| Balancete Analítico da Despesa de Março de 2004 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 146.000,00 | 146.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||||||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 22.060,00 | 22.060,00 | ||||||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 177.895,00 | 177.895,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 46.200,00 | 46.200,00 | ||||||
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 16.266,00 | 16.266,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 268.421,00 | 268.421,00 | ||||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 448.421,00 | 448.421,00 | ||||||||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 00 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 0412200042 045 | CONSERTO VEÍCULO CONS. TUTELAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 68.000,00 | 68.000,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 321.000,00 | 321.000,00 | 71.428,81 | 21.161,67 | 30.339,04 | 51.500,71 | 19.928,10 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 146.000,00 | 146.000,00 | 46.972,64 | 4.704,20 | 19.574,73 | 24.278,93 | 22.693,71 | |
| 0412200042 024 | PINTURA VIATURA POLICIA CIVIL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | ||||||||
| 0412200042 029 | CONTRATAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | ||||||||
| 0412200042 032 | IMPLANTAÇÃO ESCOLA BOMBEIRO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | ||||||||
| 0412200042 037 | CONTRATAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | ||||||||
| 0412200042 053 | DESPESAS OFICIAL DE JUSTIÇA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | ||||||||
| 0412200042 013 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | ||||||||
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 535.000,00 | 535.000,00 | 118.739,45 | 25.865,87 | 50.251,77 | 76.117,64 | 42.621,81 | |||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.350,57 | 1.248,91 | 3.669,75 | 4.918,66 | 431,91 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 38.000,00 | 38.000,00 | 1.938,62 | 838,16 | 1.087,48 | 1.925,64 | 12,98 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.289,19 | 2.087,07 | 4.757,23 | 6.844,30 | 444,89 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 595.000,00 | 595.000,00 | 126.028,64 | 27.952,94 | 55.009,00 | 82.961,94 | 43.066,70 | |||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.419,00 | 1.279,00 | 140,00 | 1.419,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 110.000,00 | 110.000,00 | 32.154,32 | 12.649,69 | 12.624,25 | 25.273,94 | 6.880,38 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.454,99 | 428,14 | 104,88 | 533,02 | 3.921,97 | |
| 0412200042 048 | RESSARCIMENTO ABONO PASEP | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | ||||||||
| 0412200042 052 | PAGAMENTO PASEP FUNCIONARIO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 170.000,00 | 170.000,00 | 38.028,31 | 14.356,83 | 12.869,13 | 27.225,96 | 10.802,35 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 170.000,00 | 170.000,00 | 38.028,31 | 14.356,83 | 12.869,13 | 27.225,96 | 10.802,35 | |||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.908,00 | 168,00 | 140,00 | 308,00 | 1.600,00 | |
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 80.000,00 | 80.000,00 | 24.031,86 | 7.395,47 | 8.674,90 | 16.070,37 | 7.961,49 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 85.000,00 | 85.000,00 | 17.863,36 | 1.057,48 | 568,61 | 1.626,09 | 16.237,27 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 175.000,00 | 175.000,00 | 43.803,22 | 8.620,95 | 9.383,51 | 18.004,46 | 25.798,76 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 175.000,00 | 175.000,00 | 43.803,22 | 8.620,95 | 9.383,51 | 18.004,46 | 25.798,76 | |||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 440.000,00 | 440.000,00 | 102.944,32 | 31.853,30 | 35.990,14 | 67.843,44 | 35.100,88 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 250.000,00 | 250.000,00 | 76.199,21 | 5.498,65 | 23.016,00 | 28.514,65 | 47.684,56 | |
| 0412200062 025 | CONCESSÃO DE DIÁRIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | ||||||||
| 0412200062 046 | CONST. DE MORADIA POPULARES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | ||||||||
| 0412200062 012 | PROGRAMA EMERG. AUXULIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | ||||||||
| 0824401802 040 | CONTRUÇÃO DE MORADIA | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 870.000,00 | 870.000,00 | 179.243,53 | 37.351,95 | 59.006,14 | 96.358,09 | 82.885,44 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 870.000,00 | 870.000,00 | 179.243,53 | 37.351,95 | 59.006,14 | 96.358,09 | 82.885,44 | |||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 550,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | ||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.729,07 | 4.406,75 | 607,67 | 5.014,42 | 4.714,65 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.805,07 | 1.134,51 | 3.078,42 | 4.212,93 | 3.592,14 | |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | ||||||||
