| Balancete Analítico da Despesa de Maio de 2004 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 146.000,00 | 146.000,00 | 43.298,64 | 43.298,64 | 43.298,64 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.240,40 | 8.201,20 | 8.201,20 | 2.039,20 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 180.000,00 | 180.000,00 | 53.539,04 | 51.499,84 | 51.499,84 | 2.039,20 | ||||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 22.060,00 | 22.060,00 | 7.352,76 | 7.352,76 | 7.352,76 | |||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 177.895,00 | 177.895,00 | 51.302,80 | 51.302,80 | 51.302,80 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 46.200,00 | 46.200,00 | 16.402,38 | 15.452,19 | 15.452,19 | 950,19 | ||
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 16.266,00 | 16.266,00 | 4.534,26 | 4.534,26 | 4.534,26 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 268.421,00 | 268.421,00 | 79.592,20 | 78.642,01 | 78.642,01 | 950,19 | ||||
| TOTAL DO ORGÃO | 448.421,00 | 448.421,00 | 133.131,24 | 130.141,85 | 130.141,85 | 2.989,39 | ||||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 00 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 0412200042 045 | CONSERTO VEÍCULO CONS. TUTELAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 68.000,00 | -2.300,00 | 65.700,00 | 1.053,50 | 1.053,50 | 1.053,50 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 321.000,00 | 321.000,00 | 118.380,73 | 76.263,97 | 19.099,65 | 95.363,62 | 23.017,11 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 146.000,00 | 146.000,00 | 76.896,07 | 42.360,88 | 15.530,76 | 57.891,64 | 19.004,43 | |
| 0412200042 024 | PINTURA VIATURA POLICIA CIVIL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | ||||||||
| 0412200042 029 | CONTRATAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | ||||||||
| 0412200042 032 | IMPLANTAÇÃO ESCOLA BOMBEIRO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | ||||||||
| 0412200042 037 | CONTRATAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | ||||||||
| 0412200042 053 | DESPESAS OFICIAL DE JUSTIÇA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | ||||||||
| 0412200042 013 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 2.300,00 | 2.300,00 | ||||||
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 14.400,00 | 14.400,00 | 6.100,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.300,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 535.000,00 | 14.400,00 | 549.400,00 | 202.430,30 | 119.678,35 | 39.430,41 | 159.108,76 | 43.321,54 | ||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.493,10 | 6.167,57 | 1.248,91 | 7.416,48 | 2.076,62 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 38.000,00 | 38.000,00 | 4.134,62 | 2.029,46 | 453,87 | 2.483,33 | 1.651,29 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.627,72 | 8.197,03 | 1.702,78 | 9.899,81 | 3.727,91 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 595.000,00 | 14.400,00 | 609.400,00 | 216.058,02 | 127.875,38 | 41.133,19 | 169.008,57 | 47.049,45 | ||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.819,00 | 1.419,00 | 1.419,00 | 1.400,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 110.000,00 | 110.000,00 | 49.608,17 | 33.970,29 | 8.375,77 | 42.346,06 | 7.262,11 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 45.000,00 | 45.000,00 | 13.375,92 | 5.759,28 | 1.342,56 | 7.101,84 | 6.274,08 | |
| 0412200042 048 | RESSARCIMENTO ABONO PASEP | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | ||||||||
| 0412200042 052 | PAGAMENTO PASEP FUNCIONARIO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 170.000,00 | 170.000,00 | 65.803,09 | 41.148,57 | 9.718,33 | 50.866,90 | 14.936,19 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 170.000,00 | 170.000,00 | 65.803,09 | 41.148,57 | 9.718,33 | 50.866,90 | 14.936,19 | |||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.247,00 | 2.402,00 | 45,00 | 2.447,00 | 1.800,00 | |
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 80.000,00 | 80.000,00 | 42.665,31 | 24.700,00 | 12.256,70 | 36.956,70 | 5.708,61 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 85.000,00 | 85.000,00 | 29.384,64 | 5.914,20 | 6.163,93 | 12.078,13 | 17.306,51 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 175.000,00 | 175.000,00 | 76.296,95 | 33.016,20 | 18.465,63 | 51.481,83 | 24.815,12 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 175.000,00 | 175.000,00 | 76.296,95 | 33.016,20 | 18.465,63 | 51.481,83 | 24.815,12 | |||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.077,84 | 693,00 | 7.780,00 | 8.473,00 | 11.604,84 | |
