| Balancete Analítico da Despesa de Setembro de 2004 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 4.000,00 | -4.000,00 | ||||||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 146.000,00 | -10.000,00 | 136.000,00 | 89.168,44 | 55.152,07 | 22.677,58 | 77.829,65 | 11.338,79 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.260,41 | 16.551,08 | 3.709,33 | 20.260,41 | 2.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 180.000,00 | -14.000,00 | 166.000,00 | 111.428,85 | 71.703,15 | 26.386,91 | 98.090,06 | 13.338,79 | ||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 6.000,00 | -2.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 22.060,00 | 22.060,00 | 14.705,52 | 11.029,14 | 1.838,19 | 12.867,33 | 1.838,19 | |
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 177.895,00 | 177.895,00 | 107.031,78 | 70.389,32 | 23.089,14 | 93.478,46 | 13.553,32 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 46.200,00 | 16.000,00 | 62.200,00 | 35.039,48 | 29.211,42 | 5.244,86 | 34.456,28 | 583,20 |
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 16.266,00 | 16.266,00 | 9.431,19 | 6.959,56 | 1.212,65 | 8.172,21 | 1.258,98 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 268.421,00 | 14.000,00 | 282.421,00 | 166.207,97 | 117.589,44 | 31.384,84 | 148.974,28 | 17.233,69 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 448.421,00 | 448.421,00 | 277.636,82 | 189.292,59 | 57.771,75 | 247.064,34 | 30.572,48 | |||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 00 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 0412200042 045 | CONSERTO VEÍCULO CONS. TUTELAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | 4.200,00 | 4.200,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.200,00 | 4.200,00 | ||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 68.000,00 | -64.600,00 | 3.400,00 | 1.053,50 | 1.053,50 | 1.053,50 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 321.000,00 | -46.800,00 | 274.200,00 | 220.519,51 | 174.815,21 | 21.403,96 | 196.219,17 | 24.300,34 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 146.000,00 | 35.200,00 | 181.200,00 | 161.838,62 | 109.378,17 | 13.421,03 | 122.799,20 | 39.039,42 |
| 0412200042 024 | PINTURA VIATURA POLICIA CIVIL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| 0412200042 029 | CONTRATAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | 6.300,00 | 6.300,00 | 2.100,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 2.100,00 | ||
| 0412200042 032 | IMPLANTAÇÃO ESCOLA BOMBEIRO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | ||
| 0412200042 037 | CONTRATAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.700,00 | 1.550,00 | 2.150,00 | 3.700,00 | ||
| 0412200042 053 | DESPESAS OFICIAL DE JUSTIÇA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | ||||||||
| 0412200042 013 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 2.300,00 | 2.300,00 | ||||||
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 14.400,00 | 14.400,00 | 9.740,00 | 7.400,00 | 1.170,00 | 8.570,00 | 1.170,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 535.000,00 | -41.900,00 | 493.100,00 | 401.451,63 | 296.746,88 | 40.194,99 | 336.941,87 | 64.509,76 | ||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | |||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 14.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 | 17.638,98 | 14.700,92 | 1.573,97 | 16.274,89 | 1.364,09 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 38.000,00 | -10.000,00 | 28.000,00 | 8.323,91 | 6.187,68 | 1.391,50 | 7.579,18 | 744,73 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 33.952,89 | 28.878,60 | 2.965,47 | 31.844,07 | 2.108,82 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 595.000,00 | -37.700,00 | 557.300,00 | 435.404,52 | 325.625,48 | 43.160,46 | 368.785,94 | 66.618,58 | ||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.819,00 | 2.819,00 | 2.819,00 | |||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 110.000,00 | 110.000,00 | 88.729,28 | 73.264,32 | 7.226,43 | 80.490,75 | 8.238,53 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 45.000,00 | -260,00 | 44.740,00 | 27.242,71 | 18.288,29 | 4.257,92 | 22.546,21 | 4.696,50 |
