| Balancete Analítico da Despesa de Outubro de 2005 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.941,00 | 1.441,00 | 500,00 | 1.941,00 | ||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 168.200,00 | 9.500,00 | 177.700,00 | 130.203,09 | 99.998,49 | 28.473,27 | 128.471,76 | 1.731,33 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.158,33 | 24.197,16 | 1.236,01 | 25.433,17 | 5.725,16 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 210.200,00 | 9.500,00 | 219.700,00 | 163.302,42 | 125.636,65 | 30.209,28 | 155.845,93 | 7.456,49 | ||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 5.000,00 | -1.500,00 | 3.500,00 | |||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 22.060,00 | 22.060,00 | 16.543,71 | 12.867,33 | 3.676,38 | 16.543,71 | ||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 195.930,00 | -22.000,00 | 173.930,00 | 116.648,81 | 89.694,53 | 25.250,52 | 114.945,05 | 1.703,76 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 55.000,00 | 14.000,00 | 69.000,00 | 48.557,04 | 40.849,13 | 6.127,91 | 46.977,04 | 1.580,00 |
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 18.930,00 | 18.930,00 | 13.401,29 | 11.806,29 | 1.595,00 | 13.401,29 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 296.920,00 | -9.500,00 | 287.420,00 | 195.150,85 | 155.217,28 | 36.649,81 | 191.867,09 | 3.283,76 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 507.120,00 | 507.120,00 | 358.453,27 | 280.853,93 | 66.859,09 | 347.713,02 | 10.740,25 | |||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | 19.218,97 | 19.218,97 | 18.708,83 | 17.557,62 | 17.557,62 | 1.151,21 | ||
| 0412200032 057 | ESTUDO P/ DESENVOLVIMENTO AGROINDL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114 | 88,60 | 88,60 | ||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 60.000,00 | -44.511,37 | 15.488,63 | 15.389,25 | 15.389,25 | 15.389,25 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 320.000,00 | 12.303,66 | 332.303,66 | 289.201,18 | 235.366,48 | 28.335,59 | 263.702,07 | 25.499,11 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 184.000,00 | 13.920,00 | 197.920,00 | 179.913,61 | 142.255,71 | 15.301,81 | 157.557,52 | 22.356,09 |
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 300,00 | ||
| 0412200042 053 | REF. CONTRAT. EMPRESA ASSES. PUBLIC | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 22.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | |
| 0412200042 055 | PAGT. DEBITO/JUNTO TELEFONICA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | |||
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.440,00 | 1.080,00 | 180,00 | 1.260,00 | 180,00 | |
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | 18.920,00 | 18.920,00 | 13.830,00 | 10.680,00 | 1.500,00 | 12.180,00 | 1.650,00 | |
| 0412200062 059 | CONSTR MOR POP. NIVALDO M ALMEIDA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 116 | 6.602,00 | 6.602,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 564.000,00 | 58.958,20 | 622.958,20 | 542.639,21 | 432.185,40 | 49.317,40 | 481.502,80 | 61.136,41 | ||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 26.000,00 | -10.000,00 | 16.000,00 | 13.997,32 | 11.000,10 | 1.498,61 | 12.498,71 | 1.498,61 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.415,07 | 17.593,22 | 1.321,50 | 18.914,72 | 1.500,35 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 58.000,00 | -10.000,00 | 48.000,00 | 34.542,39 | 28.723,32 | 2.820,11 | 31.543,43 | 2.998,96 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 622.000,00 | 48.958,20 | 670.958,20 | 577.181,60 | 460.908,72 | 52.137,51 | 513.046,23 | 64.135,37 | ||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | 32,82 | 32,82 | ||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.433,65 | 7.502,65 | 7.502,65 | 3.931,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 140.000,00 | 22.800,00 | 162.800,00 | 145.202,61 | 115.196,36 | 16.463,63 | 131.659,99 | 13.542,62 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 45.000,00 | 48.000,00 | 93.000,00 | 89.049,32 | 63.415,10 | 15.545,66 | 78.960,76 | 10.088,56 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | 70.832,82 | 270.832,82 | 245.685,58 | 186.114,11 | 32.009,29 | 218.123,40 | 27.562,18 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 200.000,00 | 70.832,82 | 270.832,82 | 245.685,58 | 186.114,11 | 32.009,29 | 218.123,40 | 27.562,18 | ||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 