| Balancete Analítico da Despesa de Janeiro de 2005 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 168.200,00 | 168.200,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 210.200,00 | 210.200,00 | ||||||||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 22.060,00 | 22.060,00 | ||||||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 195.930,00 | 195.930,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 55.000,00 | 55.000,00 | ||||||
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 18.930,00 | 18.930,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 296.920,00 | 296.920,00 | ||||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 507.120,00 | 507.120,00 | ||||||||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | 19.218,97 | 19.218,97 | 18.538,29 | 10.489,03 | 10.489,03 | 8.049,26 | ||
| 0412200032 057 | ESTUDO P/ DESENVOLVIMENTO AGROINDL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114 | ||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 320.000,00 | 320.000,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 184.000,00 | -30.000,00 | 154.000,00 | 11.840,01 | 2.461,38 | 2.461,38 | 9.378,63 | |
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | ||||||||
| 0412200042 053 | REF. CONTRAT. EMPRESA ASSES. PUBLIC | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | ||||||||
| 0412200042 055 | PAGT. DEBITO/JUNTO TELEFONICA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | ||||||||
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | ||||||||
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 564.000,00 | -10.781,03 | 553.218,97 | 30.488,30 | 13.060,41 | 13.060,41 | 17.427,89 | |||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 26.000,00 | 26.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 22.000,00 | 22.000,00 | 454,25 | 20,59 | 20,59 | 433,66 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 58.000,00 | 58.000,00 | 454,25 | 20,59 | 20,59 | 433,66 | ||||
| TOTAL DO ORGÃO | 622.000,00 | -10.781,03 | 611.218,97 | 30.942,55 | 13.081,00 | 13.081,00 | 17.861,55 | |||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | 14.032,82 | 14.032,82 | 14.032,82 | 14.032,82 | ||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | ||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 140.000,00 | -15.000,00 | 125.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.661,41 | 1.106,43 | 1.106,43 | 3.554,98 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | -967,18 | 199.032,82 | 20.484,23 | 1.406,43 | 1.406,43 | 19.077,80 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 200.000,00 | -967,18 | 199.032,82 | 20.484,23 | 1.406,43 | 1.406,43 | 19.077,80 | |||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 70.000,00 | 70.000,00 | 12.220,26 | 3.735,88 | 3.735,88 | 8.484,38 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 202.000,00 | 202.000,00 | 12.220,26 | 3.735,88 | 3.735,88 | 8.484,38 | ||||
| TOTAL DO ORGÃO | 202.000,00 | 202.000,00 | 12.220,26 | 3.735,88 | 3.735,88 | 8.484,38 | ||||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.574,00 | 4.574,00 | ||||
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 476.000,00 | 476.000,00 | 1.192,65 | 1.192,65 | ||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 300.000,00 | -40.000,00 | 260.000,00 | 16.591,41 | 12.711,60 | 12.711,60 | 3.879,81 | |
| 0412200062 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | 39.540,01 | 39.540,01 | 37.216,87 | 29.457,66 | 29.457,66 | 7.759,21 | ||
| 0412200061 008 | CONSTRUÇÃO DE MAORADIAS POPULAR | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | ||||||||
| 101201 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 976.000,00 | -459,99 | 975.540,01 | 59.574,93 | 42.169,26 | 42.169,26 | 17.405,67 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 976.000,00 | -459,99 | 975.540,01 | 59.574,93 | 42.169,26 | 42.169,26 | 17.405,67 | |||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 0412200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113 | ||||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 50.000,00 | -8.000,00 | 42.000,00 | |||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.910,00 | 1.090,28 | 1.090,28 | 4.819,72 | ||
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | ||||||||
| 1212200042 050 | CARNAVAL 2005 | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||||
| 1212200042 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | ||||||||
| 1212200042 054 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | ||||||||
| 1212200042 023 | CONTRAT. VEICULO UNIVERS./TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.910,00 | 1.090,28 | 1.090,28 | 4.819,72 | ||||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 730.000,00 | 730.000,00 | 657,34 | 460,43 | 460,43 | 196,91 | ||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 280.000,00 | -30.000,00 | 250.000,00 | 3.904,64 | 2.754,64 | 2.754,64 | 1.150,00 | |
| 1236100202 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 1.586,56 | 1.586,56 | 27.442,84 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.100.000,00 | -970,60 | 1.099.029,40 | 33.591,38 | 4.801,63 | 4.801,63 | 28.789,75 | |||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 700.000,00 | -40.000,00 | 660.000,00 | |||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.534,31 | 181,60 | 181,60 | 1.352,71 | ||
| 1236100212 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | 5.507,69 | 5.507,69 | 4.476,85 | 4.476,85 | 4.476,85 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | 30.158,41 | 30.158,41 | 29.794,29 | 29.794,29 | ||||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 1236100232 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.550.000,00 | -372,80 | 1.549.627,20 | 39.766,55 | 4.658,45 | 4.658,45 | 35.108,10 | |||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | ||||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 400.000,00 | 400.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 220.000,00 | -20.000,00 | 200.000,00 | 4.661,24 | 1.127,52 | 1.127,52 | 3.533,72 | |
| 1236500252 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 750.000,00 | 121,94 | 750.121,94 | 25.952,18 | 20.219,46 | 20.219,46 | 5.732,72 | |||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 802,71 | 342,41 | 342,41 | 460,30 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 802,71 | 342,41 | 342,41 | 460,30 | ||||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.620.000,00 | -1.221,46 | 3.618.778,54 | 106.022,82 | 31.112,23 | 31.112,23 | 74.910,59 | |||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 101201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48 | 40.000,00 | 40.000,00 | 132,00 | 132,00 | ||||