| 0412200042 048 | RESSARCIMENTO ABONO PASEP | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||
| 0412200042 052 | PAGAMENTO PASEP FUNCIONARIO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 170.000,00 | 170.000,00 | 119.050,99 | 94.371,61 | 11.744,35 | 106.115,96 | 12.935,03 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 170.000,00 | 170.000,00 | 119.050,99 | 94.371,61 | 11.744,35 | 106.115,96 | 12.935,03 | |||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.387,00 | 4.247,00 | 4.247,00 | 140,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.587,64 | 62.497,43 | 6.086,98 | 68.584,41 | 9.003,23 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 85.000,00 | 85.000,00 | 63.795,44 | 36.317,16 | 10.611,72 | 46.928,88 | 16.866,56 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 175.000,00 | 175.000,00 | 145.770,08 | 103.061,59 | 16.698,70 | 119.760,29 | 26.009,79 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 175.000,00 | 175.000,00 | 145.770,08 | 103.061,59 | 16.698,70 | 119.760,29 | 26.009,79 | |||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 80.000,00 | -72.196,30 | 7.803,70 | 100,00 | 100,00 | |||
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 100.000,00 | -25.000,00 | 75.000,00 | 73.859,87 | 47.910,89 | 5.915,23 | 53.826,12 | 20.033,75 |
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 440.000,00 | -70.000,00 | 370.000,00 | 367.103,28 | 279.058,79 | 39.180,84 | 318.239,63 | 48.863,65 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 250.000,00 | 40.000,00 | 290.000,00 | 283.327,70 | 157.333,98 | 25.691,26 | 183.025,24 | 100.302,46 |
| 0412200062 025 | CONCESSÃO DE DIÁRIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 7.040,00 | 7.040,00 | 5.016,00 | 5.016,00 | 5.016,00 | |||
| 0412200062 046 | CONST. DE MORADIA POPULARES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | 40.455,10 | 40.455,10 | ||||||
| 0412200062 012 | PROGRAMA EMERG. AUXULIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 180.000,00 | 180.000,00 | 87.959,54 | 37.512,05 | 3.000,00 | 40.512,05 | 47.447,49 | |
| 0824401802 040 | CONTRUÇÃO DE MORADIA | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.198,95 | 4.644,13 | 4.644,13 | 554,82 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 870.000,00 | 105.498,80 | 975.498,80 | 822.565,34 | 526.831,71 | 78.431,46 | 605.263,17 | 217.302,17 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 870.000,00 | 105.498,80 | 975.498,80 | 822.565,34 | 526.831,71 | 78.431,46 | 605.263,17 | 217.302,17 | ||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 10.000,00 | -6.000,00 | 4.000,00 | 1.355,50 | 1.355,50 | 1.355,50 | ||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 50.000,00 | 2.000,00 | 52.000,00 | 35.745,33 | 28.620,41 | 1.845,66 | 30.466,07 | 5.279,26 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 50.000,00 | -11.600,00 | 38.400,00 | 30.718,71 | 18.359,12 | 4.512,99 | 22.872,11 | 7.846,60 |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | ||
| 1212200042 011 | AJUDA DE CUSTO UNIVERS./CURSOS PROF | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |||
| 1212200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.690,00 | 29.690,00 | 29.690,00 | |||
| 1212200042 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | 5.280,00 | 5.280,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |||
| 1212200042 023 | AJUDA DE CUSTO/UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | 19.500,00 | 19.500,00 | 15.270,00 | 6.600,00 | 2.295,00 | 8.895,00 | 6.375,00 | |
| 1212200422 007 | CONTRATAÇÃO DE 01 ONIBUS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 67 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||
| 1212200422 009 | TRANSPORTE DE ALUNOS/ESC. SEDE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.782,20 | 17.782,20 | 17.782,20 | |||
| 1281200292 034 | CONTRUÇÃO DE VESTIÁRIO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| 1281200292 049 | COMEMORAÇÃO SEMA DA PATRIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 110.000,00 | 80.480,00 | 190.480,00 | 143.261,74 | 114.107,23 | 9.653,65 | 123.760,88 | 19.500,86 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 50.000,00 | -35.000,00 | 15.000,00 | 2.954,20 | 2.954,20 | 2.954,20 | ||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 20.852,50 | 6.118,35 | 14.734,15 | 20.852,50 | |
