| Balancete Analítico da Despesa de Junho de 2004 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 146.000,00 | 146.000,00 | 55.152,07 | 43.298,64 | 43.298,64 | 11.853,43 | ||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.714,61 | 8.201,20 | 8.201,20 | 2.513,41 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 180.000,00 | 180.000,00 | 65.866,68 | 51.499,84 | 51.499,84 | 14.366,84 | ||||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 22.060,00 | 22.060,00 | 9.190,95 | 7.352,76 | 7.352,76 | 1.838,19 | ||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 177.895,00 | 177.895,00 | 63.547,56 | 51.302,80 | 51.302,80 | 12.244,76 | ||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 46.200,00 | 46.200,00 | 20.221,82 | 15.452,19 | 15.452,19 | 4.769,63 | ||
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 16.266,00 | 16.266,00 | 5.724,30 | 4.534,26 | 4.534,26 | 1.190,04 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 268.421,00 | 268.421,00 | 98.684,63 | 78.642,01 | 78.642,01 | 20.042,62 | ||||
| TOTAL DO ORGÃO | 448.421,00 | 448.421,00 | 164.551,31 | 130.141,85 | 130.141,85 | 34.409,46 | ||||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 00 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 0412200042 045 | CONSERTO VEÍCULO CONS. TUTELAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 68.000,00 | -2.300,00 | 65.700,00 | 1.053,50 | 1.053,50 | 1.053,50 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 321.000,00 | -6.800,00 | 314.200,00 | 144.443,21 | 95.363,62 | 27.480,82 | 122.844,44 | 21.598,77 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 146.000,00 | -4.800,00 | 141.200,00 | 100.015,13 | 57.891,64 | 15.176,24 | 73.067,88 | 26.947,25 |
| 0412200042 024 | PINTURA VIATURA POLICIA CIVIL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
| 0412200042 029 | CONTRATAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | 6.300,00 | 6.300,00 | ||||||
| 0412200042 032 | IMPLANTAÇÃO ESCOLA BOMBEIRO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | ||||||||
| 0412200042 037 | CONTRATAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | 4.800,00 | 4.800,00 | ||||||
| 0412200042 053 | DESPESAS OFICIAL DE JUSTIÇA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | ||||||||
| 0412200042 013 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 2.300,00 | 2.300,00 | ||||||
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 14.400,00 | 14.400,00 | 7.400,00 | 4.800,00 | 1.300,00 | 6.100,00 | 1.300,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 535.000,00 | 14.400,00 | 549.400,00 | 253.411,84 | 159.108,76 | 43.957,06 | 203.065,82 | 50.346,02 | ||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.579,27 | 7.416,48 | 1.620,95 | 9.037,43 | 2.541,84 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 38.000,00 | 38.000,00 | 5.260,62 | 2.483,33 | 2.028,53 | 4.511,86 | 748,76 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.839,89 | 9.899,81 | 3.649,48 | 13.549,29 | 3.290,60 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 595.000,00 | 14.400,00 | 609.400,00 | 270.251,73 | 169.008,57 | 47.606,54 | 216.615,11 | 53.636,62 | ||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.819,00 | 1.419,00 | 1.419,00 | 1.400,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 110.000,00 | 110.000,00 | 58.218,74 | 42.346,06 | 7.983,78 | 50.329,84 | 7.888,90 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 45.000,00 | 45.000,00 | 16.434,50 | 7.101,84 | 2.089,02 | 9.190,86 | 7.243,64 | |
| 0412200042 048 | RESSARCIMENTO ABONO PASEP | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | ||||||||
| 0412200042 052 | PAGAMENTO PASEP FUNCIONARIO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 170.000,00 | 170.000,00 | 77.472,24 | 50.866,90 | 10.072,80 | 60.939,70 | 16.532,54 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 170.000,00 | 170.000,00 | 77.472,24 | 50.866,90 | 10.072,80 | 60.939,70 | 16.532,54 | |||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.247,00 | 2.447,00 | 2.447,00 | 1.800,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 80.000,00 | 80.000,00 | 51.749,32 | 36.956,70 | 5.837,29 | 42.793,99 | 8.955,33 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 85.000,00 | 85.000,00 | 39.366,87 | 12.078,13 | 3.472,34 | 15.550,47 | 23.816,40 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 175.000,00 | 175.000,00 | 95.363,19 | 51.481,83 | 9.309,63 | 60.791,46 | 34.571,73 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 175.000,00 | 175.000,00 | 95.363,19 | 51.481,83 | 9.309,63 | 60.791,46 | 34.571,73 | |||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 80.000,00 | -7.040,00 | 72.960,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.860,13 | 8.473,00 | 9.445,22 | 17.918,22 | 13.941,91 | |