12.000,00 | -8.376,65 | 3.623,35 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 120.000,00 | -20.000,00 | 100.000,00 | 86.736,93 | 71.869,93 | 7.984,52 | 79.854,45 | 6.882,48 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 78.890,28 | 60.422,81 | 3.212,96 | 63.635,77 | 15.254,51 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 202.000,00 | -8.376,65 | 193.623,35 | 168.377,21 | 135.042,74 | 11.197,48 | 146.240,22 | 22.136,99 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 202.000,00 | -8.376,65 | 193.623,35 | 168.377,21 | 135.042,74 | 11.197,48 | 146.240,22 | 22.136,99 | ||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 100.000,00 | -90.000,00 | 10.000,00 | 7.863,83 | 7.863,83 | 7.863,83 | ||
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 100.000,00 | -52.950,00 | 47.050,00 | 44.028,62 | 21.807,00 | 21.807,00 | 22.221,62 | |
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 476.000,00 | 81.000,00 | 557.000,00 | 478.462,40 | 386.317,07 | 51.163,37 | 437.480,44 | 40.981,96 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 300.000,00 | 55.000,00 | 355.000,00 | 349.591,20 | 262.775,43 | 30.686,18 | 293.461,61 | 56.129,59 |
| 0412200062 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | 39.540,01 | 39.540,01 | 37.216,87 | 31.724,57 | 31.724,57 | 5.492,30 | ||
| 0412200062 062 | DESPESAS COM DAEE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 126 | 32.040,00 | 32.040,00 | 8.729,10 | 3.296,09 | 4.930,95 | 8.227,04 | 502,06 | |
| 0412200061 008 | CONSTRUÇÃO DE MAORADIAS POPULAR | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | 58.500,00 | 58.500,00 | 38.459,58 | 2.580,65 | 2.580,65 | 35.878,93 | ||
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 976.000,00 | 123.130,01 | 1.099.130,01 | 964.351,60 | 713.783,99 | 89.361,15 | 803.145,14 | 161.206,46 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 976.000,00 | 123.130,01 | 1.099.130,01 | 964.351,60 | 713.783,99 | 89.361,15 | 803.145,14 | 161.206,46 | ||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 0412200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 10.000,00 | -4.210,00 | 5.790,00 | |||||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 50.000,00 | 106.500,00 | 156.500,00 | 131.790,63 | 107.599,54 | 14.632,28 | 122.231,82 | 9.558,81 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 40.000,00 | 12.000,00 | 52.000,00 | 46.285,56 | 37.790,44 | 1.702,91 | 39.493,35 | 6.792,21 |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | 4.950,00 | 4.950,00 | 2.355,00 | 1.905,00 | 1.905,00 | 450,00 | ||
| 1212200042 050 | CARNAVAL 2005 | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | |||
| 1212200042 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.228,00 | 5.228,00 | 5.228,00 | |||
| 1212200042 054 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | 118.000,00 | 118.000,00 | 87.097,90 | 69.945,96 | 17.151,94 | 87.097,90 | ||
| 1212200042 023 | CONTRAT. VEICULO UNIVERS./TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | 80.000,00 | 80.000,00 | 51.869,00 | 36.803,00 | 3.510,00 | 40.313,00 | 11.556,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 336.740,00 | 436.740,00 | 332.406,09 | 267.051,94 | 36.997,13 | 304.049,07 | 28.357,02 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 40.000,00 | -37.000,00 | 3.000,00 | 2.833,00 | 2.833,00 | 2.833,00 | ||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 50.000,00 | 32.000,00 | 82.000,00 | |||||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 730.000,00 | -30.000,00 | 700.000,00 | 452.214,65 | 348.347,27 | 58.651,39 | 406.998,66 | 45.215,99 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 280.000,00 | 280.000,00 | 264.238,56 | 224.417,19 | 33.223,77 | 257.640,96 | 6.597,60 | |
| 1236100202 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.100.000,00 | -5.970,60 | 1.094.029,40 | 748.315,61 | 604.626,86 | 91.875,16 | 696.502,02 | 51.813,59 | ||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 150.000,00 | -126.500,00 | 23.500,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | ||
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 700.000,00 | -280.000,00 | 420.000,00 | 338.591,47 | 272.225,63 | 32.775,63 | 305.001,26 | 33.590,21 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 350.000,00 | -60.000,00 | 290.000,00 | 203.678,41 | 152.779,36 | 18.847,65 | 171.627,01 | 32.051,40 |
