| Balancete Analítico da Despesa de Maio de 2005 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 726,00 | 499,00 | 227,00 | 726,00 | ||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 168.200,00 | 16.000,00 | 184.200,00 | 71.458,84 | 27.809,47 | 28.023,60 | 55.833,07 | 15.625,77 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.261,61 | 10.314,69 | 1.369,02 | 11.683,71 | 4.577,90 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 210.200,00 | 16.000,00 | 226.200,00 | 88.446,45 | 38.623,16 | 29.619,62 | 68.242,78 | 20.203,67 | ||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 22.060,00 | 22.060,00 | 9.190,95 | 5.514,57 | 3.676,38 | 9.190,95 | ||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 195.930,00 | -24.000,00 | 171.930,00 | 62.847,87 | 28.309,45 | 24.146,64 | 52.456,09 | 10.391,78 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 55.000,00 | 8.000,00 | 63.000,00 | 27.829,49 | 14.441,16 | 10.823,72 | 25.264,88 | 2.564,61 |
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 18.930,00 | 18.930,00 | 7.141,37 | 4.207,43 | 2.933,94 | 7.141,37 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 296.920,00 | -16.000,00 | 280.920,00 | 107.009,68 | 52.472,61 | 41.580,68 | 94.053,29 | 12.956,39 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 507.120,00 | 507.120,00 | 195.456,13 | 91.095,77 | 71.200,30 | 162.296,07 | 33.160,06 | |||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | 19.218,97 | 19.218,97 | 18.708,83 | 12.864,18 | 2.200,00 | 15.064,18 | 3.644,65 | |
| 0412200032 057 | ESTUDO P/ DESENVOLVIMENTO AGROINDL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114 | 15.588,60 | 15.588,60 | ||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.848,25 | 2.449,00 | 5.609,00 | 8.058,00 | 5.790,25 | |
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 320.000,00 | -30.256,34 | 289.743,66 | 143.843,56 | 85.417,28 | 28.061,38 | 113.478,66 | 30.364,90 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 184.000,00 | -51.080,00 | 132.920,00 | 94.312,52 | 54.361,46 | 23.366,41 | 77.727,87 | 16.584,65 |
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | 3.600,00 | 3.600,00 | ||||||
| 0412200042 053 | REF. CONTRAT. EMPRESA ASSES. PUBLIC | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 22.000,00 | 22.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | |
| 0412200042 055 | PAGT. DEBITO/JUNTO TELEFONICA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | |||
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | 2.160,00 | 2.160,00 | 540,00 | 180,00 | 180,00 | 360,00 | 180,00 | |
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | 18.920,00 | 18.920,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | ||||
| 0412200062 059 | CONSTR MOR POP. NIVALDO M ALMEIDA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 116 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 564.000,00 | 4.807,57 | 568.807,57 | 288.609,50 | 161.928,26 | 61.416,79 | 223.345,05 | 65.264,45 | ||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 26.000,00 | 26.000,00 | 6.214,15 | 3.395,17 | 1.320,37 | 4.715,54 | 1.498,61 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 22.000,00 | 22.000,00 | 13.918,54 | 12.550,74 | 1.276,10 | 13.826,84 | 91,70 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 58.000,00 | 58.000,00 | 20.132,69 | 15.945,91 | 2.596,47 | 18.542,38 | 1.590,31 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 622.000,00 | 4.807,57 | 626.807,57 | 308.742,19 | 177.874,17 | 64.013,26 | 241.887,43 | 66.854,76 | ||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | 14.032,82 | 14.032,82 | ||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.134,65 | 3.294,55 | 1.804,55 | 5.099,10 | 6.035,55 | |
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 140.000,00 | -15.000,00 | 125.000,00 | 60.189,07 | 33.668,96 | 12.099,34 | 45.768,30 | 14.420,77 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 45.000,00 | 45.000,00 | 38.756,49 | 21.363,70 | 9.112,18 | 30.475,88 | 8.280,61 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | -967,18 | 199.032,82 | 110.080,21 | 58.327,21 | 23.016,07 | 81.343,28 | 28.736,93 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 200.000,00 | -967,18 | 199.032,82 | 110.080,21 | 58.327,21 | 23.016,07 | 81.343,28 | 28.736,93 | ||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.385,74 | 22.649,62 | 7.142,66 | 29.792,28 | 10.593,46 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 70.000,00 | 70.000,00 | 46.237,80 | 30.981,47 | 7.801,49 | 38.782,96 | 7.454,84 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 202.000,00 | 202.000,00 | 89.373,54 | 53.631,09 | 17.694,15 | 71.325,24 | 18.048,30 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 202.000,00 | 202.000,00 | 89.373,54 | 53.631,09 | 17.694,15 | 71.325,24 | 18.048,30 | |||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.863,83 | 1.145,43 | 1.430,00 | 2.575,43 | 5.288,40 | |
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 100.000,00 | -34.950,00 | 65.050,00 | 44.028,62 | 4.700,00 | 3.925,00 | 8.625,00 | 35.403,62 |