| 101201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 101202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 550.000,00 | 550.000,00 | 472,80 | 472,80 | ||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 447.080,00 | -50.000,00 | 397.080,00 | 21.057,11 | 3.517,02 | 3.517,02 | 17.540,09 | |
| 101202 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 47 | 550.000,00 | 550.000,00 | 51.401,14 | 38.901,14 | 38.901,14 | 12.500,00 | ||
| 101202 020 | LOCAÇÃO VEICULO VIGIL. SANITARIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | ||||||||
| 101202 029 | LOCAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| 101202 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 22.059,84 | 22.059,84 | 22.059,73 | 3.534,56 | 3.534,56 | 18.525,17 | ||
| 101202 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 48.532,70 | 48.532,70 | 12.500,00 | ||
| 101202 051 | AJUDA CUSTO MARIA SUZANA FERREIRA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.627.080,00 | 33.092,54 | 1.660.172,54 | 156.155,48 | 94.485,42 | 94.485,42 | 61.670,06 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.627.080,00 | 33.092,54 | 1.660.172,54 | 156.155,48 | 94.485,42 | 94.485,42 | 61.670,06 | |||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 120.000,00 | -20.483,53 | 99.516,47 | |||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 115.000,00 | 115.000,00 | 12.369,33 | 1.215,76 | 1.215,76 | 11.153,57 | ||
| 2060600132 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | ||||||||
| 2060600132 056 | BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE-ETE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 385.000,00 | -20.483,53 | 364.516,47 | 12.369,33 | 1.215,76 | 1.215,76 | 11.153,57 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 385.000,00 | -20.483,53 | 364.516,47 | 12.369,33 | 1.215,76 | 1.215,76 | 11.153,57 | |||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0824400002 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 7.100,00 | 7.100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 0824400002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | ||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 130.000,00 | -7.100,00 | 122.900,00 | 95,71 | 95,71 | 95,71 | ||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 190.000,00 | 190.000,00 | 6.050,67 | 447,55 | 447,55 | 5.603,12 | ||
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | ||||||||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 370.000,00 | 820,65 | 370.820,65 | 7.067,03 | 543,26 | 543,26 | 6.523,77 | |||
| 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | 30.000,00 | 746,28 | 746,28 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 746,28 | 746,28 | ||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 420.000,00 | 820,65 | 420.820,65 | 7.813,31 | 543,26 | 543,26 | 7.270,05 | |||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 90.000,00 | 90.000,00 | 17.834,83 | 3.216,28 | 3.216,28 | 14.618,55 | ||
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 80.000,00 | 80.000,00 | 12.044,64 | 12.042,70 | 12.042,70 | 1,94 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 230.000,00 | 230.000,00 | 29.879,47 | 15.258,98 | 15.258,98 | 14.620,49 | ||||
| TOTAL DO ORGÃO | 230.000,00 | 230.000,00 | 29.879,47 | 15.258,98 | 15.258,98 | 14.620,49 | ||||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 64 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 0927203011 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 006 | AQUISIÇÃO DE AÇÕES | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 67 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 0927203012 040 | PENSÕES | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 0927203012 041 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. MATERNIDAD | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 0927203012 042 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. DOENÇA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 0927203012 043 | SALARIO FAMILIA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 35.000,00 | 35.000,00 | ||||||
| 0927203012 044 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 045 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 0927203012 046 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 047 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0927203012 048 | APOSENTADORIA E REFORMAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 514.000,00 | 514.000,00 | ||||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 514.000,00 | 514.000,00 | ||||||||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 9.403.200,00 | 9.403.200,00 | 435.462,38 | 203.008,22 | 203.008,22 | 232.454,16 | ||||
| 5 1 11 01 | RP - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 111.290,83 | 111.290,83 | ||||||
| 5 1 11 02 | RP - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 109.736,99 | 109.736,99 | ||||||
| 5 1 11 03 | RP - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 107.915,86 | 107.915,86 | ||||||
| 5 1 11 04 | RP - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 79.106,27 | 79.106,27 | ||||||
| 5 1 11 05 | RP - CAMARA MUNICIPAL - O | 5005 | 1.620,00 | 1.620,00 | ||||||
| 5 1 21 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5007 | 106,90 | 106,90 | ||||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 4.363,41 | 4.363,41 | ||||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 18.027,68 | 18.027,68 | ||||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 5.829,35 | 5.829,35 | ||||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 1.163,11 | 1.163,11 | ||||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 483,69 | 483,69 | ||||||
| 5 3 16 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CAIXA | 5316 | 11.882,19 | 11.882,19 | ||||||
| 5 3 17 00 | EMPRESTIMO FUNC. CAIXA FEDERAL | 5317 | 3.318,95 | 3.318,95 | ||||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 275,95 | 275,95 | ||||||
| 5 3 24 00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIO | 5324 | 1.737,82 | 1.737,82 | ||||||
| 5 3 25 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - FUND | 5325 | 263,58 | 263,58 | ||||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 3.874,16 | 3.874,16 | ||||||
| 5 8 11 00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 42.260,00 | 42.260,00 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 503.256,74 | 503.256,74 | ||||||||
| SUBTOTAL | 706.264,96 | 706.264,96 | ||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 736,55 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 251.743,91 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 427.099,34 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 2.023.187,25 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 2.702.767,05 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 3.409.032,01 | |||||||||