| 1236100212 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | 5.507,69 | 5.507,69 | 4.476,85 | 4.476,85 | 4.476,85 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | 30.158,41 | 30.158,41 | 29.794,29 | 26.990,46 | 26.990,46 | 2.803,83 | ||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 200.000,00 | -42.000,00 | 158.000,00 | 116.551,45 | 98.412,51 | 7.501,15 | 105.913,66 | 10.637,79 |
| 1236100232 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.550.000,00 | -468.872,80 | 1.081.127,20 | 697.141,57 | 558.933,91 | 59.124,43 | 618.058,34 | 79.083,23 | ||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | -23.000,00 | 7.000,00 | 1.153,80 | 1.153,80 | 1.153,80 | ||
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 50.000,00 | -41.000,00 | 9.000,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | ||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 50.000,00 | -40.500,00 | 9.500,00 | |||||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 400.000,00 | -12.500,00 | 387.500,00 | 328.954,74 | 260.595,96 | 35.196,67 | 295.792,63 | 33.162,11 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 220.000,00 | -138.000,00 | 82.000,00 | 62.713,17 | 55.679,98 | 3.154,29 | 58.834,27 | 3.878,90 |
| 1236500252 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 750.000,00 | -234.878,06 | 515.121,94 | 414.112,65 | 338.720,68 | 38.350,96 | 377.071,64 | 37.041,01 | ||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1212200422 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 118 | 11,37 | 11,37 | ||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 30.000,00 | 500,00 | 30.500,00 | 30.156,37 | 28.956,37 | 28.956,37 | 1.200,00 | |
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 50.000,00 | -36.000,00 | 14.000,00 | 12.401,78 | 7.007,70 | 2.574,66 | 9.582,36 | 2.819,42 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 40.000,00 | -9.800,00 | 30.200,00 | 30.123,76 | 23.855,91 | 5.122,75 | 28.978,66 | 1.145,10 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 120.000,00 | -45.288,63 | 74.711,37 | 72.681,91 | 59.819,98 | 7.697,41 | 67.517,39 | 5.164,52 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.620.000,00 | -418.270,09 | 3.201.729,91 | 2.264.657,83 | 1.829.153,37 | 234.045,09 | 2.063.198,46 | 201.459,37 | ||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48 | 40.000,00 | -25.000,00 | 15.000,00 | 8.859,05 | 8.159,05 | 8.159,05 | 700,00 | |
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 40.000,00 | -39.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 550.000,00 | -15.000,00 | 535.000,00 | 460.065,24 | 365.535,32 | 52.682,77 | 418.218,09 | 41.847,15 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 447.080,00 | -13.200,00 | 433.880,00 | 413.972,40 | 320.057,34 | 27.831,48 | 347.888,82 | 66.083,58 |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 47 | 550.000,00 | 282.000,00 | 832.000,00 | 816.460,71 | 635.723,14 | 80.915,64 | 716.638,78 | 99.821,93 |
| 1012200402 020 | LOCAÇÃO VEICULO VIGIL. SANITARIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.778,40 | 5.484,00 | 5.484,00 | 2.294,40 | ||
| 1012200402 029 | LOCAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 22.059,84 | 22.059,84 | 22.059,73 | 5.927,06 | 5.927,06 | 16.132,67 | ||
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123 | 121.000,00 | 121.000,00 | 80.631,60 | 80.249,80 | 80.249,80 | 381,80 | ||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | |||
| 1012200402 051 | AJUDA CUSTO MARIA SUZANA FERREIRA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 200,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.627.080,00 | 403.092,54 | 2.030.172,54 | 1.871.859,83 | 1.482.968,41 | 161.429,89 | 1.644.398,30 | 227.461,53 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.627.080,00 | 403.092,54 | 2.030.172,54 | 1.871.859,83 | 1.482.968,41 | 161.429,89 | 1.644.398,30 | 227.461,53 | ||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1854100002 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 117 | 8.376,65 | 8.376,65 | 8.376,65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.376,65 | ||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 100.000,00 | -85.000,00 | 15.000,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | ||
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 120.000,00 | -12.323,53 | 107.676,47 | 93.786,14 | 72.831,31 | 11.224,99 | 84.056,30 | 9.729,84 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 115.000,00 | -19.000,00 | 96.000,00 | 87.761,57 | 63.333,20 | 9.222,55 | 72.555,75 | 15.205,82 |
