| Balancete Analítico da Despesa de Dezembro de 2005 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.941,00 | 1.941,00 | 1.941,00 | |||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 168.200,00 | 7.300,00 | 175.500,00 | 174.484,80 | 128.471,76 | 46.013,04 | 174.484,80 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.833,69 | 30.258,51 | 8.575,18 | 38.833,69 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 210.200,00 | 7.300,00 | 217.500,00 | 215.259,49 | 160.671,27 | 54.588,22 | 215.259,49 | |||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 5.000,00 | -4.800,00 | 200,00 | |||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 22.060,00 | 22.060,00 | 20.220,09 | 16.543,71 | 3.676,38 | 20.220,09 | ||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 195.930,00 | -22.000,00 | 173.930,00 | 171.969,46 | 121.081,01 | 50.888,45 | 171.969,46 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 55.000,00 | 19.500,00 | 74.500,00 | 66.364,66 | 48.837,12 | 17.178,44 | 66.015,56 | 349,10 |
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 18.930,00 | 18.930,00 | 16.672,35 | 13.401,29 | 3.271,06 | 16.672,35 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 296.920,00 | -7.300,00 | 289.620,00 | 275.226,56 | 199.863,13 | 75.014,33 | 274.877,46 | 349,10 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 507.120,00 | 507.120,00 | 490.486,05 | 360.534,40 | 129.602,55 | 490.136,95 | 349,10 | |||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | 18.718,97 | 18.718,97 | 18.708,83 | 17.557,62 | 17.557,62 | 1.151,21 | ||
| 0412200032 057 | ESTUDO P/ DESENVOLVIMENTO AGROINDL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114 | ||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 60.000,00 | -44.610,75 | 15.389,25 | 15.389,25 | 15.389,25 | 15.389,25 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 320.000,00 | 35.823,66 | 355.823,66 | 355.823,38 | 289.851,18 | 38.367,48 | 328.218,66 | 27.604,72 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 184.000,00 | 18.508,00 | 202.508,00 | 202.507,09 | 171.641,40 | 20.871,85 | 192.513,25 | 9.993,84 |
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.500,00 | 300,00 | 1.800,00 | 600,00 | |
| 0412200042 053 | REF. CONTRAT. EMPRESA ASSES. PUBLIC | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 6.000,00 | |
| 0412200042 055 | PAGT. DEBITO/JUNTO TELEFONICA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | |||
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.260,00 | 360,00 | 1.620,00 | 180,00 | |
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | 17.130,00 | 17.130,00 | 17.130,00 | 13.830,00 | 1.650,00 | 15.480,00 | 1.650,00 | |
| 0412200062 059 | CONSTR MOR POP. NIVALDO M ALMEIDA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 116 | 2,00 | 2,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 564.000,00 | 76.428,22 | 640.428,22 | 640.414,89 | 527.685,79 | 65.549,33 | 593.235,12 | 47.179,77 | ||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 10.000,00 | -9.870,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 26.000,00 | -7.749,00 | 18.251,00 | 18.250,97 | 14.397,32 | 2.279,04 | 16.676,36 | 1.574,61 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 22.000,00 | -350,00 | 21.650,00 | 21.648,27 | 20.462,47 | 820,55 | 21.283,02 | 365,25 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 58.000,00 | -17.969,00 | 40.031,00 | 40.029,24 | 34.989,79 | 3.099,59 | 38.089,38 | 1.939,86 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 622.000,00 | 58.459,22 | 680.459,22 | 680.444,13 | 562.675,58 | 68.648,92 | 631.324,50 | 49.119,63 | ||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | ||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 15.000,00 | -3.566,35 | 11.433,65 | 11.433,65 | 11.433,65 | 11.433,65 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 140.000,00 | 41.153,00 | 181.153,00 | 181.152,79 | 146.382,61 | 21.569,34 | 167.951,95 | 13.200,84 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 45.000,00 | 71.167,00 | 116.167,00 | 116.166,19 | 86.239,69 | 18.551,98 | 104.791,67 | 11.374,52 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | 108.753,65 | 308.753,65 | 308.752,63 | 244.055,95 | 40.121,32 | 284.177,27 | 24.575,36 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 200.000,00 | 108.753,65 | 308.753,65 | 308.752,63 | 244.055,95 | 40.121,32 | 284.177,27 | 24.575,36 | ||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 12.000,00 | -9.250,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 120.000,00 | -15.760,00 | 104.240,00 | 104.239,20 | 90.983,34 | 8.370,83 | 99.354,17 | 4.885,03 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 70.000,00 | 23.500,00 | 93.500,00 | 93.494,81 | 70.868,81 | 10.850,25 | 81.719,06 | 11.775,75 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 202.000,00 | -1.510,00 | 200.490,00 | 200.484,01 | 164.602,15 | 19.221,08 | 183.823,23 | 16.660,78 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 202.000,00 | -1.510,00 | 200.490,00 | 200.484,01 | 164.602,15 | 19.221,08 | 183.823,23 | 16.660,78 | ||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 100.000,00 | -94.036,17 | 5.963,83 | 5.963,43 | 7.863,83 | -1.900,40 | 5.963,43 | |