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 440.000,00 | 440.000,00 | 189.031,35 | 103.453,44 | 42.506,10 | 145.959,54 | 43.071,81 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 250.000,00 | -30.000,00 | 220.000,00 | 144.587,83 | 64.644,34 | 22.670,65 | 87.314,99 | 57.272,84 |
| 0412200062 025 | CONCESSÃO DE DIÁRIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | ||||||||
| 0412200062 046 | CONST. DE MORADIA POPULARES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | ||||||||
| 0412200062 012 | PROGRAMA EMERG. AUXULIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | ||||
| 0824401802 040 | CONTRUÇÃO DE MORADIA | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 870.000,00 | 150.000,00 | 1.020.000,00 | 363.247,02 | 168.790,78 | 72.956,75 | 241.747,53 | 121.499,49 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 870.000,00 | 150.000,00 | 1.020.000,00 | 363.247,02 | 168.790,78 | 72.956,75 | 241.747,53 | 121.499,49 | ||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 905,50 | 635,50 | 270,00 | 905,50 | ||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 17.900,10 | 9.421,71 | 4.122,51 | 13.544,22 | 4.355,88 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 50.000,00 | -29.600,00 | 20.400,00 | 17.525,09 | 7.688,63 | 2.285,37 | 9.974,00 | 7.551,09 |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 1212200042 011 | AJUDA DE CUSTO UNIVERS./CURSOS PROF | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 2.325,00 | 3.225,00 | 5.550,00 | 1.050,00 | |
| 1212200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.690,00 | 27.570,00 | 27.570,00 | 2.120,00 | ||
| 1212200042 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | ||||||||
| 1212200042 023 | AJUDA DE CUSTO/UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | ||||||||
| 1212200422 007 | CONTRATAÇÃO DE 01 ONIBUS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 67 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||
| 1212200422 009 | TRANSPORTE DE ALUNOS/ESC. SEDE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.782,20 | 8.875,80 | 8.582,40 | 17.458,20 | 324,00 | |
| 1281200292 034 | CONTRUÇÃO DE VESTIÁRIO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | ||||||||
| 1281200292 049 | COMEMORAÇÃO SEMA DA PATRIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 110.000,00 | 19.700,00 | 129.700,00 | 92.602,89 | 30.146,64 | 46.055,28 | 76.201,92 | 16.400,97 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 479,00 | 479,00 | 479,00 | ||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 700.000,00 | -100.000,00 | 600.000,00 | 244.306,50 | 134.979,84 | 31.500,67 | 166.480,51 | 77.825,99 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 200.000,00 | 200.000,00 | 107.227,59 | 27.994,19 | 61.927,28 | 89.921,47 | 17.306,12 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.000.000,00 | -150.000,00 | 850.000,00 | 352.013,09 | 162.974,03 | 93.906,95 | 256.880,98 | 95.132,11 | ||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 60.000,00 | 60.000,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.069,00 | 1.569,00 | 1.569,00 | 500,00 | ||
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 510.000,00 | 510.000,00 | 249.506,06 | 164.943,01 | 40.603,84 | 205.546,85 | 43.959,21 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 380.000,00 | 50.000,00 | 430.000,00 | 77.503,49 | 35.676,66 | 27.286,28 | 62.962,94 | 14.540,55 |
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 150.000,00 | 150.000,00 | 82.872,95 | 33.708,89 | 4.509,42 | 38.218,31 | 44.654,64 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.250.000,00 | 50.000,00 | 1.300.000,00 | 411.996,50 | 235.942,56 | 72.399,54 | 308.342,10 | 103.654,40 | ||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | 30.000,00 | 672,90 | 672,90 | ||||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 50.000,00 | 50.000,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 400.000,00 | -15.000,00 | 385.000,00 | 162.923,47 | 104.747,31 | 27.840,72 | 132.588,03 | 30.335,44 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 300.000,00 | -50.000,00 | 250.000,00 | 20.171,48 | 7.178,10 | 2.296,81 | 9.474,91 | 10.696,57 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 780.000,00 | -65.000,00 | 715.000,00 | 183.907,85 | 112.065,41 | 30.137,53 | 142.202,94 | 41.704,91 | ||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 20.000,00 | -8.231,38 | 11.768,62 | 942,00 | 342,00 | 600,00 | 942,00 | |
