| Balancete Analítico da Despesa de Novembro de 2005 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.941,00 | 1.941,00 | 1.941,00 | |||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 168.200,00 | 7.300,00 | 175.500,00 | 144.963,66 | 128.471,76 | 128.471,76 | 16.491,90 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.036,19 | 25.433,17 | 4.825,34 | 30.258,51 | 5.777,68 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 210.200,00 | 7.300,00 | 217.500,00 | 182.940,85 | 155.845,93 | 4.825,34 | 160.671,27 | 22.269,58 | ||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 5.000,00 | -4.800,00 | 200,00 | |||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 22.060,00 | 22.060,00 | 18.381,90 | 16.543,71 | 16.543,71 | 1.838,19 | ||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 195.930,00 | -22.000,00 | 173.930,00 | 132.803,61 | 114.945,05 | 6.135,96 | 121.081,01 | 11.722,60 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 55.000,00 | 19.500,00 | 74.500,00 | 63.555,94 | 46.977,04 | 1.860,08 | 48.837,12 | 14.718,82 |
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 18.930,00 | 18.930,00 | 15.023,86 | 13.401,29 | 13.401,29 | 1.622,57 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 296.920,00 | -7.300,00 | 289.620,00 | 229.765,31 | 191.867,09 | 7.996,04 | 199.863,13 | 29.902,18 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 507.120,00 | 507.120,00 | 412.706,16 | 347.713,02 | 12.821,38 | 360.534,40 | 52.171,76 | |||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | 19.218,97 | 19.218,97 | 18.708,83 | 17.557,62 | 17.557,62 | 1.151,21 | ||
| 0412200032 057 | ESTUDO P/ DESENVOLVIMENTO AGROINDL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114 | 88,60 | 88,60 | ||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 60.000,00 | -44.511,37 | 15.488,63 | 15.389,25 | 15.389,25 | 15.389,25 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 320.000,00 | 12.303,66 | 332.303,66 | 319.908,70 | 263.702,07 | 26.149,11 | 289.851,18 | 30.057,52 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 184.000,00 | 13.920,00 | 197.920,00 | 193.197,69 | 157.557,52 | 14.083,88 | 171.641,40 | 21.556,29 |
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 300,00 | 1.500,00 | 300,00 | |
| 0412200042 053 | REF. CONTRAT. EMPRESA ASSES. PUBLIC | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | |
| 0412200042 055 | PAGT. DEBITO/JUNTO TELEFONICA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | |||
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.620,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 360,00 | ||
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | 17.220,00 | 17.220,00 | 15.480,00 | 12.180,00 | 1.650,00 | 13.830,00 | 1.650,00 | |
| 0412200062 059 | CONSTR MOR POP. NIVALDO M ALMEIDA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 116 | 4.602,00 | 4.602,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 564.000,00 | 54.058,20 | 618.058,20 | 590.760,81 | 481.502,80 | 46.182,99 | 527.685,79 | 63.075,02 | ||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 26.000,00 | -9.000,00 | 17.000,00 | 15.965,08 | 12.498,71 | 1.898,61 | 14.397,32 | 1.567,76 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.849,57 | 18.914,72 | 1.547,75 | 20.462,47 | 387,10 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 58.000,00 | -18.000,00 | 40.000,00 | 36.944,65 | 31.543,43 | 3.446,36 | 34.989,79 | 1.954,86 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 622.000,00 | 36.058,20 | 658.058,20 | 627.705,46 | 513.046,23 | 49.629,35 | 562.675,58 | 65.029,88 | ||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | 32,82 | 32,82 | ||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 15.000,00 | -3.500,00 | 11.500,00 | 11.433,65 | 7.502,65 | 3.931,00 | 11.433,65 | |
