| Balancete Analítico da Despesa de Julho de 2005 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.441,00 | 726,00 | 726,00 | 715,00 | ||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 168.200,00 | 16.000,00 | 184.200,00 | 87.084,61 | 71.458,84 | 71.458,84 | 15.625,77 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.990,32 | 17.939,95 | 17.939,95 | 2.050,37 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 210.200,00 | 16.000,00 | 226.200,00 | 108.515,93 | 90.124,79 | 90.124,79 | 18.391,14 | |||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 22.060,00 | 22.060,00 | 11.029,14 | 11.029,14 | 11.029,14 | |||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 195.930,00 | -24.000,00 | 171.930,00 | 73.757,15 | 65.331,27 | 65.331,27 | 8.425,88 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 55.000,00 | 8.000,00 | 63.000,00 | 32.383,59 | 30.868,69 | 30.868,69 | 1.514,90 | |
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 18.930,00 | 18.930,00 | 8.648,87 | 8.648,87 | 8.648,87 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 296.920,00 | -16.000,00 | 280.920,00 | 125.818,75 | 115.877,97 | 115.877,97 | 9.940,78 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 507.120,00 | 507.120,00 | 234.334,68 | 206.002,76 | 206.002,76 | 28.331,92 | ||||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | 19.218,97 | 19.218,97 | 18.708,83 | 15.064,18 | 15.064,18 | 3.644,65 | ||
| 0412200032 057 | ESTUDO P/ DESENVOLVIMENTO AGROINDL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114 | 15.588,60 | 15.588,60 | ||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 60.000,00 | -11.511,37 | 48.488,63 | 15.304,25 | 13.548,25 | 530,00 | 14.078,25 | 1.226,00 |
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 320.000,00 | -30.256,34 | 289.743,66 | 208.813,82 | 147.673,24 | 31.727,41 | 179.400,65 | 29.413,17 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 184.000,00 | -16.080,00 | 167.920,00 | 137.950,41 | 95.839,07 | 12.696,37 | 108.535,44 | 29.414,97 |
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | 3.600,00 | 3.600,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 0412200042 053 | REF. CONTRAT. EMPRESA ASSES. PUBLIC | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 22.000,00 | 22.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | ||
| 0412200042 055 | PAGT. DEBITO/JUNTO TELEFONICA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | |||
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | 2.160,00 | 2.160,00 | 900,00 | 540,00 | 540,00 | 360,00 | ||
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | 18.920,00 | 18.920,00 | 9.180,00 | 6.030,00 | 1.650,00 | 7.680,00 | 1.500,00 | |
| 0412200062 059 | CONSTR MOR POP. NIVALDO M ALMEIDA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 116 | 6.602,00 | 6.602,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 564.000,00 | 34.898,20 | 598.898,20 | 406.113,65 | 287.651,08 | 46.603,78 | 334.254,86 | 71.858,79 | ||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 26.000,00 | -10.000,00 | 16.000,00 | 9.501,49 | 6.214,15 | 1.983,19 | 8.197,34 | 1.304,15 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 22.000,00 | 22.000,00 | 15.598,67 | 14.390,37 | 1.189,80 | 15.580,17 | 18,50 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 58.000,00 | -10.000,00 | 48.000,00 | 25.230,16 | 20.604,52 | 3.302,99 | 23.907,51 | 1.322,65 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 622.000,00 | 24.898,20 | 646.898,20 | 431.343,81 | 308.255,60 | 49.906,77 | 358.162,37 | 73.181,44 | ||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | 32,82 | 32,82 | ||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.134,65 | 6.903,65 | 6.903,65 | 4.231,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 140.000,00 | -15.000,00 | 125.000,00 | 97.214,49 | 61.947,70 | 19.983,52 | 81.931,22 | 15.283,27 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 45.000,00 | 25.000,00 | 70.000,00 | 59.723,33 | 37.844,97 | 5.024,72 | 42.869,69 | 16.853,64 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | 10.032,82 | 210.032,82 | 168.072,47 | 106.696,32 | 25.008,24 | 131.704,56 | 36.367,91 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 200.000,00 | 10.032,82 | 210.032,82 | 168.072,47 | 106.696,32 | 25.008,24 | 131.704,56 | 36.367,91 | ||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 12.000,00 | -8.376,65 | 3.623,35 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 120.000,00 | -20.000,00 | 100.000,00 | 60.445,40 | 40.338,52 | 9.114,56 | 49.453,08 | 10.992,32 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 56.431,44 | 49.082,51 | 2.685,86 | 51.768,37 | 4.663,07 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 202.000,00 | -8.376,65 | 193.623,35 | 119.626,84 | 92.171,03 | 11.800,42 | 103.971,45 | 15.655,39 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 202.000,00 | -8.376,65 | 193.623,35 | 119.626,84 | 92.171,03 | 11.800,42 | 103.971,45 | 15.655,39 | ||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 100.000,00 | -72.000,00 | 28.000,00 | 7.863,83 | 5.543,83 | 2.320,00 | 7.863,83 | |
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 100.000,00 | -34.950,00 | 65.050,00 | 44.028,62 | 10.987,00 | 10.000,00 | 20.987,00 | 23.041,62 |
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 476.000,00 | -20.000,00 | 456.000,00 | 335.235,36 | 228.547,65 | 53.132,74 | 281.680,39 | 53.554,97 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 300.000,00 | 30.000,00 | 330.000,00 | 281.320,04 | 161.222,55 | 35.935,53 | 197.158,08 | 84.161,96 |
| 0412200062 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | 39.540,01 | 39.540,01 | 37.216,87 | 31.724,57 | 31.724,57 | 5.492,30 | ||
| 0412200062 062 | DESPESAS COM DAEE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 126 | 57.040,00 | 57.040,00 | 1.778,92 | 1.778,92 | ||||
| 0412200061 008 | CONSTRUÇÃO DE MAORADIAS POPULAR | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | 58.500,00 | 58.500,00 | 9.847,26 | 9.847,26 | ||||
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 976.000,00 | 58.130,01 | 1.034.130,01 | 717.290,90 | 438.025,60 | 101.388,27 | 539.413,87 | 177.877,03 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 976.000,00 | 58.130,01 | 1.034.130,01 | 717.290,90 | 438.025,60 | 101.388,27 | 539.413,87 | 177.877,03 | ||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 0412200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 50.000,00 | 82.000,00 | 132.000,00 | 91.405,17 | 61.796,46 | 15.694,63 | 77.491,09 | 13.914,08 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 39.694,39 | 32.594,11 | 2.217,30 | 34.811,41 | 4.882,98 |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | 4.950,00 | 4.950,00 | 1.455,00 | 450,00 | 1.005,00 | 1.455,00 | ||
| 1212200042 050 | CARNAVAL 2005 | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | |||
| 1212200042 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.228,00 | 2.844,80 | 2.844,80 | 2.383,20 | ||
| 1212200042 054 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | 70.000,00 | 70.000,00 | 43.550,72 | 24.211,82 | 18.678,90 | 42.890,72 | 660,00 | |
| 1212200042 023 | CONTRAT. VEICULO UNIVERS./TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | 80.000,00 | 80.000,00 | 32.780,00 | 16.390,00 | 8.195,00 | 24.585,00 | 8.195,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 271.450,00 | 371.450,00 | 221.893,28 | 146.067,19 | 45.790,83 | 191.858,02 | 30.035,26 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.132,00 | 299,00 | 2.833,00 | 3.132,00 | ||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 730.000,00 | 730.000,00 | 281.760,93 | 183.238,16 | 50.637,74 | 233.875,90 | 47.885,03 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 280.000,00 | -30.000,00 | 250.000,00 | 174.929,58 | 134.127,19 | 32.066,45 | 166.193,64 | 8.735,94 |
| 1236100202 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.100.000,00 | -970,60 | 1.099.029,40 | 488.851,91 | 346.693,75 | 85.537,19 | 432.230,94 | 56.620,97 | ||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 150.000,00 | -60.000,00 | 90.000,00 | 88,00 | 88,00 | |||
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 700.000,00 | -40.000,00 | 660.000,00 | 233.593,30 | 165.975,91 | 35.216,67 | 201.192,58 | 32.400,72 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 350.000,00 | -20.000,00 | 330.000,00 | 136.420,37 | 75.391,66 | 25.370,26 | 100.761,92 | 35.658,45 |