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 440.000,00 | 440.000,00 | 239.480,23 | 145.959,54 | 44.993,73 | 190.953,27 | 48.526,96 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 250.000,00 | -30.000,00 | 220.000,00 | 168.778,73 | 87.314,99 | 12.309,89 | 99.624,88 | 69.153,85 |
| 0412200062 025 | CONCESSÃO DE DIÁRIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 7.040,00 | 7.040,00 | ||||||
| 0412200062 046 | CONST. DE MORADIA POPULARES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | ||||||||
| 0412200062 012 | PROGRAMA EMERG. AUXULIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 180.000,00 | 180.000,00 | 18.600,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.150,00 | ||
| 0824401802 040 | CONTRUÇÃO DE MORADIA | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 870.000,00 | 150.000,00 | 1.020.000,00 | 458.819,09 | 241.747,53 | 76.198,84 | 317.946,37 | 140.872,72 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 870.000,00 | 150.000,00 | 1.020.000,00 | 458.819,09 | 241.747,53 | 76.198,84 | 317.946,37 | 140.872,72 | ||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.355,50 | 905,50 | 450,00 | 1.355,50 | ||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 21.995,98 | 13.544,22 | 4.095,88 | 17.640,10 | 4.355,88 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 50.000,00 | -29.600,00 | 20.400,00 | 19.723,49 | 9.974,00 | 3.789,14 | 13.763,14 | 5.960,35 |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | ||
| 1212200042 011 | AJUDA DE CUSTO UNIVERS./CURSOS PROF | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 5.550,00 | 1.050,00 | 6.600,00 | ||
| 1212200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.690,00 | 27.570,00 | 2.120,00 | 29.690,00 | ||
| 1212200042 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | 5.280,00 | 5.280,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
| 1212200042 023 | AJUDA DE CUSTO/UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | 19.500,00 | 19.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | ||||
| 1212200422 007 | CONTRATAÇÃO DE 01 ONIBUS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 67 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||
| 1212200422 009 | TRANSPORTE DE ALUNOS/ESC. SEDE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.782,20 | 17.458,20 | 324,00 | 17.782,20 | ||
| 1281200292 034 | CONTRUÇÃO DE VESTIÁRIO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | ||||||||
| 1281200292 049 | COMEMORAÇÃO SEMA DA PATRIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 110.000,00 | 44.480,00 | 154.480,00 | 108.847,17 | 76.201,92 | 12.829,02 | 89.030,94 | 19.816,23 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 479,00 | 479,00 | 479,00 | ||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 700.000,00 | -100.000,00 | 600.000,00 | 285.443,61 | 166.480,51 | 39.475,81 | 205.956,32 | 79.487,29 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 200.000,00 | 200.000,00 | 148.752,21 | 89.921,47 | 53.770,61 | 143.692,08 | 5.060,13 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.000.000,00 | -150.000,00 | 850.000,00 | 434.674,82 | 256.880,98 | 93.246,42 | 350.127,40 | 84.547,42 | ||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 60.000,00 | 60.000,00 | 900,00 | 45,00 | 45,00 | 855,00 | ||
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 150.000,00 | -13.500,00 | 136.500,00 | 6.989,00 | 1.569,00 | 5.420,00 | 6.989,00 | |
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 510.000,00 | 510.000,00 | 289.504,62 | 205.546,85 | 41.083,56 | 246.630,41 | 42.874,21 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 380.000,00 | 50.000,00 | 430.000,00 | 113.841,39 | 62.962,94 | 42.081,03 | 105.043,97 | 8.797,42 |
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 150.000,00 | 150.000,00 | 111.856,94 | 38.218,31 | 23.761,38 | 61.979,69 | 49.877,25 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.250.000,00 | 36.500,00 | 1.286.500,00 | 523.091,95 | 308.342,10 | 112.345,97 | 420.688,07 | 102.403,88 | ||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.871,90 | 683,90 | 683,90 | 1.188,00 | ||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 50.000,00 | 50.000,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 400.000,00 | -15.000,00 | 385.000,00 | 192.780,17 | 132.588,03 | 30.704,80 | 163.292,83 | 29.487,34 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 300.000,00 | -50.000,00 | 250.000,00 | 25.452,64 | 9.474,91 | 8.093,20 | 17.568,11 | 7.884,53 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 780.000,00 | -65.000,00 | 715.000,00 | 220.244,71 | 142.202,94 | 39.481,90 | 181.684,84 | 38.559,87 | ||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 20.000,00 | -8.231,38 | 11.768,62 | 942,00 | 942,00 | 942,00 | ||