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 476.000,00 | 476.000,00 | 227.907,65 | 132.867,49 | 44.325,46 | 177.192,95 | 50.714,70 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 300.000,00 | -40.000,00 | 260.000,00 | 187.162,94 | 81.955,59 | 26.554,19 | 108.509,78 | 78.653,16 |
| 0412200062 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | 39.540,01 | 39.540,01 | 37.216,87 | 31.724,57 | 31.724,57 | 5.492,30 | ||
| 0412200061 008 | CONSTRUÇÃO DE MAORADIAS POPULAR | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | 40.500,00 | 40.500,00 | 9.847,26 | 9.847,26 | ||||
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | 81.000,00 | 81.000,00 | 36.261,16 | 36.261,16 | 36.261,16 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 976.000,00 | 86.090,01 | 1.062.090,01 | 550.288,33 | 288.654,24 | 76.234,65 | 364.888,89 | 185.399,44 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 976.000,00 | 86.090,01 | 1.062.090,01 | 550.288,33 | 288.654,24 | 76.234,65 | 364.888,89 | 185.399,44 | ||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 0412200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113 | 12.500,00 | 12.500,00 | ||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 50.000,00 | 32.000,00 | 82.000,00 | 59.136,67 | 26.514,72 | 15.873,24 | 42.387,96 | 16.748,71 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.695,30 | 26.126,89 | 3.297,77 | 29.424,66 | 6.270,64 | |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | 4.950,00 | 4.950,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||
| 1212200042 050 | CARNAVAL 2005 | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | |||
| 1212200042 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.844,80 | 1.844,80 | 1.844,80 | 1.000,00 | ||
| 1212200042 054 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | 70.000,00 | 70.000,00 | 24.211,82 | 13.768,94 | 13.768,94 | 10.442,88 | ||
| 1212200042 023 | CONTRAT. VEICULO UNIVERS./TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | 80.000,00 | 80.000,00 | 24.585,00 | 8.195,00 | 8.195,00 | 16.390,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 218.450,00 | 318.450,00 | 154.703,59 | 68.616,61 | 35.234,75 | 103.851,36 | 50.852,23 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 40.000,00 | 40.000,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | |||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 730.000,00 | 730.000,00 | 155.910,58 | 70.697,20 | 27.781,17 | 98.478,37 | 57.432,21 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 280.000,00 | -30.000,00 | 250.000,00 | 122.530,55 | 59.941,42 | 39.106,73 | 99.048,15 | 23.482,40 |
| 1236100202 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.100.000,00 | -970,60 | 1.099.029,40 | 307.769,53 | 159.967,02 | 66.887,90 | 226.854,92 | 80.914,61 | ||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 150.000,00 | 150.000,00 | 88,00 | 88,00 | ||||
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 700.000,00 | -40.000,00 | 660.000,00 | 165.975,91 | 102.250,76 | 30.608,82 | 132.859,58 | 33.116,33 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 350.000,00 | 350.000,00 | 76.761,08 | 36.088,08 | 24.653,60 | 60.741,68 | 16.019,40 | |
| 1236100212 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | 5.507,69 | 5.507,69 | 4.476,85 | 4.476,85 | 4.476,85 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | 30.158,41 | 30.158,41 | 29.794,29 | 26.990,46 | 26.990,46 | 2.803,83 | ||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 200.000,00 | 200.000,00 | 42.166,86 | 14.176,55 | 17.596,93 | 31.773,48 | 10.393,38 | |
| 1236100232 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.550.000,00 | -372,80 | 1.549.627,20 | 323.224,09 | 187.943,80 | 72.859,35 | 260.803,15 | 62.420,94 | ||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.751,52 | 2.751,52 | ||||
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | |||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 50.000,00 | -40.500,00 | 9.500,00 | |||||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 400.000,00 | -12.500,00 | 387.500,00 | 157.885,51 | 97.348,05 | 30.042,29 | 127.390,34 | 30.495,17 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 220.000,00 | -128.000,00 | 92.000,00 | 39.963,91 | 24.859,90 | 9.087,08 | 33.946,98 | 6.016,93 |
| 1236500252 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 750.000,00 | -160.878,06 | 589.121,94 | 221.891,88 | 143.498,89 | 39.129,37 | 182.628,26 | 39.263,62 | ||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1212200422 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 118 | ||||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 30.000,00 | 500,00 | 30.500,00 | 30.156,37 | 1.984,00 | 1.984,00 | 28.172,37 | |