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 140.000,00 | 38.800,00 | 178.800,00 | 161.924,19 | 131.659,99 | 14.722,62 | 146.382,61 | 15.541,58 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 45.000,00 | 55.500,00 | 100.500,00 | 99.673,14 | 78.960,76 | 7.278,93 | 86.239,69 | 13.433,45 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | 90.832,82 | 290.832,82 | 273.030,98 | 218.123,40 | 25.932,55 | 244.055,95 | 28.975,03 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 200.000,00 | 90.832,82 | 290.832,82 | 273.030,98 | 218.123,40 | 25.932,55 | 244.055,95 | 28.975,03 | ||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 12.000,00 | -8.876,65 | 3.123,35 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 120.000,00 | -18.000,00 | 102.000,00 | 96.820,96 | 79.854,45 | 11.128,89 | 90.983,34 | 5.837,62 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 85.339,24 | 63.635,77 | 7.233,04 | 70.868,81 | 14.470,43 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 202.000,00 | -6.876,65 | 195.123,35 | 184.910,20 | 146.240,22 | 18.361,93 | 164.602,15 | 20.308,05 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 202.000,00 | -6.876,65 | 195.123,35 | 184.910,20 | 146.240,22 | 18.361,93 | 164.602,15 | 20.308,05 | ||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 100.000,00 | -90.000,00 | 10.000,00 | 7.863,83 | 7.863,83 | 7.863,83 | ||
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 100.000,00 | -54.950,00 | 45.050,00 | 44.028,62 | 21.807,00 | 21.807,00 | 22.221,62 | |
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 476.000,00 | 81.000,00 | 557.000,00 | 540.080,46 | 437.480,44 | 53.831,96 | 491.312,40 | 48.768,06 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 300.000,00 | 74.000,00 | 374.000,00 | 373.837,92 | 293.461,61 | 24.688,32 | 318.149,93 | 55.687,99 |
| 0412200062 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | 39.540,01 | 39.540,01 | 37.216,87 | 31.724,57 | 31.724,57 | 5.492,30 | ||
| 0412200062 062 | DESPESAS COM DAEE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 126 | 12.040,00 | 12.040,00 | 11.299,10 | 8.227,04 | 419,56 | 8.646,60 | 2.652,50 | |
| 0412200061 008 | CONSTRUÇÃO DE MAORADIAS POPULAR | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | 58.500,00 | 58.500,00 | 38.459,58 | 2.580,65 | 2.580,65 | 5.161,30 | 33.298,28 | |
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 976.000,00 | 120.130,01 | 1.096.130,01 | 1.052.786,38 | 803.145,14 | 81.520,49 | 884.665,63 | 168.120,75 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 976.000,00 | 120.130,01 | 1.096.130,01 | 1.052.786,38 | 803.145,14 | 81.520,49 | 884.665,63 | 168.120,75 | ||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 0412200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113 | ||||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 10.000,00 | -7.210,00 | 2.790,00 | |||||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 50.000,00 | 106.500,00 | 156.500,00 | 143.391,58 | 122.231,82 | 9.944,06 | 132.175,88 | 11.215,70 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 40.000,00 | 12.000,00 | 52.000,00 | 47.465,88 | 39.493,35 | 3.484,22 | 42.977,57 | 4.488,31 |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | 4.950,00 | 4.950,00 | 2.355,00 | 1.905,00 | 450,00 | 2.355,00 | ||
| 1212200042 050 | CARNAVAL 2005 | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | |||
| 1212200042 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.228,00 | 5.228,00 | 5.228,00 | |||
| 1212200042 054 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | 118.000,00 | 118.000,00 | 99.366,15 | 87.097,90 | 12.009,05 | 99.106,95 | 259,20 | |
| 1212200042 023 | CONTRAT. VEICULO UNIVERS./TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | 62.000,00 | 62.000,00 | 59.402,00 | 40.313,00 | 3.510,00 | 43.823,00 | 15.579,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 310.240,00 | 410.240,00 | 364.988,61 | 304.049,07 | 29.397,33 | 333.446,40 | 31.542,21 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 40.000,00 | -28.800,00 | 11.200,00 | 2.833,00 | 2.833,00 | 2.833,00 | ||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 50.000,00 | 32.000,00 | 82.000,00 | |||||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 730.000,00 | -30.000,00 | 700.000,00 | 550.666,63 | 406.998,66 | 57.493,25 | 464.491,91 | 86.174,72 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 280.000,00 | 20.200,00 | 300.200,00 | 299.484,73 | 257.640,96 | 20.510,29 | 278.151,25 | 21.333,48 |
| 1236100202 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.100.000,00 | 22.429,40 | 1.122.429,40 | 882.013,76 | 696.502,02 | 78.003,54 | 774.505,56 | 107.508,20 | ||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 150.000,00 | -146.700,00 | 3.300,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | ||
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 700.000,00 | -280.000,00 | 420.000,00 | 378.536,16 | 305.001,26 | 35.790,21 | 340.791,47 | 37.744,69 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 350.000,00 | -88.000,00 | 262.000,00 | 226.506,49 | 171.627,01 | 26.207,79 | 197.834,80 | 28.671,69 |