| 1236100212 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | 5.507,69 | 5.507,69 | 4.476,85 | 4.476,85 | 4.476,85 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | 30.158,41 | 30.158,41 | 29.794,29 | 26.990,46 | 26.990,46 | 2.803,83 | ||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 200.000,00 | 200.000,00 | 77.779,88 | 38.581,22 | 30.326,93 | 68.908,15 | 8.871,73 | |
| 1236100232 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.550.000,00 | -80.372,80 | 1.469.627,20 | 486.113,79 | 315.377,20 | 90.913,86 | 406.291,06 | 79.822,73 | ||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | 30.000,00 | 769,50 | 399,50 | 399,50 | 370,00 | ||
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 50.000,00 | -21.000,00 | 29.000,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | ||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 50.000,00 | -40.500,00 | 9.500,00 | |||||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 400.000,00 | -12.500,00 | 387.500,00 | 227.499,29 | 158.124,37 | 36.952,55 | 195.076,92 | 32.422,37 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 220.000,00 | -138.000,00 | 82.000,00 | 51.922,16 | 40.654,84 | 2.093,41 | 42.748,25 | 9.173,91 |
| 1236500252 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 750.000,00 | -191.878,06 | 558.121,94 | 301.481,89 | 220.070,15 | 39.445,46 | 259.515,61 | 41.966,28 | ||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1212200422 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 118 | 11.511,37 | 11.511,37 | ||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 30.000,00 | 500,00 | 30.500,00 | 30.156,37 | 7.080,00 | 7.080,00 | 23.076,37 | |
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 50.000,00 | -21.000,00 | 29.000,00 | 6.071,21 | 4.048,23 | 1.086,49 | 5.134,72 | 936,49 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 40.000,00 | -300,00 | 39.700,00 | 26.291,81 | 15.458,22 | 2.393,65 | 17.851,87 | 8.439,94 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 120.000,00 | -9.288,63 | 110.711,37 | 62.519,39 | 26.586,45 | 3.480,14 | 30.066,59 | 32.452,80 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.620.000,00 | -11.060,09 | 3.608.939,91 | 1.560.860,26 | 1.054.794,74 | 265.167,48 | 1.319.962,22 | 240.898,04 | ||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48 | 40.000,00 | -15.000,00 | 25.000,00 | 8.859,05 | 8.159,05 | 8.159,05 | 700,00 | |
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 40.000,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 550.000,00 | -35.000,00 | 515.000,00 | 310.153,75 | 206.440,72 | 53.981,33 | 260.422,05 | 49.731,70 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 447.080,00 | -81.200,00 | 365.880,00 | 327.592,55 | 194.703,65 | 30.994,92 | 225.698,57 | 101.893,98 |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 47 | 550.000,00 | 55.000,00 | 605.000,00 | 574.084,50 | 421.808,47 | 97.363,89 | 519.172,36 | 54.912,14 |
| 1012200402 020 | LOCAÇÃO VEICULO VIGIL. SANITARIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.484,00 | 3.166,80 | 3.166,80 | 2.317,20 | ||
| 1012200402 029 | LOCAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 22.059,84 | 22.059,84 | 22.059,73 | 5.927,06 | 5.927,06 | 16.132,67 | ||
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123 | 121.000,00 | 121.000,00 | 80.249,80 | 36.261,16 | 36.261,16 | 43.988,64 | ||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | |||
| 1012200402 051 | AJUDA CUSTO MARIA SUZANA FERREIRA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | 1.200,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.627.080,00 | 124.092,54 | 1.751.172,54 | 1.390.116,08 | 938.099,61 | 182.340,14 | 1.120.439,75 | 269.676,33 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.627.080,00 | 124.092,54 | 1.751.172,54 | 1.390.116,08 | 938.099,61 | 182.340,14 | 1.120.439,75 | 269.676,33 | ||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1854100002 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 117 | 8.376,65 | 8.376,65 | 8.376,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.376,65 | ||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 100.000,00 | -35.000,00 | 65.000,00 | 465,00 | 165,00 | 165,00 | 300,00 | |
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 120.000,00 | -37.823,53 | 82.176,47 | 61.616,87 | 40.979,56 | 10.639,65 | 51.619,21 | 9.997,66 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 115.000,00 | -9.000,00 | 106.000,00 | 63.742,57 | 36.852,56 | 8.820,10 | 45.672,66 | 18.069,91 |