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.048,23 | 2.286,64 | 825,10 | 3.111,74 | 936,49 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 40.000,00 | -21.300,00 | 18.700,00 | 17.378,17 | 3.037,47 | 3.759,13 | 6.796,60 | 10.581,57 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 120.000,00 | -20.800,00 | 99.200,00 | 51.582,77 | 5.324,11 | 6.568,23 | 11.892,34 | 39.690,43 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.620.000,00 | 35.428,54 | 3.655.428,54 | 1.059.171,86 | 565.350,43 | 220.679,60 | 786.030,03 | 273.141,83 | ||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.293,98 | 132,00 | 226,00 | 358,00 | 3.935,98 | |
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 550.000,00 | -15.000,00 | 535.000,00 | 200.385,52 | 117.658,37 | 37.997,11 | 155.655,48 | 44.730,04 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 447.080,00 | -62.200,00 | 384.880,00 | 221.184,75 | 108.106,90 | 42.887,57 | 150.994,47 | 70.190,28 |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 47 | 550.000,00 | 550.000,00 | 449.319,14 | 266.980,83 | 91.725,81 | 358.706,64 | 90.612,50 | |
| 1012200402 020 | LOCAÇÃO VEICULO VIGIL. SANITARIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.166,80 | 3.166,80 | ||||
| 1012200402 029 | LOCAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 22.059,84 | 22.059,84 | 22.059,73 | 5.927,06 | 5.927,06 | 16.132,67 | ||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | |||
| 1012200402 051 | AJUDA CUSTO MARIA SUZANA FERREIRA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | 1.200,00 | 1.200,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.627.080,00 | 22.092,54 | 1.649.172,54 | 961.842,62 | 560.037,86 | 173.036,49 | 733.074,35 | 228.768,27 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.627.080,00 | 22.092,54 | 1.649.172,54 | 961.842,62 | 560.037,86 | 173.036,49 | 733.074,35 | 228.768,27 | ||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1854100002 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 117 | ||||||||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 100.000,00 | 100.000,00 | 465,00 | 465,00 | ||||
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 120.000,00 | -20.783,53 | 99.216,47 | 40.479,56 | 23.395,76 | 9.169,50 | 32.565,26 | 7.914,30 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 115.000,00 | 115.000,00 | 44.104,51 | 22.180,86 | 10.628,53 | 32.809,39 | 11.295,12 | |
| 2060600132 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | 4.400,00 | 4.400,00 | ||||||
| 2060600132 056 | BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE-ETE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 385.000,00 | -16.083,53 | 368.916,47 | 85.349,07 | 45.876,62 | 19.798,03 | 65.674,65 | 19.674,42 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 385.000,00 | -16.083,53 | 368.916,47 | 85.349,07 | 45.876,62 | 19.798,03 | 65.674,65 | 19.674,42 | ||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0824400002 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 7.100,00 | 7.100,00 | 3.908,30 | 2.133,30 | 650,00 | 2.783,30 | 1.125,00 | |
| 0824400002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 720,65 | 720,65 | 100,00 | ||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 50.000,00 | 50.000,00 | 88,00 | 88,00 | ||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 130.000,00 | -11.400,05 | 118.599,95 | 53.457,56 | 27.070,80 | 13.329,98 | 40.400,78 | 13.056,78 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 190.000,00 | 190.000,00 | 53.693,79 | 23.755,68 | 19.187,10 | 42.942,78 | 10.751,01 | |
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | 4.260,00 | 4.260,00 | 2.046,00 | 806,00 | 530,00 | 1.336,00 | 710,00 | |
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | 2.200,05 | 2.200,05 | 716,00 | 150,00 | 150,00 | 566,00 | ||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 121 | ||||||||
| 0824401802 058 | PROJETO SOU CIDADAO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 115 | ||||||||
| 0824401802 060 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 | ||||||||
| 0824401802 061 | MAT DE CONSTRUÇÃO - VALDIR CAETANO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 370.000,00 | 2.980,65 | 372.980,65 | 114.730,30 | 54.636,43 | 33.697,08 | 88.333,51 | 26.396,79 | ||
| 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | -1.080,00 | 28.920,00 | 7.529,38 | 7.261,69 | 204,29 | 7.465,98 | 63,40 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50.000,00 | -1.080,00 | 48.920,00 | 7.529,38 | 7.261,69 | 204,29 | 7.465,98 | 63,40 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 420.000,00 | 1.900,65 | 421.900,65 | 122.259,68 | 61.898,12 | 33.901,37 | 95.799,49 | 26.460,19 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 90.000,00 | 90.000,00 | 79.497,01 | 24.368,68 | 55.128,33 | 79.497,01 | ||
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60 | 30.000,00 | -7.000,00 | 23.000,00 | |||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 30.000,00 | -29.668,60 | 331,40 | |||||