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 45.000,00 | 45.000,00 | 16.030,98 | 11.507,47 | 1.440,66 | 12.948,13 | 3.082,85 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 35.000,00 | -3.500,00 | 31.500,00 | 7.561,28 | 1.976,77 | 1.555,44 | 3.532,21 | 4.029,07 |
| 1281200292 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 7.031,38 | 7.031,38 | ||||||
| 1281200292 039 | EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | ||||||||
| 1281200292 050 | REFORMA FECHAMENTO QUADRA ESPORTE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | -4.700,00 | 95.300,00 | 24.534,26 | 13.826,24 | 3.596,10 | 17.422,34 | 7.111,92 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.240.000,00 | -150.000,00 | 3.090.000,00 | 1.065.054,59 | 554.954,88 | 246.095,40 | 801.050,28 | 264.004,31 | ||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | ||
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.622,75 | 2.622,75 | 2.622,75 | |||
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 545.000,00 | -50.000,00 | 495.000,00 | 223.912,30 | 134.855,76 | 41.964,68 | 176.820,44 | 47.091,86 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47 | 549.579,00 | -50.000,00 | 499.579,00 | 228.748,39 | 114.575,00 | 33.892,06 | 148.467,06 | 80.281,33 |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 48 | 240.000,00 | 125.000,00 | 365.000,00 | 236.532,38 | 107.495,05 | 81.948,41 | 189.443,46 | 47.088,92 |
| 1012200402 044 | MELHORIAS SANITÁRIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.414.579,00 | 1.414.579,00 | 692.285,82 | 357.395,81 | 160.427,90 | 517.823,71 | 174.462,11 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.414.579,00 | 1.414.579,00 | 692.285,82 | 357.395,81 | 160.427,90 | 517.823,71 | 174.462,11 | |||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 80.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 85.943,32 | 76.749,99 | 76.749,99 | 9.193,33 | |
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 40.000,00 | -35.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 120.000,00 | 120.000,00 | 44.619,36 | 25.747,24 | 9.690,48 | 35.437,72 | 9.181,64 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 125.000,00 | -15.500,00 | 109.500,00 | 25.397,35 | 6.694,65 | 9.707,80 | 16.402,45 | 8.994,90 |
| 2060600132 016 | IV FESTA DO MILHO VERDE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 365.000,00 | 365.000,00 | 156.460,03 | 109.191,88 | 19.398,28 | 128.590,16 | 27.869,87 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 365.000,00 | 365.000,00 | 156.460,03 | 109.191,88 | 19.398,28 | 128.590,16 | 27.869,87 | |||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200062 047 | CONTRUÇÃO DE 01 MURO DE ARRIMO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | ||||||||
| 0824400001 006 | contrução de moradia | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | ||||||||
| 0824400002 051 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | ||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 30.000,00 | 30.000,00 | 928,00 | 928,00 | 928,00 | |||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 140.000,00 | 140.000,00 | 44.180,25 | 26.359,11 | 6.029,83 | 32.388,94 | 11.791,31 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 110.000,00 | 110.000,00 | 80.802,84 | 49.370,89 | 14.782,31 | 64.153,20 | 16.649,64 | |
| 0824401802 018 | DOAÇÃO DE TIJOLOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | ||||||||
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | ||||||||
| 0824401802 020 | CONTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | ||||||||
| 0824401802 021 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | ||||||||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | ||||||||
| 0824401802 026 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | ||||||||
| 0824401802 027 | CONTRUÇÃO DE MORADIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | ||||||||
| 0824401802 028 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | ||||||||
| 0824401802 031 | AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE LUZ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | ||||||||