| 1236100212 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | 4.507,69 | 4.507,69 | 4.476,85 | 4.476,85 | 4.476,85 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | 30.158,41 | 30.158,41 | 29.794,29 | 26.990,46 | 26.990,46 | 2.803,83 | ||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 200.000,00 | -46.000,00 | 154.000,00 | 130.428,29 | 105.913,66 | 13.657,92 | 119.571,58 | 10.856,71 |
| 1236100232 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.550.000,00 | -522.072,80 | 1.027.927,20 | 773.791,18 | 618.058,34 | 75.655,92 | 693.714,26 | 80.076,92 | ||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | -28.000,00 | 2.000,00 | 1.430,95 | 1.153,80 | 277,15 | 1.430,95 | |
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 50.000,00 | -46.000,00 | 4.000,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | ||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 50.000,00 | -49.500,00 | 500,00 | |||||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 400.000,00 | 12.500,00 | 412.500,00 | 374.772,81 | 295.792,63 | 33.252,71 | 329.045,34 | 45.727,47 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 220.000,00 | -142.000,00 | 78.000,00 | 65.247,27 | 58.834,27 | 2.482,25 | 61.316,52 | 3.930,75 |
| 1236500252 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 750.000,00 | -232.878,06 | 517.121,94 | 462.741,97 | 377.071,64 | 36.012,11 | 413.083,75 | 49.658,22 | ||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1212200422 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 118 | 11,37 | 11,37 | ||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 30.000,00 | 500,00 | 30.500,00 | 30.156,37 | 28.956,37 | 28.956,37 | 1.200,00 | |
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 50.000,00 | -31.500,00 | 18.500,00 | 15.847,04 | 9.582,36 | 2.819,42 | 12.401,78 | 3.445,26 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 40.000,00 | -6.300,00 | 33.700,00 | 33.215,14 | 28.978,66 | 2.131,03 | 31.109,69 | 2.105,45 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 120.000,00 | -37.288,63 | 82.711,37 | 79.218,55 | 67.517,39 | 4.950,45 | 72.467,84 | 6.750,71 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.620.000,00 | -459.570,09 | 3.160.429,91 | 2.562.754,07 | 2.063.198,46 | 224.019,35 | 2.287.217,81 | 275.536,26 | ||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48 | 40.000,00 | -30.000,00 | 10.000,00 | 8.859,05 | 8.159,05 | 8.159,05 | 700,00 | |
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 40.000,00 | -39.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 550.000,00 | -15.000,00 | 535.000,00 | 514.119,07 | 418.218,09 | 42.047,15 | 460.265,24 | 53.853,83 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 447.080,00 | 12.800,00 | 459.880,00 | 448.713,79 | 347.888,82 | 33.128,22 | 381.017,04 | 67.696,75 |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 47 | 550.000,00 | 392.700,00 | 942.700,00 | 940.046,18 | 716.638,78 | 87.931,12 | 804.569,90 | 135.476,28 |
| 1012200402 020 | LOCAÇÃO VEICULO VIGIL. SANITARIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.778,40 | 5.484,00 | 5.484,00 | 2.294,40 | ||
| 1012200402 029 | LOCAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 22.059,84 | 22.059,84 | 22.059,73 | 5.927,06 | 5.927,06 | 16.132,67 | ||
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123 | 91.000,00 | 91.000,00 | 80.631,60 | 80.249,80 | 80.249,80 | 381,80 | ||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | |||
| 1012200402 051 | AJUDA CUSTO MARIA SUZANA FERREIRA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.627.080,00 | 504.792,54 | 2.131.872,54 | 2.084.240,52 | 1.644.398,30 | 163.306,49 | 1.807.704,79 | 276.535,73 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.627.080,00 | 504.792,54 | 2.131.872,54 | 2.084.240,52 | 1.644.398,30 | 163.306,49 | 1.807.704,79 | 276.535,73 | ||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1854100002 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 117 | 8.376,65 | 8.376,65 | 8.376,65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.376,65 | ||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | ||
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 120.000,00 | -6.323,53 | 113.676,47 | 107.328,43 | 84.056,30 | 10.229,84 | 94.286,14 | 13.042,29 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 115.000,00 | -16.000,00 | 99.000,00 | 94.553,91 | 72.555,75 | 4.642,44 | 77.198,19 | 17.355,72 |
