 14.529.231,73 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 18.232,08 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 161.460,75 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 702.811,01 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 3.897.426,19 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 4.779.930,03 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 19.309.161,76 | |||||||||