| 1212200042 011 | AJUDA DE CUSTO UNIVERS./CURSOS PROF | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | ||||||||
| 1212200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | ||||||||
| 1212200042 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | ||||||||
| 1212200042 023 | AJUDA DE CUSTO/UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | ||||||||
| 1212200422 007 | CONTRATAÇÃO DE 01 ONIBUS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 67 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | ||||
| 1212200422 009 | TRANSPORTE DE ALUNOS/ESC. SEDE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | ||||||||
| 1281200292 034 | CONTRUÇÃO DE VESTIÁRIO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | ||||||||
| 1281200292 049 | COMEMORAÇÃO SEMA DA PATRIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 110.000,00 | 1.200,00 | 111.200,00 | 19.284,14 | 5.541,26 | 3.966,09 | 9.507,35 | 9.776,79 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 700.000,00 | 700.000,00 | 141.959,18 | 4.053,43 | 63.492,63 | 67.546,06 | 74.413,12 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 200.000,00 | 200.000,00 | 24.326,79 | 2.640,00 | 4.153,44 | 6.793,44 | 17.533,35 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.285,97 | 6.693,43 | 67.646,07 | 74.339,50 | 91.946,47 | |||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 60.000,00 | 60.000,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 150.000,00 | 150.000,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |||
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 510.000,00 | 510.000,00 | 165.509,61 | 73.377,97 | 54.245,82 | 127.623,79 | 37.885,82 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 380.000,00 | 380.000,00 | 11.132,83 | 1.457,22 | 4.785,32 | 6.242,54 | 4.890,29 | |
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 150.000,00 | 150.000,00 | 38.777,29 | 9.279,20 | 9.279,20 | 29.498,09 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 216.024,73 | 74.835,19 | 68.915,34 | 143.750,53 | 72.274,20 | |||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 50.000,00 | 50.000,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 400.000,00 | 400.000,00 | 103.009,19 | 38.586,39 | 36.312,69 | 74.899,08 | 28.110,11 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 300.000,00 | 300.000,00 | 7.293,81 | 775,35 | 3.341,04 | 4.116,39 | 3.177,42 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 780.000,00 | 780.000,00 | 110.443,00 | 39.361,74 | 39.793,73 | 79.155,47 | 31.287,53 | |||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 20.000,00 | -1.200,00 | 18.800,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | ||
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 45.000,00 | 45.000,00 | 8.486,59 | 2.500,68 | 4.198,70 | 6.699,38 | 1.787,21 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.265,62 | 100,00 | 1.604,77 | 1.704,77 | 1.560,85 | |
| 1281200292 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | ||||||||
| 1281200292 039 | EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | ||||||||
| 1281200292 050 | REFORMA FECHAMENTO QUADRA ESPORTE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | -1.200,00 | 98.800,00 | 12.094,21 | 2.600,68 | 6.145,47 | 8.746,15 | 3.348,06 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | 524.132,05 | 129.032,30 | 186.466,70 | 315.499,00 | 208.633,05 | |||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 50.000,00 | 50.000,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |||
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 545.000,00 | 545.000,00 | 141.552,45 | 39.338,44 | 51.807,86 | 91.146,30 | 50.406,15 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47 | 549.579,00 | 549.579,00 | 112.603,88 | 41.735,85 | 28.688,41 | 70.424,26 | 42.179,62 | |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 48 | 240.000,00 | 240.000,00 | 66.630,00 | 22.886,82 | 42.743,18 | 65.630,00 | 1.000,00 | |
| 1012200402 044 | MELHORIAS SANITÁRIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.414.579,00 | 1.414.579,00 | 321.256,33 | 103.961,11 | 123.709,45 | 227.670,56 | 93.585,77 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.414.579,00 | 1.414.579,00 | 321.256,33 | 103.961,11 | 123.709,45 | 227.670,56 | 93.585,77 | |||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 80.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 76.749,99 | 76.749,99 | |||
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 40.000,00 | -35.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 120.000,00 | 120.000,00 | 25.484,40 | 10.338,69 | 8.471,50 | 18.810,19 | 6.674,21 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 125.000,00 | -15.000,00 | 110.000,00 | 17.232,62 | 2.952,93 | 2.952,93 | 14.279,69 | |
| 2060600132 016 | IV FESTA DO MILHO VERDE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 365.000,00 | 365.000,00 | 119.467,01 | 10.338,69 | 11.424,43 | 21.763,12 | 97.703,89 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 365.000,00 | 365.000,00 | 119.467,01 | 10.338,69 | 11.424,43 | 21.763,12 | 97.703,89 | |||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200062 047 | CONTRUÇÃO DE 01 MURO DE ARRIMO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | ||||||||