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 700.000,00 | -165.000,00 | 535.000,00 | 412.063,08 | 335.341,73 | 69.699,98 | 405.041,71 | 7.021,37 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 200.000,00 | 65.000,00 | 265.000,00 | 254.442,13 | 216.685,15 | 33.781,84 | 250.466,99 | 3.975,14 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.000.000,00 | -160.000,00 | 840.000,00 | 690.311,91 | 561.099,43 | 118.215,97 | 679.315,40 | 10.996,51 | ||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 60.000,00 | -40.000,00 | 20.000,00 | 1.200,00 | 750,00 | 750,00 | 450,00 | |
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 150.000,00 | -13.500,00 | 136.500,00 | 17.263,91 | 7.047,41 | 7.047,41 | 10.216,50 | |
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 510.000,00 | 510.000,00 | 416.545,39 | 327.602,96 | 38.301,67 | 365.904,63 | 50.640,76 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 380.000,00 | -10.000,00 | 370.000,00 | 235.598,18 | 179.503,90 | 51.860,56 | 231.364,46 | 4.233,72 |
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 150.000,00 | 60.000,00 | 210.000,00 | 182.953,74 | 126.628,20 | 13.086,74 | 139.714,94 | 43.238,80 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.250.000,00 | -3.500,00 | 1.246.500,00 | 853.561,22 | 641.532,47 | 103.248,97 | 744.781,44 | 108.779,78 | ||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | -16.000,00 | 14.000,00 | 2.682,90 | 1.871,90 | 1.871,90 | 811,00 | |
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | ||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 400.000,00 | -15.000,00 | 385.000,00 | 282.115,65 | 219.552,72 | 29.286,17 | 248.838,89 | 33.276,76 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 300.000,00 | -210.700,00 | 89.300,00 | 33.869,72 | 28.026,61 | 2.698,70 | 30.725,31 | 3.144,41 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 780.000,00 | -281.700,00 | 498.300,00 | 318.808,27 | 249.591,23 | 31.984,87 | 281.576,10 | 37.232,17 | ||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 20.000,00 | -14.231,38 | 5.768,62 | 942,00 | 942,00 | 942,00 | ||
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.403,11 | 25.797,24 | 2.430,68 | 28.227,92 | 2.175,19 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 35.000,00 | -3.500,00 | 31.500,00 | 29.310,29 | 18.603,06 | 3.400,03 | 22.003,09 | 7.307,20 |
| 1281200292 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 7.031,38 | 7.031,38 | 6.390,20 | 6.390,20 | 6.390,20 | |||
| 1281200292 039 | EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | 29.700,00 | 29.700,00 | ||||||
| 1281200292 050 | REFORMA FECHAMENTO QUADRA ESPORTE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 67.045,60 | 51.732,50 | 5.830,71 | 57.563,21 | 9.482,39 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.240.000,00 | -339.720,00 | 2.900.280,00 | 2.072.988,74 | 1.618.062,86 | 268.934,17 | 1.886.997,03 | 185.991,71 | ||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 50.000,00 | -44.000,00 | 6.000,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | ||
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 30.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | 9.466,90 | 8.137,75 | 8.137,75 | 1.329,15 | |
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 545.000,00 | -100.000,00 | 445.000,00 | 392.262,01 | 299.539,45 | 35.144,57 | 334.684,02 | 57.577,99 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47 | 549.579,00 | -70.000,00 | 479.579,00 | 452.953,16 | 280.767,26 | 55.548,35 | 336.315,61 | 116.637,55 |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 48 | 240.000,00 | 275.000,00 | 515.000,00 | 444.740,24 | 343.606,97 | 65.839,90 | 409.446,87 | 35.293,37 |
| 1012200402 044 | MELHORIAS SANITÁRIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 108.956,30 | 108.956,30 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.414.579,00 | 154.956,30 | 1.569.535,30 | 1.299.892,31 | 932.521,43 | 156.532,82 | 1.089.054,25 | 210.838,06 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.414.579,00 | 154.956,30 | 1.569.535,30 | 1.299.892,31 | 932.521,43 | 156.532,82 | 1.089.054,25 | 210.838,06 | ||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 80.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 121.454,32 | 85.943,32 | 35.511,00 | 121.454,32 | |