| 0824401802 033 | DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | ||||||||
| 0824401802 035 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | ||||||||
| 0824401802 036 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | ||||||||
| 0824401802 041 | ADAPTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | ||||||||
| 0824401802 042 | DOAÇÃO DE MATERIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | ||||||||
| 0824401802 043 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 280.000,00 | 280.000,00 | 125.911,09 | 76.658,00 | 20.812,14 | 97.470,14 | 28.440,95 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 280.000,00 | 280.000,00 | 125.911,09 | 76.658,00 | 20.812,14 | 97.470,14 | 28.440,95 | |||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 60.000,00 | 60.000,00 | 42.153,96 | 16.127,71 | 26.026,25 | 42.153,96 | ||
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | 30.000,00 | 982,96 | 701,92 | 5,37 | 707,29 | 275,67 | |
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.121,26 | 27.294,26 | 5.279,55 | 32.573,81 | 5.547,45 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 170.000,00 | 170.000,00 | 81.258,18 | 44.123,89 | 31.311,17 | 75.435,06 | 5.823,12 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 170.000,00 | 170.000,00 | 81.258,18 | 44.123,89 | 31.311,17 | 75.435,06 | 5.823,12 | |||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 60 | 30.000,00 | -14.400,00 | 15.600,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.000,00 | -14.400,00 | 15.600,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 30.000,00 | -14.400,00 | 15.600,00 | |||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 65.000,00 | 65.000,00 | 355,50 | 355,50 | 355,50 | |||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 152.000,00 | 152.000,00 | 31.140,82 | 31.140,82 | 31.140,82 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 64 | 67.000,00 | 67.000,00 | 8.225,29 | 7.445,29 | 7.445,29 | 780,00 | ||
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 65 | 4.160,00 | 4.160,00 | 1.421,48 | 1.245,79 | 1.245,79 | 175,69 | ||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 66 | 201.840,00 | 201.840,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 640.000,00 | 640.000,00 | 41.143,09 | 40.187,40 | 40.187,40 | 955,69 | ||||
| TOTAL DO ORGÃO | 640.000,00 | 640.000,00 | 41.143,09 | 40.187,40 | 40.187,40 | 955,69 | ||||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 8.398.000,00 | 8.398.000,00 | 3.016.649,12 | 1.643.297,24 | 660.506,19 | 2.303.803,43 | 712.845,69 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5001 | 334.153,04 | 4.331,62 | 338.484,66 | |||||
| 5 1 11 02 | RP 2003 - EXECUTIVO - FUNDEF | 5002 | 35.671,14 | 35.671,14 | ||||||
| 5 1 11 03 | RP 2003 - EXECUTIVO - FUNDO MU | 5003 | 147.884,84 | 100,00 | 147.984,84 | |||||
| 5 1 11 04 | RP 2003 - EXECUTIVO - ENSINO | 5004 | 54.473,07 | 50,00 | 54.523,07 | |||||
| 5 1 11 05 | RP 2003 - EXECUTIVO - SALÁRIO | 5005 | 1.204,34 | 1.204,34 | ||||||
| 5 1 11 06 | RP 2003 - LEGISLATIVO - ORDINÁ | 5006 | 1.206,38 | 1.206,38 | ||||||
| 5 1 11 07 | RP 2003 - SEPREM - ORDINÁRIO | 5007 | 1.280,98 | 1.280,98 | ||||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 10.341,85 | 10.341,85 | ||||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 40.532,18 | 9.056,48 | 49.588,66 | |||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 3.883,44 | 1.719,96 | 5.603,40 | |||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 2.179,28 | 640,30 | 2.819,58 | |||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 1.411,76 | 352,94 | 1.764,70 | |||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 997,62 | 997,62 | ||||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 10.025,53 | 2.118,05 | 12.143,58 | |||||
| 5 8 11 00 | CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO | 5811 | 74.736,80 | 37.368,42 | 112.105,22 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 719.982,25 | 55.737,77 | 775.720,02 | |||||||
| SUBTOTAL | 2.363.279,49 | 716.243,96 | 3.079.523,45 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 102,50 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 283.076,14 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 330.512,45 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 1.860.631,74 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 2.474.322,83 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 5.553.846,28 | |||||||||