| 2060600132 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | 400,00 | 400,00 | ||||||
| 2060600132 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 300,00 | 1.500,00 | ||
| 2060600132 056 | BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE-ETE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 385.000,00 | -159.846,88 | 225.153,12 | 212.523,99 | 162.577,05 | 15.172,28 | 177.749,33 | 34.774,66 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 385.000,00 | -159.846,88 | 225.153,12 | 212.523,99 | 162.577,05 | 15.172,28 | 177.749,33 | 34.774,66 | ||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0824400002 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 9.100,00 | 9.100,00 | 8.694,30 | 7.011,30 | 983,00 | 7.994,30 | 700,00 | |
| 0824400002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | |||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 50.000,00 | -47.360,00 | 2.640,00 | 1.739,80 | 1.739,80 | 1.739,80 | ||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 130.000,00 | 6.543,95 | 136.543,95 | 130.290,62 | 102.661,46 | 12.375,86 | 115.037,32 | 15.253,30 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 190.000,00 | -65.565,60 | 124.434,40 | 124.068,24 | 96.409,00 | 10.535,49 | 106.944,49 | 17.123,75 |
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.226,00 | 3.986,00 | 1.240,00 | 5.226,00 | ||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 | 1.066,05 | 1.066,05 | 798,30 | 665,30 | 133,00 | 798,30 | ||
| 0824401802 021 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 125 | 900,00 | 900,00 | ||||||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 121 | 963,60 | 963,60 | 760,04 | 438,84 | 321,20 | 760,04 | ||
| 0824401802 058 | PROJETO SOU CIDADAO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 115 | 3.500,00 | 3.500,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |||
| 0824401802 060 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.605,75 | 1.605,75 | 1.605,75 | |||
| 0824401802 061 | MAT DE CONSTRUÇÃO - VALDIR CAETANO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |||
| 0824401802 063 | LOCAÇÃO DE IMOVEL MARIA MADALENA FE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 127 | 300,00 | 300,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 370.000,00 | -80.981,35 | 289.018,65 | 275.851,70 | 217.186,10 | 25.588,55 | 242.774,65 | 33.077,05 | ||
| 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | -20.080,00 | 9.920,00 | 9.232,74 | 9.232,74 | 9.232,74 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50.000,00 | -40.080,00 | 9.920,00 | 9.232,74 | 9.232,74 | 9.232,74 | ||||
| TOTAL DO ORGÃO | 420.000,00 | -121.061,35 | 298.938,65 | 285.084,44 | 226.418,84 | 25.588,55 | 252.007,39 | 33.077,05 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 90.000,00 | 152.210,00 | 242.210,00 | 221.503,96 | 200.747,21 | 20.756,75 | 221.503,96 | |
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60 | 30.000,00 | -30.000,00 | ||||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 30.000,00 | -29.668,60 | 331,40 | 157,92 | 157,92 | 157,92 | ||
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 80.000,00 | 3.000,00 | 83.000,00 | 78.696,91 | 71.534,11 | 7.162,80 | 78.696,91 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 230.000,00 | 95.541,40 | 325.541,40 | 300.358,79 | 272.439,24 | 27.919,55 | 300.358,79 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 230.000,00 | 95.541,40 | 325.541,40 | 300.358,79 | 272.439,24 | 27.919,55 | 300.358,79 | |||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 64 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 0927203011 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | 50.000,00 | -12.000,00 | 38.000,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | ||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 006 | AQUISIÇÃO DE AÇÕES | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.245,09 | 2.245,09 | 2.245,09 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.614,16 | 14.184,96 | 1.349,20 | 15.534,16 | 80,00 | |
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 67 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 4.762,20 | 3.419,56 | 875,55 | 4.295,11 | 467,09 |
| 0927203012 040 | PENSÕES | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.776,12 | 18.407,94 | 2.368,18 | 20.776,12 | ||
| 0927203012 041 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. MATERNIDAD | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.251,33 | 12.416,63 | 2.834,70 | 15.251,33 | ||