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 45.000,00 | 45.000,00 | 20.818,19 | 12.948,13 | 4.354,17 | 17.302,30 | 3.515,89 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 35.000,00 | -3.500,00 | 31.500,00 | 15.475,38 | 3.532,21 | 3.969,41 | 7.501,62 | 7.973,76 |
| 1281200292 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 7.031,38 | 7.031,38 | 6.390,20 | 6.390,20 | 6.390,20 | |||
| 1281200292 039 | EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | ||||||||
| 1281200292 050 | REFORMA FECHAMENTO QUADRA ESPORTE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | -4.700,00 | 95.300,00 | 43.625,77 | 17.422,34 | 14.713,78 | 32.136,12 | 11.489,65 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.240.000,00 | -138.720,00 | 3.101.280,00 | 1.330.484,42 | 801.050,28 | 272.617,09 | 1.073.667,37 | 256.817,05 | ||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | ||
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.622,75 | 2.622,75 | 2.622,75 | |||
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 545.000,00 | -50.000,00 | 495.000,00 | 266.225,38 | 176.820,44 | 41.517,33 | 218.337,77 | 47.887,61 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47 | 549.579,00 | -50.000,00 | 499.579,00 | 264.446,21 | 148.467,06 | 42.705,08 | 191.172,14 | 73.274,07 |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 48 | 240.000,00 | 125.000,00 | 365.000,00 | 307.617,79 | 189.443,46 | 23.347,35 | 212.790,81 | 94.826,98 |
| 1012200402 044 | MELHORIAS SANITÁRIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.414.579,00 | 1.414.579,00 | 841.382,13 | 517.823,71 | 107.569,76 | 625.393,47 | 215.988,66 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.414.579,00 | 1.414.579,00 | 841.382,13 | 517.823,71 | 107.569,76 | 625.393,47 | 215.988,66 | |||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 80.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 85.943,32 | 76.749,99 | 76.749,99 | 9.193,33 | |
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 40.000,00 | -35.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 120.000,00 | 120.000,00 | 58.283,20 | 35.437,72 | 10.612,21 | 46.049,93 | 12.233,27 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 125.000,00 | -26.500,00 | 98.500,00 | 34.130,50 | 16.402,45 | 1.854,16 | 18.256,61 | 15.873,89 |
| 2060600132 016 | IV FESTA DO MILHO VERDE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 365.000,00 | -11.000,00 | 354.000,00 | 178.857,02 | 128.590,16 | 12.966,37 | 141.556,53 | 37.300,49 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 365.000,00 | -11.000,00 | 354.000,00 | 178.857,02 | 128.590,16 | 12.966,37 | 141.556,53 | 37.300,49 | ||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200062 047 | CONTRUÇÃO DE 01 MURO DE ARRIMO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | ||||||||
| 0824400001 006 | contrução de moradia | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | ||||||||
| 0824400002 051 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | ||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 30.000,00 | -11.500,00 | 18.500,00 | 1.048,00 | 928,00 | 928,00 | 120,00 | |
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 140.000,00 | -7.335,00 | 132.665,00 | 51.382,07 | 32.388,94 | 13.353,75 | 45.742,69 | 5.639,38 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 110.000,00 | -7.500,00 | 102.500,00 | 98.250,25 | 64.153,20 | 16.562,66 | 80.715,86 | 17.534,39 |
| 0824401802 018 | DOAÇÃO DE TIJOLOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | 555,00 | 555,00 | 554,80 | 554,80 | 554,80 | |||
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | 480,00 | 480,00 | ||||||
| 0824401802 020 | CONTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | 22.500,00 | 22.500,00 | 5.482,34 | 5.482,34 | ||||
| 0824401802 021 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | 900,00 | 900,00 | ||||||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | 300,00 | 300,00 | ||||||
| 0824401802 026 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | 480,00 | 480,00 | ||||||
| 0824401802 027 | CONTRUÇÃO DE MORADIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 7.500,00 | 7.500,00 | ||||||
| 0824401802 028 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 900,00 | 900,00 | ||||||
| 0824401802 031 | AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE LUZ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | ||||||||