| 2060600132 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | 4.400,00 | 4.400,00 | ||||||
| 2060600132 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 300,00 | ||
| 2060600132 056 | BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE-ETE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 385.000,00 | -130.846,88 | 254.153,12 | 192.189,36 | 142.129,51 | 20.447,54 | 162.577,05 | 29.612,31 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 385.000,00 | -130.846,88 | 254.153,12 | 192.189,36 | 142.129,51 | 20.447,54 | 162.577,05 | 29.612,31 | ||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0824400002 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 9.100,00 | 9.100,00 | 7.994,30 | 6.478,30 | 533,00 | 7.011,30 | 983,00 | |
| 0824400002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | |||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 50.000,00 | -35.360,00 | 14.640,00 | 1.739,80 | 1.708,00 | 31,80 | 1.739,80 | |
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 130.000,00 | -1.156,05 | 128.843,95 | 113.663,32 | 88.127,46 | 14.534,00 | 102.661,46 | 11.001,86 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 190.000,00 | -72.565,60 | 117.434,40 | 110.551,88 | 87.001,08 | 9.407,92 | 96.409,00 | 14.142,88 |
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | 5.310,00 | 5.310,00 | 4.696,00 | 3.286,00 | 700,00 | 3.986,00 | 710,00 | |
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 | 1.066,05 | 1.066,05 | 665,30 | 665,30 | 665,30 | |||
| 0824401802 021 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 125 | 900,00 | 900,00 | ||||||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 121 | 963,60 | 963,60 | 599,44 | 438,84 | 438,84 | 160,60 | ||
| 0824401802 058 | PROJETO SOU CIDADAO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 115 | 3.500,00 | 3.500,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |||
| 0824401802 060 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.605,75 | 1.605,75 | 1.605,75 | |||
| 0824401802 061 | MAT DE CONSTRUÇÃO - VALDIR CAETANO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |||
| 0824401802 063 | LOCAÇÃO DE IMOVEL MARIA MADALENA FE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 127 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 370.000,00 | -83.981,35 | 286.018,65 | 244.184,44 | 191.871,38 | 25.314,72 | 217.186,10 | 26.998,34 | ||
| 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | -1.080,00 | 28.920,00 | 9.232,74 | 9.213,74 | 19,00 | 9.232,74 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50.000,00 | -1.080,00 | 48.920,00 | 9.232,74 | 9.213,74 | 19,00 | 9.232,74 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 420.000,00 | -85.061,35 | 334.938,65 | 253.417,18 | 201.085,12 | 25.333,72 | 226.418,84 | 26.998,34 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 90.000,00 | 152.210,00 | 242.210,00 | 200.747,21 | 180.016,38 | 20.730,83 | 200.747,21 | |
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60 | 30.000,00 | -30.000,00 | ||||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 30.000,00 | -29.668,60 | 331,40 | 157,92 | 157,92 | 157,92 | ||
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 80.000,00 | 3.000,00 | 83.000,00 | 71.534,11 | 67.810,75 | 3.723,36 | 71.534,11 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 230.000,00 | 95.541,40 | 325.541,40 | 272.439,24 | 247.985,05 | 24.454,19 | 272.439,24 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 230.000,00 | 95.541,40 | 325.541,40 | 272.439,24 | 247.985,05 | 24.454,19 | 272.439,24 | |||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 64 | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | |||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 0927203011 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | 50.000,00 | 50.000,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 006 | AQUISIÇÃO DE AÇÕES | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.245,09 | 2.245,09 | 2.245,09 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.264,96 | 9.969,19 | 4.215,77 | 14.184,96 | 80,00 | |
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.295,11 | 2.963,35 | 456,21 | 3.419,56 | 875,55 | |
| 0927203012 040 | PENSÕES | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.407,94 | 13.904,76 | 4.503,18 | 18.407,94 | ||