| 0927203012 042 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. DOENÇA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 30.673,23 | 26.751,56 | 3.921,67 | 30.673,23 | |
| 0927203012 043 | SALARIO FAMILIA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 30.603,41 | 27.527,63 | 3.075,78 | 30.603,41 | |
| 0927203012 044 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 045 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 0927203012 046 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 047 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0927203012 048 | APOSENTADORIA E REFORMAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.226,68 | 17.221,94 | 2.004,74 | 19.226,68 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 514.000,00 | 514.000,00 | 139.404,22 | 122.427,31 | 16.429,82 | 138.857,13 | 547,09 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 514.000,00 | 514.000,00 | 139.404,22 | 122.427,31 | 16.429,82 | 138.857,13 | 547,09 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 9.403.200,00 | 9.403.200,00 | 8.135.505,21 | 6.519.727,21 | 660.701,74 | 7.180.428,95 | 955.076,26 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 179.990,83 | 6.149,51 | 186.140,34 | |||||
| 5 1 11 02 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 110.015,07 | 110.015,07 | ||||||
| 5 1 11 03 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 130.909,56 | 1.807,45 | 132.717,01 | |||||
| 5 1 11 04 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 90.935,94 | 90.935,94 | ||||||
| 5 1 11 05 | RP 2004 - CAMARA MUNICIPAL - O | 5005 | 1.620,00 | 1.620,00 | ||||||
| 5 1 11 06 | RP 2004 - SEPREM - ORDINARIO | 5006 | 670,72 | 670,72 | ||||||
| 5 1 21 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5007 | 266,90 | 266,90 | ||||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 48.260,12 | 5.455,98 | 53.716,10 | |||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 116.436,68 | 14.726,50 | 131.163,18 | |||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 20.681,31 | 2.434,86 | 23.116,17 | |||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 7.823,27 | 1.237,10 | 9.060,37 | |||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 3.775,02 | 387,65 | 4.162,67 | |||||
| 5 3 16 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CAIXA | 5316 | 83.283,61 | 11.703,45 | 94.987,06 | |||||
| 5 3 17 00 | EMPRESTIMO FUNC. CAIXA FEDERAL | 5317 | 21.890,37 | 2.670,60 | 24.560,97 | |||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 275,95 | 275,95 | ||||||
| 5 3 24 00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIO | 5324 | 74.050,26 | 7.834,04 | 81.884,30 | |||||
| 5 3 25 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - FUND | 5325 | 17.325,99 | 2.406,40 | 19.732,39 | |||||
| 5 3 26 00 | REFERENTE EMPRESTIMO AGENTES P | 5326 | 16.314,62 | 3.483,74 | 19.798,36 | |||||
| 5 3 27 00 | REF. CUSTAS JUDICIAIS- S/ COBR | 5327 | 4.784,18 | 2.920,51 | 7.704,69 | |||||
| 5 3 28 00 | EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS NOSSA | 5328 | 2.291,59 | 854,16 | 3.145,75 | |||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 22.300,47 | 16.200,03 | 38.500,50 | |||||
| 5 4 12 00 | REFERENTE PATROCINIO - ANIVERS | 5412 | 16.443,48 | 16.443,48 | ||||||
| 5 4 13 00 | ABONO PASEP FUNCIONÁRIO | 5413 | 36.897,28 | 36.897,28 | ||||||
| 5 4 15 00 | DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR | 5415 | 846,11 | 846,11 | ||||||
| 5 4 16 00 | REF GARANTIA EM LICITAÇÃO-CAUÇ | 5416 | 7.598,86 | 7.598,86 | ||||||
| 5 8 11 00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 380.340,00 | 84.520,00 | 464.860,00 | |||||
| 5 8 12 00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 31.195,34 | 3.221,20 | 34.416,54 | |||||
| 5 8 13 00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEF | 5813 | 137,22 | 14,09 | 151,31 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.419.761,89 | 175.626,13 | 1.595.388,02 | |||||||
| SUBTOTAL | 7.939.489,10 | 836.327,87 | 8.775.816,97 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 813,61 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 143.913,29 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 621.844,62 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 2.760.924,71 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 3.527.496,23 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.303.313,20 | |||||||||