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 100.000,00 | -55.950,00 | 44.050,00 | 44.028,62 | 21.807,00 | 21.807,00 | 22.221,62 | |
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 476.000,00 | 148.053,00 | 624.053,00 | 624.052,39 | 491.312,40 | 85.063,89 | 576.376,29 | 47.676,10 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 300.000,00 | 69.838,00 | 369.838,00 | 369.837,45 | 318.149,93 | 38.381,72 | 356.531,65 | 13.305,80 |
| 0412200062 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | 37.217,01 | 37.217,01 | 37.216,87 | 31.724,57 | 31.724,57 | 5.492,30 | ||
| 0412200062 062 | DESPESAS COM DAEE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 126 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.299,10 | 8.646,60 | 2.652,50 | 11.299,10 | ||
| 0412200061 008 | CONSTRUÇÃO DE MAORADIAS POPULAR | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | 53.410,00 | 53.410,00 | 53.409,58 | 5.161,30 | 25.970,34 | 31.131,64 | 22.277,94 | |
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 976.000,00 | 169.831,84 | 1.145.831,84 | 1.145.807,44 | 884.665,63 | 150.168,05 | 1.034.833,68 | 110.973,76 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 976.000,00 | 169.831,84 | 1.145.831,84 | 1.145.807,44 | 884.665,63 | 150.168,05 | 1.034.833,68 | 110.973,76 | ||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 0412200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113 | ||||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 50.000,00 | 106.605,00 | 156.605,00 | 156.604,67 | 132.175,88 | 15.134,75 | 147.310,63 | 9.294,04 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 40.000,00 | 9.731,00 | 49.731,00 | 49.730,55 | 42.977,57 | 4.521,86 | 47.499,43 | 2.231,12 |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | 2.355,00 | 2.355,00 | 2.355,00 | 2.355,00 | 2.355,00 | |||
| 1212200042 050 | CARNAVAL 2005 | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 7.780,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | |||
| 1212200042 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 5.228,00 | 5.228,00 | 5.228,00 | 5.228,00 | 5.228,00 | |||
| 1212200042 054 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | 125.510,00 | 125.510,00 | 125.503,99 | 99.106,95 | 26.397,04 | 125.503,99 | ||
| 1212200042 023 | CONTRAT. VEICULO UNIVERS./TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | 60.900,00 | 60.900,00 | 60.892,52 | 43.823,00 | 8.046,00 | 51.869,00 | 9.023,52 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 308.109,00 | 408.109,00 | 408.094,73 | 333.446,40 | 54.099,65 | 387.546,05 | 20.548,68 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 40.000,00 | -37.167,00 | 2.833,00 | 2.833,00 | 2.833,00 | 2.833,00 | ||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 730.000,00 | -14.614,00 | 715.386,00 | 715.385,57 | 464.491,91 | 168.883,26 | 633.375,17 | 82.010,40 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 280.000,00 | 31.646,00 | 311.646,00 | 311.638,02 | 278.151,25 | 28.954,03 | 307.105,28 | 4.532,74 |
| 1236100202 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.100.000,00 | -41.105,60 | 1.058.894,40 | 1.058.885,99 | 774.505,56 | 197.837,29 | 972.342,85 | 86.543,14 | ||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 150.000,00 | -149.912,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | ||
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 150.000,00 | -150.000,00 | ||||||
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 700.000,00 | -265.803,00 | 434.197,00 | 434.196,23 | 340.791,47 | 59.559,51 | 400.350,98 | 33.845,25 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 350.000,00 | -74.160,00 | 275.840,00 | 275.839,79 | 197.834,80 | 75.481,16 | 273.315,96 | 2.523,83 |