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 40.000,00 | -35.000,00 | 5.000,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | ||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 120.000,00 | 120.000,00 | 81.727,90 | 65.904,06 | 5.795,01 | 71.699,07 | 10.028,83 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 125.000,00 | -26.500,00 | 98.500,00 | 76.673,06 | 30.041,51 | 15.374,19 | 45.415,70 | 31.257,36 |
| 2060600132 016 | IV FESTA DO MILHO VERDE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 365.000,00 | -11.000,00 | 354.000,00 | 285.145,28 | 187.178,89 | 56.680,20 | 243.859,09 | 41.286,19 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 365.000,00 | -11.000,00 | 354.000,00 | 285.145,28 | 187.178,89 | 56.680,20 | 243.859,09 | 41.286,19 | ||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200062 047 | CONTRUÇÃO DE 01 MURO DE ARRIMO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.098,30 | 1.818,30 | 1.818,30 | 5.280,00 | ||
| 0824400001 006 | contrução de moradia | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | 9.000,00 | 9.000,00 | ||||||
| 0824400002 051 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | 600,00 | 600,00 | ||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 30.000,00 | -21.449,10 | 8.550,90 | 1.497,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | ||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 140.000,00 | -55.585,00 | 84.415,00 | 75.319,90 | 59.971,17 | 7.446,38 | 67.417,55 | 7.902,35 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 110.000,00 | 52.500,00 | 162.500,00 | 155.813,94 | 116.636,30 | 16.316,62 | 132.952,92 | 22.861,02 |
| 0824401802 018 | DOAÇÃO DE TIJOLOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | 555,00 | 555,00 | 554,80 | 554,80 | 554,80 | |||
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | 480,00 | 480,00 | 240,00 | 160,00 | 80,00 | 240,00 | ||
| 0824401802 020 | CONTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.785,17 | 4.881,89 | 4.164,50 | 9.046,39 | 11.738,78 | |
| 0824401802 021 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | 900,00 | 900,00 | 150,00 | 150,00 | ||||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 0824401802 026 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | 480,00 | 480,00 | 160,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||
| 0824401802 027 | CONTRUÇÃO DE MORADIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 7.500,00 | 7.500,00 | ||||||
| 0824401802 028 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 900,00 | 900,00 | 450,00 | 450,00 | ||||
| 0824401802 031 | AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE LUZ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | 820,00 | 820,00 | 476,78 | 476,78 | 476,78 | |||
| 0824401802 033 | DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | 450,00 | 450,00 | 431,85 | 431,85 | ||||
| 0824401802 035 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | 900,00 | 900,00 | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 | |
| 0824401802 036 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 4.020,00 | 4.020,00 | 2.110,00 | 1.090,00 | 670,00 | 1.760,00 | 350,00 | |
| 0824401802 041 | ADAPTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | 994,00 | 994,00 | ||||||
| 0824401802 042 | DOAÇÃO DE MATERIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.101,20 | 1.101,20 | 1.101,20 | |||
| 0824401802 043 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 280.000,00 | 34.544,90 | 314.544,90 | 267.038,94 | 185.717,94 | 31.927,00 | 217.644,94 | 49.394,00 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 280.000,00 | 34.544,90 | 314.544,90 | 267.038,94 | 185.717,94 | 31.927,00 | 217.644,94 | 49.394,00 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 60.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | 157.277,26 | 154.156,38 | 3.120,88 | 157.277,26 | |
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 20.000,00 | -18.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | -7.000,00 | 23.000,00 | 1.788,58 | 1.391,89 | 123,01 | 1.514,90 | 273,68 |