| 0927203012 041 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. MATERNIDAD | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.416,63 | 6.134,69 | 6.281,94 | 12.416,63 | ||
| 0927203012 042 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. DOENÇA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.751,56 | 19.272,19 | 7.479,37 | 26.751,56 | ||
| 0927203012 043 | SALARIO FAMILIA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 35.000,00 | 35.000,00 | 27.527,63 | 20.805,24 | 6.722,39 | 27.527,63 | ||
| 0927203012 044 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 045 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 0927203012 046 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 047 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0927203012 048 | APOSENTADORIA E REFORMAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.221,94 | 13.212,46 | 4.009,48 | 17.221,94 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 514.000,00 | 514.000,00 | 123.382,86 | 88.506,97 | 33.920,34 | 122.427,31 | 955,55 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 514.000,00 | 514.000,00 | 123.382,86 | 88.506,97 | 33.920,34 | 122.427,31 | 955,55 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 9.403.200,00 | 9.403.200,00 | 7.291.995,56 | 5.768.531,92 | 751.195,29 | 6.519.727,21 | 772.268,35 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 179.990,83 | 179.990,83 | ||||||
| 5 1 11 02 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 110.015,07 | 110.015,07 | ||||||
| 5 1 11 03 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 129.972,68 | 936,88 | 130.909,56 | |||||
| 5 1 11 04 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 90.935,94 | 90.935,94 | ||||||
| 5 1 11 05 | RP 2004 - CAMARA MUNICIPAL - O | 5005 | 1.620,00 | 1.620,00 | ||||||
| 5 1 11 06 | RP 2004 - SEPREM - ORDINARIO | 5006 | 670,72 | 670,72 | ||||||
| 5 1 21 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5007 | 266,90 | 266,90 | ||||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 42.663,45 | 5.596,67 | 48.260,12 | |||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 101.660,19 | 14.776,49 | 116.436,68 | |||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 18.252,98 | 2.428,33 | 20.681,31 | |||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 6.647,14 | 1.176,13 | 7.823,27 | |||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 3.004,00 | 771,02 | 3.775,02 | |||||
| 5 3 16 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CAIXA | 5316 | 83.283,61 | 83.283,61 | ||||||
| 5 3 17 00 | EMPRESTIMO FUNC. CAIXA FEDERAL | 5317 | 21.890,37 | 21.890,37 | ||||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 275,95 | 275,95 | ||||||
| 5 3 24 00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIO | 5324 | 55.040,75 | 19.009,51 | 74.050,26 | |||||
| 5 3 25 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - FUND | 5325 | 13.407,05 | 3.918,94 | 17.325,99 | |||||
| 5 3 26 00 | REFERENTE EMPRESTIMO AGENTES P | 5326 | 12.744,47 | 3.570,15 | 16.314,62 | |||||
| 5 3 27 00 | REF. CUSTAS JUDICIAIS- S/ COBR | 5327 | 4.784,18 | 4.784,18 | ||||||
| 5 3 28 00 | EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS NOSSA | 5328 | 1.437,43 | 854,16 | 2.291,59 | |||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 21.960,47 | 340,00 | 22.300,47 | |||||
| 5 4 12 00 | REFERENTE PATROCINIO - ANIVERS | 5412 | 16.443,48 | 16.443,48 | ||||||
| 5 4 13 00 | ABONO PASEP FUNCIONÁRIO | 5413 | 36.897,28 | 36.897,28 | ||||||
| 5 4 15 00 | DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR | 5415 | 846,11 | 846,11 | ||||||
| 5 8 11 00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 380.340,00 | 380.340,00 | ||||||
| 5 8 12 00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 28.008,20 | 3.187,14 | 31.195,34 | |||||
| 5 8 13 00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEF | 5813 | 117,22 | 20,00 | 137,22 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.362.330,36 | 57.431,53 | 1.419.761,89 | |||||||
| SUBTOTAL | 7.130.862,28 | 808.626,82 | 7.939.489,10 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 520,24 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 139.626,57 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 555.212,95 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 2.698.430,40 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 3.393.790,16 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 11.333.279,26 | |||||||||