| 1236100212 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | 4.477,69 | 4.477,69 | 4.476,85 | 4.476,85 | 4.476,85 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | 29.794,29 | 29.794,29 | 29.794,29 | 26.990,46 | 26.990,46 | 2.803,83 | ||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 200.000,00 | -64.284,57 | 135.715,43 | 135.714,48 | 119.571,58 | 16.142,90 | 135.714,48 | |
| 1236100232 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.550.000,00 | -665.926,49 | 884.073,51 | 884.070,74 | 693.714,26 | 151.183,57 | 844.897,83 | 39.172,91 | ||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | -27.455,90 | 2.544,10 | 2.544,10 | 1.430,95 | 1.113,15 | 2.544,10 | |
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 50.000,00 | -48.831,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | ||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 400.000,00 | 25.209,00 | 425.209,00 | 425.208,53 | 329.045,34 | 59.382,32 | 388.427,66 | 36.780,87 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 220.000,00 | -153.206,00 | 66.794,00 | 66.793,07 | 61.316,52 | 4.076,55 | 65.393,07 | 1.400,00 |
| 1236500252 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 750.000,00 | -234.161,96 | 515.838,04 | 515.836,64 | 413.083,75 | 64.572,02 | 477.655,77 | 38.180,87 | ||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1212200422 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 118 | 11,37 | 11,37 | ||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 30.000,00 | 36,37 | 30.036,37 | 28.836,37 | 28.956,37 | -120,00 | 28.836,37 | |
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 50.000,00 | -30.058,00 | 19.942,00 | 19.941,89 | 12.401,78 | 4.214,01 | 16.615,79 | 3.326,10 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 40.000,00 | -4.597,00 | 35.403,00 | 35.402,82 | 31.109,69 | 1.161,17 | 32.270,86 | 3.131,96 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 120.000,00 | -34.607,26 | 85.392,74 | 84.181,08 | 72.467,84 | 5.255,18 | 77.723,02 | 6.458,06 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.620.000,00 | -667.692,31 | 2.952.307,69 | 2.951.069,18 | 2.287.217,81 | 472.947,71 | 2.760.165,52 | 190.903,66 | ||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48 | 40.000,00 | -31.116,00 | 8.884,00 | 8.859,05 | 8.159,05 | 8.159,05 | 700,00 | |
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 40.000,00 | -40.000,00 | ||||||
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 550.000,00 | 38.171,00 | 588.171,00 | 588.170,26 | 460.265,24 | 79.291,26 | 539.556,50 | 48.613,76 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 447.080,00 | 30.839,00 | 477.919,00 | 477.918,82 | 381.017,04 | 55.140,20 | 436.157,24 | 41.761,58 |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 47 | 550.000,00 | 482.854,00 | 1.032.854,00 | 1.032.853,87 | 804.569,90 | 100.612,06 | 905.181,96 | 127.671,91 |
| 1012200402 020 | LOCAÇÃO VEICULO VIGIL. SANITARIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | 7.779,00 | 7.779,00 | 7.778,40 | 5.484,00 | 2.294,40 | 7.778,40 | ||
| 1012200402 029 | LOCAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 22.059,84 | 22.059,84 | 22.059,73 | 5.927,06 | 5.927,06 | 16.132,67 | ||
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123 | 80.631,60 | 80.631,60 | 80.631,60 | 80.249,80 | 381,80 | 80.631,60 | ||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | |||
| 1012200402 051 | AJUDA CUSTO MARIA SUZANA FERREIRA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.627.080,00 | 653.451,14 | 2.280.531,14 | 2.280.504,43 | 1.807.704,79 | 237.919,72 | 2.045.624,51 | 234.879,92 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.627.080,00 | 653.451,14 | 2.280.531,14 | 2.280.504,43 | 1.807.704,79 | 237.919,72 | 2.045.624,51 | 234.879,92 | ||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1854100002 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 117 | 8.376,65 | 8.376,65 | 8.376,65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.376,65 | ||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 100.000,00 | -99.500,00 | 500,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | ||
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 120.000,00 | 3.017,47 | 123.017,47 | 123.016,92 | 94.286,14 | 17.399,44 | 111.685,58 | 11.331,34 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 115.000,00 | -19.498,71 | 95.501,29 | 95.500,84 | 77.198,19 | 8.274,67 | 85.472,86 | 10.027,98 |
| 2060600132 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | ||||||||
| 2060600132 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||