| 2060600132 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | 4.400,00 | 4.400,00 | ||||||
| 2060600132 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122 | 2.400,00 | 2.400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||
| 2060600132 056 | BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE-ETE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 385.000,00 | -96.346,88 | 288.653,12 | 135.101,09 | 79.297,12 | 20.059,75 | 99.356,87 | 35.744,22 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 385.000,00 | -96.346,88 | 288.653,12 | 135.101,09 | 79.297,12 | 20.059,75 | 99.356,87 | 35.744,22 | ||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0824400002 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 7.100,00 | 7.100,00 | 5.878,30 | 4.603,30 | 425,00 | 5.028,30 | 850,00 | |
| 0824400002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | |||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 50.000,00 | -18.000,00 | 32.000,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 130.000,00 | -18.106,05 | 111.893,95 | 74.593,65 | 53.857,56 | 9.738,35 | 63.595,91 | 10.997,74 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 190.000,00 | -22.565,60 | 167.434,40 | 76.877,93 | 60.002,84 | 6.440,74 | 66.443,58 | 10.434,35 |
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | 4.260,00 | 4.260,00 | 3.106,00 | 2.226,00 | 350,00 | 2.576,00 | 530,00 | |
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | 900,00 | 900,00 | 750,00 | 300,00 | 300,00 | 450,00 | ||
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 | 1.066,05 | 1.066,05 | 532,30 | 399,30 | 399,30 | 133,00 | ||
| 0824401802 021 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 125 | 900,00 | 900,00 | ||||||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 121 | 963,60 | 963,60 | 146,28 | 146,28 | 146,28 | |||
| 0824401802 058 | PROJETO SOU CIDADAO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 115 | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||||
| 0824401802 060 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.605,75 | 1.605,75 | ||||
| 0824401802 061 | MAT DE CONSTRUÇÃO - VALDIR CAETANO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | ||||
| 0824401802 063 | LOCAÇÃO DE IMOVEL MARIA MADALENA FE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 127 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 370.000,00 | -36.621,35 | 333.378,65 | 166.858,86 | 122.209,65 | 17.100,37 | 139.310,02 | 27.548,84 | ||
| 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | -1.080,00 | 28.920,00 | 9.213,74 | 7.465,98 | 1.133,76 | 8.599,74 | 614,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50.000,00 | -1.080,00 | 48.920,00 | 9.213,74 | 7.465,98 | 1.133,76 | 8.599,74 | 614,00 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 420.000,00 | -37.701,35 | 382.298,65 | 176.072,60 | 129.675,63 | 18.234,13 | 147.909,76 | 28.162,84 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 90.000,00 | 92.000,00 | 182.000,00 | 138.640,38 | 103.376,84 | 35.263,54 | 138.640,38 | |
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60 | 30.000,00 | -27.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 30.000,00 | -29.668,60 | 331,40 | |||||
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 80.000,00 | 80.000,00 | 54.572,98 | 46.874,44 | 7.698,54 | 54.572,98 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 230.000,00 | 35.331,40 | 265.331,40 | 193.213,36 | 150.251,28 | 42.962,08 | 193.213,36 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 230.000,00 | 35.331,40 | 265.331,40 | 193.213,36 | 150.251,28 | 42.962,08 | 193.213,36 | |||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 64 | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | |||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 0927203011 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 006 | AQUISIÇÃO DE AÇÕES | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.245,09 | 2.245,09 | 2.245,09 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.236,59 | 6.955,99 | 1.200,60 | 8.156,59 | 80,00 | |
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.963,35 | 1.879,27 | 521,75 | 2.401,02 | 562,33 | |