| 0824400001 006 | contrução de moradia | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | ||||||||
| 0824400002 051 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | ||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 30.000,00 | 30.000,00 | 928,00 | 928,00 | 928,00 | |||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 140.000,00 | 140.000,00 | 23.740,68 | 6.485,05 | 11.281,86 | 17.766,91 | 5.973,77 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 110.000,00 | 110.000,00 | 51.721,14 | 4.583,96 | 29.310,86 | 33.894,82 | 17.826,32 | |
| 0824401802 018 | DOAÇÃO DE TIJOLOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | ||||||||
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | ||||||||
| 0824401802 020 | CONTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | ||||||||
| 0824401802 021 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | ||||||||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | ||||||||
| 0824401802 026 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | ||||||||
| 0824401802 027 | CONTRUÇÃO DE MORADIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | ||||||||
| 0824401802 028 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | ||||||||
| 0824401802 031 | AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE LUZ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | ||||||||
| 0824401802 033 | DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | ||||||||
| 0824401802 035 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | ||||||||
| 0824401802 036 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | ||||||||
| 0824401802 041 | ADAPTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | ||||||||
| 0824401802 042 | DOAÇÃO DE MATERIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | ||||||||
| 0824401802 043 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 280.000,00 | 280.000,00 | 76.389,82 | 11.069,01 | 41.520,72 | 52.589,73 | 23.800,09 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 280.000,00 | 280.000,00 | 76.389,82 | 11.069,01 | 41.520,72 | 52.589,73 | 23.800,09 | |||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.127,71 | 7.945,40 | 8.182,31 | 16.127,71 | ||
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | 30.000,00 | 701,92 | 604,91 | 604,91 | 97,01 | ||
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.727,26 | 1.674,62 | 18.588,78 | 20.263,40 | 463,86 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 170.000,00 | 170.000,00 | 37.556,89 | 9.620,02 | 27.376,00 | 36.996,02 | 560,87 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 170.000,00 | 170.000,00 | 37.556,89 | 9.620,02 | 27.376,00 | 36.996,02 | 560,87 | |||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 60 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 65.000,00 | 65.000,00 | ||||||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 152.000,00 | 152.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 64 | 67.000,00 | 67.000,00 | ||||||
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 65 | 4.160,00 | 4.160,00 | ||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 66 | 201.840,00 | 201.840,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 640.000,00 | 640.000,00 | ||||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 640.000,00 | 640.000,00 | ||||||||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 8.398.000,00 | 8.398.000,00 | 1.465.905,80 | 352.303,80 | 526.765,08 | 879.068,88 | 586.836,92 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5001 | 192.483,84 | 97.921,02 | 290.404,86 | |||||
| 5 1 11 02 | RP 2003 - EXECUTIVO - FUNDEF | 5002 | 29.867,91 | 5.803,23 | 35.671,14 | |||||
| 5 1 11 03 | RP 2003 - EXECUTIVO - FUNDO MU | 5003 | 93.402,46 | 44.169,44 | 137.571,90 | |||||
| 5 1 11 04 | RP 2003 - EXECUTIVO - ENSINO | 5004 | 36.503,41 | 11.091,56 | 47.594,97 | |||||
| 5 1 11 05 | RP 2003 - EXECUTIVO - SALÁRIO | 5005 | 1.204,34 | 1.204,34 | ||||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 7.892,57 | 7.892,57 | ||||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 19.121,69 | 21.410,49 | 40.532,18 | |||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 2.013,50 | 2.013,50 | ||||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 1.646,40 | 1.646,40 | ||||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 1.058,82 | 1.058,82 | ||||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 733,62 | 733,62 | ||||||
| 5 8 11 00 | CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO | 5811 | 37.368,38 | 37.368,38 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 411.010,85 | 192.681,83 | 603.692,68 | |||||||
| SUBTOTAL | 763.314,65 | 719.446,91 | 1.482.761,56 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 486,08 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 299.908,45 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 457.281,72 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 1.605.885,30 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 2.363.561,55 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 3.846.323,11 | |||||||||