| 2060600132 056 | BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE-ETE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 385.000,00 | -155.804,59 | 229.195,41 | 229.159,41 | 177.749,33 | 25.674,11 | 203.423,44 | 25.735,97 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 385.000,00 | -155.804,59 | 229.195,41 | 229.159,41 | 177.749,33 | 25.674,11 | 203.423,44 | 25.735,97 | ||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0824400002 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.394,30 | 7.994,30 | 550,00 | 8.544,30 | 850,00 | |
| 0824400002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | |||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 50.000,00 | -46.460,00 | 3.540,00 | 3.509,80 | 1.739,80 | 1.739,80 | 1.770,00 | |
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 130.000,00 | 21.854,95 | 151.854,95 | 151.854,56 | 115.037,32 | 19.488,68 | 134.526,00 | 17.328,56 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 190.000,00 | -32.135,60 | 157.864,40 | 157.860,34 | 106.944,49 | 38.953,61 | 145.898,10 | 11.962,24 |
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | 5.226,00 | 5.226,00 | 5.226,00 | 5.226,00 | 5.226,00 | |||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 | 799,05 | 799,05 | 798,30 | 798,30 | 798,30 | |||
| 0824401802 021 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 125 | ||||||||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 121 | 921,60 | 921,60 | 920,64 | 760,04 | 160,60 | 920,64 | ||
| 0824401802 058 | PROJETO SOU CIDADAO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 115 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |||
| 0824401802 060 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.605,75 | 1.605,75 | 1.605,75 | |||
| 0824401802 061 | MAT DE CONSTRUÇÃO - VALDIR CAETANO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |||
| 0824401802 063 | LOCAÇÃO DE IMOVEL MARIA MADALENA FE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 127 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 370.000,00 | -36.119,35 | 333.880,65 | 333.838,34 | 242.774,65 | 59.152,89 | 301.927,54 | 31.910,80 | ||
| 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | -20.699,00 | 9.301,00 | 9.301,00 | 9.232,74 | 68,26 | 9.301,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50.000,00 | -40.699,00 | 9.301,00 | 9.301,00 | 9.232,74 | 68,26 | 9.301,00 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 420.000,00 | -76.818,35 | 343.181,65 | 343.139,34 | 252.007,39 | 59.221,15 | 311.228,54 | 31.910,80 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 90.000,00 | 148.775,00 | 238.775,00 | 238.774,03 | 221.503,96 | 17.270,07 | 238.774,03 | |
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60 | 30.000,00 | -30.000,00 | ||||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 30.000,00 | -29.526,60 | 473,40 | 472,00 | 157,92 | 157,92 | 314,08 | |
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 80.000,00 | 6.907,00 | 86.907,00 | 86.906,95 | 78.696,91 | 8.210,04 | 86.906,95 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 230.000,00 | 96.155,40 | 326.155,40 | 326.152,98 | 300.358,79 | 25.480,11 | 325.838,90 | 314,08 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 230.000,00 | 96.155,40 | 326.155,40 | 326.152,98 | 300.358,79 | 25.480,11 | 325.838,90 | 314,08 | ||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 64 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | 15.000,00 | 15.000,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |||
| 0927203011 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | 50.000,00 | -12.000,00 | 38.000,00 | 252,00 | -252,00 | |||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 006 | AQUISIÇÃO DE AÇÕES | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.245,09 | 2.245,09 | 2.245,09 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.244,72 | 15.534,16 | 2.480,56 | 18.014,72 | 230,00 | |
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 67 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 5.754,70 | 4.295,11 | 939,31 | 5.234,42 | 520,28 |
| 0927203012 040 | PENSÕES | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.631,79 | 20.776,12 | 5.855,67 | 26.631,79 | ||
| 0927203012 041 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. MATERNIDAD | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.862,22 | 15.251,33 | 6.610,89 | 21.862,22 | ||
| 0927203012 042 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. DOENÇA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 43.940,08 | 30.673,23 | 13.266,85 | 43.940,08 | |
| 0927203012 043 | SALARIO FAMILIA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 37.457,82 | 30.603,41 | 6.854,41 | 37.457,82 | |