| 0927203012 040 | PENSÕES | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.935,44 | 8.955,90 | 1.979,54 | 10.935,44 | ||
| 0927203012 041 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. MATERNIDAD | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.831,38 | 3.934,83 | 896,55 | 4.831,38 | ||
| 0927203012 042 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. DOENÇA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.648,44 | 12.858,96 | 2.789,48 | 15.648,44 | ||
| 0927203012 043 | SALARIO FAMILIA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.216,51 | 13.642,77 | 3.573,74 | 17.216,51 | ||
| 0927203012 044 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 045 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 0927203012 046 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 047 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0927203012 048 | APOSENTADORIA E REFORMAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.242,84 | 8.238,10 | 2.004,74 | 10.242,84 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 514.000,00 | 514.000,00 | 72.319,64 | 58.710,91 | 12.966,40 | 71.677,31 | 642,33 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 514.000,00 | 514.000,00 | 72.319,64 | 58.710,91 | 12.966,40 | 71.677,31 | 642,33 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 9.403.200,00 | 9.403.200,00 | 5.198.351,73 | 3.561.980,60 | 729.833,68 | 4.291.814,28 | 906.537,45 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 170.982,41 | 170.982,41 | ||||||
| 5 1 11 02 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 110.015,07 | 110.015,07 | ||||||
| 5 1 11 03 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 129.972,68 | 129.972,68 | ||||||
| 5 1 11 04 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 90.935,94 | 90.935,94 | ||||||
| 5 1 11 05 | RP 2004 - CAMARA MUNICIPAL - O | 5005 | 1.620,00 | 1.620,00 | ||||||
| 5 1 11 06 | RP 2004 - SEPREM - ORDINARIO | 5006 | 670,72 | 670,72 | ||||||
| 5 1 21 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5007 | 266,90 | 266,90 | ||||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 26.111,15 | 5.688,64 | 31.799,79 | |||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 68.480,19 | 11.094,77 | 79.574,96 | |||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 12.688,63 | 1.888,72 | 14.577,35 | |||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 3.667,63 | 997,01 | 4.664,64 | |||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 2.150,59 | 470,04 | 2.620,63 | |||||
| 5 3 16 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CAIXA | 5316 | 72.133,31 | 11.150,30 | 83.283,61 | |||||
| 5 3 17 00 | EMPRESTIMO FUNC. CAIXA FEDERAL | 5317 | 19.093,40 | 2.796,97 | 21.890,37 | |||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 275,95 | 275,95 | ||||||
| 5 3 24 00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIO | 5324 | 15.213,62 | 4.893,06 | 20.106,68 | |||||
| 5 3 25 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - FUND | 5325 | 3.351,74 | 1.486,56 | 4.838,30 | |||||
| 5 3 26 00 | REFERENTE EMPRESTIMO AGENTES P | 5326 | 5.025,62 | 1.976,01 | 7.001,63 | |||||
| 5 3 27 00 | REF. CUSTAS JUDICIAIS- S/ COBR | 5327 | 2.365,29 | 2.365,29 | ||||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 21.960,47 | 21.960,47 | ||||||
| 5 4 12 00 | REFERENTE PATROCINIO - ANIVERS | 5412 | 14.392,48 | 14.392,48 | ||||||
| 5 8 11 00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 253.560,00 | 42.260,00 | 295.820,00 | |||||
| 5 8 12 00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 17.148,73 | 3.762,33 | 20.911,06 | |||||
| 5 8 13 00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEF | 5813 | 57,26 | 14,99 | 72,25 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.042.139,78 | 88.479,40 | 1.130.619,18 | |||||||
| SUBTOTAL | 4.604.120,38 | 818.313,08 | 5.422.433,46 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 76,52 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 148.747,10 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 581.154,38 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 2.498.248,20 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 3.228.226,20 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 8.650.659,66 | |||||||||