| 0824401802 033 | DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | ||||||||
| 0824401802 035 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | 900,00 | 900,00 | ||||||
| 0824401802 036 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 4.020,00 | 4.020,00 | ||||||
| 0824401802 041 | ADAPTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | ||||||||
| 0824401802 042 | DOAÇÃO DE MATERIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | ||||||||
| 0824401802 043 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 280.000,00 | 11.900,00 | 291.900,00 | 157.017,46 | 97.470,14 | 30.471,21 | 127.941,35 | 29.076,11 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 280.000,00 | 11.900,00 | 291.900,00 | 157.017,46 | 97.470,14 | 30.471,21 | 127.941,35 | 29.076,11 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.204,80 | 42.153,96 | 3.050,84 | 45.204,80 | ||
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.144,78 | 707,29 | 275,67 | 982,96 | 161,82 | |
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.614,13 | 32.573,81 | 8.021,69 | 40.595,50 | 18,63 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 170.000,00 | 170.000,00 | 86.963,71 | 75.435,06 | 11.348,20 | 86.783,26 | 180,45 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 170.000,00 | 170.000,00 | 86.963,71 | 75.435,06 | 11.348,20 | 86.783,26 | 180,45 | |||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 60 | 30.000,00 | -26.580,00 | 3.420,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.000,00 | -26.580,00 | 3.420,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 30.000,00 | -26.580,00 | 3.420,00 | |||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 65.000,00 | 65.000,00 | 355,50 | 355,50 | 355,50 | |||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 152.000,00 | 152.000,00 | 46.251,38 | 31.140,82 | 15.110,56 | 46.251,38 | ||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 64 | 67.000,00 | 67.000,00 | 9.567,73 | 7.445,29 | 1.342,44 | 8.787,73 | 780,00 | |
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 65 | 4.160,00 | 4.160,00 | 1.945,92 | 1.245,79 | 700,13 | 1.945,92 | ||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 66 | 201.840,00 | 201.840,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 640.000,00 | 640.000,00 | 58.120,53 | 40.187,40 | 17.153,13 | 57.340,53 | 780,00 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 640.000,00 | 640.000,00 | 58.120,53 | 40.187,40 | 17.153,13 | 57.340,53 | 780,00 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 8.398.000,00 | 8.398.000,00 | 3.719.282,83 | 2.303.803,43 | 595.313,57 | 2.899.117,00 | 820.165,83 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5001 | 338.484,66 | 546,72 | 339.031,38 | |||||
| 5 1 11 02 | RP 2003 - EXECUTIVO - FUNDEF | 5002 | 35.671,14 | 35.671,14 | ||||||
| 5 1 11 03 | RP 2003 - EXECUTIVO - FUNDO MU | 5003 | 147.984,84 | 5.767,04 | 153.751,88 | |||||
| 5 1 11 04 | RP 2003 - EXECUTIVO - ENSINO | 5004 | 54.523,07 | 54.523,07 | ||||||
| 5 1 11 05 | RP 2003 - EXECUTIVO - SALÁRIO | 5005 | 1.204,34 | 1.204,34 | ||||||
| 5 1 11 06 | RP 2003 - LEGISLATIVO - ORDINÁ | 5006 | 1.206,38 | 1.206,38 | ||||||
| 5 1 11 07 | RP 2003 - SEPREM - ORDINÁRIO | 5007 | 1.280,98 | 1.280,98 | ||||||
| 5 1 21 01 | RESTOS A PAGAR GERAL 2002 | 5008 | 195,76 | 195,76 | ||||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 10.341,85 | 6.384,63 | 16.726,48 | |||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 49.588,66 | 17.678,84 | 67.267,50 | |||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 5.603,40 | 1.725,38 | 7.328,78 | |||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 2.819,58 | 709,54 | 3.529,12 | |||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 1.764,70 | 1.764,70 | ||||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 997,62 | 539,95 | 1.537,57 | |||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 12.143,58 | 70.893,63 | 83.037,21 | |||||
| 5 4 12 00 | DOAÇÕES ANIVERS. CIDADE | 5412 | 4.710,00 | 4.710,00 | ||||||
| 5 8 11 00 | CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO | 5811 | 112.105,22 | 112.105,22 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 775.720,02 | 109.151,49 | 884.871,51 | |||||||
| SUBTOTAL | 3.079.523,45 | 704.465,06 | 3.783.988,51 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 567,70 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 356.172,57 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 361.141,18 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 1.868.010,86 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 2.585.892,31 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 6.369.880,82 | |||||||||