| 0927203012 044 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 045 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 0927203012 046 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 047 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0927203012 048 | APOSENTADORIA E REFORMAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 40.000,00 | 40.000,00 | 24.712,75 | 19.226,68 | 5.486,07 | 24.712,75 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 514.000,00 | 514.000,00 | 181.101,17 | 138.857,13 | 41.493,76 | 180.350,89 | 750,28 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 514.000,00 | 514.000,00 | 181.101,17 | 138.857,13 | 41.493,76 | 180.350,89 | 750,28 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 9.403.200,00 | 84.826,00 | 9.488.026,00 | 9.137.100,77 | 7.180.428,95 | 1.270.498,48 | 8.450.927,43 | 686.173,34 | ||
| 5 1 11 01 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 186.140,34 | 186.140,34 | ||||||
| 5 1 11 02 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 110.015,07 | 110.015,07 | ||||||
| 5 1 11 03 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 132.717,01 | 132.717,01 | ||||||
| 5 1 11 04 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 90.935,94 | 90.935,94 | ||||||
| 5 1 11 05 | RP 2004 - CAMARA MUNICIPAL - O | 5005 | 1.620,00 | 1.620,00 | ||||||
| 5 1 11 06 | RP 2004 - SEPREM - ORDINARIO | 5006 | 670,72 | 670,72 | ||||||
| 5 1 21 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5007 | 266,90 | 266,90 | ||||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 53.716,10 | 5.270,50 | 58.986,60 | |||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 131.163,18 | 14.244,11 | 145.407,29 | |||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 23.116,17 | 5.224,36 | 28.340,53 | |||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 9.060,37 | 1.380,72 | 10.441,09 | |||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 4.162,67 | 775,30 | 4.937,97 | |||||
| 5 3 16 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CAIXA | 5316 | 94.987,06 | 94.987,06 | ||||||
| 5 3 17 00 | EMPRESTIMO FUNC. CAIXA FEDERAL | 5317 | 24.560,97 | 24.560,97 | ||||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 275,95 | 275,95 | ||||||
| 5 3 19 00 | CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMO - SEPR | 5319 | 3.646,81 | 3.646,81 | ||||||
| 5 3 22 00 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | 5322 | 17,60 | 17,60 | ||||||
| 5 3 24 00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIO | 5324 | 81.884,30 | 20.225,37 | 102.109,67 | |||||
| 5 3 25 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - FUND | 5325 | 19.732,39 | 5.044,13 | 24.776,52 | |||||
| 5 3 26 00 | REFERENTE EMPRESTIMO AGENTES P | 5326 | 19.798,36 | 3.591,98 | 23.390,34 | |||||
| 5 3 27 00 | REF. CUSTAS JUDICIAIS- S/ COBR | 5327 | 7.704,69 | 618,12 | 8.322,81 | |||||
| 5 3 28 00 | EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS NOSSA | 5328 | 3.145,75 | 981,28 | 4.127,03 | |||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 38.500,50 | 349,00 | 38.849,50 | |||||
| 5 4 12 00 | REFERENTE PATROCINIO - ANIVERS | 5412 | 16.443,48 | 16.443,48 | ||||||
| 5 4 13 00 | ABONO PASEP FUNCIONÁRIO | 5413 | 36.897,28 | 36.897,28 | ||||||
| 5 4 15 00 | DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR | 5415 | 846,11 | 846,11 | ||||||
| 5 4 16 00 | REF GARANTIA EM LICITAÇÃO-CAUÇ | 5416 | 7.598,86 | 7.598,86 | ||||||
| 5 4 17 00 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVID | 5417 | 450,00 | 450,00 | ||||||
| 5 8 11 00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 464.860,00 | 42.260,00 | 507.120,00 | |||||
| 5 8 12 00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 34.416,54 | 4.799,98 | 39.216,52 | |||||
| 5 8 13 00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEF | 5813 | 151,31 | 14,99 | 166,30 | |||||
| 5 8 17 00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO | 5817 | 1.498.741,87 | 1.498.741,87 | ||||||
| 5 8 18 00 | IRRF INCORPORAÇÃO SEPREM | 5818 | 256,82 | 256,82 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.595.388,02 | 1.607.892,94 | 3.203.280,96 | |||||||
| SUBTOTAL | 8.775.816,97 | 2.878.391,42 | 11.654.208,39 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 38.248,80 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 153.824,32 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 483.205,83 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 2.850.924,49 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 3.526.203,44 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 15.180.411,83 | |||||||||