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 60.000,00 | 25.000,00 | 85.000,00 | 55.532,77 | 54.004,13 | 1.271,91 | 55.276,04 | 256,73 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 170.000,00 | 120.000,00 | 290.000,00 | 214.598,61 | 209.552,40 | 4.515,80 | 214.068,20 | 530,41 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 170.000,00 | 120.000,00 | 290.000,00 | 214.598,61 | 209.552,40 | 4.515,80 | 214.068,20 | 530,41 | ||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 60 | 30.000,00 | -26.580,00 | 3.420,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.000,00 | -26.580,00 | 3.420,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 30.000,00 | -26.580,00 | 3.420,00 | |||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 65.000,00 | 65.000,00 | 355,50 | 355,50 | 355,50 | |||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 152.000,00 | 50.000,00 | 202.000,00 | 73.553,73 | 73.553,73 | 73.553,73 | ||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 64 | 67.000,00 | 67.000,00 | 11.424,87 | 10.644,87 | 780,00 | 11.424,87 | ||
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 65 | 4.160,00 | 3.000,00 | 7.160,00 | 2.487,77 | 2.105,31 | 382,46 | 2.487,77 | |
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 66 | 201.840,00 | -53.000,00 | 148.840,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 640.000,00 | 640.000,00 | 87.821,87 | 86.659,41 | 1.162,46 | 87.821,87 | ||||
| TOTAL DO ORGÃO | 640.000,00 | 640.000,00 | 87.821,87 | 86.659,41 | 1.162,46 | 87.821,87 | ||||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 8.398.000,00 | 8.398.000,00 | 6.027.913,50 | 4.458.875,91 | 727.559,17 | 5.186.435,08 | 841.478,42 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5001 | 343.021,33 | 6.166,72 | 349.188,05 | |||||
| 5 1 11 02 | RP 2003 - EXECUTIVO - FUNDEF | 5002 | 35.671,14 | 35.671,14 | ||||||
| 5 1 11 03 | RP 2003 - EXECUTIVO - FUNDO MU | 5003 | 155.591,88 | 772,00 | 156.363,88 | |||||
| 5 1 11 04 | RP 2003 - EXECUTIVO - ENSINO | 5004 | 54.720,23 | 54.720,23 | ||||||
| 5 1 11 05 | RP 2003 - EXECUTIVO - SALÁRIO | 5005 | 1.204,34 | 1.204,34 | ||||||
| 5 1 11 06 | RP 2003 - LEGISLATIVO - ORDINÁ | 5006 | 1.206,38 | 1.206,38 | ||||||
| 5 1 11 07 | RP 2003 - SEPREM - ORDINÁRIO | 5007 | 1.280,98 | 1.280,98 | ||||||
| 5 1 21 01 | RESTOS A PAGAR GERAL 2002 | 5008 | 195,76 | 195,76 | ||||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 23.241,19 | 483,35 | 23.724,54 | |||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 85.134,12 | 85.134,12 | ||||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 8.894,35 | 3.211,68 | 12.106,03 | |||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 5.256,76 | 931,38 | 6.188,14 | |||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 2.870,68 | 723,60 | 3.594,28 | |||||
| 5 3 16 00 | EMPRESTIMO CAIXA FED. FUNCIONA | 5316 | 107.697,52 | 13.654,78 | 121.352,30 | |||||
| 5 3 17 00 | EMPRESTIMO CAIXA FED. FUNC. FU | 5317 | 21.937,96 | 3.084,29 | 25.022,25 | |||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 2.192,98 | 2.192,98 | ||||||
| 5 3 22 00 | CONGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | 5322 | 16,78 | 16,78 | ||||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 83.764,31 | 83.764,31 | ||||||
| 5 4 12 00 | DOAÇÕES ANIVERS. CIDADE | 5412 | 10.062,41 | 10.062,41 | ||||||
| 5 4 13 00 | ABONO PASEP - FUNCIONARIOS | 5413 | 29.795,92 | 29.795,92 | ||||||
| 5 4 14 00 | ABONO PASEP FUNCIONARIOS FUNDE | 5414 | 83,82 | 83,82 | ||||||
| 5 8 11 00 | CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO | 5811 | 224.210,48 | 37.368,42 | 261.578,90 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.198.034,54 | 66.413,00 | 1.264.447,54 | |||||||
| SUBTOTAL | 5.656.910,45 | 793.972,17 | 6.450.882,62 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 598,99 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 216.608,54 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 241.566,63 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 1.967.566,06 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 2.426.340,22 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 8.877.222,84 | |||||||||