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.209,41 | 28.150,16 | 12.059,25 | 40.209,41 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 230.000,00 | -36.668,60 | 193.331,40 | 119.706,42 | 52.518,84 | 67.187,58 | 119.706,42 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 230.000,00 | -36.668,60 | 193.331,40 | 119.706,42 | 52.518,84 | 67.187,58 | 119.706,42 | |||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 64 | 100.000,00 | -96.600,00 | 3.400,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | -96.600,00 | 3.400,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 100.000,00 | -96.600,00 | 3.400,00 | |||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 0927203011 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 006 | AQUISIÇÃO DE AÇÕES | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.245,09 | 2.245,09 | 2.245,09 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.673,89 | 4.564,29 | 1.001,60 | 5.565,89 | 108,00 | |
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.879,27 | 856,96 | 538,20 | 1.395,16 | 484,11 | |
| 0927203012 040 | PENSÕES | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.976,36 | 5.232,27 | 1.744,09 | 6.976,36 | ||
| 0927203012 041 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. MATERNIDAD | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.196,31 | 2.306,97 | 889,34 | 3.196,31 | ||
| 0927203012 042 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. DOENÇA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.981,94 | 7.571,94 | 2.410,00 | 9.981,94 | ||
| 0927203012 043 | SALARIO FAMILIA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.326,45 | 6.726,96 | 3.599,49 | 10.326,45 | ||
| 0927203012 044 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 045 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 0927203012 046 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 047 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0927203012 048 | APOSENTADORIA E REFORMAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.233,36 | 4.480,02 | 1.753,34 | 6.233,36 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 514.000,00 | 514.000,00 | 46.512,67 | 33.984,50 | 11.936,06 | 45.920,56 | 592,11 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 514.000,00 | 514.000,00 | 46.512,67 | 33.984,50 | 11.936,06 | 45.920,56 | 592,11 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 9.403.200,00 | 9.403.200,00 | 3.648.782,72 | 1.989.248,85 | 778.697,56 | 2.767.946,41 | 880.836,31 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 147.901,17 | 10.039,07 | 157.940,24 | |||||
| 5 1 11 02 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 110.015,07 | 110.015,07 | ||||||
| 5 1 11 03 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 127.623,97 | 127.623,97 | ||||||
| 5 1 11 04 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 89.480,61 | 1.132,31 | 90.612,92 | |||||
| 5 1 11 05 | RP 2004 - CAMARA MUNICIPAL - O | 5005 | 1.620,00 | 1.620,00 | ||||||
| 5 1 11 06 | RP 2004 - SEPREM - ORDINARIO | 5006 | 670,72 | 670,72 | ||||||
| 5 1 21 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5007 | 166,90 | 166,90 | ||||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 15.812,71 | 4.598,38 | 20.411,09 | |||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 48.019,11 | 11.336,52 | 59.355,63 | |||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 9.151,64 | 9.151,64 | ||||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 2.297,81 | 634,70 | 2.932,51 | |||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 1.357,15 | 234,19 | 1.591,34 | |||||
| 5 3 16 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CAIXA | 5316 | 47.985,74 | 47.985,74 | ||||||
| 5 3 17 00 | EMPRESTIMO FUNC. CAIXA FEDERAL | 5317 | 12.951,30 | 12.951,30 | ||||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 275,95 | 275,95 | ||||||
| 5 3 24 00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIO | 5324 | 7.891,26 | 3.220,15 | 11.111,41 | |||||
| 5 3 25 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - FUND | 5325 | 1.093,78 | 1.128,98 | 2.222,76 | |||||
| 5 3 26 00 | REFERENTE EMPRESTIMO AGENTES P | 5326 | 1.724,46 | 1.485,18 | 3.209,64 | |||||
| 5 3 27 00 | REF. CUSTAS JUDICIAIS- S/ COBR | 5327 | 841,18 | 841,18 | ||||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 21.960,47 | 21.960,47 | ||||||
| 5 4 12 00 | REFERENTE PATROCINIO - ANIVERS | 5412 | 9.050,00 | 9.050,00 | ||||||
| 5 8 11 00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 169.040,00 | 42.260,00 | 211.300,00 | |||||
| 5 8 12 00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 9.898,90 | 3.487,50 | 13.386,40 | |||||
| 5 8 13 00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEF | 5813 | 28,18 | 14,09 | 42,27 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 826.966,90 | 89.462,25 | 916.429,15 | |||||||
| SUBTOTAL | 2.816.215,75 | 868.159,81 | 3.684.375,56 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 113,63 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 160.145,57 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 689.636,98 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 2.181.928,51 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 3.031.824,69 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 6.716.200,25 | |||||||||